天天微資訊！建科院: 2023年一季度報告

                                         深圳市建筑科學研究院股份有限公司 2023 年第一季度報告

        證券代碼：300675          證券簡稱：建科院                    公告編號：2023-017

                深圳市建筑科學研究院股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示：

大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

完整。

□是 ?否

一、主要財務數據

（一） 主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□是 ?否

                                                                本報告期比上年同期增減

                      本報告期                  上年同期

                                                                    （%）

營業收入（元）                 59,316,967.03          58,914,245.30             0.68%

歸屬于上市公司股東的凈利

                        -38,516,529.17         -22,442,883.79              -71.62%

潤（元）

歸屬于上市公司股東的扣除

非經常性損益的凈利潤              -40,520,486.40         -24,165,215.03              -67.68%

（元）

經營活動產生的現金流量凈

                        -24,547,711.17         -58,881,614.15               58.31%

額（元）

基本每股收益（元/股）                   -0.2626                -0.1530             -71.63%

稀釋每股收益（元/股）                   -0.2626                -0.1530             -71.63%

加權平均凈資產收益率                     -6.62%                 -4.29%              -2.33%

                                                                本報告期末比上年度末增減

                      本報告期末                 上年度末

                                                                     （%）

總資產（元）                1,297,281,851.62       1,382,233,870.54             -6.15%

歸屬于上市公司股東的所有

者權益（元）

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（二） 非經常性損益項目和金額

?適用 □不適用

                                                           單位：元

         項目              本報告期金額                       說明

 非流動資產處置損益（包括已計提資                              主要系本報告期因租賃變更處置使用

 產減值準備的沖銷部分）                                   權資產所致

 計入當期損益的政府補助（與公司正

 常經營業務密切相關，符合國家政策                              主要系遞延收益結轉，取得一次性政

 規定、按照一定標準定額或定量持續                              府補助等所致

 享受的政府補助除外）

 除上述各項之外的其他營業外收入和

 支出

 減：所得稅影響額                         315,657.14   -

    少數股東權益影響額（稅后）                   3,538.04   -

 合計                             2,003,957.23

其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況

□適用 ?不適用

公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益

項目的情況說明

□適用 ?不適用

公司不存在將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為

經常性損益的項目的情形。

（三） 主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因

?適用 □不適用

主要數據指標                              重大變動說明

貨幣資金           較期初下降 40.73%，主要系本報告期經營性現金凈流出，購置資產，償還借款和支付利

               息，及代建項目款項支付等所致

應收款項融資         較期初上升 115.26%，主要系收到客戶開具的銀行承兌匯票所致

使用權資產          較期初上升 34.34%，主要系本報告期新簽租賃合同增加使用權資產原值所致

長期待攤費用         較期初下降 34.39%，主要系本報告期辦公室裝修費攤銷所致

應付職工薪酬         較期初下降 56.14%，主要系本報告期支付部分上年末計提薪酬所致

應交稅費           較期初下降 31.63%，主要系本報告期支付上年末計提稅費所致

其他應付款          較期初下降 58.87%，主要系本報告期支付代建項目代收代付款項所致

稅金及附加          同比減少 12 萬元，主要系本報告期計提城建稅、教育費附加等稅費所致

研發費用           同比增加 292 萬元，主要系本報告期研發人工、材料等直接投入和資產折舊攤銷增加所

               致

財務費用           同比增加 303 萬元，主要系未來大廈竣工驗收后，本報告期長期借款利息費用化所致

其他收益           同比減少 427 萬元，主要系本報告期增值稅加計抵減額較上年同期減少所致

投資收益           同比上升 34.94%，主要系按權益法核算，對參股公司的長期股權投資收益變動所致

信用減值損失         同比上升 30.81%，主要系按預期信用損失模型計提的應收款項減值準備增加所致

資產減值損失         同比增加 21 萬元，主要系按預期信用損失模型計提的合同資產減值準備增加所致

資產處置收益         同比增加 41 萬元，主要系本報告期租賃變更處置使用權資產所致

營業利潤           同比增加虧損 1,317 萬元，主要系人工成本、場所固定支出、資產折舊攤銷、財務利息

               支出等成本費用增加和其他收益減少所致

營業外收入          同比增加 29 萬元，主要系本報告期收到的政府補助增加所致

營業外支出          本報告期無營業外支出

利潤總額           同比增加虧損 1,285 萬元，主要影響因素同“營業利潤”

