熱點評！華紡股份: 華紡股份：2022年三季度報告

證券代碼：600448                                                 證券簡稱：華紡股份

【資料圖】

               華紡股份有限公司

     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不

存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人盛守祥、主管會計工作負責人閆英山及會計機構負責人（會計主管人員）劉水超保

證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

第三季度財務報表是否經審計

□是 √否

一、 主要財務數據

(一)主要會計數據和財務指標

                                                         單位：元 幣種：人民幣

                                 本報告期比                               年初至報告期

                                 上年同期增                               末比上年同期

項目               本報告期                             年初至報告期末

                                 減變動幅度                               增減變動幅度

                                      (%)                              (%)

營業收入          1,032,312,460.86         13.55      2,860,373,335.77       10.16

歸屬于上市公司股東的

凈利潤

歸屬于上市公司股東的

扣除非經常性損益的凈         149,406.12         -96.58        -3,116,161.32      -124.79

利潤

經營活動產生的現金流

                        不適用            不適用      177,763,120.87       -200.48

量凈額

基本每股收益（元/股）              0.005          -50             0.005           -75

稀釋每股收益（元/股）              0.005          -50             0.005           -75

加權平均凈資產收益率                                                       減少 0.53 個百

                        不適用            不適用                0.25

（%）                                                                    分點

                                                                 本報告期末比

                 本報告期末                     上年度末                  上年度末增減

                                                                 變動幅度(%)

