未來電器: 2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告

 證券代碼：301386       證券簡稱：未來電器         公告編號：2023-037

(相關資料圖)

               蘇州未來電器股份有限公司

                    專項報告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  根據《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要

求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號—創業板上市公司規范運

作》等有關規定，蘇州未來電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會編制了

  一、募集資金基本情況

  （一）實際募集資金金額及資金到賬時間

  經中國證券監督管理委員會《關于同意蘇州未來電器股份有限公司首次公開

發行股票注冊的批復》（證監許可〔2022〕2672 號）同意注冊，并經深圳證券交

易所同意，公司首次公開向社會公眾發行人民幣普通股（A 股）股票 3,500 萬股，

實際募集資金總額 104,965.00 萬元，扣除發行費用 12,326.62 萬元（不含稅）后，

實際募集資金凈額 92,638.38 萬元。募集資金已于 2023 年 3 月 23 日劃至公司指

定賬戶。立信會計師事務所（特殊普通合伙）于 2023 年 3 月 23 日對公司首次公

開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具了信會師報字〔2023〕第 ZA10482

號《驗資報告》。

  （二）募集資金使用及結余情況

  截至 2023 年 6 月 30 日，募集資金專戶余額 46,854.88 萬元，詳見下表：

                                          單位：萬元

                  項目                      金額

    實際募集資金凈額                              92,638.38

    加：已付未置換的發行費用及印花稅                      405.24

    減：本報告期永久性補充流動資金                       10,000.00

                        項目                      金額

      減：累計已投入募投項目使用金額                           6,416.60

      加：募集資金利息收入扣減手續費凈額                         227.86

      截至 2023 年 6 月 30 日募集資金應有余額                76,854.88

      減：投資現金管理產品                                30,000.00

      截至 2023 年 6 月 30 日募集資金實際余額                46,854.88

     二、募集資金管理情況

     為規范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，

公司根據《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要

求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號—創業板上市公司規范運

作》等有關規定，制定了《募集資金管理制度》（以下簡稱“《管理制度》”），

并經 2023 年 4 月 19 日召開的第三屆董事會第十四次會議審議通過。根據《管理

制度》，公司設立募集資金專項賬戶，與專戶開戶銀行、保薦人簽訂了募集資金

三方監管協議，明確各方的權利和義務，對募集資金實行專戶存儲，保證專款專

用。

     截至 2023 年 6 月 30 日，尚未使用的募集資金存放專項賬戶的余額如下：

                                                 單位：萬元

 序號         開戶銀行                 銀行賬號           募集資金余額

        中國銀行股份有限公司

          蘇州相城支行

        中國農業銀行股份有限

         公司蘇州相城支行

        中國建設銀行股份有限

          公司蘇州分行

        招商銀行股份有限公司

           蘇州分行

             合計                      -           46,854.88

     三、2023 年半年度募集資金的實際使用情況

     截至 2023 年 6 月 30 日，公司實際投入募集資金使用項目的募集資金款項共

計人民幣 6,416.60 萬元，具體使用情況詳見下表：

                                                 單位：萬元

                                         募集資金

序號    募集資金使用項目        投資總額                      累計投入金額

                                         投入金額

            合計            53,268.17        53,268.17        6,416.60

        截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用 10,000.00 萬元超募資金用于永久補充流

動資金。

        （一）對閑置募集資金進行現金管理的情況

        公司于 2023 年 4 月 12 日召開第三屆董事會第十三次會議、第三屆監事會第

十二次會議，2023 年 4 月 28 日召開 2023 年第一次臨時股東大會，審議通過了

《關于使用部分閑置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》，同意公司使用

不超過 40,000.00 萬元(含本數)的閑置募集資金和不超過 12,000.00 萬元(含本數）

的閑置自有資金進行現金管理，使用期限自股東大會審議通過之日起 12 個月。

在決議有效期內，上述額度可以循環滾動使用，閑置募集資金現金管理到期后將

及時歸還至募集資金專戶。

        截至 2023 年 6 月 30 日，公司對閑置募集資金進行現金管理的情況如下：

                                                           單位：萬元

                                                                       是否

序號        銀行名稱     產品名稱       金額          起息日            到期日

                                                                       贖回

         招商銀行蘇    招商銀行

         州相城支行    結構性存款

         中國銀行蘇    中國銀行

         州相城支行    大額存單

        （二）部分超募資金永久補充流動資金情況

