環(huán)球新消息丨德展健康: 2023年一季度報告

                                    德展大健康股份有限公司 2023 年第一季度報告

(相關(guān)資料圖)

        證券代碼：000813     證券簡稱：德展健康         公告編號：2023-021

                      德展大健康股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

完整。

□是 ?否

                                                     德展大健康股份有限公司 2023 年第一季度報告

一、主要財務(wù)數(shù)據(jù)

（一） 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

□是 ?否

                                                                     本報告期比上年同期增減

                              本報告期                 上年同期

                                                                         （%）

營業(yè)收入（元）                      135,160,087.88        192,816,625.91            -29.90%

歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）               1,859,373.76         30,445,095.31            -93.89%

歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益

的凈利潤（元）

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）              49,861,633.81        130,435,562.96             -61.77%

基本每股收益（元/股）                          0.0008                0.0136             -94.12%

稀釋每股收益（元/股）                          0.0008                0.0136             -94.12%

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率                            0.04%                 0.57%              -0.53%

                                                                     本報告期末比上年度末增減

                             本報告期末                 上年度末

                                                                          （%）

總資產(chǎn)（元）                     5,554,524,795.94    5,674,395,997.63                -2.11%

歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元）         5,235,986,635.87    5,292,645,218.23                -1.07%

（二） 非經(jīng)常性損益項目和金額

?適用 □不適用

                                                                                單位：元

              項目                               本報告期金額                      說明

 非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部

                                                       -362,503.58

 分）

 計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費                                  796,386.79

 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出                                    -104,114.23

 減：所得稅影響額                                                38,206.79

    少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）                                       -38,887.73

 合計                                                     330,449.92

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況

□適用 ?不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益

項目的情況說明

□適用 ?不適用

公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為

經(jīng)常性損益的項目的情形。

（三） 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況及原因

?適用 □不適用

資產(chǎn)負(fù)債表項目

                                                                                單位：元

序號      項   目   2023 年 3 月 31 日                                         變化原因

                                        日            （%）

                                                               主要系一年內(nèi)到期的大額存單到期

                                                               收回所致

                                                                     德展大健康股份有限公司 2023 年第一季度報告

                                                                               主要系應(yīng)交房產(chǎn)稅計提尚未繳納所

                                                                               致

利潤表與現(xiàn)金流量表項目

                                                                                            單位：元

                                                                    增減變化

序號              項目          2023 年 1-3 月         2022 年 1-3 月                       變化原因

                                                                     （%）

                            -19,002,480.13      -13,068,207.92      -45.41%

         投資收益（損失以                                                              主要系本期對聯(lián)營企業(yè)、合營企業(yè)

         “－”號填列）                                                               的投資收益減少所致

         信用減值損失（損失以                                                            計提應(yīng)收賬款計提壞賬準(zhǔn)備增加所

         “－”號填列）                                                               致

         資產(chǎn)減值損失（損失以            225,410.17       -10,691,394.68      102.11%    主要系上期子公司計提存貨跌價準(zhǔn)

         “－”號填列）                                                               備所致

         資產(chǎn)處置收益（損失以

         “－”號填列）

         凈利潤（凈虧損以                                                              主要系營業(yè)收入下降及投資收益減

         “－”號填列）                                                               少所致

         經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流                                                            主要系上期子公司收到外部往來款

         量凈額                                                                   所致

         投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流

         量凈額

         籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流

         量凈額

         匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金

         等價物的影響

二、股東信息

（一） 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

                                                                                            單位：股

報告期末普通股股東總數(shù)                      50,330       報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有）                        0

                                              前 10 名股東持股情況

                                                                持有有限    質(zhì)押、標(biāo)記 或凍結(jié)情況

                              持股比例

        股東名稱         股東性質(zhì)                         持股數(shù)量          售條件的

                               （%）                                    股份狀態(tài)         數(shù)量

                                                                股份數(shù)量

美林控股集團(tuán)有          境內(nèi)非國有                                               質(zhì)押         3,580,000.00

限公司              法人                                                  凍結(jié)       421,890,396.00

上海岳野股權(quán)投

                 境內(nèi)非國有

資管理合伙 企                          18.60%          414,138,066.00

                 法人

業(yè)（有限合伙）

新疆凱迪投資有

                 國有法人            18.40%          409,748,445.00                質(zhì)押      253,000,000.00

限責(zé)任公司

新疆凱迪礦業(yè)投

                 國有法人             4.67%          104,039,367.00                質(zhì)押      50,000,000.00

資股份有限公司

新疆金融投資有

                 國有法人             1.02%          22,801,946.00

限公司

曹樂生              境內(nèi)自然人            1.02%          22,640,858.00

宋湘沙              境內(nèi)自然人            0.59%          13,112,400.00

張昌生              境內(nèi)自然人            0.48%          10,659,500.00

                                                          德展大健康股份有限公司 2023 年第一季度報告

劉駿帆           境內(nèi)自然人           0.28%       6,190,950.00

王劍            境內(nèi)自然人           0.22%      5,000,000.00

                                 前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                                          股份種類

