江蘇博云: 申港證券股份有限公司關(guān)于江蘇博云塑業(yè)股份有限公司2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告的核查意見(jiàn)

                申港證券股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

            關(guān)于江蘇博云塑業(yè)股份有限公司

  申港證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“申港證券”）作為江蘇博云塑業(yè)股份有

限公司（以下簡(jiǎn)稱“江蘇博云”或“公司”）首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市的保薦機(jī)

構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市

規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)---創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)

作》以及《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)---上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求

（2022 年修訂）》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，對(duì)公司 2022 年度募集

資金存放與實(shí)際使用情況進(jìn)行了認(rèn)真、審慎的核查。核查的具體情況如下：

  一、保薦機(jī)構(gòu)進(jìn)行的核查工作

  保薦機(jī)構(gòu)通過(guò)與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員等人員交談、查詢了募集資

金專戶及銀行對(duì)賬單、募集資金使用原始憑證，查閱了年度募集資金存放與使用

的專項(xiàng)說(shuō)明以及各項(xiàng)業(yè)務(wù)和管理規(guī)章制度，從公司募集資金的管理、募集資金的

用途、募集資金的信息披露情況等方面對(duì)其募集資金制度的完整性、合理性及有

效性進(jìn)行了核查。

  二、募集資金基本情況

  （一）實(shí)際募集資金金額、資金到位時(shí)間

  經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意江蘇博云塑業(yè)股份有限公司首次公開(kāi)

發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]1501 號(hào)）核準(zhǔn)，公司向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人

民幣普通股股票 1,456.6667 萬(wàn)股，每股面值為人民幣 1 元，每股發(fā)行價(jià)格 55.88

元，募集資金總額為人民幣 81,398.53 萬(wàn)元，扣除承銷保薦費(fèi)等發(fā)行費(fèi)用（不含

本次公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行費(fèi)用可抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額）人民幣 9,314.34 萬(wàn)元，募集

資金凈額為人民幣 72,084.19 萬(wàn)元。2021 年 5 月 26 日，申港證券股份有限公司

將扣除承銷保薦費(fèi)（不含稅 7,108.66 萬(wàn)元）后的余額 74,289.87 萬(wàn)元分別匯入本

公司在交通銀行張家港錦豐支行賬戶（賬號(hào) 387670667013000084532）31,000.00

萬(wàn)元、張家港農(nóng)村商業(yè)銀行錦豐支行賬戶（賬號(hào) 8008288802911）15,000.00 萬(wàn)元、

上海銀行股份有限公司張家港支行賬戶（賬號(hào) 03004542637）28,289.87 萬(wàn)元。上

述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具

天衡驗(yàn)字(2021)00058 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

  （二）募集資金使用及結(jié)余情況

  截止 2022 年 12 月 31 日，公司累計(jì)已使用募集資金 29,298.32 萬(wàn)元，其中，

本報(bào)告期內(nèi)直接投入募投項(xiàng)目資金 11,224.81 萬(wàn)元，本公司募集資金使用及余額

情況如下：

                                       單位：人民幣萬(wàn)元

              項(xiàng)   目                     金   額

募集資金總額                                          81,398.53

減：發(fā)行費(fèi)用                                           9,314.34

募集資金凈額                                          72,084.19

減：2021年度直接投入募集資金投資項(xiàng)目                                33.87

減：2021年度募集資金投資項(xiàng)目置換金額                             2,595.08

減：2021年度使用募集資金償還銀行貸款                             7,704.77

 加：2021年度利息收入扣除手續(xù)費(fèi)凈額                                53.79

 加：尚未扣除的募集資金印花稅                                     18.03

截至2021年12月31日募集資金專戶余額                           61,822.29

減：2022年度直接投入募集資金投資項(xiàng)目                            11,224.81

減：2022年度使用募集資金償還銀行貸款                             7,739.78

減：募集資金印花稅                                           18.03

加：2022年度利息收入扣除手續(xù)費(fèi)凈額                              1,702.70

截至2022年12月31日募集資金專戶余額                           44,542.37

其中：銀行理財(cái)產(chǎn)品期末余額                                   43,400.00

  三、募集資金存放和管理情況

  （一）募集資金管理情況

  為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者的利益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管