總資產            4,175,838,013.42               3,852,319,568.04          8.4

歸屬于上市公司股東的

所有者權益

注:“本報告期”指本季度初至本季度末 3 個月期間，下同。

(二)非經常性損益項目和金額

                                                       單位：元 幣種：人民幣

      項目       本報告期金額              年初至報告期末金額               說明

計入當期損益的政府            490,952.32         6,631,375.44   政府補助

補助，但與公司正常經

營業務密切相關，符合

國家政策規定、按照一

定標準定額或定量持

續享受的政府補助除

外

除上述各項之外的其             15,800.42          -429,872.10   營業外收支

他營業外收入和支出

減：所得稅影響額

  少數股東權益影

響額（稅后）

      合計             506,752.74         6,201,503.34

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項

目界定為經常性損益項目的情況說明

□適用 √不適用

(三)主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

√適用 □不適用

      項目名稱       變動比例（%）                            主要原因

利息費用_年初至報告期末               38.19   本期融資有所增加，償付借款利息的支出較去年

                          同期有所增加。

                          日常經營需要，本期日均貨幣資金余額較上期有

利息收入_年初至報告期末     -34.49

                          所減少，導致本期利息收入相應減少。

其他收益_年初至報告期末     489.83   本期收到的政府補助較上期有所增加

公允價值變動收益（損失以              本期未產生公允價值變動收益。

“－”號填列）_年初至報    -100.00

告期末

信用減值損失（損失以“－”             本期信用減值損失科目測算，各項壞賬準備計提

                 -45.82

號填列）_年初至報告期末              較上期有所減少，信用減值損失減少。

資產減值損失（損失以“－”             本期新開發客戶備貨，存貨有所增加，存貨跌價

號填列）_年初至報告期末              準備計提較上期有所增加。

                          本期公司主要原材料仍在高位運行，材料價格的

                          漲幅大于成品漲幅，利潤率下降；同時國際市場

                          受到疫情影響，需求不足，價格波動，進一步影

營業利潤_年初至報告期末     -67.28

                          響產品利潤率，導致公司利潤有所下降。另外公

                          司工業園項目完成，資產折舊和土地攤銷增加，

                          導致成本增加，影響利潤。

營業外收入_年初至報告期              本期生產經營正常變動，金額較小，對利潤影響

末                         較小。

營業外支出_年初至報告期              本期生產經營正常變動，金額較小，對利潤影響

                 -58.98

末                         較小。

                          本期公司主要原材料仍在高位運行，材料價格的

                          漲幅大于成品漲幅，利潤率下降；同時國際市場

                          受到疫情影響，需求不足，價格波動，進一步影

利潤總額_年初至報告期末     -67.28

                          響產品利潤率，導致公司利潤有所下降。另外公

                          司工業園項目完成，資產折舊和土地攤銷增加，

                          導致成本增加，影響利潤。

所得稅費用_年初至報告期              本期公司利潤下降，計提企業所得稅較去年同期

                 -54.41

末                         有所減少。

                          本期公司主要原材料仍在高位運行，材料價格的

                          漲幅大于成品漲幅，利潤率下降；同時國際市場

                          受到疫情影響，需求不足，價格波動，進一步影

凈利潤_年初至報告期末      -69.21

                          響產品利潤率，導致公司利潤有所下降。另外公

                          司工業園項目完成，資產折舊和土地攤銷增加，

                          導致成本增加，影響利潤。

                          正常經營業務周轉，本期末銀行貸款到賬，暫時

貨幣資金_本報告期末       30.80

                          尚未使用，導致期末余額較年初有所增加。

                          正常經營業務周轉，本期收到票據增加，導致期

應收票據_本報告期末       101.01

                          末余額較年初有所增加。

                          本期正常經營活動，預付的原材料款較期初有所

預付款項_本報告期末       112.32

                          增加。

其他應收款_本報告期末      167.81   本期應收其他款項較期初有所增加。

                          正常經營業務產生變動，本期末應支付稅費較年

其他流動資產_本報告期末     -50.12

                          初有所減少。