所得稅費用          同比減少 22 萬元，主要系應收款項減值準備確認的遞延所得稅費用差異所致

凈利潤            同比增加虧損 1,263 萬元，主要影響因素同“營業利潤”

少數股東損益         同比增加 344 萬元，主要系本報告期湖北建勝凈利潤增加影響所致

                                          深圳市建筑科學研究院股份有限公司 2023 年第一季度報告

主要數據指標                                          重大變動說明

經營活動產生的現金流量凈額       同比增加 3,433 萬元，主要系本報告期銷售商品、提供勞務收到的現金增加和購買商

                    品、接受勞務支付的現金減少所致

投資活動產生的現金流量凈額       同比增加 930 萬元，主要系本報告期購置資產支付的現金減少所致

籌資活動產生的現金流量凈額       同比減少 1,689 萬元，主要系本報告期分期償還未來大廈固定資產貸款本金和租賃付款

                    增加等所致

二、股東信息

（一） 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

                                                                   單位：股

報告期末普通股股東總數                17,343 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）                   0

                             前 10 名股東持股情況

                                         持有有限售條件   質押、標記 或凍結情況

   股東名稱         股東性質   持股比例（%）     持股數量

                                          的股份數量   股份狀態     數量

深圳市資本運營集

            國有法人             42.86% 62,857,143.00        0.00

團有限公司

深圳市建科投資股

            境內非國有法人          7.15% 10,493,800.00         0.00

份有限公司

中關村發展集團股

            國有法人             4.68%   6,859,649.00        0.00

份有限公司

深圳市英龍建安

            境內非國有法人          1.72%   2,525,157.00        0.00

（集團）有限公司

深圳市華和興機電

            境內非國有法人          0.35%     506,500.00        0.00

環保有限公司

中信證券股份有限

            國有法人             0.34%     500,460.00        0.00

公司

陳興微         境內自然人             0.27% 389,500.00           0.00

袁鐵一         境內自然人             0.26% 387,800.00           0.00

宋學東         境內自然人             0.24% 354,600.00           0.00

李濤          境內自然人             0.20% 288,100.00           0.00

                           前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                           股份種類

         股東名稱                   持有無限售條件股份數量

                                                       股份種類       數量

深圳市資本運營集團有限公司                           62,857,143.00 人民幣普通股  62,857,143.00

深圳市建科投資股份有限公司                           10,493,800.00 人民幣普通股  10,493,800.00

中關村發展集團股份有限公司                            6,859,649.00 人民幣普通股   6,859,649.00

深圳市英龍建安（集團）有限公司                          2,525,157.00 人民幣普通股   2,525,157.00

深圳市華和興機電環保有限公司                             506,500.00 人民幣普通股     506,500.00

中信證券股份有限公司                                 500,460.00 人民幣普通股     500,460.00

陳興微                                        389,500.00 人民幣普通股     389,500.00

袁鐵一                                        387,800.00 人民幣普通股     387,800.00

宋學東                                        354,600.00 人民幣普通股     354,600.00

李濤                                         288,100.00 人民幣普通股     288,100.00

                           公司前 4 名股東之間不存在關聯關系，也不屬于一致行動人；

上述股東關聯關系或一致行動的說明           公司未知前 5-10 名股東之間是否存在關聯關系，也未知是否屬于

                           一致行動人

                           公司股東陳興微通過東莞證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券

                           賬戶持有 82,300 股，實際合計持有 389,500 股；

前 10 名股東參與融資融券業務股東情況說明（如有）

                           公司股東宋學東通過中泰證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券

                           賬戶持有 354,600 股，實際合計持有 354,600 股

                                                       深圳市建筑科學研究院股份有限公司 2023 年第一季度報告

（二） 公司優先股股東總數及前 10 名優先股股東持股情況表

□適用 ?不適用

（三） 限售股份變動情況

□適用 ?不適用

三、其他重要事項

?適用 □不適用

日常經營重大合同

                                本報     本期確              影響重大合同 是否存在 合同未

                                           累計確認的 應收賬 是否

           對方        合同   合計已履行 告期 待履行 認的銷              履行的各項條 合同無法 正常履

合同標的                                       銷售收入金 款回款 正常

          當事人    總金額        金額  履行 金額 售收入               件是否發生重 履行的重 行的說

                                             額    情況 履行

                                金額     金額                大變化   大風險   明

國際低碳      深圳市 39,957.37    3,814.24   - 190.11     -    3,598.34 正常    是   否          否     無