指引第2號(hào)---上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)

板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)---創(chuàng)業(yè)板上市

公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況，公司制

定了《江蘇博云塑業(yè)股份有限公司募集資金管理辦法》，公司對(duì)募集資金實(shí)行專

戶存儲(chǔ)并嚴(yán)格履行使用審批手續(xù)。

商業(yè)銀行股份有限公司錦豐支行、交通銀行股份有限公司張家港分行、上海銀行

股份有限公司蘇州分行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。公司募集資金監(jiān)管協(xié)

議與深圳證券交易所募集資金監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，募集資金監(jiān)管協(xié)議

的履行不存在問(wèn)題。

  （二）募集資金在專項(xiàng)賬戶中的存放情況

  截至2022年12月31日，募集資金余額為44,542.37萬(wàn)元，其中，銀行活期存款

  截至2022年12月31日，活期存款結(jié)算賬戶余額如下：

                                                                單位：人民幣萬(wàn)元

        銀行名稱                     銀行賬號(hào)                  截止日余額               備 注

 交通銀行張家港錦豐支行               387670667013000084532             619.40       募集資金專戶

 張家港農(nóng)村商業(yè)銀行錦豐支

 行

 上海銀行股份有限公司張家

 港支行

         合 計(jì)                                                1,142.37

  截至2022年12月31日，結(jié)構(gòu)性存款余額如下：

                                                                 單位：人民幣萬(wàn)元

                                                             預(yù)期年化

 銀行名稱          產(chǎn)品名稱              產(chǎn)品類型         理財(cái)期限                         存儲(chǔ)金額

                                                              收益率

張家港農(nóng)村商業(yè)                          保本浮動(dòng)收

           公司結(jié)構(gòu)性存款                          2022.07.20-20

銀行股份有限公                          益型結(jié)構(gòu)性                      1.88%-3.35%     14,400.00

 司錦豐支行                           存款產(chǎn)品

張家港農(nóng)村商業(yè)

           公司結(jié)構(gòu)性存款               保本浮動(dòng)收      2022.10.24-20

銀行股份有限公                                                     1.80%-3.28%      9,000.00

 司錦豐支行

                                                       預(yù)期年化

 銀行名稱         產(chǎn)品名稱            產(chǎn)品類型      理財(cái)期限                        存儲(chǔ)金額

                                                        收益率

交通銀行股份有        “領(lǐng)匯財(cái)           保本浮動(dòng)收   2022.10.21-20

限公司蘇州分行   富”325999012022025    益型     23.01.13

中國(guó)工商銀行股

          專戶型 2022 年第 437     保本浮動(dòng)收   2022.12.05-20

份有限公司張家                                               0.95%-3.50%   15,000.00

               期C 款            益型     23.02.06

  港分行

  合計(jì)                                                                43,400.00

  四、2022 年度募集資金的實(shí)際使用情況

  （一）募集資金使用情況

人民幣 13,853.77 萬(wàn)元，各項(xiàng)目的投入情況及效益情況詳見(jiàn)附表 1。

  公司于 2021 年 6 月 21 日召開(kāi)的第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)

第八次會(huì)議及 2021 年 7 月 12 日召開(kāi)的 2021 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了

《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，在確保不影響募集資金投

資項(xiàng)目建設(shè)需要，保證公司正常經(jīng)營(yíng)，并有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，為進(jìn)一步提高

公司資金使用效率、增加股東回報(bào)，同意公司使用部分閑置募集資金不超過(guò)人民

幣 5 億元（含本數(shù)）進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自 2021 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審

議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效，在上述額度和期限范圍內(nèi)資金可滾動(dòng)使用。獨(dú)立

董事和保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了同意意見(jiàn)。

  公司于 2022 年 6 月 23 日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第

五次會(huì)議，及 2022 年 7 月 15 日召開(kāi)的 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)

