【全球新要聞】四川雙馬: 2022年三季度報告

                                  四川和諧雙馬股份有限公司 2022 年第三季度報告

證券代碼：000935           證券簡稱：四川雙馬               公告編號：2022-31

(資料圖片僅供參考)

                 四川和諧雙馬股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重

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重要內容提示：

大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

完整。

□是 ?否

                                                            四川和諧雙馬股份有限公司 2022 年第三季度報告

一、主要財務數據

（一） 主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□是 ?否

                                    本報告期比上年同期                                      年初至報告期末比上

                 本報告期                                         年初至報告期末

                                       增減                                            年同期增減

營業收入（元）         269,689,326.72            -11.32%               891,175,429.50            5.29%

歸屬于上市公司股東

的凈利潤（元）

歸屬于上市公司股東

的扣除非經常性損益       237,025,016.05                     26.42%       746,861,948.67             17.04%

的凈利潤（元）

經營活動產生的現金

                    —                          —                204,219,836.07             -22.05%

流量凈額（元）

基本每股收益（元/

股）

稀釋每股收益（元/

股）

加權平均凈資產收益

率

                 本報告期末                   上年度末                      本報告期末比上年度末增減

總資產（元）         7,044,925,686.88       6,490,394,829.20                                      8.54%

歸屬于上市公司股東

的所有者權益（元）

（二） 非經常性損益項目和金額

?適用 □不適用

                                                                                           單位：元

     項目                 本報告期金額                     年初至報告期期末金額                         說明

非流動資產處置損益（包括

                                                                             主要系本公司本期處置子公

已計提資產減值準備的沖銷                 3,076,347.28                    3,083,352.08

                                                                             司部分股權的投資收益

部分）

計入當期損益的政府補助

（與公司正常經營業務密切                                                                 主要系子公司資源綜合利用

相關，符合國家政策規定、                 3,203,887.61                   10,486,322.69    增值稅返還和收到政府扶持

按照一定標準定額或定量持                                                                 資金

續享受的政府補助除外）

委托他人投資或管理資產的

損益

除同公司正常經營業務相關

的有效套期保值業務外，持

有交易性金融資產、交易性

金融負債產生的公允價值變

動損益，以及處置交易性金                  -364,386.79                      91,194.97

融資產、交易性金融負債和

可供出售金融資產取得的投

資收益

除上述各項之外的其他營業

                                  -65,522.82                    3,748.24

外收入和支出

                                                         四川和諧雙馬股份有限公司 2022 年第三季度報告

減：所得稅影響額                         491,452.51               1,772,125.02

  少數股東權益影響額

                                    -650.80                  10,114.95

（稅后）

合計                              6,321,394.63             18,527,289.36       --

其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：

□適用 ?不適用

公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益

項目的情況說明

□適用 ?不適用

公司不存在將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為

經常性損益的項目的情形。

（三） 主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因

?適用 □不適用

                                                                             單位：元

     項目    2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日               同比增減             變動原因

                                                                  主要是本公司本期增加對基金的投資，

交易性金融資產        100,096,666.67          451,454,990.87     -77.83% 購買的保本浮動收益型結構性存款減少

                                                                  所致

                                                                    主要是本公司之子公司對客戶綜合評估

應收賬款            34,188,849.05            3,387,149.22     909.37%

                                                                    后增加信用銷售所致

                                                                    主要是本期本公司收到前期處置子公司

其他應收款            4,166,226.94           59,764,993.80     -93.03%

                                                                    應收股權轉讓款所致

                                                                    主要是本期本公司之子公司增加節能項

在建工程             2,208,985.85              129,477.92    1606.07%

                                                                    目投入所致

                                                                    主要是本公司之子公司預付工程款增加

其他非流動資產          3,194,519.38            1,152,059.69     177.29%

                                                                    所致

                                                                    主要是本公司之子公司優化供應商付款

應付賬款            72,680,822.48           55,219,989.64      31.62%

                                                                    管理所致

                                                                    主要是本公司期初合同負債本期已結算

合同負債            77,268,409.56          116,117,804.92     -33.46%

                                                                    所致

                                                                    主要是本公司本期支付上年計提未付的

應付職工薪酬           2,893,725.09           38,925,220.47     -92.57%

                                                                    年終獎金所致

                                                                    主要是本期投資收益增加，相應計提的

遞延所得稅負債        219,584,507.09          133,552,098.46      64.42%

                                                                    遞延所得稅負債增加所致

                                                     四川和諧雙馬股份有限公司 2022 年第三季度報告

                                                                主要是本公司之子公司本期將其持有的

                                                                Huisuanzhang Cayman Holding Inc.

