證券代碼：688506       證券簡稱：百利天恒          公告編號：2023-003

           四川百利天恒藥業股份有限公司

(相關資料圖)

 關于調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   四川百利天恒藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 1 月 13 日

召開第四屆董事會第三次會議、第四屆監事會第二次會議審議通過了《關于調整

募集資金投資項目擬投入募集資金金額的議案》，同意公司根據首次公開發行股

票實際募集資金凈額，結合募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的實際

情況，對募投項目擬投入募集資金金額進行調整。現將相關情況公告如下：

   一、募集資金基本情況

   根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）出具的《關于同

意四川百利天恒藥業股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可

〔2022〕2969 號），公司向社會公開發行人民幣普通股 4,010 萬股，每股面值人

民幣 1.00 元，每股發行價為人民幣 24.70 元，合計募集資金人民幣 990,470,000.00

元，扣除發行費用人民幣 106,072,569.72 元（不含稅）后，募集資金凈額為人民

幣 884,397,430.28 元。本次募集資金已于 2022 年 12 月 30 日全部到位，立信會

計師事務所（特殊普通合伙）對本次發行募集資金到位情況進行了審驗，并出具

了《驗資報告》（信會師報字〔2022〕第 ZA16266 號）。

   為規范本次募集資的存放、使用與管理，根據《上市公司監管指引第 2 號—

—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司

自律監管指引第 1 號——規范運作》等相關法律法規、規范性文件的規定，公司

對募集資金采取了專戶存儲管理，并與保薦機構、募集資金專戶監管銀行簽署了

《募集資金三方監管協議》。

      二、募集資金投資項目擬投入募集資金金額調整情況

      由于公司本次發行募集資金凈額為 884,397,430.28 元，低于《四川百利天恒

藥業股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書》中擬對募集資

金投資項目進行投資的金額，根據實際募集資金凈額并結合各募集資金投資項目

的情況，公司擬對部分募集資金投資項目投入募集資金金額進行調整。具體調整

分配如下：

                                                    單位：萬元

序                                  調整前擬投入       調整后擬投入募集

           項目名稱        總投資

號                                   募集資金           資金

       腫瘤治療領域創新抗體類

       藥物研發項目

       新冠治療領域創新抗體類

       藥物研發項目

           合計         142,227.55   142,227.55     88,439.74

      公司本次發行實際募集資金凈額低于上述募集資金投資項目計劃投資總額，

不足部分公司將通過自籌資金解決。

      三、調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額對公司的影響

      公司本次對募投項目擬投入募集資金金額調整，是基于募集資金凈額低于募

投項目投資總額的實際情況，以及為保證募投項目的順利實施做出的決策，本次

調整不會對募集資金的正常使用造成實質性影響，不存在變相改變募集資金用途

和損害股東利益的情況，符合中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資

金管理的有關規定，符合公司未來發展戰略和全體股東的利益。

      四、履行的審議決策程序

      公司于 2023 年 1 月 13 日召開第四屆董事會第三次會議、第四屆監事會第二

次會議審議通過了《關于調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的議案》，

同意公司根據實際募集資金凈額并結合各募集資金投資項目的情況，對募集資金

投資項目擬投入募集資金金額進行調整。公司獨立董事對《關于調整募集資金投

資項目擬投入募集資金金額的議案》事項進行了認真審核，并發表明確的同意意

見，保薦機構安信證券股份有限公司對上述事項出具了明確的核查意見。本次事

項在公司董事會審批權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。

五、專項意見

  （一）獨立董事意見

  獨立董事認為：公司本次對募投項目擬投入募集資金金額調整，是基于募集

資金凈額低于募投項目投資總額的實際情況，以及為保證募投項目的順利實施做

出的決策，符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的

監管要求》

    《上海證券交易所科創板股票上市規則》

                     《上海證券交易所科創板上市

公司自律監管規則適用指引第 1 號——規范運作》等相關規定。本次調整不會對

募集資金的正常使用造成實質性影響，不存在變相改變募集資金用途和損害股東

利益的情況，符合中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金管理的有

關規定。

  （二）監事會意見

  監事會認為：公司本次對募投項目擬投入募集資金金額調整，履行了必要的

決策程序，符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的

監管要求》

    《上海證券交易所科創板股票上市規則》

                     《上海證券交易所科創板上市

公司自律監管規則適用指引第 1 號——規范運作》等相關規定。本次調整不會對

募集資金的正常使用造成實質性影響，不存在變相改變募集資金用途和損害股東

利益的情況，符合中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金管理的有

關規定。

  （三）保薦機構核查意見

  經核查，保薦機構認為：公司本次調整募集資金投資項目擬投入募集資金金

額事項已經公司第四屆董事會第三次會議、第四屆監事會第二次會議審議通過，

獨立董事已發表了明確的同意意見，無需提交股東大會審議，履行了必要的法律

程序，符合相關法律法規的規定。綜上，保薦機構對公司本次調整募集資金投資

項目擬投入募集資金金額的事項無異議。

六、上網公告附件

  《四川百利天恒藥業股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第三次會議

相關事項的獨立意見》

  《安信證券股份有限公司關于四川百利天恒藥業股份有限公司調整募集資

金投資項目擬投入募集資金金額的核查意見》

 特此公告。

                 四川百利天恒藥業股份有限公司董事會

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標簽： 募集資金 投資項目 關于調整