安徽華騏環(huán)保科技股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

  證券代碼：300929         證券簡(jiǎn)稱：華騏環(huán)保             公告編號(hào)：2022-042

                 安徽華騏環(huán)保科技股份有限公司

(資料圖)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

完整。

□是 ?否

                                                         安徽華騏環(huán)保科技股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

（一） 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

□是 ?否

                                    本報(bào)告期比上年同期                                         年初至報(bào)告期末比上

                 本報(bào)告期                                          年初至報(bào)告期末

                                        增減                                              年同期增減

營(yíng)業(yè)收入（元）           73,115,587.58            -41.77%                321,398,143.61            -25.37%

歸屬于上市公司股東

的凈利潤(rùn)（元）

歸屬于上市公司股東

的扣除非經(jīng)常性損益           970,674.33                      -90.47%        26,275,967.84              -23.21%

的凈利潤(rùn)（元）

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金

                    --                         --                 -17,090,549.70              89.69%

流量?jī)纛~（元）

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金

流量?jī)纛~（扣除特許

                    --                         --                  19,931,487.89              256.48%

經(jīng)營(yíng)權(quán)項(xiàng)目投資支付

的現(xiàn)金）（元）

基本每股收益（元/

股）

稀釋每股收益（元/

股）

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益

率

                本報(bào)告期末                    上年度末                        本報(bào)告期末比上年度末增減

總資產(chǎn)（元）         1,762,364,449.80       1,806,452,140.37                                        -2.44%

歸屬于上市公司股東

的所有者權(quán)益（元）

（二） 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

?適用 □不適用

                                                                                              單位：元

     項(xiàng)目                  本報(bào)告期金額                     年初至報(bào)告期期末金額                           說(shuō)明

非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括

已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷                                                   3,523,846.93

部分）

計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助

（與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切

相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、                      324,216.23                  12,859,234.08

按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持

續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外）

債務(wù)重組損益                                                         1,681,300.53

除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)

的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持

有交易性金融資產(chǎn)、交易性

金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變

動(dòng)損益，以及處置交易性金

融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和

可供出售金融資產(chǎn)取得的投

資收益

除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)                      -50,082.23                    -144,742.61

                                                      安徽華騏環(huán)保科技股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

外收入和支出

減：所得稅影響額                          124,364.05                 3,608,542.13

  少數(shù)股東權(quán)益影響額

                                      -19.44                      -123.36

（稅后）

合計(jì)                                680,554.58                15,888,252.80          --

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況：

□適用 ?不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況。

將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益

項(xiàng)目的情況說(shuō)明

□適用 ?不適用

公司不存在將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為

經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。

（三） 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因

?適用 □不適用

                                                                                        單位：元

資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目    2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日    增減比例                         變動(dòng)原因

                                                         主要系購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)及購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品所

  貨幣資金       82,634,321.43   226,850,471.43      -63.57%

                                                                   致

交易性金融資產(chǎn)      96,729,656.94    50,205,712.33      92.67%           主要系公司購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品所致

  應(yīng)收票據(jù)        7,551,875.00       300,000.00    2,417.29%          主要系收到銀行承兌匯票所致

                                                           主要系轉(zhuǎn)讓聯(lián)營(yíng)企業(yè)股份所致，受讓方采用分期付

 其他應(yīng)收款       18,105,614.31    10,062,966.87      79.92%

                                                                   款方式所致

  合同資產(chǎn)      153,087,291.63   252,743,670.41      -39.43%   主要系完工 PPP 項(xiàng)目轉(zhuǎn)入長(zhǎng)期應(yīng)收款核算所致

 使用權(quán)資產(chǎn)          800,902.05     1,360,796.31      -41.14%           主要系使用權(quán)資產(chǎn)攤銷所致

 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用       6,755,671.64     3,661,813.20      84.49%             主要系在建工程轉(zhuǎn)入所致

  應(yīng)付票據(jù)       31,575,374.56    16,780,976.09      88.16%    主要系與供應(yīng)商采用票據(jù)結(jié)算的金額增加所致

 應(yīng)付職工薪酬       1,572,880.29     6,856,494.18      -77.06%       主要系發(fā)放上年末計(jì)提的年終獎(jiǎng)所致

  應(yīng)交稅費(fèi)          863,451.78     5,745,087.34      -84.97% 主要系繳納上年末計(jì)提的增值稅和企業(yè)所得稅所致

 其他應(yīng)付款        2,640,854.21     9,431,585.16      -72.00%             主要系收回保證金所致