城產業園      龍崗區

區配套住      住房和

房項目 EPC   建設局

總承包 1

雄安商務      河北雄 18,934.75 14,240.00     -      -     - 13,433.96 正常      是   否          否     無

服務中心      安商務

項目全過      服務中

程工程咨      心有限

詢2        公司

注：1 根據《企業會計準則第 14 號——收入》規定，公司與深圳市龍崗區住房和建設局訂立的合同以凈額法確認收入，

不包含施工單位建安工程費用，該項目總合同金額為 39,957 萬元（含稅），概算批復合同金額為 34,768 萬元（含稅），

扣除施工單位建安工程費用 30,764 萬元（含稅）后，歸屬于公司的總收入為 4,004 萬元（含稅）。

變更合同主體，該項目原甲方中國雄安集團城市發展投資有限公司的全部權利義務轉讓給河北雄安商務服務中心有限公

司，除上述權利義務概括轉移外，原合同的其他內容不變；本合同以凈額法確認收入，不包含聯合體單位北京雙圓工程

監理咨詢有限公司的監理費，該項目總合同金額為 18,934 萬元（含稅），扣除聯合體單位所承擔的監理板塊 4,694 萬元

（含稅）后，歸屬于公司的總收入為 14,240 萬元（含稅）。

四、季度財務報表

（一） 財務報表

編制單位：深圳市建筑科學研究院股份有限公司

                                                                                          單位：元

                項目                               期末余額                          年初余額

流動資產：

 貨幣資金                                                  97,051,095.46              163,732,422.48

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        項目     期末余額                  年初余額

 結算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產

 衍生金融資產

 應收票據

 應收賬款             407,805,230.13         429,986,287.34

 應收款項融資             2,199,811.53           1,021,928.54

 預付款項               3,102,352.27           2,744,506.59

 應收保費

 應收分保賬款

 應收分保合同準備金

 其他應收款                6,248,240.05          7,731,496.34

  其中：應收利息

      應收股利

 買入返售金融資產

 存貨                    65,768.87             66,217.67

 合同資產              63,598,162.70         61,570,903.41

 持有待售資產

 一年內到期的非流動資產

 其他流動資產             6,753,196.43           6,557,840.16

流動資產合計            586,823,857.44         673,411,602.53

非流動資產：

 發放貸款和墊款

 債權投資

 其他債權投資

 長期應收款

 長期股權投資               3,375,804.84          3,553,536.04

 其他權益工具投資

 其他非流動金融資產

 投資性房地產           516,957,877.23         516,834,200.00

 固定資產             100,242,476.13         104,055,143.55

 在建工程

 生產性生物資產

 油氣資產

 使用權資產             36,887,503.48         27,457,303.91

 無形資產              30,852,435.72         32,799,328.33

 開發支出

 商譽

 長期待攤費用              2,866,639.72          4,369,414.53

 遞延所得稅資產            14,195,134.03         13,797,526.98

 其他非流動資產             5,080,123.03          5,955,814.67

非流動資產合計            710,457,994.18        708,822,268.01

資產總計             1,297,281,851.62      1,382,233,870.54

流動負債：

 短期借款             124,480,000.00         119,576,178.89

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負債

 衍生金融負債

 應付票據

 應付賬款             198,291,356.87         209,456,505.88

 預收款項               2,870,483.94           2,794,358.33

 合同負債              17,838,703.99          16,311,616.80

 賣出回購金融資產款

 吸收存款及同業存放

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         項目                 期末余額                   年初余額