        股東名稱                      持有無限售條件股份數(shù)量

                                                                     股份種類         數(shù)量

美林控股集團(tuán)有限公司                                         425,470,400.00   人民幣普通股   425,470,400.00

上海岳野股權(quán)投資管理合伙 企

業(yè)（有限合伙）

新疆凱迪投資有限責(zé)任公司                                       409,748,445.00   人民幣普通股      409,748,445.00

新疆凱迪礦業(yè)投資股份有限公

司

新疆金融投資有限公司                                           22,801,946.00 人民幣普通股 22,801,946.00

曹樂生                                                  22,640,858.00 人民幣普通股 22,640,858.00

宋湘沙                                                  13,112,400.00 人民幣普通股 13,112,400.00

張昌生                                                  10,659,500.00 人民幣普通股 10,659,500.00

劉駿帆                                                   6,190,950.00 人民幣普通股  6,190,950.00

王劍                                                    5,000,000.00 人民幣普通股  5,000,000.00

                                      新疆金投與其全資子公司凱迪投資和全資孫公司凱迪礦業(yè)為一致行動

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明                      人；除此之外，前述股東與其他股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不屬于

                                      《上市公司收購管理辦法》中規(guī)定的一致行動人。

                                      公司 7,961,858 股股份；

前 10 名股東參與融資融券業(yè)務(wù)情況說明（如                2、宋湘沙通過財信證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持有

有）                                    公司 12,251,700 股股份；

                                      公司 6,025,050 股股份。

（二） 前 10 名股東中存在回購專戶的特別說明

  前 10 名股東中存在回購專戶“德展大健康股份有限公司回購專用證券賬戶”，報告期末持有公司股份 26,105,140

股，持股比例為 1.17%。

（三） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 ?不適用

三、其他重要事項

?適用 □不適用

 序號 重大事項     公告時間      公告名稱及編號                      公告主要內(nèi)容                臨時公告查詢索引

                                     截至 2022 年 12 月 31 日，公司以集中競價方式共計

                       關(guān)于回購公司股份 回 購 公 司 股 份 10,332,960 股 ， 占 公 司 總 股 本 的

                       （2023-001）    2.94/股，支付的總金額為 33,092,530 元（不含交

                                     易費用）。

                                     截至 2023 年 1 月 31 日，公司以集中競價方式共計

                       關(guān)于回購公司股份 回 購 公 司 股 份 10,332,960 股 ， 占 公 司 總 股 本 的

     回購公司                                                                巨 潮 資 訊 網(wǎng)

     股份事項                                                                www.cninfo.com.cn

                       （2023-005）    2.94 元/股，支付的總金額為 33,092,530 元（不含

                                     交易費用）。

                       關(guān)于回購公司股份 截至 2023 年 2 月 27 日，公司累計回購股份數(shù)量

                       比例達(dá)到 1% 的進(jìn) 24,823,440 股，約占公司總股本的 1.11%，最高成

                       展 公 告 （ 2023- 交價為 3.88 元/股，最低成交價為 2.94 元/股，成

                                                        德展大健康股份有限公司 2023 年第一季度報告

                      的 進(jìn) 展 公 告 回 購 公 司 股 份 25,323,440 股 ， 占 公 司 總 股 本 的

                      （2023-008）    1.14%，最高成交價為 3.88 元/股，最低成交價為

                                    交易費用）。

                                    截至 2023 年 3 月 31 日，公司以集中競價方式共計

                      關(guān)于回購公司股份 回 購 公 司 股 份 26,105,140 股 ， 占 公 司 總 股 本 的

                      （2023-011）    2.94 元/股，支付的總金額為 91,674,284 元（不含

                                    交易費用）。

                                    公司于 2023 年 1 月 31 日召開了第八屆董事會第十

                                    一次會議，會議審議通過了《關(guān)于對海南德澄國際

                      第八屆董事會第十

                                    醫(yī)康養(yǎng)綜合體項目進(jìn)行投資建設(shè)的議案》。公司全

     投資建設(shè)             一次會議決議公告

                                    資子公司嘉林藥業(yè)控股子公司海南德澄計劃在海南

     海南德澄             （2023-003）

                                    省澄邁縣美浪灣片區(qū)開發(fā)建設(shè)海南德澄國際醫(yī)康養(yǎng) 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

                                    綜合體項目。項目定位為國際醫(yī)康養(yǎng)綜合體，依托 www.cninfo.com.cn

     養(yǎng)綜合體             際醫(yī)康養(yǎng)綜合體項

                                    二級康復(fù)醫(yī)院，立足澄邁及海口，輻射全國的康

     項目事項             目進(jìn)行投資建設(shè)的

                                    養(yǎng)、度假以及療休養(yǎng)客群,項目預(yù)計總投資約

                      公告（2023-004）

                                    總工期為 33 個月。

                                    持有本公司股份 425,470,400 股（占公司總股本的

                      關(guān)于持股 5% 以上

     股東減持             股東股份減持計劃                                           巨 潮 資 訊 網(wǎng)

