天普股份: 天普股份關于使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的公告

證券代碼：605255    證券簡稱：天普股份     公告編號：2023-006

        寧波市天普橡膠科技股份有限公司

 關于使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的公告

【資料圖】

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  重要內容提示：

  寧波市天普橡膠科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“天普股份”）根

據目前經營情況，公司擬使用總額不超過人民幣3.00 億元（含本數）的閑置自

有資金進行現金管理，同時在 12 個月內（含 12 個月）該資金額度可滾動使用。

本議案無需提交公司股東大會審議。公司董事會授權公司管理層在上述額度范圍

和時效內行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，并由公司管理層組織相關部

門實施。該決議自公司董事會審議通過之日起 12 個月內（含 12 個月）有效。

  一、委托理財概況

  （一）委托理財目的

  在保證公司正常經營所需流動資金的情況下，提高資金利用效率，合理利用

閑置資金，增加公司收益。

  （二）資金來源

  公司用于委托理財資金均為公司暫時閑置的部分自有資金。

  （三）委托理財額度及期限

  公司委托理財產品單日最高余額不超過3.00億元（含本數），在該額度內，

資金可以滾動使用，單個理財產品的投資期限不超過12個月。

  （四）授權事項

  本次授權期限為公司董事會審議通過之日起12個月內，公司董事會授權公司

總經理在上述額度及決議有效期內行使投資決策權、簽署相關文件等事宜，具體

事項由公司財務部門負責組織實施。

  （五）投資風險

  盡管公司擬投資安全性高、流動性好的產品，但金融市場會受宏觀經濟影響，

不排除該項投資受到市場風險、政策風險、流動性風險、不可抗力風險等風險因

素從而影響預期收益。

  （六）安全性及風險控制措施

  本次現金管理方式包括安全性高、流動性好的理財產品或存款類產品（包括

但不限于協定性存款、 結構性存款、定期存款、大額存單、通知存款等），主

要受貨幣政策、財政政策等宏觀經濟政策及相關法律法規政策發生變化的影響。

公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化進行現金管理；嚴格篩選合作對象，選

擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全、經營效益好、資金運作能力強的銀行

等金融機構所發行的流動性好、安全性高的產品；公司董事會授權公司管理層行

使該項決策權及簽署相關法律文件，公司財務部門建立臺賬對所購買的產品進行

管理，建立健全會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作；獨立董事、監事會有

權對資金使用情況進行監督與檢查。公司內審部根據謹慎性原則定期對各項投資

可能的風險與收益進行評價。

  二、對公司日常經營的影響

  公司使用閑置自有資金進行現金管理，是在確保不影響公司正常經營，并保

證資金流動性、安全性，并有效控制風險的前提下進行的。公司進行現金管理將

嚴格遵守相關法律法規，確保資金投向合法合規。

  公司利用暫時閑置的自有資金進行現金管理不會影響公司日常資金周轉需

要，不會影響公司主營業務的正常開展；同時，有利于提高公司資金使用效率，

增加公司資金收益，從而為公司和股東謀取更多的投資回報。

 三、決策程序的履行及獨立董事意見

  公司第二屆董事會第七次會議和第二屆監事會第七次會議分別審議通過了

《關于使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影

響公司正常經營，并保證資金流動性、安全性，并有效控制風險的前提下，使用

最高不超過人民幣3.00億元（含本數）的暫時閑置自有資金進行現金管理，購買

安全性高、流動性好的投資產品（包括但不限于結構性存款、協定存款、通知存

款、定期存款、大額存單、收益憑證等）。

  公司獨立董事就公司使用閑置資金進行現金管理事宜發表如下獨立意見：在

確保不影響公司主營業務正常開展，保證運營資金需求和風險可控的前提下，公

司使用不超過人民幣3.00億元（含本數）暫時閑置自有資金用于現金管理，購買

安全性高、流動性好的投資產品（包括但不限于結構性存款、協定存款、通知存

款、定期存款、大額存單、收益憑證等），有利于提高資金利用效率，合理利用

閑置資金，增加公司收益。公司獨立董事一致同意本次公司使用閑置自有資金進

行現金管理的事項。

  四、上網公告附件

  《寧波市天普橡膠科技股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第七次會

議相關事項的獨立意見》。

  特此公告。

                 寧波市天普橡膠科技股份有限公司董事會

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