  代理買賣證券款

  代理承銷證券款

  應付職工薪酬                          14,407,966.06          32,850,864.73

  應交稅費                             6,183,191.90           9,044,272.49

  其他應付款                           18,125,431.04          44,067,616.80

   其中：應付利息

      應付股利

  應付手續費及傭金

  應付分保賬款

  持有待售負債

  一年內到期的非流動負債                      24,254,902.63          22,811,586.49

  其他流動負債                           28,384,146.17          28,399,417.79

 流動負債合計                           434,836,182.60         485,312,418.20

 非流動負債：

  保險合同準備金

  長期借款                            235,561,893.20         241,601,941.76

  應付債券

   其中：優先股

      永續債

  租賃負債                            26,050,381.70          21,506,787.90

  長期應付款

  長期應付職工薪酬

  預計負債

  遞延收益                              7,329,792.68           6,735,295.48

  遞延所得稅負債                             264,391.16             264,391.16

  其他非流動負債

 非流動負債合計                          269,206,458.74         270,108,416.30

 負債合計                             704,042,641.34         755,420,834.50

 所有者權益：

  股本                              146,666,700.00         146,666,700.00

  其他權益工具

   其中：優先股

      永續債

  資本公積                            127,541,353.92         127,541,353.92

  減：庫存股

  其他綜合收益                            7,601,086.69           7,601,086.69

  專項儲備

  盈余公積                            25,500,328.14          25,500,328.14

  一般風險準備

  未分配利潤                          255,096,120.43          293,612,649.60

 歸屬于母公司所有者權益合計                   562,405,589.18          600,922,118.35

  少數股東權益                          30,833,621.10           25,890,917.69

 所有者權益合計                         593,239,210.28          626,813,036.04

 負債和所有者權益總計                    1,297,281,851.62        1,382,233,870.54

法定代表人：葉青    主管會計工作負責人：邵曉東     會計機構負責人：陳友蓮

                                                              單位：元

          項目                本期發生額                  上期發生額

一、營業總收入                         59,316,967.03          58,914,245.30

 其中：營業收入                        59,316,967.03          58,914,245.30

    利息收入

    已賺保費

                          深圳市建筑科學研究院股份有限公司 2023 年第一季度報告

          項目           本期發生額                 上期發生額

       手續費及傭金收入

二、營業總成本                    93,464,649.70         84,369,160.93

 其中：營業成本                   60,875,756.77         58,606,070.56

       利息支出

       手續費及傭金支出

       退保金

       賠付支出凈額

       提取保險責任準備金凈額

       保單紅利支出

       分保費用

       稅金及附加                    120,755.06            235,814.81

       銷售費用                 9,256,767.05          8,227,308.00

       管理費用                12,708,087.57         12,740,903.78

       研發費用                 7,134,256.11          4,218,788.60

       財務費用                 3,369,027.14              340,275.18

        其中：利息費用             3,637,438.94              682,959.46

             利息收入               211,791.43            359,108.97

 加：其他收益                     1,487,740.27          5,754,811.35

      投資收益（損失以“－”號填

                               -177,731.20           -273,198.74

列）

     其中：對聯營企業和合營

                               -177,731.20           -273,198.74

企業的投資收益

        以攤余成本計量的

金融資產終止確認收益

      匯兌收益（損失以“-”號填

列）

   凈敞口套期收益（損失以

“－”號填列）

   公允價值變動收益（損失以

“－”號填列）

      信用減值損失（損失以“-”號

                           -2,162,421.36         -1,653,116.35

填列）

      資產減值損失（損失以“-”號

                               -106,697.87            104,873.28

填列）

     資產處置收益（損失以“-”號

填列）

三、營業利潤（虧損以“－”號填

                          -34,692,511.30        -21,521,546.09

列）

 加：營業外收入                        748,368.08            458,457.15

 減：營業外支出                              0.00             32,100.03

四、利潤總額（虧損總額以“－”號

