維科技術(shù): 維科技術(shù)關(guān)于使用部分閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的進展公告

證券代碼：600152       證券簡稱：維科技術(shù)    公告編號：2023-005

【資料圖】

              維科技術(shù)股份有限公司

    關(guān)于使用部分閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的

                     進展公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

 重要內(nèi)容提示：

? 委托理財種類：利多多公司穩(wěn)利 23JG5239 期人民幣對公結(jié)構(gòu)性存款

? 委托理財金額：13,000 萬元

? 履行的審議程序：已經(jīng)維科技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“維科技術(shù)”、

“公司”）第十屆董事會第十四次會議、第十屆監(jiān)事會第十一次會議、2021 年

年度股東大會審議通過

? 特別風(fēng)險提示：本次購買的理財產(chǎn)品為保本浮動收益型產(chǎn)品，屬于低風(fēng)險

理財產(chǎn)品。受金融市場宏觀經(jīng)濟影響，購買理財產(chǎn)品可能存在政策風(fēng)險、市場

風(fēng)險、流動性風(fēng)險及其他風(fēng)險，受各種風(fēng)險影響，理財產(chǎn)品的收益率可能會產(chǎn)

生波動，理財收益具有不確定性

   一、本次委托理財概況

   （一）委托理財目的

   提高閑置募集資金的運作效率和收益，降低募集資金閑置成本，在確保不

影響募集資金投資項目建設(shè)和募集資金使用的情況下，利用閑置募集資金開展

低風(fēng)險的資金理財業(yè)務(wù)，實現(xiàn)公司資金的保值增值，維護公司股東的利益。

   （二）委托理財金額

   本次投資總金額為：13,000萬元

   （三）資金來源

    部分閑置的募集資金。

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準維科技術(shù)股份有限公司非公開發(fā)行

股 票 的 批 復(fù) 》 （ 證 監(jiān) 許 可 〔 2021 〕 602 號 ） 核 準 ， 公 司 非 公 開 發(fā) 行 股 票

資金總 額為 人民 幣 699,999,994.35 元， 扣 除相關(guān) 發(fā)行 費用 （不 含增值 稅）

到位情況已由立信中聯(lián)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2021年7月12日出具的

《驗資報告》（[2021]D-0035號）驗證確認，公司已將全部募集資金存放于募

集資金專戶進行管理。

   （四）投資方式

受托方名稱            上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司寧波高新區(qū)支行

產(chǎn)品類型             保本浮動收益型

產(chǎn)品名稱             利多多公司穩(wěn)利23JG5239期（三層看漲）人民幣對公結(jié)構(gòu)性存款

產(chǎn)品金額（萬元）         13,000

預(yù)計年化收益率（年）       本產(chǎn)品保底收益率1.30%，浮動收益率為0%或1.55%（中檔浮動收

                 益率）或1.75%（高檔浮動收益率）。中檔收益率等于保底收益

                 率加中檔浮動收益率，高檔收益率等于保底收益率加高檔浮動收

                 益率。期初價格為2023年02月21日北京時間14點的產(chǎn)品掛鉤標(biāo)的

                 價格，上限價格為“期初價格*105.50%”，下限價格為“期初價

                 格*90.80%”，觀察價格為產(chǎn)品觀察日北京時間14點的產(chǎn)品掛鉤

                 標(biāo)的價格。如果觀察價格小于下限價格，兌付保底收益率；如果

                 觀察價格大于等于下限價格且小于上限價格，兌付中檔收益率；

                 如果觀察價格大于等于上限價格，兌付高檔收益率。上述匯率價

                 格均取小數(shù)點后4位，如果屆時約定的參照頁面不能給出本產(chǎn)品

                 所需的價格水平，浦發(fā)銀行本著公平、公正、公允的原則，選擇

                 市場認可的合理價格水平進行計算。

預(yù)計收益金額（萬元）       92.63

產(chǎn)品成立日            2023年02月17日

產(chǎn)品到期日            2023年05月17日

產(chǎn)品期限             90天

最低募集規(guī)模（萬元）       3,000

產(chǎn)品規(guī)模上限（萬元）   13,000

收益類型         浮動收益型

是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易     否

收益分配方式       到期一次性返還產(chǎn)品存款本金并按約定返回相應(yīng)產(chǎn)品收益

投資范圍         結(jié)構(gòu)性存款按照存款管理，按照監(jiān)管規(guī)定納入存款準備金和存款

             保險保費的繳納范圍，產(chǎn)品內(nèi)嵌衍生品部分與匯率、利率、貴金

             屬、大宗商品、指數(shù)等標(biāo)的掛鉤。

  （五）其他說明

  公司本次使用閑置募集資金購買的理財產(chǎn)品為結(jié)構(gòu)性存款，符合安全性高、

流動好的要求，不存在變相改變募集資金用途的情況，不影響募投項目正常進

行，不存在損害股東利益的情況。

  （六）委托理財期限

  第十屆董事會第十四次會議、第十屆監(jiān)事會第十一次會議、2021年年度股

東大會授權(quán)對部分募集資金委托理財?shù)钠谙逓椋?021年年度股東大會至下次年

度股東大會；

  本次委托理財?shù)漠a(chǎn)品期限為：90天

  二、審議程序

  公司于2022年4月22日召開第十屆董事會第十四次會議、第十屆監(jiān)事會第十

一次會議及2022年5月16日召開了2021年年度股東大會，分別審議通過了《關(guān)于

使用部分閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的議案》，同意公司經(jīng)營層在最高時點資