        公司于 2023 年 4 月 12 日分別召開第三屆董事會第十三次會議、第三屆監事

會第十二次會議，2023 年 4 月 28 日召開 2023 年第一次臨時股東大會，審議通

過了《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，同意公司使用部分超

募資金 10,000.00 萬元用于永久補充流動資金。

        （三）募集資金存款余額以協定方式存放的情況

        公司于 2023 年 4 月 12 日召開第三屆董事會第十三次會議、第三屆監事會第

十二次會議，審議通過了《關于募集資金存款余額以協定存款方式存放的議案》，

同意公司在不影響募集資金投資項目正常實施并保障資金安全的前提下，將募集

資金余額以協定存款方式存放，期限自董事會審議通過之日起不超過 12 個月。

  （四）募集資金投資項目先期投入及置換情況

  公司于 2023 年 6 月 16 日召開第三屆董事會第十五次會議、第三屆監事會第

十四次會議，審議通過《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行

費用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌

資金人民幣 5,769.77 萬元，置換預先支付發行費用的自籌資金人民幣 361.58 萬

元（不含稅），合計置換資金總額共計人民幣 6,131.35 萬元。

  四、變更募投項目的資金使用情況

  報告期內，公司不存在變更募投項目的情況。

  五、募集資金使用及披露中存在的問題

  （一）報告期內公司已披露的募集資金使用相關信息及時、真實、準確、完

整，募集資金的使用和管理不存在違規情況；

  （二）公司已嚴格執行募集資金專戶存儲制度，有效執行募集資金監管協議，

公司募集資金存放、披露不存在違規情形。

                          蘇州未來電器股份有限公司董事會

                                              募集資金使用情況對照表

編制單位：蘇州未來電器股份有限公司                                                                                                   單位：萬元

     實際募集資金凈額                            92,638.38               報告期內投入募集資金總額                           16,416.60

 報告期內變更用途的募集資金

                                            無

       總額

累積及變更用途的募集資金總額                            不適用                     已累計投入募集資金總額                           16,416.60

 累積及變更用途的募集資金總額

                                          不適用

       比例

       是否已

                                                                截至期        項目達到                截至報告

承諾投資項 變更項 募集資金                                       截至期末                             本報告                           項目可行性

                      調整后投               本報告期                   末投資        預定可使                期末累計     是否達到

目和超募資  目(含 承諾投資                                      累計投入                             期實現                            是否發生

                      資總額(1)             投入金額                   進度(3)      用狀態日                實現的      預計效益

  金投向  部分變   總額                                      金額(2)                            的效益                            重大變化

                                                                ＝(2)/(1)     期                  效益

        更)

承諾投資項目

低壓斷路器

 附件新建   否   41,700.00 41,700.00           2,613.23   2,613.23     6.27%                 0.00     0.00   不適用           否

   項目

新建技術研

           否      8,043.17    8,043.17    3,316.87   3,316.87    41.24%    12 月 31      0.00     0.00   不適用           否

發中心項目

                                                                              日

新建信息化                                                                      2024 年

           否      3,525.00    3,525.00      486.50    486.50     13.80%                 0.00     0.00   不適用           否

 系統項目                                                                      7月1日

 承諾投資       --   53,268.17   53,268.17    6,416.60   6,416.60      --         --       --       --        --          --

 項目小計

超募資金投向

 暫未確定

          否    29,370.21   29,370.21        0.00        0.00   0.00%   --   --   --   --   --

   投向

歸還銀行貸

          --        0.00        0.00        0.00        0.00   0.00%   --   --   --   --   --

款（如有）

補充流動資

          --   10,000.00   10,000.00   10,000.00   10,000.00 100.00%   --   --   --   --   --

金（如有）

超募資金投

          --   39,370.21   39,370.21   10,000.00   10,000.00    --     --   --   --   --   --