                                                                慧算賬集團在開曼群島設立的新開曼公

其他綜合收益          -700,505.30         -1,964,376.73               司，下同）10.7121%股權由按權益法核

                                                                算的長期股權投資變更為以公允價值計

                                                                量且其變動計入當期損益的金融資產，

                                                                因而相應將原計入其他綜合收益的部分

                                                                轉入當期損益所致

                                                                               單位：元

    項目       本報告期              上年同期                 同比增減                    變動原因

                                                                主要是本期本公司之子公司研發投入增

研發費用           21,927,478.26        9,118,278.24      140.48%

                                                                加所致

                                                                主要是本期本公司定期存款收益減少所

財務費用           -1,114,635.32      -24,956,121.22

                                                                致

                                                                主要是本公司之子公司以公允價值計量

公允價值變動收益     -314,423,994.63      197,645,330.14                且其變動計入當期損益的金融資產本期

                                                                公允價值變動所致

                                                              主要是本期本公司聯營基金盈利增加以

                                                              及本公司之子公司本期將其持有的

                                                              Huisuanzhang Cayman Holding Inc.

投資收益         935,863,088.35       230,906,443.37      305.30% 10.7121%股權由按權益法核算的長期股

                                                              權投資變更為以公允價值計量且其變動

                                                              計入當期損益的金融資產核算，將喪失

                                                              重大影響之日的公允價值與賬面價值之

                                                              間的差額計入當期損益所致

                                                                                單位：元

    項目       本報告期               上年同期                同比增減                     變動原因

投資活動產生的現金

             -137,980,072.07   -1,020,294,382.81                主要是上期本公司增加結構性存款所致

流量凈額

                                                  四川和諧雙馬股份有限公司 2022 年第三季度報告

二、股東信息

（一） 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

                                                                              單位：股

報告期末普通股股東總數                28,166 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）                             0

                                前 10 名股東持股情況

                                            持有有限售條  質押、標記 或凍結情況

  股東名稱          股東性質     持股比例        持股數量

                                            件的股份數量 股份狀態      數量

北京和諧恒源         境內非國有法

科技有限公司         人

天津賽克環企

               境內非國有法

業管理中心                      25.00%   190,877,024             0

               人

（有限合伙）

LAFARGE

CHINA

OFFSHORE

               境外法人        17.55%   133,952,761             0

HOLDING

COMPANY

(LCOHC) LTD.

基本養老保險

基金一零零三         其他           1.47%   11,258,746              0

組合

中國工商銀行

股份有限公司

－廣發多因子

               其他           1.32%   10,104,355              0

靈活配置混合

型證券投資基

金

中國人壽保險

（集團）公司

－傳統－普通

               其他           0.92%    7,003,395              0

保險產品－港

股通（創新策

略）

香港中央結算

               境外法人         0.73%    5,544,706              0

有限公司

中國工商銀行

股份有限公司

－廣發瑞譽一

               其他           0.49%    3,771,825              0

年持有期混合

型證券投資基

金

胡燕英            境內自然人        0.47%    3,598,100              0

中國銀行股份

有限公司－嘉

實金融精選股         其他           0.43%    3,318,020              0

票型發起式證

券投資基金

                           前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                                     股份種類

         股東名稱                 持有無限售條件股份數量

                                                                 股份種類      數量

北京和諧恒源科技有限公司                                      202,446,032   人民幣普通股  202,446,032

天津賽克環企業管理中心（有限

合伙）

LAFARGE CHINA OFFSHORE                            133,952,761   人民幣普通股     133,952,761

                                        四川和諧雙馬股份有限公司 2022 年第三季度報告

HOLDING

COMPANY (LCOHC) LTD.

