公司名稱：天壕能源股份有限公司                                                                                                                                                       單位：萬元

                                         占用方與上市公司 上市公司核算的 2 023 年期初占用              2 023 年半年度占             2 023 年半年度償還累 2023 年 6 月末占用資金余

     非經(jīng)營性資金占用            資金占用方名稱                                      計發(fā)生金額（不含利                                                                          占用形成原因       占用性質(zhì)

(資料圖片)

                                          的關(guān)聯(lián)關(guān)系    會計科目       資金余額                   用資金的利息                     計發(fā)生金額              額

                                                                            息）

控股股東、實際控制人及其附屬企業(yè)             -               -       -              -           -            -                            -                      -           -          -

        小計                   -                 -        -               -                -             -                  -                      -           -          -

前控股股東、實際控制人及其附屬企業(yè)            -                 -        -               -                -             -                  -                      -           -          -

        小計                   -                 -        -               -                -             -                  -                      -           -          -

        總計                   -                 -        -               -       -            -                            -                      -           -          -

                                         往來方與上市公司 上市公司核算的 2 023 年期初往來              2 023 年半年度往             2 023 年半年度償還累 2023 年 6 月末往來資金余

     其它關(guān)聯(lián)資金往來            資金往來方名稱                                      計發(fā)生金額（不含利                                                                          往來形成原因       往來性質(zhì)

                                          的關(guān)聯(lián)關(guān)系    會計科目       資金余額                   來資金的利息                     計發(fā)生金額              額

                                                                            息）

控股股東、實際控制人及其附屬企業(yè)             -                 -       -          -             -              -                 -                     -                     -          -

        小計                   -                 -       -          -             -              -                 -                     -                     -          -

                    華盛新能燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司         子公司       其他應(yīng)收款         24,790.34      10,000.00                             2,000.00              32,790.34      代墊款項       非經(jīng)營性往來

                    北京賽諾水務(wù)科技有限公司         子公司       其他應(yīng)收款         25,173.51          1,150.00                            866.72              25,456.79      代墊款項       非經(jīng)營性往來

                    山西華盛新能貿(mào)易有限責(zé)任公司       子公司       其他應(yīng)收款          1,528.68      12,491.00                                                   14,019.68      代墊款項       非經(jīng)營性往來

                    興縣華盛燃?xì)庥邢挢?zé)任公司         子公司       其他應(yīng)收款         21,418.95                                                                  21,418.95      代墊款項       非經(jīng)營性往來

                    保德縣海通燃?xì)夤?yīng)有限責(zé)任公司      子公司       其他應(yīng)收款          2,362.50                                              112.50               2,250.00      代墊款項       非經(jīng)營性往來

                    貴州天壕新能源有限公司          子公司       其他應(yīng)收款          3,205.34          2,784.14                            139.00               5,850.48      代墊款項       非經(jīng)營性往來

                    原平市天然氣有限責(zé)任公司         子公司       其他應(yīng)收款                    -       2,999.47                                                 2,999.47      代墊款項       非經(jīng)營性往來

                    北京華盛新能投資有限公司         子公司       其他應(yīng)收款          3,000.00      32,445.07                            35,445.07                       -     代墊款項       非經(jīng)營性往來

                    山西華盛燃?xì)怃N售有限公司         子公司       其他應(yīng)收款                    -       9,700.00                                                 9,700.00      代墊款項       非經(jīng)營性往來

  上市公司的子公司及其附屬企業(yè)    北京力拓節(jié)能工程技術(shù)有限公司       子公司       其他應(yīng)收款         16,102.44            13.10                                                 16,115.54      代墊款項       非經(jīng)營性往來

                    瓜州力拓新能源有限公司          子公司       其他應(yīng)收款          6,069.11             0.03                                                  6,069.14      代墊款項       非經(jīng)營性往來

                    寧夏節(jié)能新華余熱發(fā)電有限公司       子公司       其他應(yīng)收款          2,245.03                                            2,245.03                       -     代墊款項       非經(jīng)營性往來

                    山丹天壕力拓新能源有限公司        子公司       其他應(yīng)收款          1,361.27            30.00                                                  1,391.27      代墊款項       非經(jīng)營性往來

                    北京天壕環(huán)保科技有限公司         子公司       其他應(yīng)收款              100.14          85.89                             146.88                  39.15      代墊款項       非經(jīng)營性往來

                    天壕投資(香港)有限公司         子公司       其他應(yīng)收款              100.00                                                                   100.00      代墊款項       非經(jīng)營性往來

                    國能（東山）新能源有限公司        子公司       其他應(yīng)收款               35.40          10.90                                                     46.30      代墊款項       非經(jīng)營性往來

                    北京市天壕智慧余熱發(fā)電有限公司      子公司       其他應(yīng)收款                            2,245.30                                                 2,245.30      代墊款項       非經(jīng)營性往來

                    北京賽諾膜技術(shù)有限公司          子公司       其他應(yīng)收款                            1,010.00                                                 1,010.00      代墊款項       非經(jīng)營性往來

                    北京賽諾環(huán)境工程有限公司         子公司       其他應(yīng)收款                             900.00                                                    900.00      代墊款項       非經(jīng)營性往來

        小計                   -                 -        -        1 07,492.71    7 5,864.90         -                 4 0,955.20            1 42,402.41       -          -

                    中聯(lián)華瑞天然氣有限公司          聯(lián)營企業(yè)      應(yīng)收賬款           3,331.28          2,624.24                            909.05               5,046.47      運維費用       經(jīng)營性往來

                    葛洲壩賽諾（日照） 環(huán)境科技有限公司   聯(lián)營企業(yè)      應(yīng)收賬款           2,526.46                                                                   2,526.46      銷售商品       經(jīng)營性往來

                    漳州中聯(lián)華瑞天然氣有限公司        聯(lián)營企業(yè)      應(yīng)收賬款               127.45                                                                   127.45     提供設(shè)計服務(wù)      經(jīng)營性往來

   其他關(guān)聯(lián)人及其附屬企業(yè)

                    漳州常山中聯(lián)華瑞天然氣有限公司      聯(lián)營企業(yè)的子公司 應(yīng)收賬款                 92.53                                                                    92.53     提供設(shè)計服務(wù)      經(jīng)營性往來

                    中聯(lián)華瑞天然氣有限公司          聯(lián)營企業(yè)      其他應(yīng)收款              587.06                                                                   587.06    813 管線轉(zhuǎn)讓尾款   經(jīng)營性往來

                    中聯(lián)華瑞天然氣有限公司          聯(lián)營企業(yè)      預(yù)付賬款                             8,795.71                          7,976.66                 819.05       管輸費       經(jīng)營性往來

        小計                   -                 -        -         6 ,664.78     1 1,419.95         -                 8 ,885.71               9 ,199.02       -          -

        總計                   -                 -        -        1 14,157.49    8 7,284.85         -                 4 9,840.91            1 51,601.43       -          -

企業(yè)負(fù)責(zé)人：陳作濤                                           主管會計工作的負(fù)責(zé)人：劉彥山                                                                會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：牛美愛

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