了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，在確保不影響募集資金

投資項(xiàng)目建設(shè)需要，保證公司正常經(jīng)營(yíng)，并有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，為進(jìn)一步提

高公司資金使用效率、增加股東回報(bào)，同意公司使用部分閑置募集資金不超過(guò)人

民幣 4.8 億元（含本數(shù)）進(jìn)行現(xiàn)金管理。使用期限自 2022 年第一次臨時(shí)股東大

會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效，在上述額度和期限范圍內(nèi)資金可滾動(dòng)使用。

獨(dú)立董事和保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了同意意見(jiàn)。

                                                  認(rèn)購(gòu)金

                                       預(yù)期年                        實(shí)際收

                                                    額

  受托人         產(chǎn)品類型       理財(cái)期限           化                   狀態(tài)     益

                                                   （萬(wàn)

                                       收益率                        （萬(wàn)元）

                                                   元）

上海銀行股份有限公               2021.08.05-2   1.00%—     10,000.   已到期

             結(jié)構(gòu)性存款                                                164.82

 司張家港支行                 022.02.09       3.30%          00    贖回

張家港農(nóng)村商業(yè)銀行

            保本浮動(dòng)收益性 2021.08.05-2       1.88%—     13,000.   已到期

股份有限公司錦豐支                                                         220.96

            結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 022.02.09           3.40%          00    贖回

    行

交通銀行股份有限公               2021.08.03-2   1.84%—     20,000.   已到期

            保本浮動(dòng)收益型                                               356.71

  司蘇州分行                 022.02.07       5.16%          00    贖回

上海浦東發(fā)展銀行股           2021.11.05-2       1.40%—     2,000.0   已到期

            保本浮動(dòng)收益型                                                16.10

份有限公司蘇州分行           022.02.07           3.35%           0    贖回

寧波銀行股份有限公           2021.08.03-2                  3,000.0   已到期

              定期存款                      3.30%                      49.50

 司張家港支行             022.02.03                           0    贖回

中國(guó)民生銀行蘇州張           2021.08.03-2                  2,000.0   已到期

              定期存款                      3.00%                      31.35

   家港支行             022.02.07                           0    贖回

上海銀行股份有限公           2022.02.15-        1.50%-2.   10,000.   已到期

             結(jié)構(gòu)性存款                                                 66.58

 司張家港支行             2022.05.16           80%           00    贖回

交通銀行股份有限公           2022.02.16-        1.70%-5.   10,000.   已到期

            保本浮動(dòng)收益型

  司蘇州分行             2022.05.16           10%           00    贖回

交通銀行股份有限公           2022.02.16-        1.70%-5.   10,000.   已到期

            保本浮動(dòng)收益型

  司蘇州分行             2022.05.16           10%           00    贖回

上海浦東發(fā)展銀行股           2022.02.16-        1.40%-3.   2,000.0   已到期

            保本浮動(dòng)收益                                                 16.25

份有限公司蘇州分行           2022.05.16           25%            0    贖回

張家港農(nóng)村商業(yè)銀行

股份有限公司錦豐支     定期存款                      2.93%                     132.00

     行

交通銀行股份有限公           2022.05.19-        1.70%-4.   16,000.   已到期

            保本浮動(dòng)收益型                                                37.26

  司蘇州分行             2022.07.08           30%           00    贖回

交通銀行股份有限公           2022.05.19-        1.70%-4.   16,000.   已到期

            保本浮動(dòng)收益型                                                94.25

  司蘇州分行             2022.07.08           30%           00    贖回

張家港農(nóng)村商業(yè)銀行

            保本浮動(dòng)收益型 2022.05.19-2 1.59%-3.         18,000.   已到期

 股份有限公司                                                            68.55

            結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 022.07.08      08%                 00    贖回

   錦豐支行

交通銀行股份有限公               2022.07.18-    1.70%-3.   9,000.0   已到期

            保本浮動(dòng)收益型                                                67.32

  司蘇州分行                 2022.10.17       20%            0    贖回

交通銀行股份有限公               2022.07.18-    1.70%-3.   15,000.   已到期

            保本浮動(dòng)收益型                                               168.66

  司蘇州分行                 2022.11.30       24%           00    贖回

張家港農(nóng)村商業(yè)銀行

            保本浮動(dòng)收益型 2022.07.20-2 1.88%-3.         14,400.   正在履

 股份有限公司                                                                -

            結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 023.02.06      35%                 00    行