 其他流動(dòng)負(fù)債         126,360.00     1,322,474.24      -90.45%       主要系預(yù)收項(xiàng)目工程/商品款減少所致

  遞延收益        4,000,000.00     5,881,359.04      -31.99%      主要系確認(rèn)政府補(bǔ)助轉(zhuǎn)入其他收益所致

     股本     132,132,956.00    82,583,098.00      60.00%             主要系資本公積轉(zhuǎn)增股本

 利潤(rùn)表項(xiàng)目      2022 年 1-9 月     2021 年 1-9 月      增減比例                         變動(dòng)原因

  營(yíng)業(yè)成本      228,694,093.24   331,389,949.29      -30.99%            主要系銷售成本減少所致

                                                        主要系薪酬上漲，同時(shí)執(zhí)行管家式服務(wù)戰(zhàn)略增加相

  銷售費(fèi)用        9,340,935.16     4,826,404.14      93.54%

                                                                關(guān)費(fèi)用所致

  其他收益       13,124,922.08     7,859,502.92      66.99%             主要系政府補(bǔ)助增加所致

                                                         主要系轉(zhuǎn)讓聯(lián)營(yíng)企業(yè)股權(quán)、確認(rèn)聯(lián)營(yíng)企業(yè)投資收益

  投資收益        8,339,014.59     1,665,301.75      400.75%

                                                              以及購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品收益所致

公允價(jià)值變動(dòng)收益         23,944.61             0.00      100.00%         主要系交易性金融資產(chǎn)增加所致

 信用減值損失      -2,626,657.90     2,560,906.37      202.57%      主要系應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備計(jì)提增加所致

 資產(chǎn)減值損失         741,916.71    -1,010,687.34    -173.41%         主要系合同資產(chǎn)減值損失轉(zhuǎn)回所致

 營(yíng)業(yè)外收入           17,012.28     2,017,104.95      -99.16%    主要系去年同期子公司特許經(jīng)營(yíng)權(quán)轉(zhuǎn)讓所致

 營(yíng)業(yè)外支出          161,754.89         9,638.98    1,578.13%            主要系捐贈(zèng)支出增加所致

現(xiàn)金流量表項(xiàng)目     2022 年 1-9 月     2021 年 1-9 月      增減比例                         變動(dòng)原因

                                                        安徽華騏環(huán)保科技股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)                                                   主要系購(gòu)買商品、提供勞務(wù)減少以及稅費(fèi)返還增加

            -17,090,549.70    -165,838,784.45     89.69%

  金流量?jī)纛~                                                              所致

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)

金流量?jī)纛~（扣除                                                   主要系購(gòu)買商品、提供勞務(wù)減少以及稅費(fèi)返還增加

特許經(jīng)營(yíng)權(quán)項(xiàng)目投                                                             所致

 資支付的現(xiàn)金）

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)

            -90,415,722.71    -52,112,042.78     -73.50%     主要系購(gòu)建固定資產(chǎn)、購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品所致

  金流量?jī)纛~

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)                                                   主要系上年同期公開(kāi)發(fā)行股票募集資金且本期籌資

            -39,437,214.41    377,703,752.38    -110.44%

  金流量?jī)纛~                                                            活動(dòng)減少所致

二、股東信息

（一） 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

                                                                                   單位：股

報(bào)告期末普通股股東總數(shù)                    10,990 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有）                              0

                                    前 10 名股東持股情況

                                                持有有限售條  質(zhì)押、標(biāo)記 或凍結(jié)情況

 股東名稱      股東性質(zhì)              持股比例        持股數(shù)量

                                                件的股份數(shù)量 股份狀態(tài)      數(shù)量

馬鞍山市安工

大資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有   國(guó)有法人                   14.10%     18,632,328      18,632,328

限責(zé)任公司

深圳市山鷹時(shí)

代伯樂(lè)股權(quán)投   境內(nèi)非國(guó)有法

資合伙企業(yè)    人

（有限合伙）

李明河      境內(nèi)自然人                   2.80%      3,698,680       3,698,680

鄭俊       境內(nèi)自然人                   2.80%      3,696,000       3,696,000

王愛(ài)斌      境內(nèi)自然人                   2.73%      3,610,422       3,610,422

劉光春      境內(nèi)自然人                   2.53%      3,346,426       3,346,426

鄭杰       境內(nèi)自然人                   2.50%      3,308,800       3,308,800

馬鞍山經(jīng)濟(jì)技

術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)   國(guó)有法人                    2.00%      2,640,000               0

