今日聚焦!科匯股份: 關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告

證券代碼：688681        證券簡稱：科匯股份            公告編號：2023-040

(資料圖)

           山東科匯電力自動化股份有限公司

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

   重要內容提示:

   山東科匯電力自動化股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 7 月 6

日召開了第四屆董事會第六次會議、第四屆監事會第五次會議，分別審議通過了

《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影

響公司正常經營、不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用計劃的前提下，

使用額度不超過人民幣 12,000 萬元（含本數）的部分暫時閑置募集資金進行現

金管理，用于購買安全性高、滿足保本要求、流動性好的產品（包括但不限于購

買保本型理財產品、結構性存款、大額存單、定期存款、通知存款、協定存款等），

在上述額度內，資金可循環滾動使用，授權使用期限為董事會審議通過該事項之

日起 12 個月內，到期后資金及時轉回募集資金專戶。公司獨立董事、監事會及

保薦機構國海證券股份有限公司對上述事項發表了明確的同意意見。

一、募集資金基本情況

   經中國證券監督管理委員會《關于同意山東科匯電力自動化股份有限公司首

次公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2021]1499 號）核準，并經上海證券交

易所同意，公司首次公開發行人民幣普通股（A 股）股票 2,617 萬股，每股發行

價格 9.56 元，募集資金總額為人民幣 250,185,200.00 元；扣除承銷、保薦費用人

民幣 29,245,283.02 元（不考慮增值稅），實際收到募集資金人民幣 220,939,916.98

元，扣除公司為發行普通股（A 股）所支付的中介費、信息披露費等其他發行費

用人民幣 19,282,662.77 元（不考慮增值稅），實際募集資金凈額為人民幣

通合伙）審驗，于 2021 年 6 月 8 日出具了信會師報字[2021]第 ZA14925 號驗資

報告。公司已對募集資金進行專戶管理，并與募集資金專戶開戶銀行、保薦機構

簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》、

                   《募集資金專戶存儲四方監管協議》。

二、本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的基本情況

  （一）現金管理目的

  為提高募集資金使用效率，合理利用部分暫時閑置募集資金，在確保不影響

公司正常經營、不影響募集資金項目建設和募集資金使用計劃的前提下，增加公

司收益，為公司及股東獲取更多回報。

  （二）投資額度及決議有效期

  在不影響公司正常經營、不影響募集資金項目建設和募集資金使用計劃的前

提下，公司擬使用額度不超過人民幣 12,000 萬元（含本數）的部分暫時閑置募

集資金進行現金管理。在上述額度內，資金可循環滾動使用，授權使用期限為董

事會審議通過該事項之日起 12 個月內。

  （三）現金管理品種

  公司將按照相關規定嚴格控制風險，擬使用部分暫時閑置募集資金購買安全

性高、滿足保本要求、流動性好的產品（包括但不限于購買保本型理財產品、結

構性存款、大額存單、定期存款、通知存款、協定存款等），且該等現金管理產

品不得用于質押，不用于以證券投資為目的的投資行為。

  （四）實施方式

  授權公司董事長或董事長授權人士在上述額度范圍及期限內簽署相關法律

文件，公司財務部負責組織實施。

  （五）信息披露

  公司將按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范

運作》、

   《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求

（2022 年修訂）》、

           《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規、規

章及其他規范性文件的規定以及公司《募集資金管理制度》、

                          《公司章程》的規定，

及時履行信息披露義務，不會變相改變募集資金用途。

  （六）現金管理收益分配

  公司進行現金管理所獲得的收益歸公司所有，將優先用于公司日常經營所需

的流動資金，并嚴格按照中國證監會及上海證券交易所關于募集資金監管措施的

要求進行管理和使用，現金管理到期后將歸還至募集資金專戶。

三、對公司日常經營的影響

  公司本次計劃使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理是在確保不影響公

司正常經營、不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用計劃的前提下進行

的，不會影響募集資金投資項目的正常開展，亦不會影響公司主營業務的正常發

展。同時，合理利用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，有助于增加公司收益，

為公司及股東獲取更多回報。

四、投資風險分析與風險控制措施

  （一）投資風險

  本次現金管理方式是僅投資于安全性高、滿足保本要求、流動性好的產品（包

括但不限于購買保本型理財產品、結構性存款、大額存單、定期存款、通知存款、

協定存款等），該類投資產品主要受貨幣政策等宏觀經濟政策的影響。公司將根

據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，但不排除該項投資受到市場波

動的影響。

  （二）風險控制措施

規、公司《募集資金管理制度》、

              《公司章程》等有關規定辦理相關現金管理業務。

效益好、資金運作能力強的銀行等金融機構所發行的流動性好、安全性高的產品。

評估發現或判斷有不利因素，將及時采取相應保全措施，嚴格控制投資風險。

請專業機構進行審計。

使用情況及盈虧情況等，定期對資金使用情況進行審計、核實，對資金使用與保

管情況進行日常監督。

督促銀行定期及時、完整發送對賬單給保薦機構相關持續督導人員。

行、信息披露等各個程序上加強對募集資金的監管，針對超過人民幣 500 萬元以

上的募集資金使用必須取得包括總經理、財務部、董事會辦公室等各個部門的審

批意見。

內報上海證券交易所備案并公告，并確保使用募集資金理財專用結算賬戶直接進

行的現金管理僅在專戶進行。

做好相關信息披露工作。

五、專項意見說明

  （一）獨立董事意見

  公司獨立董事認為：公司擬使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，內容

及審議程序符合《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范

運作》、

   《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求

（2022 年修訂）》、

           《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規、規

章及其他規范性文件的規定以及公司《募集資金管理制度》、

                          《公司章程》的規定，

且公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理沒有與募集資金投資項目

的建設內容相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集

資金投向和損害公司股東利益特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東

的利益，有利于提高公司的資金使用效率，獲取良好的資金回報。

  綜上，全體獨立董事同意公司《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管

理的議案》。

  （二）監事會意見

  公司監事會認為：公司本次使用額度不超過人民幣 12,000 萬元（含本數）

的部分暫時閑置募集資金進行現金管理，內容及審議程序符合《上海證券交易所

科創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》、《上市公司監管指引第 2

號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022 年修訂）》、

                                《上海證券交

易所科創板股票上市規則》等相關法律法規、規章及其他規范性文件的規定以及

公司《募集資金管理制度》、

            《公司章程》的規定，且公司本次使用部分暫時閑置

募集資金進行現金管理沒有與募集資金投資項目的建設內容相抵觸，不影響募集

資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益特

別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益，有利于提高公司的資金

使用效率，獲取良好的資金回報。

  綜上，監事會同意公司《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議

案》。

  （三）保薦機構核查意見

  保薦機構認為：科匯股份使用閑置募集資金進行現金管理的議案已經履行了

必要的內部審議程序，科匯股份在保證募集資金投資項目正常開展的前提下購買

安全性高、滿足保本要求、流動性好的現金管理產品，有利于提高募集資金的使

用效率、提升公司的經營效益，為公司和股東獲取較好的投資回報。本保薦機構

同意科匯股份使用暫時閑置募集資金進行現金管理。

六、上網公告附件

  （一）《山東科匯電力自動化股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第六

次會議所審議事項的獨立意見》；

  （二）《國海證券股份有限公司關于山東科匯電力自動化股份有限公司使用

部分暫時閑置募集資金進行現金管理的核查意見》。

  特此公告。

                  山東科匯電力自動化股份有限公司董事會

查看原文公告

標簽：