焦點快報!亞光股份: 亞光股份：大華會計師事務所（特殊普通合伙）關于公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告

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(相關資料圖)

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                     浙江亞光科技股份有限公司

                  以自籌資金預先投入募集資金

                        投資項 目的鑒證報告

                           大華核字 Ez∞ slO03330號

           大 華 會 計 師 事 務 所 (特 殊 普 通 合 伙 )

    Da Hua Certified Pub1ic AccOuntants (special Genera1 Partnership)

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        浙江亞光科技股份有限公司

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        以自籌資金預先投入募集資金

          投資項 目的鑒證報告

                                          ,者

          (截 止 zO23年 3月 29日

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            目      錄              頁   次

    以自籌資金預先投入募集資金投資項 目的鑒證         1-2

    報告

    浙汀W光 科技股份有限公司以自籌資金預先投         1-2

    入募集資金投資項 目的專頊說明

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M哭 鍋蒜   |大 艸佘計師事棼可

                                         大華會計師奪務所 (特 殊普通合伙           )

                            北京市海淀區西 四環中路 16號 院 7號 樓 12層 :10003gl

                             電話 :86(10)5gs50011傳 真 :86(10l58350006

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        以 自籌 資 金 預 先 投 入 募 集 資 金

           投 資 項 目的鑒 證 報 告

                                           大華核字 D∞ 8]0OBBBO號

浙汀 W光 科技股份有限公司全體股東      :

  我們審核了后附的浙 江亞光科技股份有限公司 (以 下簡稱 亞光科技

公司 )編 制的截止⒛23年 3月 29日 的 《以自籌資金預先投入募集資金投資

                    “      ”

項 日的專項說明》 (以 下簡稱 專項說明 )。

  一 、董事會的責任

                             —— 上 市公

  按照屮國證券監督管理委員會 《上市公司監管指引第2號

司募集資金管理和使用的監管要求 (⒛ 22年 修訂 )》 、 《上海證券交易

所 上市公司 自律監管指引第 1號 —— 規范運作》的有關規定編制專項說明

是亞光科技公司董事會的責任 。這種責任包括提供真實 、合法 、完整的

鑒證材料 ,設 計 、實施和維護與專項說明編制相關的內部控制 ,保 證專

項說明的內容真實 、準確和完整 ,不 存在虛假記載 、誤導性陳述或重大

遺漏 。

  二 、注冊會計師的責任

  我們的責任是在實施鑒證工作的基礎上對專項說明發表 鑒證意見 。

我們按照 《中國注冊會計師其他鑒證業務準則第 3101號 一 歷史財務信 息

審計或審閱以外的鑒證業務》的規定執行了鑒證業務 。該準則要求我們

計劃和實施 鑒證工作 ,以 對專項說明是否不存在重大錯報獲取合理保證 。

在鑒證過程中,我 們實施了包括 了解 、詢問、檢查 、重新計算以及我們

                     第 1頁

                                              大華核字 [2∞ 3]003330號 鑒證報 告

認為必要的其他程序 。我們相信 ,我 們的鑒證工作為發表意見提供 了合

                                                                                 羽△廠 圭々 〓

理 的基礎 。

  三、鑒證結論

  我們認為 ,亞 光科技公司編制的 《以自籌資金預先投入募集資金投

             上 市公司監管指引第 2號 ——上 市公司募集

資項 目的專項說明》符合 《

資金管理和使用的監管要求 (⒛ 22年 修訂 )》 及 《上海證券交易所 上市

公司 自律監管規則適用指引第 1號 ——規范運作 》的有關規定 ,在 所有

重大方面公允反映了亞光科技公司截止 ⒛23年 3月 29日 以自籌資金預

先投入募集資金投資項 目的情況 。

  四、對報告使用者和使用 目的的限定

  本鑒證報告僅供 亞光科技公司用于 以募集資金置換預先 已投入募集

資金投資項 目的自籌資金之 目的,不 得用作任何其他 目的 。因使用不當

造成的后果 ,與 執行本鑒證業務的注冊會計師及會計師事務所無關 。

  附件 :浙 江亞 光科技股份有限公司 以自籌資金預先投入募集資金投

資項 目的專項說 明

                                                                    中  國

                                                                   邊冊 舍計師

大華會計                        普通合伙 )      中國注冊會計師     :

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                                        二 ○二三 年 三 月 二十九 日

                                 第 2頁

浙江亞光科技股份 有 限公 司

截止 ⒛ 23年 3月 ⒛ 口

以 自籌資金預 先投入 募集 資金 投資項 目的專 項說 明

                           浙江亞光科技股份有限公司

                                                                                           翅 ⒈刀 ?