                          -33,944,143.22        -21,095,188.97

填列）

 減：所得稅費用                       -370,317.46           -151,202.89

五、凈利潤（凈虧損以“－”號填

                          -33,573,825.76        -20,943,986.08

列）

 （一）按經營持續性分類

                          -33,573,825.76        -20,943,986.08

“－”號填列）

                                  深圳市建筑科學研究院股份有限公司 2023 年第一季度報告

           項目               本期發生額              上期發生額

 “－”號填列）

   （二）按所有權歸屬分類

 六、其他綜合收益的稅后凈額

   歸屬母公司所有者的其他綜合收益

 的稅后凈額

    （一）不能重分類進損益的其他

 綜合收益

 額

 綜合收益

 變動

 變動

    （二）將重分類進損益的其他綜

 合收益

 合收益

 合收益的金額

   歸屬于少數股東的其他綜合收益的

 稅后凈額

 七、綜合收益總額                       -33,573,825.76     -20,943,986.08

   歸屬于母公司所有者的綜合收益總

                                -38,516,529.17     -22,442,883.79

 額

   歸屬于少數股東的綜合收益總額                 4,942,703.41       1,498,897.71

 八、每股收益：

   （一）基本每股收益                           -0.2626            -0.1530

   （二）稀釋每股收益                           -0.2626            -0.1530

本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實現的凈利潤為：0.00 元。

法定代表人：葉青       主管會計工作負責人：邵曉東   會計機構負責人：陳友蓮

                                                            單位：元

       項目                    本期發生額                 上期發生額

一、經營活動產生的現金流量：

 銷售商品、提供勞務收到的現金                   87,359,497.98         63,828,127.24

 客戶存款和同業存放款項凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機構拆入資金凈增加額

 收到原保險合同保費取得的現金

 收到再保業務現金凈額

                       深圳市建筑科學研究院股份有限公司 2023 年第一季度報告

       項目           本期發生額               上期發生額

 保戶儲金及投資款凈增加額

 收取利息、手續費及傭金的現金

 拆入資金凈增加額

 回購業務資金凈增加額

 代理買賣證券收到的現金凈額

 收到的稅費返還                     1,843.77                0.00

 收到其他與經營活動有關的現金          6,890,048.58        7,828,055.35

經營活動現金流入小計              94,251,390.33       71,656,182.59

 購買商品、接受勞務支付的現金         28,056,960.81       40,251,176.19

 客戶貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業款項凈增加額

 支付原保險合同賠付款項的現金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續費及傭金的現金

 支付保單紅利的現金

 支付給職工以及為職工支付的現金        68,438,142.40       67,626,592.79

 支付的各項稅費                 3,698,321.75        5,186,274.78

 支付其他與經營活動有關的現金         18,605,676.54       17,473,752.98

經營活動現金流出小計             118,799,101.50      130,537,796.74

經營活動產生的現金流量凈額          -24,547,711.17      -58,881,614.15

二、投資活動產生的現金流量：

 收回投資收到的現金

 取得投資收益收到的現金

 處置固定資產、無形資產和其他長

期資產收回的現金凈額

 處置子公司及其他營業單位收到的

現金凈額

 收到其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流入小計

 購建固定資產、無形資產和其他長

期資產支付的現金

 投資支付的現金

 質押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營業單位支付的

現金凈額

 支付其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流出小計               6,355,925.51       15,659,415.48

投資活動產生的現金流量凈額           -6,355,925.51      -15,659,415.48

三、籌資活動產生的現金流量：

 吸收投資收到的現金

  其中：子公司吸收少數股東投資

收到的現金

 取得借款收到的現金              94,480,000.00       10,335,440.58

 收到其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流入小計              94,480,000.00       10,335,440.58

 償還債務支付的現金              95,520,048.56                0.00

 分配股利、利潤或償付利息支付的

現金

   其中：子公司支付給少數股東的

股利、利潤

 支付其他與籌資活動有關的現金          6,726,974.35          923,544.04

籌資活動現金流出小計             105,587,780.00        4,556,338.48

                         深圳市建筑科學研究院股份有限公司 2023 年第一季度報告

       項目          本期發生額                   上期發生額

籌資活動產生的現金流量凈額          -11,107,780.00           5,779,102.10

四、匯率變動對現金及現金等價物的

影響

五、現金及現金等價物凈增加額           -42,011,416.68          -68,761,927.53

 加：期初現金及現金等價物余額          128,136,830.92          208,814,392.79

六、期末現金及現金等價物余額            86,125,414.24          140,052,465.26

（二） 審計報告

第一季度報告是否經過審計

□是 ?否

公司第一季度報告未經審計。

                                   深圳市建筑科學研究院股份有限公司董事會

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