投資有限公司

李小英      境內(nèi)自然人                   1.87%      2,470,000               0

國(guó)元股權(quán)投資

         國(guó)有法人                    1.79%      2,362,595               0

有限公司

                                前 10 名無(wú)限售條件股東持股情況

                                                                             股份種類

     股東名稱                           持有無(wú)限售條件股份數(shù)量

                                                                         股份種類     數(shù)量

深圳市山鷹時(shí)代伯樂(lè)股權(quán)投資合

伙企業(yè)（有限合伙）

馬鞍山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)投資

有限公司

李小英                                                         2,470,000   人民幣普通股   2,470,000

國(guó)元股權(quán)投資有限公司                                                  2,362,595   人民幣普通股   2,362,595

朱曉燕                                                         1,881,182   人民幣普通股   1,881,182

馬鞍山市花山區(qū)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公

司

安徽省高新創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公

司

潘玲鳳                                                         1,323,470   人民幣普通股   1,323,470

馬鞍山市豐盈管理咨詢有限公司                                              1,320,632   人民幣普通股   1,320,632

聶海濤                                                         1,320,000   人民幣普通股   1,320,000

                                          安徽華騏環(huán)保科技股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

                            股東李明河、鄭俊、王愛(ài)斌、劉光春、鄭杰與控股股東馬鞍山市安

                            工大資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司，構(gòu)成一致行動(dòng)人；股東鄭俊、鄭杰系

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明

                            兄弟關(guān)系，股東朱曉燕之配偶系股東李明河之弟。除此之外，公司

                            未知上述其他股東是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或是否屬于一致行動(dòng)人。

前 10 名股東參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說(shuō)明（如

                            無(wú)

有）

（二） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 ?不適用

（三） 限售股份變動(dòng)情況

□適用 ?不適用

三、其他重要事項(xiàng)

?適用 □不適用

產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案〉及其摘要的議案》等與本次交易相關(guān)的議案。截止本報(bào)告披露日，本次交易涉及的

相關(guān)審計(jì)、評(píng)估等工作尚在推進(jìn)中。

四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表

（一） 財(cái)務(wù)報(bào)表

編制單位：安徽華騏環(huán)保科技股份有限公司

                                                                       單位：元

        項(xiàng)目                 2022 年 9 月 30 日            2022 年 1 月 1 日

流動(dòng)資產(chǎn)：

 貨幣資金                                 82,634,321.43            226,850,471.43

 結(jié)算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產(chǎn)                              96,729,656.94             50,205,712.33

 衍生金融資產(chǎn)

 應(yīng)收票據(jù)                                  7,551,875.00                300,000.00

 應(yīng)收賬款                                266,820,300.12            243,036,878.68

 應(yīng)收款項(xiàng)融資

 預(yù)付款項(xiàng)                                  8,804,390.31             11,518,419.18

 應(yīng)收保費(fèi)

 應(yīng)收分保賬款

 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

 其他應(yīng)收款                                18,105,614.31             10,062,966.87

  其中：應(yīng)收利息

      應(yīng)收股利                                                       1,500,000.00

 買入返售金融資產(chǎn)

 存貨                                   54,432,183.16             56,746,012.68

 合同資產(chǎn)                                153,087,291.63            252,743,670.41

                      安徽華騏環(huán)保科技股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

 持有待售資產(chǎn)                   0.00          16,679,655.76

 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)     60,721,772.69          56,840,284.51

 其他流動(dòng)資產(chǎn)          37,240,269.63          47,516,530.97

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)          786,127,675.22         972,500,602.82

非流動(dòng)資產(chǎn)：

 發(fā)放貸款和墊款

 債權(quán)投資

 其他債權(quán)投資

 長(zhǎng)期應(yīng)收款          506,448,195.16         427,601,169.27

 長(zhǎng)期股權(quán)投資          65,396,255.16          63,595,476.06

 其他權(quán)益工具投資        10,014,960.68          10,014,960.68

 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)

 投資性房地產(chǎn)

 固定資產(chǎn)            62,689,168.52          60,555,164.65

 在建工程            27,876,472.40          21,967,426.62

 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

 油氣資產(chǎn)

 使用權(quán)資產(chǎn)              800,902.05           1,360,796.31

 無(wú)形資產(chǎn)           269,201,499.19         218,764,875.36

 開(kāi)發(fā)支出

 商譽(yù)