   錦豐支行

張家港農(nóng)村商業(yè)銀行   保本浮動(dòng)收益型 2022.10.24-2 1.80%-3.         9,000.0   正在履        -

                                                  認(rèn)購(gòu)金

                                        預(yù)期年                         實(shí)際收

                                                   額

  受托人           產(chǎn)品類型       理財(cái)期限          化                  狀態(tài)       益

                                                  （萬(wàn)

                                        收益率                         （萬(wàn)元）

                                                  元）

股份有限公司錦豐支                 023.04.24      28%         0       行

    行

交通銀行股份有限公                 2022.10.21-2 1.70%-2.   5,000.0   正在履

               保本浮動(dòng)收益型                                                       -

  司蘇州分行                   023.01.13      90%            0    行

中國(guó)工商銀行股份有                 2022.12.05-2 0.95%-3.   15,000.   正在履

               保本浮動(dòng)收益型                                                       -

限公司張家港分行                  023.02.06      50%           00    行

      （二）募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施主體、實(shí)施方式變更情況

      報(bào)告期內(nèi)，公司不存在變更募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施主體、實(shí)施

 方式的情況。

      （三）募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況

      公司于 2021 年 6 月 21 日召開(kāi)了第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)

 第八次會(huì)議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付

 發(fā)行費(fèi)用自籌資金的議案》，同意公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌

 資金 2,595.08 萬(wàn)元及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金 258.41 萬(wàn)元，共計(jì) 2,853.49 萬(wàn)

 元。情況如下表所示：

                                                      單位：人民幣萬(wàn)元

                                       募集資金              本次置換

 序號(hào)          項(xiàng)目名稱      總投資額

                                       擬投入金額            募集資金金額

       改性塑料擴(kuò)產(chǎn)及塑料制

       品成型新建項(xiàng)目

       研發(fā)測(cè)試中心及實(shí)驗(yàn)室

       項(xiàng)目

          合計(jì)             47,709.47        46,000.00               2,595.08

                                                      單位：人民幣萬(wàn)元

  序號(hào)           費(fèi)用類別                   自籌資金預(yù)先支付金額（不含稅）

               合計(jì)                                                  258.41

   天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）就公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及

支付發(fā)行費(fèi)用的資金情況出具了《關(guān)于江蘇博云塑業(yè)股份有限公司以募集資金置

換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告》

                      （天衡專字[2021]01463 號(hào)）。

保薦機(jī)構(gòu)申港證券股份有限公司和公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事均發(fā)表明確同意意見(jiàn)，

一致同意公司本次以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金事項(xiàng)。

  （四）用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

   報(bào)告期內(nèi)，公司不存在使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況。

  （五）節(jié)余募集資金使用情況

   報(bào)告期內(nèi)，公司不存在募集資金節(jié)余的情況。

  （六）超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況

   報(bào)告期 內(nèi)， 公司首 次公 開(kāi)發(fā)行 股票 ，實(shí) 際募集 資金 凈額 為人民幣

部分的募集資金 260,841,927.22 元。

   為了提高募集資金的使用效率，在保證募集資金投資項(xiàng)目的資金需求前提

下，公司根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)

管要求》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》、《江蘇

博云塑業(yè)股份有限公司募集資金管理制度》等法律法規(guī)和規(guī)章制度的規(guī)定，公司

擬從超募資金中申請(qǐng)人民幣 77,047,738.87 元資金用于歸還銀行貸款。

   公司于 2021 年 6 月 21 日召開(kāi)了第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)

