陽(yáng)谷華泰: 關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告

     證券代碼：300121         證券簡(jiǎn)稱：陽(yáng)谷華泰                    公告編號(hào)：2023-008

                 山東陽(yáng)谷華泰化工股份有限公司

          本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛

(資料圖片僅供參考)

     假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

       山東陽(yáng)谷華泰化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2022 年 10 月 11 日

    召開(kāi)公司第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)

    于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及全資子公司山東戴瑞

    克新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“戴瑞克”）使用不超過(guò)人民幣 15,000 萬(wàn)元（含本

    數(shù)）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買由金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的投資期限不超

    過(guò) 12 個(gè)月、安全性高、流動(dòng)性好、保本型的投資產(chǎn)品，現(xiàn)金管理有效期為董事會(huì)

    審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月。在上述額度內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公

    司于 2022 年 10 月 12 日在巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行

    現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2022-079）。

       一、公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期的情況

       公司于 2023 年 1 月 5 日使用閑置募集資金 3,500 萬(wàn)元購(gòu)買了中信證券股份有

    限公司本金保障型收益憑證，截至公告日，上述產(chǎn)品已到期，本金和收益已全部到

    募集資金專戶，具體情況如下：

      序                          金額

                 產(chǎn)品名稱                投資收益（元）               資金來(lái)源

      號(hào)                         （萬(wàn)元）

       具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2023 年 1 月 6 日在巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《關(guān)于使用閑置

    募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2023-003）。

       二、本公告日前十二個(gè)月使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

       公司在公告日前十二個(gè)月使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況如下：

                                                                   預(yù)期年      投資收

序                               產(chǎn)品類      金額  產(chǎn)品            產(chǎn)品

     購(gòu)買主體     簽約單位      產(chǎn)品名稱                                       化收益      益（元）

號(hào)                                型      （萬(wàn)元） 起始日          到期日

                                                                    率

    山東戴瑞克新    中國(guó)工商銀   掛鉤匯率區(qū)間    保本浮             2022 年    2023 年   1.20%-

    材料有限公司    行股份有限   累計(jì)型法人結(jié)    動(dòng)收益             11 月 22   2 月 22   3.64%

             公司陽(yáng)谷縣   構(gòu)性存款一專        型               日         日

              支行     戶型 2022 年

                     第 426 期 C 款

                     掛鉤匯率區(qū)間

             中國(guó)工商銀

                     累計(jì)型法人結(jié)        保本浮           2022 年    2023 年

    山東戴瑞克新   行股份有限                                                   1.20%-

    材料有限公司   公司陽(yáng)谷縣                                                   3.64%

                     戶型 2022 年      型               日        日

              支行

                     第 426 期 C 款

                     掛鉤匯率區(qū)間

             中國(guó)工商銀

                     累計(jì)型法人結(jié)        保本浮           2022 年    2022 年

    山東戴瑞克新   行股份有限                                                   0.95%-   61,150

    材料有限公司   公司陽(yáng)谷縣                                                   3.50%      .68

                     戶型 2022 年      型               日         日

              支行

                     第 427 期 A 款

    山東陽(yáng)谷華泰           安享信取系列                      2022 年

             中信證券股                 本金保                     2023 年             39,321

             份有限公司                  障型                     1月3日                 .73

      公司              憑證產(chǎn)品                          日

    山東陽(yáng)谷華泰           安享信取系列                      2023 年    2023 年

             中信證券股                 本金保                                        47,178

             份有限公司                  障型                                          .08

      公司              憑證產(chǎn)品                          日        日

       三、備查文件

       特此公告。

                                          山東陽(yáng)谷華泰化工股份有限公司

                                                                     董事會(huì)

                                                 二〇二三年一月三十一日

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標(biāo)簽： 進(jìn)展公告 現(xiàn)金管理 募集資金