 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用            6,755,671.64           3,661,813.20

 遞延所得稅資產(chǎn)          15,452,909.61          14,849,923.63

 其他非流動(dòng)資產(chǎn)          11,600,740.17          11,579,931.77

非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)          976,236,774.58         833,951,537.55

資產(chǎn)總計(jì)           1,762,364,449.80       1,806,452,140.37

流動(dòng)負(fù)債：

 短期借款           101,228,975.70         130,377,890.50

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負(fù)債

 衍生金融負(fù)債

 應(yīng)付票據(jù)            31,575,374.56          16,780,976.09

 應(yīng)付賬款           288,558,858.52         345,764,679.77

 預(yù)收款項(xiàng)

 合同負(fù)債            14,036,389.01          18,194,345.05

 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款

 吸收存款及同業(yè)存放

 代理買賣證券款

 代理承銷證券款

 應(yīng)付職工薪酬           1,572,880.29           6,856,494.18

 應(yīng)交稅費(fèi)               863,451.78           5,745,087.34

 其他應(yīng)付款            2,640,854.21           9,431,585.16

  其中：應(yīng)付利息

      應(yīng)付股利

 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金

 應(yīng)付分保賬款

 持有待售負(fù)債

 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債     24,820,667.34          28,202,979.91

 其他流動(dòng)負(fù)債             126,360.00           1,322,474.24

流動(dòng)負(fù)債合計(jì)          465,423,811.41         562,676,512.24

非流動(dòng)負(fù)債：

 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金

 長(zhǎng)期借款           419,645,353.59         394,610,000.00

 應(yīng)付債券

  其中：優(yōu)先股

                                    安徽華騏環(huán)保科技股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

      永續(xù)債

 租賃負(fù)債                              706,175.23              604,631.73

 長(zhǎng)期應(yīng)付款                                                   4,483,275.66

 長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬

 預(yù)計(jì)負(fù)債                           21,786,951.77           18,004,996.98

 遞延收益                            4,000,000.00            5,881,359.04

 遞延所得稅負(fù)債                         5,399,763.57            5,151,531.06

 其他非流動(dòng)負(fù)債

非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)                        451,538,244.16          428,735,794.47

負(fù)債合計(jì)                           916,962,055.57          991,412,306.71

所有者權(quán)益：

 股本                            132,132,956.00           82,583,098.00

 其他權(quán)益工具

  其中：優(yōu)先股

      永續(xù)債

 資本公積                          346,721,802.50          396,471,163.18

 減：庫(kù)存股

 其他綜合收益                            804,193.23              804,193.23

 專項(xiàng)儲(chǔ)備

 盈余公積                           36,070,628.12           36,070,628.12

 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

 未分配利潤(rùn)                      325,452,692.32            294,024,274.42

歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)               841,182,272.17            809,953,356.95

 少數(shù)股東權(quán)益                       4,220,122.06              5,086,476.71

所有者權(quán)益合計(jì)                     845,402,394.23            815,039,833.66

負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)                1,762,364,449.80          1,806,452,140.37

法定代表人：王健          主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：汪鵬                   會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：徐星列

                                                             單位：元

        項(xiàng)目               本期發(fā)生額                   上期發(fā)生額

一、營(yíng)業(yè)總收入                      321,398,143.61          430,667,900.97

 其中：營(yíng)業(yè)收入                     321,398,143.61          430,667,900.97

    利息收入

    已賺保費(fèi)

    手續(xù)費(fèi)及傭金收入

二、營(yíng)業(yè)總成本                        292,863,706.64          395,466,233.17

 其中：營(yíng)業(yè)成本                       228,694,093.24          331,389,949.29

    利息支出

    手續(xù)費(fèi)及傭金支出

    退保金

    賠付支出凈額

    提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額

    保單紅利支出

    分保費(fèi)用

    稅金及附加                        2,465,533.17            2,567,744.35

    銷售費(fèi)用                         9,340,935.16            4,826,404.14

    管理費(fèi)用                        29,623,141.84           26,151,254.30

    研發(fā)費(fèi)用                         9,824,532.70           13,112,413.98

    財(cái)務(wù)費(fèi)用                        12,915,470.53           17,418,467.11

                          安徽華騏環(huán)保科技股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

       其中：利息費(fèi)用        15,074,935.48         20,827,399.78

          利息收入         1,924,756.26          4,191,389.73

 加：其他收益               13,124,922.08          7,859,502.92

     投資收益（損失以“－”號(hào)填

列）

     其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)

