證券代碼：688499         證券簡稱：利元亨     公告編號：2022-093

 轉(zhuǎn)債代碼：118026         債券簡稱：利元轉(zhuǎn)債

(資料圖片)

           廣東利元亨智能裝備股份有限公司

          關(guān)于“利元轉(zhuǎn)債”預計觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格

               向下修正條件的提示性公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、

                              誤導性陳述

 或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  特別提示：

  ● 證券代碼：688499，證券簡稱：利元亨

  ● 債券代碼：118026，債券簡稱：利元轉(zhuǎn)債

  ● 轉(zhuǎn)股價格：218.94元/股

  ● 轉(zhuǎn)股時間：2023年4月28日至2028年10月23日

  ● 2022年10月24日至2022年11月23日期間，公司股票已有10個交易日的收盤價

低于當期轉(zhuǎn)股價格的85%（即186.10元/股），預計觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格向下修正條件。若觸

發(fā)條件，公司將于觸發(fā)條件當日召開董事會審議決定是否修正轉(zhuǎn)股價格，并及時履

行信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者注意投資風險。

  一、可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行上市情況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于同意廣東利元亨智能裝備股份有限公

司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債注冊的批復》（證監(jiān)許可[2022]2066號）同意注冊，廣東

利元亨智能裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）向不特定對象發(fā)行950萬張可轉(zhuǎn)換

公司債券，每張面值為人民幣100元，募集資金總額為人民幣95,000.00萬元。本次發(fā)

行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格為218.94元/股，轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日（2022

年10月28日）滿六個月后的第一個交易日（2023年4月28日）起至可轉(zhuǎn)債到期日（2028

年10月23日）止（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第1個交易日；順延期間付息

款項不另計息）。公司本次可轉(zhuǎn)換公司債券已于2022年11月18日上市。

  二、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格向下修正條款

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當公司股票在任意連續(xù)三十個交易日

中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉(zhuǎn)股價格的85%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)

股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)

股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價

計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。上述

方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行

表決時，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應當回避。修正后的轉(zhuǎn)股價格應不

低于本次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易日公司股

票交易均價。

  如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價格時，公司將在上海證券交易所網(wǎng)站

（http://www.sse.com.cn）或中國證監(jiān)會指定的其他信息披露媒體上刊登相關(guān)公告，

公告修正幅度、股權(quán)登記日和暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）等相關(guān)信息。從股權(quán)登記日后

的第一個交易日（即轉(zhuǎn)股價格修正日），開始恢復轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價

格。若轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，且為轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股

申請應按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

   三、關(guān)于預計觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格向下修正條件的具體說明

期轉(zhuǎn)股價格的85%（即186.10元/股），預計觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格向下修正條件。根據(jù)《上海

證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第12號——可轉(zhuǎn)換公司債券》等相關(guān)規(guī)定，若觸

發(fā)轉(zhuǎn)股價格修正條件，公司將于觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格修正條件當日召開董事會審議決定是

否修正轉(zhuǎn)股價格，在次一交易日開市前披露修正或者不修正可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的提示

性公告，并按照募集說明書的約定及時履行后續(xù)審議程序和信息披露義務(wù)。

   四、其他事項

  投資者如需了解“利元轉(zhuǎn)債”的其他相關(guān)內(nèi)容，可查閱公司于2022年10月20日在上

海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廣東利元亨智能裝備股份有限公司向

不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》。敬請廣大投資者注意投資風險。

  特此公告。

廣東利元亨智能裝備股份有限公司董事會

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標簽： 轉(zhuǎn)股價格 股份有限公司