焦點報道:濟川藥業: 湖北濟川藥業股份有限公司關于“濟川轉債”預計滿足贖回條件暨不行使提前贖回權的提示性公告

證券代碼：    600566   證券簡稱：   濟川藥業

                                 公告編號： 2022-086

轉債代碼：    110038   轉債簡稱：   濟川轉債

(相關資料圖)

              湖北濟川藥業股份有限公司

         關于“濟川轉債”預計滿足贖回條件

         暨不行使提前贖回權的提示性公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  一、   可轉債發行上市概況

  （一）可轉債發行情況

  經中國證券監督管理委員會“證監許可[2017]1755號”文核準，湖北濟川藥

業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年11月13日公開發行了8,431,600

張（843,160手）可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額84,316萬元，期限

年6%。到期贖回價106元（含最后一期利息）。

  （二）可轉債上市情況

  經上海證券交易所自律監管決定書[2017]432號文同意，公司84,316萬元可

轉換公司債券于2017年11月29日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“濟川

轉債”，債券代碼“110038”。根據相關規定和《湖北濟川藥業股份有限公司公

開發行可轉換公司債券募集說明書》的規定，公司本次發行的可轉債自2018年5

月17日起可轉換為本公司股份，初始轉股價格為41.04元/股，目前最新的轉股價

格為22.67元/股。

  二、   可轉債贖回條款與預計觸發情況

  （一）贖回條款

  根據《可轉換公司債券募集說明書》中有條件贖回條款的相關規定：在本次

發行的可轉債轉股期內，當下述兩種情形的任意一種出現時，公司董事會有權決

定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉債：A.在本

次發行的可轉債轉股期內，如果公司A股股票連續30個交易日中至少有15個交易

日的收盤價格不低于當期轉股價格的125%（含 125%）。B.當本次發行的可轉債

未轉股余額不足 3,000 萬元時。

  （二）贖回條款預計觸發情況

  自2022年10月18日至2022年11月1日，公司股票已有十個交易日的收盤價格

不低于“濟川轉債”當期轉股價22.67元/股的125%（即28.34元/股）。若在未來

連續八個交易日內（“濟川轉債”于2022年11月12日到期），公司股票有五個交

易日的收盤價不低于當期轉股價格的125%，將觸發“濟川轉債”的有條件贖回條

款,根據《募集說明書》中有條件贖回條款的相關約定，公司有權決定是否按照

債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的“濟川轉債”。

  三、   公司可轉債不提前贖回的原因及審議程序

  公司于2022年11月1日召開第九屆董事會第二十五次會議審議通過《關于不

提前贖回“濟川轉債”的議案》，考慮到“濟川轉債”即將于2022年11月12日到

期，為保證“濟川轉債”到期兌付的有序進行，同時結合當前的市場情況，為保

護投資者利益，董事會決定如后續公司觸發“濟川轉債”的贖回條款均不行使“濟

川轉債”的提前贖回權利。

  四、   實際控制人、控股股東、持股 5%以上的股東、董事、監事、高級管

理人員在本次董事會召開前的六個月內交易“濟川轉債”的情況

  公司實際控制人、控股股東、持股5%以上的股東、董事、監事、高級管理人

員不持有“濟川轉債”，在此前的六個月內不存在交易“濟川轉債”的情況。

  五、   風險提示

  濟川轉債將于 2022 年 11 月 12 日到期，根據《上海證券交易所股票上市規

則》等規定，“濟川轉債”將于 2022 年 11 月 9 日開始停止交易，11 月 8 日為

“濟川轉債”最后交易日。在停止交易后、轉股期結束前（即自 2022 年 11 月 9

日至 2022 年 11 月 11 日），“濟川轉債”持有人仍可以依據約定的條件將“濟

川轉債”轉換為公司股票。“濟川轉債”兌付登記日為 2022 年 11 月 11 日，自

細了解可轉債相關條款及其潛在影響，注意投資風險。

  特此公告。

                       湖北濟川藥業股份有限公司董事會

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標簽： 濟川藥業 股份有限公司