企業(yè)的投資收益

        以攤余成本計(jì)量的

金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益

     匯兌收益（損失以“-”號(hào)填

列）

   凈敞口套期收益（損失以

“－”號(hào)填列）

   公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以

“－”號(hào)填列）

     信用減值損失（損失以“-”號(hào)

                      -2,626,657.90          2,560,906.37

填列）

     資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)

填列）

     資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號(hào)

填列）

三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填

列）

  加：營(yíng)業(yè)外收入                 17,012.28          2,017,104.95

  減：營(yíng)業(yè)外支出                161,754.89              9,638.98

四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)

填列）

  減：所得稅費(fèi)用              6,694,968.45          6,710,214.62

五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填

列）

  （一）按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類

“－”號(hào)填列）

“－”號(hào)填列）

  （二）按所有權(quán)歸屬分類

（凈虧損以“-”號(hào)填列）

                        -866,354.64           -236,857.29

號(hào)填列）

六、其他綜合收益的稅后凈額            804,193.23

  歸屬母公司所有者的其他綜合收益

的稅后凈額

   （一）不能重分類進(jìn)損益的其他

綜合收益

額

綜合收益

變動(dòng)

變動(dòng)

                                   安徽華騏環(huán)保科技股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

   （二）將重分類進(jìn)損益的其他綜

合收益

合收益

合收益的金額

 歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的

稅后凈額

七、綜合收益總額                    42,102,059.23     41,574,990.24

 （一）歸屬于母公司所有者的綜合

收益總額

 （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益

                              -866,354.64       -236,857.29

總額

八、每股收益：

 （一）基本每股收益                           0.32              0.33

 （二）稀釋每股收益                           0.32              0.33

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：元。

法定代表人：王健            主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：汪鵬          會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：徐星列

                                                          單位：元

       項(xiàng)目                 本期發(fā)生額                 上期發(fā)生額

一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金               281,728,593.68        290,478,547.78

 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額

 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金

 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額

 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

 拆入資金凈增加額

 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額

 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額

 收到的稅費(fèi)返還                       22,511,621.69          3,849,966.54

 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                26,985,164.79         13,849,745.39

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)                    331,225,380.16        308,178,259.71

 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金               214,706,353.85        361,365,292.48

 客戶貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額

 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

 支付保單紅利的現(xiàn)金

 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金                43,472,897.18         45,066,635.50

 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)                       25,408,369.22         31,172,302.45

                          安徽華騏環(huán)保科技股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金      64,728,309.61               36,412,813.73

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)           348,315,929.86             474,017,044.16

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~        -17,090,549.70            -165,838,784.45

其中：經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

（扣除特許經(jīng)營(yíng)權(quán)項(xiàng)目投資支付的現(xiàn)     19,931,487.89              -12,737,281.78

金）

二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 收回投資收到的現(xiàn)金           550,500,000.00              50,000,000.00

 取得投資收益收到的現(xiàn)金           3,053,088.03               1,906,250.00

 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)

期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的

現(xiàn)金凈額

 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金          950,408.88               2,405,301.68

投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)           554,503,496.91              54,336,051.68

 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)

期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

 投資支付的現(xiàn)金             592,000,000.00             100,150,000.00

 質(zhì)押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的

現(xiàn)金凈額

 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                0.00

投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)           644,919,219.62             106,448,094.46

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~        -90,415,722.71             -52,112,042.78

三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 吸收投資收到的現(xiàn)金                    0.00              258,113,613.21

  其中：子公司吸收少數(shù)股東投資

收到的現(xiàn)金

 取得借款收到的現(xiàn)金           182,903,884.24             318,473,526.66

 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                                  22,500,000.00

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)           182,903,884.24             599,087,139.87

 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金           194,148,438.74             171,693,606.17

 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的

現(xiàn)金

   其中：子公司支付給少數(shù)股東的

股利、利潤(rùn)

 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                0.00              19,452,113.21

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)           222,341,098.65             221,383,387.49

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~        -39,437,214.41             377,703,752.38

四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的

影響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額      -146,943,486.82             159,752,925.15

 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額      219,303,317.79             114,993,739.08

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額        72,359,830.97             274,746,664.23

（二） 審計(jì)報(bào)告

第三季度報(bào)告是否經(jīng)過(guò)審計(jì)

□是 ?否

公司第三季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

                                      安徽華騏環(huán)保科技股份有限公司董事會(huì)

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