基本養老保險基金一零零三組合                          11,258,746   人民幣普通股   11,258,746

中國工商銀行股份有限公司－廣

發多因子靈活配置混合型證券投                          10,104,355   人民幣普通股   10,104,355

資基金

中國人壽保險（集團）公司－傳

統－普通保險產品－港股通（創                           7,003,395   人民幣普通股    7,003,395

新策略）

香港中央結算有限公司                               5,544,706   人民幣普通股    5,544,706

中國工商銀行股份有限公司－廣

發瑞譽一年持有期混合型證券投                           3,771,825   人民幣普通股    3,771,825

資基金

胡燕英                                      3,598,100   人民幣普通股    3,598,100

中國銀行股份有限公司－嘉實金

融精選股票型發起式證券投資基                           3,318,020   人民幣普通股    3,318,020

金

                           “天津賽克環”，下同）與北京和諧恒源科技有限公司（簡稱“和

                           諧恒源”，下同）簽署了《授權委托書》之一，鑒于天津賽克環以

                           協議受讓的方式取得四川雙馬 25%股份，天津賽克環決定不可撤銷

                           地授權委托和諧恒源自天津賽克環取得四川雙馬股份之日起（以中

                           國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記為準）作為天津賽克

                           環持有的四川雙馬全部股份唯一的、排他的代理人，全權代表天津

                           賽克環，按照四川雙馬的章程規定行使：（a）召集、召開和出席上

                           市公司的股東大會會議；（b）對所有根據相關法律、法規、規章及

                           其他有法律約束力的規范性文件或公司章程需要股東大會討論、決

                           議的事項行使表決權；（c）上市公司董事候選人、股東代表監事候

                           選人的提名權；（d）上市公司臨時股東大會召集權、上市公司股東

                           大會提案權。2016 年 11 月 24 日，天津賽克環與和諧恒源簽署了

                           《授權委托書》之二，將天津賽克環以要約收購的方式取得的上市

上述股東關聯關系或一致行動的說明           公司 49 股股份的表決權委托給和諧恒源。相關權利義務安排與

                           《授權委托書》之一相同。根據《上市公司收購管理辦法》第八十

                           三條規定，和諧恒源以及天津賽克環構成一致行動關系。2018 年 5

                           月 28 日，和諧恒源與 LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING

                           COMPANY (LCOHC) LTD.（簡稱“LCOHC”，下同）簽署了《一致行

                           動人協議》，LCOHC 將通過其控制的四川雙馬 17.55%的股份

                           （133,952,761 股）與和諧恒源在四川雙馬股東大會上采取相同意

                           思表示，實施一致行動。包括但不限于在下述具體事項上保持一致

                           行動：（a）召集、召開和出席四川雙馬的股東大會會議；（b）對所

                           有根據相關法律、法規、規章及其他有法律約束力的規范性文件或

                           公司章程需要股東大會討論、決議的事項行使表決權；（c）四川雙

                           馬董事候選人、股東代表監事候選人的提名權；（d）四川雙馬臨時

                           股東大會召集權、四川雙馬股東大會提案權。協議簽署后，和諧恒

                           源控制的四川雙馬表決權為 527,275,817 股，占四川雙馬總股本的

                           和諧恒源共持有公司股票 202,446,032 股，其中通過信用證券賬戶

前 10 名股東參與融資融券業務情況說明（如有）   持有 33,928,755 股；胡燕英共持有公司股票 3,598,100 股，其中

                           通過信用證券賬戶持有 3,596,800 股。

（二） 公司優先股股東總數及前 10 名優先股股東持股情況表

□適用 ?不適用

                                       四川和諧雙馬股份有限公司 2022 年第三季度報告

三、其他重要事項

□適用 ?不適用

四、季度財務報表

（一） 財務報表

編制單位：四川和諧雙馬股份有限公司

                                                                 單位：元

           項目       2022 年 9 月 30 日             2022 年 1 月 1 日

流動資產：

 貨幣資金                         554,644,338.81             690,349,962.05

 結算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產                      100,096,666.67             451,454,990.87

