熱門看點：亞星化學: 濰坊亞星化學股份有限公司關于預計2023年向關聯方日常存貸款額度的公告

證券代碼：600319     證券簡稱：亞星化學        編號：臨2023-012

              濰坊亞星化學股份有限公司

      關于預計 2023 年向關聯方日常存貸款額度的公告

(資料圖片僅供參考)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  重要內容提示：

  ?   濰坊亞星化學股份有限公司（以下簡稱“公司”）預計 2023 年度與濰坊

銀行股份有限公司（以下簡稱“濰坊銀行”）存貸款額度等事宜。

  ?   過去 12 個月內，除本次交易外，公司與濰坊銀行及其關聯方無關聯交易，

  鑒于濰坊市城市建設發展投資集團有限公司（以下簡稱“濰坊市城投集團”）

為濰坊銀行股東之一（持股13.58%）且濰坊市城投集團高級管理人員在濰坊銀行

擔任董事（未納入合并報表范圍、也未參與日常運營管理），導致其互為關聯人。

公司日常關聯交易在同類業務中所占比重較小，主要業務、收入、利潤來源對關

聯交易無重大依賴，預算內日常關聯交易的開展不會對公司獨立性產生不利影響

  ?   本次關聯交易的發生額已達到3,000萬元以上，且占公司最近一期經審

      計凈資產絕對值5%以上，該議案需提交公司股東大會審議。

  一、日常關聯交易基本情況

  公司自2005年起一直在濰坊銀行辦理貸款業務，鑒于濰坊市城投集團為濰坊

銀行股東之一(持股13.58%)且濰坊市城投集團高管人員在濰坊銀行擔任董事(未

納入合并報表范圍、也未參與日常運營管理)，導致該項存貸款業務自2021年濰

坊市城投集團成為公司控股股東起，需按照關聯交易相關程序提交公司董事會及

股東大會審議。現預計2023年度向關聯方存貸款額度。

  （一）日常關聯交易履行的審議程序

款額度的議案》，關聯董事曹希波先生、閆志坤先生、譚騰飛先生、翟悅強先生

進行了回避表決，非關聯董事一致通過了上述議案。本次交易還需提交股東大會

審議，關聯股東應在股東大會上回避表決。

  獨立董事收悉并認真閱讀、調查了相關資料，認為公司擬對在濰坊銀行預計

有利于加快項目投產運營進度，防范經營風險，該交易事項符合相關法律法規的

要求，未發現有損害上市公司及股東利益的情況。

  同意將該議案提交公司董事會審議，并提請公司董事會注意，關聯董事應回

避該議案的表決。

  公司擬向關聯方濰坊銀行預計 2023 年度該項存貸款額度的事項，系為滿足

公司日常周轉的資金需求，有利于增加資金流動性，提高資金使用效率，防范資

金風險，不存在損害上市公司及全體股東，特別是中小股東利益的行為。

  董事會在審議此項關聯交易事項時，關聯董事進行了回避表決，本次關聯交

易事項的審議、決策程序符合法律法規及《公司章程》規定。我們同意該事項，

并同意將其提交至股東大會審議。

  董事會審計委員會對公司與濰坊銀行關聯交易事項進行了認真的審核，并調

查了相關資料，認為該關聯交易事項符合公司生產經營的需要，有利于滿足公司

日常周轉資金需求，加快項目投產運營進度，防范經營風險，促進公司的發展，

不存在損害公司及各股東，特別是中小股東利益的情形。

  該議案尚需補充提交公司股東大會審議，屆時關聯股東將回避表決。

  （二）2022 年日常關聯存貸款的執行情況

  （1）貸款額度：1.22 億元；

  （2）貸款期限：自借款之日起一年；

  （3）貸款利率：借款利率按照年化 6%執行，自甲方付給乙方借款之日起至

乙方還款日止計算利息；

  （4）本息償還：本合同項下借款可提前還款，按日計息，每月 21 號支付利

息，到期歸還本金及剩余利息；

  （5）公司以子公司濰坊亞星新材料有限公司現有的資產原值 0.51 億元的機

器設備為公司向濰坊銀行申請流動資金貸款 0.50 億元提供抵押擔保。

  （三）2023 年日常關聯存貸款的預計情況

定 2023 年該項貸款相關事宜，具體貸款額度、期限及利率如下：

  （1）預計貸款額度：1.22 億元；

  （2）預計貸款期限：自借款之日起一年；

  具體條款以與銀行實際簽訂的協議為準，公司將根據相關規定，及時履行信

息披露義務。

  二、關聯方介紹及關聯關系

公司名稱:       濰坊銀行股份有限公司

注冊地址:       濰坊市奎文區勝利東街 5139 號

注冊資本:       442,245.7019 萬(元)

法定代表人:      顏廷軍

成立時間:       1997 年 8 月 15 日

經營期限:       1997 年 8 月 15 日至無固定期限

統一社會信用代碼:   91370000165448866L

企業類型:       股份有限公司

經營范圍:       許可該機構經營中國銀行業監督管理委員會依照有關

            法律、行政法規和其他規定批準的業務，經營范圍以批

            準文件所列的為準；基金銷售。(有效期限以許可證為

            準)。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開

            展經營活動)。

  基于銀行業監管要求，濰坊銀行暫未向公司提供相關財務經營信息。

  公司控股股東濰坊市城投集團現為濰坊銀行股東之一且濰坊市城投集團高

級管理人員在濰坊銀行擔任董事，根據《上海證券交易所股票上市規則》第 6.3.3

條第（一）項的規定，濰坊銀行為公司關聯法人，本次交易構成關聯交易。本次

交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組情形。

  濰坊銀行為國內依法存續金融機構，其經濟效益和財務狀況良好，日常交易

中能正常履行合同約定內容，完全具備履約能力。

  三、關聯交易的主要內容和定價政策

  上述關聯交易為在銀行業金融機構正常的資金存貸款行為。由于近年來公司

資產負債率高，利率按商業原則，在參照市場同期利率水平的基礎上，由雙方協

商確定，交易定價公允。

  四、關聯交易的目的及對上市公司的影響

  本次交易有利于滿足公司日常周轉資金需求，防范經營風險。符合公司和全

體股東的利益，不會對公司的財務狀況以及當期經營成果產生實質影響。

  特此公告

                     濰坊亞星化學股份有限公司董事會

                         二〇二三年三月二十一日

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