金占用總額不超過3.00億元（含本數(shù)）的投資額度內(nèi)以閑置募集資金適度購買

安全性高、流動性好、有保本約定的短期理財產(chǎn)品（含結(jié)構(gòu)性存款）。

  三、風(fēng)險分析及風(fēng)控措施

  風(fēng)險分析：本次購買的理財產(chǎn)品為保本浮動收益型產(chǎn)品，屬于低風(fēng)險理財

產(chǎn)品。受金融市場宏觀經(jīng)濟影響，購買理財產(chǎn)品可能存在政策風(fēng)險、市場風(fēng)險、

流動性風(fēng)險及其他風(fēng)險，受各種風(fēng)險影響，理財產(chǎn)品的收益率可能會產(chǎn)生波動，

理財收益具有不確定性。

  風(fēng)控措施：公司董事會授權(quán)管理層負責(zé)理財產(chǎn)品的管理，公司財務(wù)部門相

關(guān)人員將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、項目進展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能

影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險；公司財

務(wù)部門負責(zé)對理財產(chǎn)品的資金使用與保管情況進行內(nèi)部監(jiān)督，并于每個會計年

度末對所有理財產(chǎn)品投資項目進行全面檢查；公司財務(wù)部門對投資理財產(chǎn)品進

行管理，建立健全會計賬目，做好資金使用的賬務(wù)核算工作。公司內(nèi)部審計部

門負責(zé)對投資理財資金的使用與保管情況進行審計與監(jiān)督；公司獨立董事、監(jiān)

事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，有必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審

計。

     四、對公司的影響

  公司本次使用部分閑置募集資金投資有保本約定的短期理財產(chǎn)品是在確保

公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的，不存在變相改變

募集資金用途的情況，不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不影響募集資金項

目的正常運轉(zhuǎn)，不影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，同時能夠提高資金使用效率，

獲得一定的投資收益，進一步提升公司業(yè)績水平，為公司和股東謀取更多的投

資回報。本次購買的委托理財產(chǎn)品為保本浮動收益型，不會對公司未來主營業(yè)

務(wù)、財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量造成較大影響。公司不存在負有大額負債

的同時購買大額理財產(chǎn)品的情形。

  根據(jù)《企業(yè)會計準則第22號——金融工具確認和計量》規(guī)定，公司委托理

財本金計入資產(chǎn)負債表中“交易性金融資產(chǎn)”科目，利息收益計入利潤表中

“投資收益”科目，最終會計處理以會計師年度審計確認后的結(jié)果為準。

     五、獨立董事、監(jiān)事會意見

  獨立董事認為：公司使用部分閑置募集資金投資理財產(chǎn)品的決策程序符合

中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管

要求》（2022年修訂）、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)

范運作》及公司《募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定；公司使用暫時閑置的募集

資金投資理財產(chǎn)品，是以保障公司募集資金投資計劃需求為前提，對公司日常

資金周轉(zhuǎn)和主營業(yè)務(wù)開展不會產(chǎn)生不利影響；在風(fēng)險充分控制的基礎(chǔ)上，通過

進行適度的風(fēng)險可控的短期理財，有利于提高公司資金使用效率，獲得合理投

資收益，符合公司全體股東的合法權(quán)益。因此，我們同意公司經(jīng)營層在不影響

募投項目建設(shè)的情況下，在最高時點資金占用總額不超過3億元（含本數(shù)）的投

資額度內(nèi)以閑置募集資金適度購買安全性高、流動性好、有保本約定的短期理

財產(chǎn)品（含結(jié)構(gòu)性存款）。

   監(jiān)事會認為：公司使用部分閑置募集資金投資理財產(chǎn)品的決策程序符合中

國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要

求》（2022年修訂）、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范

運作》及公司《募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，公司使用暫時閑置的募集資

金投資理財產(chǎn)品，是以保障公司募集資金投資計劃需求為前提，對公司日常資

金周轉(zhuǎn)和主營業(yè)務(wù)開展不會產(chǎn)生不利影響；在風(fēng)險充分控制的基礎(chǔ)上，通過進

行適度的風(fēng)險可控的短期理財，有利于提高公司資金使用效率，獲得合理投資

收益，符合公司全體股東的合法權(quán)益。因此，同意公司經(jīng)營層在最高時點資金

占用總額不超過3億元（含本數(shù)）的投資額度內(nèi)以閑置募集資金適度購買安全性

高、流動性好、有保本約定的短期理財產(chǎn)品（含結(jié)構(gòu)性存款）。

   具體內(nèi)容詳見刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和上海證券

報的《公司關(guān)于使用部分閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的公告》（公告編號：

   六、中介機構(gòu)意見

   經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：維科技術(shù)本次使用部分閑置募集資金購買安全性

高、流動性好、有保本約定的理財產(chǎn)品（含結(jié)構(gòu)性存款）已經(jīng)董事會、監(jiān)事會

審議通過，全體獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見。保薦機構(gòu)將持續(xù)關(guān)注公

司募集資金的使用情況，督促公司在實際使用前履行相關(guān)決策程序和信息披露

程序，確保該部分募集資金的使用及其決策程序及信息披露合法合規(guī)，以符合

《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022

年修訂）》以及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》

等有關(guān)規(guī)定，切實履行保薦機構(gòu)職責(zé)和義務(wù)，保障公司全體股東利益。綜上，

本保薦機構(gòu)對上述使用部分閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的事項無異議。

   具體內(nèi)容詳見刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《中天國富

證券有限公司關(guān)于維科技術(shù)股份有限公司使用部分閑置募集資金購買理財產(chǎn)品

的核查意見》。

   特此公告。

維科技術(shù)股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 進展公告 募集資金