九洲藥業(yè): 天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）關(guān)于浙江九洲藥業(yè)股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告 全球觀焦點(diǎn)

              目    錄

一、以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告…第 1—2 頁

二、以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的專項(xiàng)說明…第 3—5 頁

【資料圖】

       關(guān)于浙江九洲藥業(yè)股份有限公司

 以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的

                鑒證報(bào)告

               天健審〔2023〕25 號(hào)

浙江九洲藥業(yè)股份有限公司全體股東：

  我們鑒證了后附的浙江九洲藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱九洲藥業(yè)公司）管

理層編制的《以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的專項(xiàng)說明》。

  一、對(duì)報(bào)告使用者和使用目的的限定

  本鑒證報(bào)告僅供九洲藥業(yè)公司為以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付

發(fā)行費(fèi)用的自籌資金之目的使用，不得用作任何其他目的。

  二、管理層的責(zé)任

  九洲藥業(yè)公司管理層的責(zé)任是提供真實(shí)、合法、完整的相關(guān)資料，按照《上

市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年

修訂）》（證監(jiān)會(huì)公告〔2022〕15 號(hào)）和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管

指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》（上證發(fā)〔2022〕2 號(hào)）的要求編制《以自籌資金預(yù)

先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的專項(xiàng)說明》，并保證其內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，

不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  三、注冊(cè)會(huì)計(jì)師的責(zé)任

  我們的責(zé)任是在實(shí)施鑒證工作的基礎(chǔ)上對(duì)九洲藥業(yè)公司管理層編制的上述

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說明獨(dú)立地提出鑒證結(jié)論。

  四、工作概述

  我們按照中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了鑒證業(yè)務(wù)。中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師

執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則要求我們計(jì)劃和實(shí)施鑒證工作，以對(duì)鑒證對(duì)象信息是否不存在重大錯(cuò)報(bào)

獲取合理保證。在鑒證過程中，我們實(shí)施了包括核查會(huì)計(jì)記錄等我們認(rèn)為必要的

程序。我們相信，我們的鑒證工作為發(fā)表意見提供了合理的基礎(chǔ)。

  五、鑒證結(jié)論

  我們認(rèn)為，九洲藥業(yè)公司管理層編制的《以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支

付發(fā)行費(fèi)用的專項(xiàng)說明》符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金

管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》（證監(jiān)會(huì)公告〔2022〕15 號(hào)）和《上

海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》（上證發(fā)〔2022〕2

號(hào)）的規(guī)定，如實(shí)反映了九洲藥業(yè)公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行

費(fèi)用的實(shí)際情況。

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）      中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師：

      中國·杭州           中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師：

                      二〇二三年一月二十日

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                    浙江九洲藥業(yè)股份有限公司

    以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的專項(xiàng)說明

   根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022

年修訂）》（證監(jiān)會(huì)公告〔2022〕15 號(hào)）和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1

號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》（上證發(fā)〔2022〕2 號(hào)）的規(guī)定，將本公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)

目及支付發(fā)行費(fèi)用的具體情況專項(xiàng)說明如下。

   一、募集資金基本情況

   根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江九洲藥業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行股票

的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]2955 號(hào)），本公司由主承銷商華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司采用

代銷方式，向特定對(duì)象非公開發(fā)行人民幣普通股（股）股票 6,529.12 萬股，發(fā)行價(jià)為每股

人民幣 38.29 元，共計(jì)募集資金 250,000.00 萬元，坐扣承銷和保薦費(fèi)用 900.00 萬元后的

募集資金為 249,100.00 萬元，已由主承銷商華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司于 2023 年 1 月 13

日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除律師費(fèi)、審計(jì)費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的

新增外部費(fèi)用 256.29 萬元后，公司本次募集資金凈額為 248,843.70 萬元。上述募集資金

到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健

驗(yàn)〔2023〕21 號(hào)）。

   二、發(fā)行申請(qǐng)文件承諾募集資金投資項(xiàng)目情況

   本公司《浙江九洲藥業(yè)股份有限公司 2022 年非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案》披露的募集資

金項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：

                                                        金額單位:人民幣萬元

                             募集資金                      鋪底流動(dòng)       項(xiàng)目備案

 項(xiàng)目名稱           總投資額                      建設(shè)投資

                              投資額                       資金        或核準(zhǔn)文號(hào)

瑞博（臺(tái)州）制藥

有限公司創(chuàng)新藥

CDMO 生產(chǎn)基地建設(shè)

項(xiàng)目（一期工程）

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                            募集資金                        鋪底流動(dòng)        項(xiàng)目備案

 項(xiàng)目名稱          總投資額                        建設(shè)投資

                             投資額                         資金         或核準(zhǔn)文號(hào)

瑞博（蘇州）制藥                                                            2112-320545

有限公司原料藥         65,200.00    56,000.00      58,000.00    7,200.00   -89-05-6015

CDMO 建設(shè)項(xiàng)目                                                           23

補(bǔ)充流動(dòng)資金          74,000.00    74,000.00

 合   計(jì)         269,351.00   250,000.00     180,306.00   15,045.00

     三、自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況

     截至 2023 年 1 月 17 日，本公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資金

額為 69,252,310.10 元，具體情況如下：

                                                          金額單位:人民幣萬元

                                  自籌資金實(shí)際投入金額

                                                                    占總投資的

 項(xiàng)目名稱        總投資額                         鋪底流動(dòng)

                            建設(shè)投資                        合   計(jì)       比例（%）

                                           資金

瑞博（臺(tái)州）

制藥有限公司

創(chuàng)新藥 CDMO 生    130,151.00    6,925.23                     6,925.23          5.32

產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)

目（一期工程）

瑞博（蘇州）

制藥有限公司

原料藥 CDMO 建

設(shè)項(xiàng)目

 合    計(jì)       195,351.00    6,925.23                     6,925.23

     四、自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用情況

     截至 2023 年 1 月 17 日，本公司以自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用金額為 1,046,544.53

元（不含稅），具體情況如下：

                                                          金額單位:人民幣萬元

                                                     以自籌資金預(yù)先支付

 項(xiàng)    目              發(fā)行費(fèi)用總額（不含稅）

                                                    發(fā)行費(fèi)用金額（不含稅）

承銷及保薦費(fèi)用                                  900.00

審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)用                                  113.21

律師費(fèi)用                                     133.65                           95.22

                             第 4 頁 共 5 頁

                              以自籌資金預(yù)先支付

項(xiàng)   目    發(fā)行費(fèi)用總額（不含稅）

                             發(fā)行費(fèi)用金額（不含稅）

材料制作費(fèi)用                9.43             9.43

合   計(jì)             1,156.29            104.65

                             浙江九洲藥業(yè)股份有限公司

                               二〇二三年一月二十日

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標(biāo)簽： 九洲藥業(yè) 預(yù)先投入 股份有限公司