 衍生金融資產

 應收票據

 應收賬款                          34,188,849.05               3,387,149.22

 應收款項融資                        50,577,175.27              41,640,930.65

 預付款項                           9,920,115.63              12,577,945.29

 應收保費

 應收分保賬款

 應收分保合同準備金

 其他應收款                         4,166,226.94               59,764,993.80

  其中：應收利息

      應收股利

 買入返售金融資產

 存貨                            64,537,264.81              64,249,962.88

 合同資產

 持有待售資產

 一年內到期的非流動資產

 其他流動資產                           665,582.55                 657,726.07

流動資產合計                        818,796,219.73           1,324,083,660.83

非流動資產：

 發放貸款和墊款

 債權投資

 其他債權投資

 長期應收款

 長期股權投資                     4,006,975,653.93           3,274,116,605.83

 其他權益工具投資                         156,000.00                 156,000.00

 其他非流動金融資產                  1,324,066,279.96           1,018,777,469.57

 投資性房地產

 固定資產                         774,412,984.43             754,933,893.16

 在建工程                           2,208,985.85                 129,477.92

 生產性生物資產

 油氣資產

 使用權資產                         18,669,929.91              19,657,918.15

 無形資產                          93,251,713.95              94,223,418.32

 開發支出

 商譽

                         四川和諧雙馬股份有限公司 2022 年第三季度報告

 長期待攤費用            2,005,572.14            2,201,564.98

 遞延所得稅資產           1,187,827.60              962,760.75

 其他非流動資產           3,194,519.38            1,152,059.69

非流動資產合計        6,226,129,467.15        5,166,311,168.37

資產總計           7,044,925,686.88        6,490,394,829.20

流動負債：

 短期借款             28,947,118.72           24,400,000.00

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負債

 衍生金融負債

 應付票據             90,326,535.78           92,705,193.97

 應付賬款             72,680,822.48           55,219,989.64

 預收款項

 合同負債             77,268,409.56         116,117,804.92

 賣出回購金融資產款

 吸收存款及同業存放

 代理買賣證券款

 代理承銷證券款

 應付職工薪酬            2,893,725.09           38,925,220.47

 應交稅費             19,581,044.25           17,326,073.66

 其他應付款            43,566,111.02           40,534,583.96

  其中：應付利息                                     29,686.70

      應付股利

 應付手續費及傭金

 應付分保賬款

 持有待售負債

 一年內到期的非流動負債      5,649,759.22            5,696,241.96

 其他流動負債           5,562,883.02            8,995,780.46

流動負債合計          346,476,409.14          399,920,889.04

非流動負債：

 保險合同準備金

 長期借款

 應付債券

  其中：優先股

      永續債

 租賃負債             10,664,169.28           12,189,201.00

 長期應付款

 長期應付職工薪酬

 預計負債            11,405,785.60            7,176,549.84

 遞延收益               517,500.00              551,250.00

 遞延所得稅負債        219,584,507.09          133,552,098.46

 其他非流動負債

非流動負債合計         242,171,961.97          153,469,099.30

負債合計            588,648,371.11          553,389,988.34

所有者權益：

 股本             763,440,333.00          763,440,333.00

 其他權益工具

  其中：優先股

      永續債

 資本公積           992,825,499.87         1,056,592,140.21

 減：庫存股

 其他綜合收益            -700,505.30            -1,964,376.73

 專項儲備

 盈余公積           306,970,335.89          306,970,335.89

 一般風險準備

                                       四川和諧雙馬股份有限公司 2022 年第三季度報告

 未分配利潤                       4,373,758,726.95         3,791,595,168.84

歸屬于母公司所有者權益合計                6,436,294,390.41         5,916,633,601.21

 少數股東權益                         19,982,925.36            20,371,239.65

所有者權益合計                      6,456,277,315.77         5,937,004,840.86

負債和所有者權益總計                   7,044,925,686.88         6,490,394,829.20

法定代表人：謝建平              主管會計工作負責人：周鳳               會計機構負責人：王芳

                                                              單位：元

        項目               本期發生額                    上期發生額

一、營業總收入                      891,175,429.50           846,406,447.31

 其中：營業收入                     891,175,429.50           846,406,447.31

    利息收入

    已賺保費

    手續費及傭金收入

二、營業總成本                        636,617,636.34           534,853,460.42

 其中：營業成本                       514,308,777.10           437,844,687.27

       利息支出

       手續費及傭金支出

       退保金

       賠付支出凈額

       提取保險責任準備金凈額

       保單紅利支出

       分保費用

       稅金及附加                    8,276,525.74             8,145,742.23

       銷售費用                     12,874,950.77            12,008,940.26

       管理費用                     80,344,539.78            92,691,933.64

       研發費用                     21,927,478.26            9,118,278.24

       財務費用                     -1,114,635.32           -24,956,121.22

        其中：利息費用                 7,843,944.38             6,355,203.51