第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用超募資金償還銀行貸款的議案》，同意公司

從超募資金中使用人民幣 77,047,738.87 元償還銀行貸款。2021 年 7 月，公司已

使用超募資金 77,047,738.87 元償還銀行貸款。

   公司于 2022 年 6 月 23 日召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第

五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用超募資金償還銀行貸款的議案》，同意公司從

超募資金中使用人民幣 77,397,831.39 元償還銀行貸款。2022 年 7 月，公司已使

用超募資金 77,397,831.39 元償還銀行貸款。

  （七）尚未使用的募集資金用途及去向

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司除使用募集資金購(gòu)買結(jié)構(gòu)性存款 43,400.00 萬(wàn)

元外，其余尚未使用的募集資金均存放于募集資金專戶。

  五、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

  報(bào)告期內(nèi)，公司不存在變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況。

  六、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題

  公司募集資金使用相關(guān)信息披露及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，且募集資金管理

不存在其他違規(guī)情形。

  七、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司年度募集資金存放與使用情況所出具專項(xiàng)核查報(bào)告的

結(jié)論性意見(jiàn)

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，公司 2022 年度募集資金的存放與使用符合《證券

發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》以及《上

市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)---上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修

訂）》等相關(guān)法律法規(guī)及公司募集資金管理制度的要求，對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶

存儲(chǔ)和使用。截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在變相改變募集資金用途和損

害股東利益的情形，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司 2022 年

度募集資金存放與使用情況無(wú)異議。

附表 1：募集資金使用情況對(duì)照表

附件 1

                                             募集資金使用情況對(duì)照表

編制單位：江蘇博云塑業(yè)股份有限公司                                                                                                                    單位：人民幣萬(wàn)元

募集資金總額                                            72,084.19              本年度投入募集資金總額                                                                   18,964.59

變更用途的募集資金總額                                           -

                                                                         已累計(jì)投入募集資金總額                                                                   29,298.32

變更用途的募集資金總額比例                                         -

          是否已變                             截至期末                                         截至期末累計(jì)                                                    是否

                 募集資金                                                     截至期末                             截至期末投入            項(xiàng)目達(dá)到        本年度              項(xiàng)目可行性

承諾投資項(xiàng)目和   更項(xiàng)目                 調(diào)整后          承諾投入               本年度                       投入金額與承諾                                                   達(dá)到

                 承諾投資                                                    累計(jì)投入金額                             進(jìn)度(%)            預(yù)定可使用       實(shí)現(xiàn)的               是否發(fā)生

 超募資金投向   （含部分                投資總額          金額            投入金額                          投入金額的差額                                                   預(yù)計(jì)

                   總額                                                       (2)                            (4)＝(2)/(1)       狀態(tài)日期        效益                重大變化

          變更）                               (1)                                          (3)＝(2)-(1)                                              效益

 承諾投資項(xiàng)目

改性塑料擴(kuò)產(chǎn)及

塑料制品成型新    否      31,000.00    31,000.00    31,000.00         7,231.96       9,730.09         -21,269.91           31.39       注[1]      建設(shè)中      -            否

   建項(xiàng)目

研發(fā)測(cè)試中心及                                                                                                                      2024 年 12

           否      15,000.00    15,000.00    15,000.00         3,992.85       4,123.68         -10,876.32           27.49                      -   -            否

  實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目                                                                                                                         月

 承諾投資項(xiàng)目

           －     46,000.00    46,000.00    46,000.00      11,224.81        13,853.77          -32,146.23                 -       -            -   -            -

   小計(jì)

 超募資金投向

  超募資金     否      26,084.19    26,084.19    26,084.19

 償還銀行貸款    否                                                  7,739.78      15,444.55

 超募資金投向

   小計(jì)

   合計(jì)            72,084.19   72,084.19   72,084.19   18,964.59   29,298.32

未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因（分具體項(xiàng)目）                            不適用

項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明                                     不適用

超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況                                    參見(jiàn)“三、2022 年度募集資金的實(shí)際使用情況”之“（六）超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況”

募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況                                     不適用

募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況                                     不適用

                                                     公司于 2021 年 6 月 21 日召開(kāi)了第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于以

                                                     募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌資金的議案》，同意公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目

募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況

                                                     的自籌資金 25,950,846.84 元及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金 2,584,088.04 元，共計(jì) 28,534,934.88 元。上述募集資金已