  向小計

   合計     --  92,638.38 92,638.38 16,416.60 16,416.60 -- -- 0.00 0.00 -- --

分項目說明      公司已在前期對上述募投項目經過充分的可行性論證，其中低壓斷路器附件新建項目、新建技術研發中心項目在實際執行

未達到計劃    過程中，受到外部環境、行業內整體變化等因素的影響，公司在實施項目過程中綜合考慮現有產品結構和市場需求等因素進行

進度、預計    了動態調整，使得項目的實際投資進度與原計劃投資進度存在一定差異，經審慎評估和綜合考量，在不改變募投項目的投資內

收益的情況    容、投資總額、實施主體的前提下做出延期調整，具體延期期限詳見上表。目前低壓斷路器附件新建項目、新建技術研發中心

  和原因    項目、新建信息化系統項目尚在建設中，無對應期間的預計效益。

項目可行性

發生重大變

         不適用

 化的情況

   說明

             公司首次公開發行股票實際募集資金總額 104,965.00 萬元，扣除發行費用 12,326.62 萬元（不含稅）后，實際募集資金凈額

             公司于 2023 年 4 月 12 日召開第三屆董事會第十三次會議、第三屆監事會第十二次會議，2023 年 4 月 28 日召開 2023 年第

        一次臨時股東大會，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》，同意公司使用不超過

        審議通過之日起 12 個月。在決議有效期內，上述額度可以循環滾動使用，閑置募集資金現金管理到期后將及時歸還至募集資金

        專戶。

超募資金的

             公司于 2023 年 4 月 12 日召開第三屆董事會第十三次會議、第三屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于募集資金存款

金額、用途

        余額以協定存款方式存放的議案》，同意公司在不影響募集資金投資項目正常實施并保障資金安全的前提下，將募集資金余額

及使用進展

        以協定存款方式存放，期限自董事會審議通過之日起不超過 12 個月。

  情況

             公司于 2023 年 4 月 12 日分別召開第三屆董事會第十三次會議、第三屆監事會第十二次會議，2023 年 4 月 28 日召開 2023

        年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，同意公司使用部分超募資金

             截至 2023 年 6 月 30 日，公司已使用超募資金 10,000 萬元用于永久補充流動資金；使用超募資金進行理財，用于購買招行

        銀行蘇州相城支行招商銀行點金系列看漲三層區間 94 天結構性存款產品，產品的余額為 20,000.00 萬元；余下以協定方式存放

        于超募資金賬戶，余額為 9,791.25 萬元（含已支付未置換的發行費用及印花稅 405.24 萬元以及利息收入扣減手續費凈額 15.80

        萬元）。

募集資金投

資項目實施

        不適用

 地點變更

  情況

募集資金投

資項目實施

        不適用

 方式調整

  情況

             公司于 2023 年 6 月 16 日召開第三屆董事會第十五次會議、第三屆監事會第十四次會議，審議通過《關于使用募集資金置

        換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金人民幣

募集資金投

資項目先期

        元。

投入及置換

        獨立董事發表了明確同意意見，立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《關于蘇州未來電器股份有限公司募集資金置換專

  情況

        項鑒證報告》（信會師報字[2023]第 ZA14684 號），保薦人對該事項出具了明確同意的核查意見。

             截至 2023 年 6 月 30 日，公司以募集資金置換已預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金 6,131.35 萬元。

用閑置募集

資金暫時補

        不適用

充流動資金

  情況

項目實施出

現募集資金

        不適用

結余的金額

 及原因

             公司于 2023 年 4 月 12 日召開第三屆董事會第十三次會議、第三屆監事會第十二次會議，2023 年 4 月 28 日召開 2023 年第

        一次臨時股東大會，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》，同意公司使用不超過

尚未使用的

        審議通過之日起 12 個月。在決議有效期內，上述額度可以循環滾動使用，閑置募集資金現金管理到期后將及時歸還至募集資金

 募集資金

        專戶。

用途及去向

             截至 2023 年 6 月 30 日，公司閑置募集資金 76,854.88 萬元（含已支付未置換的發行費用及印花稅 405.24 萬元以及募集資

        金利息收入扣減手續費凈額 227.86 萬元），其中，30,000.00 萬元用于投資現金管理產品，余下以協定方式存放于募集資金賬

        戶，余額為 46,854.88 萬元。

募集資金使

          公司已披露的關于募集資金使用相關信息及時、真實、準確、完整，募集資金的使用和管理不存在違規情況。

用及披露中

存在的問題

或其他情況

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