在建工程_本報告期末            108.39   本期末在建工程項目發生較年初有所增加。

其他非流動資產_本報告期                   本期末預付的工程款較期初有所增加。

末

                               正常經營業務周轉，本期辦理票據增加，導致期

應付票據_本報告期末            33.36

                               末余額較年初有所增加。

                               本期上繳去年已提取還未繳納稅費，期末未繳納

應交稅費_本報告期末            -81.38

                               各項稅費較期初有所減少。

                               本期已計提，尚未支付、繳納的工資和社保等費

應付職工薪酬_本報告期末          不適用

                               用。

一年內到期非流動負債_本                   本期正常經營活動，本期末一年內到期長期借款

                      -40.65

報告期末                           較年初有所減少。

                               本期正常經營活動，本期末長期借款較年初有所

長期借款_本報告期末            61.78

                               增加。

                               本期正常經營活動，本期末部分預計負債較年初

預計負債_本報告期末            -32.68

                               減少。

收到的其他與經營活動有                    本期收到的往來款項較去年同期有所減少。

                   -106.88

關的現金_年初至報告期末

支付的各項稅費_年初至報                   本期支付的稅金較去年同期有所增加。

告期末

支付其他與經營活動有關                    本期支付的往來款項較去年同期有所減少。

                      -73.93

的現金_年初至報告期末

處置固定資產、無形資產和                   本期處置資產現金流入較去年同期有所減少。

其他長期資產收回的現金           -78.05

凈額_年初至報告期末

投資支付的現金_年初至報                   本期無投資性支出

                   -100.00

告期末

收到其他與籌資活動有關                    本期收到的與籌資有關的現金較去年同期有所

                      -39.50

的現金_年初至報告期末                    減少。

分配股利、利潤或償付利息                   本期融資增加，償付借款利息的支出較去年同期

支付的現金_年初至報告期          47.79    有所增加。

末

二、 股東信息

(一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

                                                   單位：股

                          報告期末表決權恢復的優先股股東總數

報告期末普通股股東總數      39,800

                          （如有）

                  前 10 名股東持股情況

                                   持股   持有有限

     股東名稱      股東性質        持股數量                質押、標記或凍結情況

                                   比例   售條件股

                                            (%)     份數量     股份

                                                                    數量

                                                            狀態

濱州安泰控股集團有限公司       國有法人      117,364,470   18.63            無    117,364,470

匯達資產托管有限責任公司       國有法人       20,921,880     3.32           無     20,921,880

中誠資本管理（北京）有限公司－

                    未知        19,717,092     3.13           無     19,717,092

中誠資本潤華私募股權投資基金

天津瓏曜恒達企業管理咨詢有限

                    未知        12,069,700     1.92           無     12,069,700

公司

李巍                境內自然人        4,223,100     0.67           無     4,223,100

中國民生銀行股份有限公司－金

元順安元啟靈活配置混合型證券      未知         3,607,900     0.57           無     3,607,900

投資基金

蕪湖長元股權投資基金（有限合

                    未知         3,178,560     0.50           無     3,178,560

伙）

黃芳                境內自然人        2,649,700     0.42           無     2,649,700

徐加平               境內自然人        2,600,000     0.41           無     2,600,000

浙江清大超聲波設備有限公司       未知         2,569,500     0.41           無     2,569,500

                   前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                          股份種類及數量