                                                     于 2021 年 6 月進(jìn)行置換。

用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況                                    不適用

項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因                                   不適用

                                                     截至 2022 年 12 月 31 日，本公司除使用募集資金購(gòu)買結(jié)構(gòu)性存款 43,400.00 萬(wàn)元外，其余尚未使用的募集資金均存

尚未使用的募集資金用途及去向

                                                     放于募集資金專戶。

募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題或其他情況                                 公司募集資金使用相關(guān)信息披露及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，且募集資金管理不存在其他違規(guī)情形。

  注[1]：2022 年 8 月 19 日，公司召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的議案》，同意

公司在募投項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施方式、建設(shè)內(nèi)容、募集資金投資用途及投資規(guī)模不發(fā)生變更的前提下，對(duì)部分募投項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)間進(jìn)行

調(diào)整。公司改性塑料擴(kuò)產(chǎn)及塑料制品成型新建項(xiàng)目的設(shè)計(jì)產(chǎn)能為年產(chǎn)改性塑料 6 萬(wàn)噸、塑料制品成型產(chǎn)能 1,500 噸，總計(jì) 8 條擠出機(jī)生產(chǎn)線。2021 年以

來(lái)，國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境出現(xiàn)較大波動(dòng)，對(duì)部分募投項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中帶來(lái)了一定的影響。截止目前，前述產(chǎn)線中 4 條擠出機(jī)生產(chǎn)線按照項(xiàng)目原計(jì)劃正在實(shí)施，

預(yù)計(jì) 2023 年 6 月前完成設(shè)備安裝調(diào)試，竣工驗(yàn)收后如期投產(chǎn)。另外 4 條擠出機(jī)生產(chǎn)線尚在設(shè)計(jì)選型過(guò)程中，設(shè)備的采購(gòu)、安裝調(diào)試和試生產(chǎn)有所延緩，

目前公司正積極與設(shè)備供應(yīng)商進(jìn)行溝通選型。為合理降低項(xiàng)目實(shí)施的不確定風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)過(guò)謹(jǐn)慎研究，公司決定將該項(xiàng)目中 4 條擠出機(jī)生產(chǎn)線預(yù)定可使用狀

態(tài)延期至 2024 年 12 月。

募投項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施方式、建設(shè)內(nèi)容、募集資金投資用途及投資規(guī)模不發(fā)生變更的前提下，對(duì)部分募投項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)間進(jìn)行調(diào)整。

募投項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，隨著公司近兩年持續(xù)不斷地進(jìn)行研發(fā)投入、生產(chǎn)工藝改進(jìn)和設(shè)備技術(shù)改造，公司根據(jù)實(shí)際情況對(duì)募投項(xiàng)目“改性塑料擴(kuò)產(chǎn)及塑料制

品成型新建項(xiàng)目”及“研發(fā)測(cè)試中心及實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目”建設(shè)方案具體實(shí)施過(guò)程中的設(shè)備選型與安裝調(diào)試等工作不斷優(yōu)化，以提高募投項(xiàng)目整體質(zhì)量和募集

資金使用效率。同時(shí)，因受國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，公司在實(shí)施項(xiàng)目的過(guò)程中相對(duì)謹(jǐn)慎，減緩了募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度。因此，公司結(jié)合實(shí)際情

況，經(jīng)過(guò)審慎研究擬將募投項(xiàng)目“改性塑料擴(kuò)產(chǎn)及塑料制品成型新建項(xiàng)目”中的其余 4 條生產(chǎn)線達(dá)到預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)日期從 2023 年 6 月延期至 2023 年 12

月，將“研發(fā)測(cè)試中心及實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目”延期至 2024 年 12 月。

（本頁(yè)無(wú)正文，為《申港證券股份有限公司關(guān)于江蘇博云塑業(yè)股份有限公司 2022

年度募集資金存放與使用情況的核查意見(jiàn)》之簽字蓋章頁(yè)）

  保薦代表人：

             沈 紅        陳重安

                           申港證券股份有限公司

                               年   月   日

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