證券代碼：605376           證券簡稱：博遷新材              公告編號：2022-060

(資料圖)

               江蘇博遷新材料股份有限公司

             關(guān)于部分募集資金專戶銷戶的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

   一、募集資金基本情況

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇博遷新材料股份有限公司首次公

開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]2125號）核準(zhǔn)，公司公開發(fā)行人民幣普通

股股票(A股)6,540萬股，每股發(fā)行價格為人民幣11.69元，募集資金總額為人民

幣764,526,000.00元，扣除承銷及保薦費用人民幣51,430,962.25元后，主承銷

商海通證券股份有限公司于2020年12月2日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶江蘇銀行

股 份 有 限 公 司 宿 遷 宿 豫 支 行 賬 戶 ( 賬 號 為 ： 15220188000317888) 人 民 幣

行的信息披露費用、用于本次發(fā)行的發(fā)行手續(xù)費用等與發(fā)行權(quán)益性證券相關(guān)的新

增外部費用13,743,962.26元后，公司本次募集資金凈額為699,351,075.49元。

上述募集資金到位情況已經(jīng)中匯會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗，并由其于

集資金進行了專戶儲存,并與保薦機構(gòu)、存放募集資金的銀行簽署了募集資金專

項賬戶的相關(guān)監(jiān)管協(xié)議。

   二、募集資金管理情況

   為規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者利益，

公司根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金

管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所

上市公司募集資金管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司

實際情況，制定了《江蘇博遷新材料股份有限公司募集資金管理辦法》(以下簡

稱《管理辦法》)。根據(jù)《管理辦法》，公司對募集資金采用專戶存儲制度，在銀

行設(shè)立募集資金專戶，并連同保薦機構(gòu)海通證券股份有限公司分別與江蘇銀行股

份有限公司宿遷分行、交通銀行股份有限公司寧波分行、上海浦東發(fā)展銀行寧波

鄞東支行、中信銀行股份有限公司寧波百丈支行、中國農(nóng)業(yè)銀行寧波分行明州支

行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》或《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)

議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。募集資金專戶存儲三方（四方）監(jiān)管協(xié)議與上

海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，公司在使用募集資金時已經(jīng)嚴(yán)

格遵照履行，以便于募集資金的管理和使用以及對其使用情況進行監(jiān)督，保證專

款專用。

  截至 2022 年 11 月 28 日，公司首次公開發(fā)行募集資金專戶開立情況如下：

       開戶銀行            銀行賬號              賬戶類別      備注

江蘇銀行股份有限公司宿遷

宿豫支行[注 1]

交通銀行股份有限公司寧波

分行

上海浦東發(fā)展銀行寧波鄞東

支行

中信銀行股份有限公司寧波

百丈支行

中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

寧波石碶支行[注 2]

  注 1：銀行賬號 15220188000317888 的開戶銀行與募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議

簽署銀行存在差異，由于江蘇銀行股份有限公司宿遷宿豫支行受江蘇銀行股份有限公司

宿遷分行管轄，監(jiān)管協(xié)議由公司與江蘇銀行股份有限公司宿遷分行簽署，賬號由江蘇銀

行股份有限公司宿遷分行指定在江蘇銀行股份有限公司宿遷宿豫支行開立。

  注 2：銀行賬號 39416001040016277 的開戶銀行與募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議

簽署銀行存在差異，由于中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司寧波石碶支行受中國農(nóng)業(yè)銀行寧波

分行明州支行管轄，監(jiān)管協(xié)議由公司與中國農(nóng)業(yè)銀行寧波分行明州支行簽署，賬號由中

國農(nóng)業(yè)銀行寧波分行明州支行指定在中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司寧波石碶支行開立。

  三、本次部分募集資金專戶銷戶情況

  公司于 2022 年 8 月 17 日召開了第二屆董事會第十五次會議、第二屆監(jiān)事會

第十四次會議，于 2022 年 9 月 5 日召開了 2022 年第一次臨時股東大會，審議通

過了《關(guān)于部分募投項目終止并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》，同

意將首次公開發(fā)行股票募投項目之“研發(fā)中心建設(shè)項目”終止并將剩余募集資金

永久補充流動資金。截至 2022 年 11 月 28 日，公司已按上述決議將剩余募集資

金全部轉(zhuǎn)至自有資金賬戶,公司在江蘇銀行股份有限公司宿遷宿豫支行的募集資

金專戶余額為零。為了便于公司對募集資金專戶的管理，公司對該專戶（賬號

《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》也隨之終止。

  特此公告。

                               江蘇博遷新材料股份有限公司

                                               董事會

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標(biāo)簽： 募集資金 股份有限公司