股東名稱                持有無限售條件流通股的數量

                                                     股份種類          數量

濱州安泰控股集團有限公司                          117,364,470   人民幣普通股       117,364,470

匯達資產托管有限責任公司                           20,921,880   人民幣普通股        20,921,880

中誠資本管理（北京）有限公司－

中誠資本潤華私募股權投資基金

天津瓏曜恒達企業管理咨詢有限

公司

李巍                                     4,223,100    人民幣普通股        4,223,100

中國民生銀行股份有限公司－金

元順安元啟靈活配置混合型證券                         3,607,900    人民幣普通股        3,607,900

投資基金

蕪湖長元股權投資基金（有限合

伙）

黃芳                                     2,649,700    人民幣普通股        2,649,700

徐加平                                    2,600,000    人民幣普通股        2,600,000

浙江清大超聲波設備有限公司                          2,569,500    人民幣普通股        2,569,500

上述股東關聯關系或一致行動的

                  上述股東關聯關系或一致行動情況不詳

說明

三、 其他提醒事項

需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息

□適用 √不適用

四、 季度財務報表

(一)審計意見類型

□適用 √不適用

(二)財務報表

                   合并資產負債表

編制單位:華紡股份有限公司

                           單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計

             項目         2022 年 9 月 30 日          2021 年 12 月 31 日

流動資產：

 貨幣資金                          587,347,896.79         449,055,128.02

 結算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產

 衍生金融資產                             413,880.00            413,880.00

 應收票據                               600,000.00            298,500.00

 應收賬款                          454,900,679.40         383,657,579.04

 應收款項融資

 預付款項                           73,316,685.86          34,531,164.79

 應收保費

 應收分保賬款

 應收分保合同準備金

 其他應收款                          78,082,280.92          29,156,133.32

 其中：應收利息

      應收股利

 買入返售金融資產

 存貨                        1,004,138,012.59           989,523,500.63

 合同資產

 持有待售資產

 一年內到期的非流動資產

 其他流動資產                         29,547,070.31          59,239,284.77

  流動資產合計                   2,228,346,505.87         1,945,875,170.57

非流動資產：

 發放貸款和墊款

 債權投資

 其他債權投資

 長期應收款

 長期股權投資                       3,882,267.84      3,882,267.84

 其他權益工具投資                    77,179,518.66     77,179,518.66

 其他非流動金融資產

 投資性房地產

 固定資產                   1,495,019,642.11     1,527,606,654.85

 在建工程                       137,734,226.03     66,093,660.27

 生產性生物資產

 油氣資產

 使用權資產

 無形資產                       200,391,379.38    205,602,985.80

 開發支出

 商譽

 長期待攤費用

 遞延所得稅資產                      3,604,499.05      3,604,499.05

 其他非流動資產                     29,679,974.48     22,474,811.00

 非流動資產合計                1,947,491,507.55     1,906,444,397.47

  資產總計                  4,175,838,013.42     3,852,319,568.04

流動負債：

 短期借款                       942,149,999.95    828,000,000.00

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負債

 衍生金融負債

 應付票據                       472,310,000.00    354,160,000.00

 應付賬款                       634,599,912.86    658,265,224.95

 預收款項

 合同負債                       124,230,954.45    117,200,132.47

 賣出回購金融資產款

 吸收存款及同業存放

 代理買賣證券款

 代理承銷證券款

 應付職工薪酬                      10,121,142.67

 應交稅費                         2,901,894.84     15,586,155.78

 其他應付款                       34,258,416.33     32,027,984.72

 其中：應付利息

      應付股利

 應付手續費及傭金

 應付分保賬款

 持有待售負債

 一年內到期的非流動負債                113,382,878.47    191,035,116.60

 其他流動負債                       1,581,918.32      1,620,717.79

 流動負債合計                 2,335,537,117.89     2,197,895,332.31

非流動負債：

 保險合同準備金

 長期借款                            478,749,927.19       295,929,148.54

 應付債券

 其中：優先股

     永續債

 租賃負債

 長期應付款

 長期應付職工薪酬

 預計負債                                750,323.51         1,114,623.51

 遞延收益                                200,000.00           200,000.00

 遞延所得稅負債

 其他非流動負債

  非流動負債合計                        479,700,250.70       297,243,772.05

     負債合計                    2,815,237,368.59        2,495,139,104.36

所有者權益（或股東權益）：

 實收資本（或股本）                       629,819,662.00       629,819,662.00

 其他權益工具

 其中：優先股

     永續債

 資本公積                        1,041,739,066.51        1,041,739,066.51

 減：庫存股

 其他綜合收益                          -91,207,050.54       -91,207,050.54

 專項儲備

 盈余公積                              7,928,393.01         7,928,393.01

 一般風險準備

 未分配利潤                           -233,259,376.56      -236,344,718.58

 歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）          1,355,020,694.42        1,351,935,352.40

合計

 少數股東權益                            5,579,950.41         5,245,111.28

  所有者權益（或股東權益）合計             1,360,600,644.83        1,357,180,463.68

     負債和所有者權益（或股東權益）         4,175,838,013.42        3,852,319,568.04

總計

公司負責人：盛守祥     主管會計工作負責人：閆英山                    會計機構負責人：劉水超

                       合并利潤表

編制單位：華紡股份有限公司

                            單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計

         項目        2022 年前三季度（1-9 月）           2021 年前三季度（1-9 月）

一、營業總收入                   2,860,373,335.77           2,596,627,104.68

其中：營業收入                  2,860,373,335.77      2,596,627,104.68

   利息收入

   已賺保費

   手續費及傭金收入

二、營業總成本                  2,862,664,734.87      2,585,341,698.50

其中：營業成本                  2,612,732,594.89      2,328,958,406.27

   利息支出

   手續費及傭金支出

   退保金

   賠付支出凈額

   提取保險責任準備金凈額

   保單紅利支出

   分保費用

   稅金及附加                    15,667,540.79        15,607,751.20

   銷售費用                     31,270,065.98        27,021,307.06

   管理費用                     48,671,041.31        56,937,993.07

   研發費用                    121,627,403.85       115,904,535.66

   財務費用                     32,696,088.05        40,911,705.24

   其中：利息費用                  50,068,542.81        36,231,937.51

      利息收入                      1,756,011.58      2,680,591.28

 加：其他收益                         6,631,375.44      1,126,197.67

   投資收益（損失以“－”號

填列）

   其中：對聯營企業和合營企

業的投資收益

      以攤余成本計量的

金融資產終止確認收益

   匯兌收益（損失以“－”號

填列）

   凈敞口套期收益（損失以

“-”號填列）

   公允價值變動收益（損失以                                  -1,930,200.00

“－”號填列）

   信用減值損失（損失以“－”                2,154,413.22      3,976,452.93

號填列）

   資產減值損失（損失以“－”            -1,883,559.38           -365,176.93

號填列）

   資產處置收益（損失以“－”