              利息收入              9,292,913.43             32,477,198.00

 加：其他收益                         11,358,756.39            10,244,189.15

      投資收益（損失以“－”號填

列）

     其中：對聯營企業和合營

企業的投資收益

        以攤余成本計量的

金融資產終止確認收益

      匯兌收益（損失以“-”號填

列）

   凈敞口套期收益（損失以

“－”號填列）

   公允價值變動收益（損失以

                              -314,423,994.63           197,645,330.14

“－”號填列）

      信用減值損失（損失以“-”號

                                                              -912.00

填列）

      資產減值損失（損失以“-”號

                              四川和諧雙馬股份有限公司 2022 年第三季度報告

填列）

     資產處置收益（損失以“-”號

填列）

三、營業利潤（虧損以“－”號填

列）

  加：營業外收入                208,099.59             629,051.26

  減：營業外支出                204,351.35           2,472,189.49

四、利潤總額（虧損總額以“－”號

填列）

  減：所得稅費用             124,341,523.22         100,321,946.81

五、凈利潤（凈虧損以“－”號填

列）

  （一）按經營持續性分類

“－”號填列）

“－”號填列）

  （二）按所有權歸屬分類

（凈虧損以“-”號填列）

                       -2,355,581.67          -1,602,088.78

號填列）

六、其他綜合收益的稅后凈額          1,263,871.43             -179,896.79

  歸屬母公司所有者的其他綜合收益

的稅后凈額

   （一）不能重分類進損益的其他

綜合收益

額

綜合收益

變動

變動

   （二）將重分類進損益的其他綜

合收益

                                                -529,362.96

合收益

合收益的金額

  歸屬于少數股東的其他綜合收益的

稅后凈額

七、綜合收益總額              764,297,527.79         647,987,135.63

  （一）歸屬于母公司所有者的綜合

收益總額

  （二）歸屬于少數股東的綜合收益

                       -2,355,581.67          -1,602,088.78

總額

八、每股收益：

  （一）基本每股收益                    1.00                   0.85

  （二）稀釋每股收益                    1.00                   0.85

                                  四川和諧雙馬股份有限公司 2022 年第三季度報告

法定代表人：謝建平          主管會計工作負責人：周鳳             會計機構負責人：王芳

                                                        單位：元

       項目            本期發生額                   上期發生額

一、經營活動產生的現金流量：

 銷售商品、提供勞務收到的現金          715,279,890.22          785,409,007.79

 客戶存款和同業存放款項凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機構拆入資金凈增加額

 收到原保險合同保費取得的現金

 收到再保業務現金凈額

 保戶儲金及投資款凈增加額

 收取利息、手續費及傭金的現金

 拆入資金凈增加額

 回購業務資金凈增加額

 代理買賣證券收到的現金凈額

 收到的稅費返還                   10,862,590.32           11,453,531.39

 收到其他與經營活動有關的現金           54,765,258.26           40,405,087.60

經營活動現金流入小計               780,907,738.80          837,267,626.78

 購買商品、接受勞務支付的現金          271,402,211.96          273,167,508.08

 客戶貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業款項凈增加額

 支付原保險合同賠付款項的現金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續費及傭金的現金

 支付保單紅利的現金

 支付給職工及為職工支付的現金          146,900,523.17          110,858,090.11

 支付的各項稅費                 101,220,506.18          124,693,257.71

 支付其他與經營活動有關的現金           57,164,661.42           66,567,145.02

經營活動現金流出小計               576,687,902.73          575,286,000.92

經營活動產生的現金流量凈額            204,219,836.07          261,981,625.86

二、投資活動產生的現金流量：

 收回投資收到的現金              1,050,000,000.00         499,373,606.00

 取得投資收益收到的現金                8,017,544.26           3,775,727.98

 處置固定資產、無形資產和其他長

期資產收回的現金凈額

 處置子公司及其他營業單位收到的

現金凈額

 收到其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流入小計              1,103,487,762.53         537,757,560.81

 購建固定資產、無形資產和其他長

期資產支付的現金

 投資支付的現金                1,185,000,000.00        1,475,000,000.00

 質押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營業單位支付的

現金凈額

 支付其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流出小計              1,241,467,834.60        1,558,051,943.62

投資活動產生的現金流量凈額            -137,980,072.07       -1,020,294,382.81

                             四川和諧雙馬股份有限公司 2022 年第三季度報告

三、籌資活動產生的現金流量：

 吸收投資收到的現金              500,000.00             4,190,000.00

  其中：子公司吸收少數股東投資

收到的現金

 取得借款收到的現金           38,158,132.72            84,560,707.49

 收到其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流入小計           38,658,132.72            88,750,707.49

 償還債務支付的現金           33,611,014.00            75,051,619.26

 分配股利、利潤或償付利息支付的

現金

   其中：子公司支付給少數股東的

股利、利潤

 支付其他與籌資活動有關的現金        5,668,203.50             6,317,849.79

籌資活動現金流出小計           222,672,371.59           243,060,030.28

籌資活動產生的現金流量凈額       -184,014,238.87          -154,309,322.79

四、匯率變動對現金及現金等價物的

                           -912.03                -1,190.13

影響

五、現金及現金等價物凈增加額      -117,775,386.90          -912,623,269.87

 加：期初現金及現金等價物余額      654,764,058.77         1,368,106,321.80

六、期末現金及現金等價物余額       536,988,671.87           455,483,051.93

（二） 審計報告

第三季度報告是否經過審計

□是 ?否

公司第三季度報告未經審計。

                                      四川和諧雙馬股份有限公司董事會

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標簽： 四川雙馬