              以自籌資金預先投入募集資金投資項 目的專項說明

上海證券交易所       :

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     根據 中國證券監督管理委員會 《上市公司監管指引第 2號 —— 上市公司募集資金管理和 使用

的監管要求 (2∞ 2年 修訂 )》 、 《上海證券交易所 上 市公司 自律 監 管指引第 1號 —— 規范運作》

                               “    ”

的規定 ,將 浙江亞光科技股份有限公司 (以 下簡稱 本公司 )以 自籌資金預先投入募集資金投

資項 目的具體情況專項說明如下            :

     一 、募集資金基本情況

     經 中國證券監督管理委員會 《關于核準浙江亞光科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的

批復》 (證 監許可 [2023]⒛ 3號 )的 核準 ,并 經上海證券交易所 同意 ,本 公司由主承銷商國金證

券股份有限公司向社會公眾公開發行人 民幣普通股 (A股 )33,500,000,00股                            ,發 行價格為每股

       截 至 zO23年 3月 9日 ,公 司實際 已向特定對象發行人民幣普通股 (A股 )33,500,000,00

股 ,募 集資金總額 603,000,000,00元 。扣除國金證券股份有限公司保薦承銷費用 (不 含稅 )人

民幣 61,753,133.96后 的募集資金為人 民幣 5衽 1,246,866,∝ 元 ,己 由國金證券股份有限公司于

證 ,并 由其 出具 “大華驗字 [2023]000106號 ”驗資報告 。公司對募集資金采取 了募集資金專項

賬戶管理制度 。

     二 、招股說明書承諾募集資金投資頊 目的情況

     公司 《首次公開發行股票招股 說明書》披露的首次公開發行股票募集資金投資項 目及募集資

金使用計劃如下       :

                                                                      金額 單位 :人 民幣萬元

                                           承諾募集資金

序號   :      頊目名稱           項 目投 資總額                               項 目備案情況

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            動 資金 及 償 還 銀

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         合計                    57,100 55    51,747 82

                                     專項說 明 第 1頁

浙江亞光科技股份有限公司

截止 ⒛23年 3月 29口

以自籌資金預先投入募集 資金投資項 目的專項說明

     本次發行的募集資金到位后 ,公 司將按照項 目的實際需求和輕重緩急將募集資金投入上述項

                                                                                           〓~一

目。項 目投資總金額高于本次發行募集資金使用金額部分 由公司以自有或 自籌資金解決 。若出現

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本次發行的募集資金超過項 目資金需求部分的情況 ,超 出部分將用于補充公司流動資金 。

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     三、 自籌資金預先投入募集資金項 目情況

     ⒛ 21年 5月 16日   ,公 司 ⒛21年 第一次臨時股東大會審議通過 了 《關于公司首次公開發行

股票募集資金 投資項 目及其可行性研 究報告的議案》,募 集資金投資項 目在募集資金到位之前己

由本公司利用 自籌資金先行投入 。

     截至 ⒛23年 3月 29日 ,自 籌資金實際投資額 150,353,795.53元 。具體情況如下                        :

                                        承諾募集資金投資金額               白籌資金預先投入命額

序號              夯投項 日名稱

                                            (萬 元 )                   (元   )

      午產 800臺 (套 )化 工及制藥設備項 目                     24,724,15          98,342,597,46

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      補充流動資金及償還銀 行貸款                              10,000 00

                 合計                               51,747,82          150,353,795 53

   本公司 已使用 自籌資金預先投入募 集資金投資項 目的金額為 150,353,795.53元                         ,本 公司擬

使用募集資金進行置換 。

     四、 自籌資金預先支付發 行費用情況

   公司本次募集資金各頊發行費用 (不 含稅 )合 計85,521,800,00元                      ,其 中承銷及保薦 費用

截至 ⒛23年 3月 29日 ,自 籌資金預先支付發行 費用的具體情況如下                       :

                                                                 金額單位 :人 民幣元

                                                                自籌資金預先支付發行費用

                                        發行費用 (不 含稅 )                (不 含稅 )

承銷及保薦 費用                                                               1,000,000 00

審計及驗 資費用                                      11,380,000 00            2,537,735,85

律師 費用                                          6,200,000                      849,056 58

用于本 次發行 的信 息披 露 費                              4,764,150 94

發行手續 費用 、材料 制作 費 、 印花稅 費                                                      295,113 20

                合   計                         85,521,800,              4,681,905,63

   本公司己使用 自籌資金預先支付發行費用的金額為4,681,905,63元                         ,本 公司擬使用募集資

金進行置 換 。

                                                浙江亞光科技股份有限公司

                                                 二○二三年三月二十九日

                                 專項說 明 第 2頁

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