號填列）

三、營業利潤（虧損以“－”號填                 4,610,830.18     14,092,679.85

列）

 加：營業外收入                         120,208.08          25,319.99

 減：營業外支出                         550,080.18       1,341,153.65

四、利潤總額（虧損總額以“－”                 4,180,958.08   12,776,846.19

號填列）

 減：所得稅費用                         760,776.92     1,668,570.73

五、凈利潤（凈虧損以“－”號填                 3,420,181.16   11,108,275.46

列）

（一）按經營持續性分類

以“－”號填列）

以“－”號填列）

（二）按所有權歸屬分類

利潤（凈虧損以“-”號填列）

“-”號填列）

六、其他綜合收益的稅后凈額                                    146,283.41

 （一）歸屬母公司所有者的其他                                  146,283.41

綜合收益的稅后凈額

綜合收益

  （1）重新計量設定受益計劃

變動額

  （2）權益法下不能轉損益的

其他綜合收益

  （3）其他權益工具投資公允

價值變動

  （4）企業自身信用風險公允

價值變動

合收益

  （1）權益法下可轉損益的其

他綜合收益

  （2）其他債權投資公允價值

變動

  （3）金融資產重分類計入其

他綜合收益的金額

  （4）其他債權投資信用減值

準備

  （5）現金流量套期儲備

  （6）外幣財務報表折算差額                                  146,283.41

  （7）其他

 （二）歸屬于少數股東的其他綜

合收益的稅后凈額

七、綜合收益總額                          3,420,181.16           11,254,558.87

 （一）歸屬于母公司所有者的綜                   3,085,342.02           10,599,192.24

合收益總額

 （二）歸屬于少數股東的綜合收                    334,839.14              655,366.63

益總額

八、每股收益：

 （一）基本每股收益(元/股)                         0.005                    0.02

 （二）稀釋每股收益(元/股)                         0.005                    0.02

司負責人：盛守祥        主管會計工作負責人：閆英山                    會計機構負責人：劉水超

                     合并現金流量表

編制單位：華紡股份有限公司

                            單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

           項目              2022 年前三季度                2021 年前三季度

                              （1-9 月）                   （1-9 月）

一、經營活動產生的現金流量：

 銷售商品、提供勞務收到的現金               2,920,193,099.55        2,740,703,154.14

 客戶存款和同業存放款項凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機構拆入資金凈增加額

 收到原保險合同保費取得的現金

 收到再保業務現金凈額

 保戶儲金及投資款凈增加額

 收取利息、手續費及傭金的現金

 拆入資金凈增加額

 回購業務資金凈增加額

 代理買賣證券收到的現金凈額

 收到的稅費返還                           258,529,173.70       263,334,739.81

 收到其他與經營活動有關的現金                    -17,184,835.93       249,879,959.08

  經營活動現金流入小計                  3,161,537,437.32        3,253,917,853.03

 購買商品、接受勞務支付的現金               2,616,556,864.83        2,795,233,993.76

 客戶貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業款項凈增加額

 支付原保險合同賠付款項的現金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續費及傭金的現金

 支付保單紅利的現金

 支付給職工及為職工支付的現金                    234,022,781.34       232,938,203.01

 支付的各項稅費                            33,735,594.66        21,148,535.66

 支付其他與經營活動有關的現金                     99,459,075.62       381,512,281.45

  經營活動現金流出小計                  2,983,774,316.45        3,430,833,013.88

   經營活動產生的現金流量凈額                 177,763,120.87     -176,915,160.85

二、投資活動產生的現金流量：

 收回投資收到的現金

 取得投資收益收到的現金

 處置固定資產、無形資產和其他長期資                   208,000.00         947,590.00

產收回的現金凈額

 處置子公司及其他營業單位收到的現金

凈額

 收到其他與投資活動有關的現金

 投資活動現金流入小計                          208,000.00         947,590.00

 購建固定資產、無形資產和其他長期資               195,089,842.06     241,114,972.76

產支付的現金

 投資支付的現金                                              4,175,000.00

 質押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營業單位支付的現金

凈額

 支付其他與投資活動有關的現金

 投資活動現金流出小計                      195,089,842.06     245,289,972.76

   投資活動產生的現金流量凈額                 -194,881,842.06    -244,342,382.76

三、籌資活動產生的現金流量：

 吸收投資收到的現金

 其中：子公司吸收少數股東投資收到的

現金

 取得借款收到的現金                   1,268,283,062.00      1,127,819,583.65

 收到其他與籌資活動有關的現金                    1,674,255.91       2,767,435.52

 籌資活動現金流入小計                  1,269,957,317.91      1,130,587,019.17

 償還債務支付的現金                   1,048,425,661.37       870,138,362.49

 分配股利、利潤或償付利息支付的現金                55,644,015.00      37,649,758.25

 其中：子公司支付給少數股東的股利、

利潤

 支付其他與籌資活動有關的現金                   10,476,151.58      12,377,582.92

 籌資活動現金流出小計                  1,114,545,827.95       920,165,703.66

   籌資活動產生的現金流量凈額                 155,411,489.96     210,421,315.51

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響                                         -575.90

五、現金及現金等價物凈增加額                   138,292,768.77     -210,836,804.00

 加：期初現金及現金等價物余額                  114,791,482.02     289,405,198.94

六、期末現金及現金等價物余額                   253,084,250.79      78,568,394.94

公司負責人：盛守祥      主管會計工作負責人：閆英山                   會計機構負責人：劉水超

                   母公司資產負債表

編制單位:華紡股份有限公司

                          單位:元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計

         項目       2022 年 9 月 30 日          2021 年 12 月 31 日

流動資產：

 貨幣資金                    518,544,953.73          397,406,594.04

 交易性金融資產

 衍生金融資產                       413,880.00             413,880.00

 應收票據                         600,000.00

 應收賬款                    497,612,123.00          414,222,501.08

 應收款項融資

 預付款項                    127,507,139.20           86,744,414.46

 其他應收款                   191,819,227.45          108,573,412.00

 其中：應收利息

      應收股利

 存貨                      899,711,293.62          888,093,799.18

 合同資產

 持有待售資產

 一年內到期的非流動資產

 其他流動資產                   26,105,743.83           55,417,180.57

  流動資產合計               2,262,314,360.83        1,950,871,781.33

非流動資產：

 債權投資

 其他債權投資

 長期應收款

 長期股權投資                   74,082,267.84           74,082,267.84

 其他權益工具投資                 77,179,518.66           77,179,518.66

 其他非流動金融資產

 投資性房地產

 固定資產                  1,416,973,293.75        1,446,139,971.53

 在建工程                    137,734,226.03           66,093,660.27

 生產性生物資產

 油氣資產

 使用權資產

 無形資產                    200,271,813.52          205,483,419.94

 開發支出

 商譽

 長期待攤費用

 遞延所得稅資產

 其他非流動資產                  29,679,974.48           22,585,502.00

  非流動資產合計              1,935,921,094.28        1,891,564,340.24

   資產總計                4,198,235,455.11        3,842,436,121.57

流動負債：

 短期借款                    872,949,999.95       788,000,000.00

 交易性金融負債

 衍生金融負債

 應付票據                    472,310,000.00       354,460,000.00

 應付賬款                    625,560,549.67       633,438,137.11

 預收款項

 合同負債                    131,226,668.79       112,890,290.74

 應付職工薪酬                   10,085,958.67

 應交稅費                         2,783,831.91      5,456,472.08

 其他應付款                   122,759,935.82        97,185,064.49

 其中：應付利息

   應付股利

 持有待售負債

 一年內到期的非流動負債             113,382,878.47       191,035,116.60

 其他流動負債                                           614,691.63

 流動負債合計                2,351,059,823.28      2,183,079,772.65

非流動負債：

 長期借款                    478,749,927.19       295,929,148.54

 應付債券

 其中：優先股

   永續債

 租賃負債

 長期應付款

 長期應付職工薪酬

 預計負債                          750,323.51       1,114,623.51

 遞延收益

 遞延所得稅負債

 其他非流動負債

 非流動負債合計                 479,500,250.70       297,043,772.05

  負債合計                 2,830,560,073.98      2,480,123,544.70

所有者權益（或股東權益）：

 實收資本（或股本）               629,819,662.00       629,819,662.00

 其他權益工具

 其中：優先股

   永續債

 資本公積                  1,035,237,602.75      1,035,237,602.75

 減：庫存股

 其他綜合收益                  -90,820,481.34       -90,820,481.34

 專項儲備

 盈余公積                         7,928,393.01      7,928,393.01

 未分配利潤                  -214,489,795.29       -219,852,599.55

 所有者權益（或股東權益）合         1,367,675,381.13      1,362,312,576.87

計

   負債和所有者權益（或股東            4,198,235,455.11      3,842,436,121.57

權益）總計

公司負責人：盛守祥 主管會計工作負責人：閆英山 會計機構負責人：劉水超

                      母公司利潤表

編制單位：華紡股份有限公司

                           單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

         項目        2022 年前三季度（1-9 月） 2021 年前三季度（1-9 月）

一、營業收入                    2,779,402,008.05       2,495,544,034.42

 減：營業成本                   2,543,145,180.62       2,250,363,324.31

    稅金及附加                     14,885,771.56         14,136,244.95

    銷售費用                      26,973,630.97         23,093,724.63

    管理費用                      42,638,940.86         47,096,976.64

    研發費用                    118,251,137.72         114,762,301.54

    財務費用                      31,147,882.55         39,224,775.12

    其中：利息費用                   48,426,307.45         35,613,514.67

         利息收入                     1,737,451.48       2,666,515.49

 加：其他收益                           4,645,532.49         762,167.78

   投資收益（損失以“－”號

填列）

   其中：對聯營企業和合營企

業的投資收益

     以攤余成本計量的金

融資產終止確認收益

   凈敞口套期收益（損失以

“-”號填列）

   公允價值變動收益（損失以                                     -1,930,200.00

“－”號填列）

   信用減值損失（損失以“-”                  1,398,709.99       2,422,129.64

號填列）

   資產減值損失（損失以“-”              -1,883,559.38           -365,176.93

號填列）

   資產處置收益（損失以“－”

號填列）

二、營業利潤（虧損以“－”號填                   6,520,146.87       7,755,607.72

列）

 加：營業外收入                           102,600.44           18,296.52

 減：營業外支出                           549,942.66        1,341,153.65

三、利潤總額（虧損總額以“－”                    6,072,804.65   6,432,750.59

號填列）

    減：所得稅費用                         710,000.39     964,912.59

四、凈利潤（凈虧損以“－”號填                    5,362,804.26   5,467,838.00

列）

 （一）持續經營凈利潤（凈虧                     5,362,804.26   5,467,838.00

損以“－”號填列）

 （二）終止經營凈利潤（凈虧

損以“－”號填列）

五、其他綜合收益的稅后凈額

 （一）不能重分類進損益的其他

綜合收益

動額

他綜合收益

值變動

值變動

 （二）將重分類進損益的其他綜

合收益

綜合收益

動

綜合收益的金額

備

六、綜合收益總額                           5,362,804.26   5,467,838.00

七、每股收益：

    （一）基本每股收益(元/股)                       0.009          0.009

    （二）稀釋每股收益(元/股)                       0.009          0.009

公司負責人：盛守祥 主管會計工作負責人：閆英山 會計機構負責人：劉水超

                     母公司現金流量表

編制單位：華紡股份有限公司

                             單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

         項目              2022 年前三季度               2021 年前三季度

                            （1-9月）                   （1-9月）

一、經營活動產生的現金流量：

 銷售商品、提供勞務收到的現金             2,710,635,169.55        1,797,230,914.28

 收到的稅費返還                      252,650,642.83         174,832,601.21

 收到其他與經營活動有關的現金               196,776,807.96          92,773,649.39

    經營活動現金流入小計              3,160,062,620.34        2,064,837,164.88

 購買商品、接受勞務支付的現金             2,554,228,317.87        1,702,995,972.74

 支付給職工及為職工支付的現金               229,988,969.53         147,154,337.67

 支付的各項稅費                          20,631,040.56       12,033,811.57

 支付其他與經營活動有關的現金               166,453,243.10         174,939,403.94

    經營活動現金流出小計              2,971,301,571.06        2,037,123,525.92

 經營活動產生的現金流量凈額                188,761,049.28          27,713,638.96

二、投資活動產生的現金流量：

 收回投資收到的現金

 取得投資收益收到的現金

 處置固定資產、無形資產和其他長期                   208,000.00           947,590.00

資產收回的現金凈額

 處置子公司及其他營業單位收到的

現金凈額

 收到其他與投資活動有關的現金

    投資活動現金流入小計                      208,000.00           947,590.00

 購建固定資產、無形資產和其他長期             195,081,193.06         241,114,972.76

資產支付的現金

 投資支付的現金                                               4,175,000.00

 取得子公司及其他營業單位支付的

現金凈額

 支付其他與投資活動有關的現金

    投資活動現金流出小計                195,081,193.06         245,289,972.76

     投資活動產生的現金流量凈額           -194,873,193.06         -244,342,382.76

三、籌資活動產生的現金流量：

 吸收投資收到的現金

 取得借款收到的現金                  1,239,083,062.00        1,127,819,583.65

 收到其他與籌資活動有關的現金                    1,674,255.91        2,767,435.52

    籌資活動現金流入小計              1,240,757,317.91        1,130,587,019.17

 償還債務支付的現金                  1,048,425,661.37         870,138,362.49

 分配股利、利潤或償付利息支付的現                 54,605,001.49       37,031,636.03

金

 支付其他與籌資活動有關的現金                   10,476,151.58       12,196,846.81

    籌資活動現金流出小計              1,113,506,814.44         919,366,845.33

     籌資活動產生的現金流量凈額            127,250,503.47         211,220,173.84

四、匯率變動對現金及現金等價物的影

響

五、現金及現金等價物凈增加額             121,138,359.69             -5,408,569.96

 加：期初現金及現金等價物余額                63,142,948.04         266,404,367.17

六、期末現金及現金等價物余額             184,281,307.73            260,995,797.21

公司負責人：盛守祥 主管會計工作負責人：閆英山 會計機構負責人：劉水超

□適用 √不適用

  特此公告。

                                               華紡股份有限公司董事會

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標簽： 華紡股份