     事項               的預(yù)披露 公告                                            www.cninfo.com.cn

                                    以集中競價方式減持本公司股份不超過 22,263,945

                      （2023-009）

                                    股（即不超過本公司總股本的 1%）。

                      關(guān)于公司產(chǎn)品擬中 2023 年 3 月 29 日，公司全資子公司嘉林藥業(yè)參加

     子公司重             標(biāo)第八批全國藥品 了國家組織藥品聯(lián)合采購辦公室組織的第八批全國 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

     大事項              集 中 采 購 的 公 告 藥品集中采購的投標(biāo)工作，公司產(chǎn)品氨氯地平阿托 www.cninfo.com.cn

                      （2023-010）    伐他汀鈣片擬中標(biāo)本次集中采購。

四、季度財務(wù)報表

（一） 財務(wù)報表

編制單位：德展大健康股份有限公司

                                                                                  單位：元

            項目                           期末余額                          年初余額

流動資產(chǎn)：

 貨幣資金                                        2,985,284,796.13              2,599,135,458.30

 結(jié)算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產(chǎn)

 衍生金融資產(chǎn)

 應(yīng)收票據(jù)                                           44,453,624.74                 35,600,356.67

 應(yīng)收賬款                                          239,392,942.47                334,260,445.69

 應(yīng)收款項融資

 預(yù)付款項                                            8,290,627.74                  7,738,682.12

 應(yīng)收保費

 應(yīng)收分保賬款

 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

 其他應(yīng)收款                                         332,149,588.55                325,263,711.06

  其中：應(yīng)收利息

      應(yīng)收股利

 買入返售金融資產(chǎn)

                          德展大健康股份有限公司 2023 年第一季度報告

 存貨             234,431,650.89           250,890,833.70

 合同資產(chǎn)

 持有待售資產(chǎn)

 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)

 其他流動資產(chǎn)           10,776,630.87          404,945,570.75

流動資產(chǎn)合計         3,854,779,861.39        3,957,835,058.29

非流動資產(chǎn)：

 發(fā)放貸款和墊款

 債權(quán)投資

 其他債權(quán)投資

 長期應(yīng)收款

 長期股權(quán)投資         441,305,180.67           445,728,820.92

 其他權(quán)益工具投資       102,500,000.00           102,500,000.00

 其他非流動金融資產(chǎn)

 投資性房地產(chǎn)

 固定資產(chǎn)           610,642,582.85           620,966,821.82

 在建工程            83,939,717.57            79,580,272.74

 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

 油氣資產(chǎn)

 使用權(quán)資產(chǎn)            7,543,663.10             8,082,577.54

 無形資產(chǎn)           209,817,501.94           214,881,252.02

 開發(fā)支出

 商譽              198,302,159.18          198,302,159.18

 長期待攤費用           13,802,398.01           14,708,229.46

 遞延所得稅資產(chǎn)          22,831,693.83           22,894,492.26

 其他非流動資產(chǎn)           9,060,037.40            8,916,313.40

非流動資產(chǎn)合計        1,699,744,934.55        1,716,560,939.34

資產(chǎn)總計           5,554,524,795.94        5,674,395,997.63

流動負(fù)債：

 短期借款

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負(fù)債

 衍生金融負(fù)債

 應(yīng)付票據(jù)

 應(yīng)付賬款           136,134,888.19           140,812,968.63

 預(yù)收款項

 合同負(fù)債             2,520,219.92           28,188,996.31

 賣出回購金融資產(chǎn)款

 吸收存款及同業(yè)存放

 代理買賣證券款

 代理承銷證券款

 應(yīng)付職工薪酬          11,455,382.72             4,962,723.92

 應(yīng)交稅費            11,726,562.96             7,971,070.75

 其他應(yīng)付款          109,473,099.06           150,260,559.33

  其中：應(yīng)付利息

      應(yīng)付股利        2,000,000.00             2,000,000.00

 應(yīng)付手續(xù)費及傭金

 應(yīng)付分保賬款

 持有待售負(fù)債

 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債      2,152,817.01             2,172,986.45

 其他流動負(fù)債             211,329.48               439,096.39

流動負(fù)債合計          273,674,299.34           334,808,401.78

非流動負(fù)債：

 保險合同準(zhǔn)備金

 長期借款

                                          德展大健康股份有限公司 2023 年第一季度報告

  應(yīng)付債券

   其中：優(yōu)先股

      永續(xù)債

  租賃負(fù)債                             6,526,922.02              6,899,910.54

  長期應(yīng)付款                            5,000,000.00              5,000,000.00

  長期應(yīng)付職工薪酬

  預(yù)計負(fù)債                            16,075,986.65             16,179,215.77

  遞延收益                             8,899,451.34              9,338,793.99

  遞延所得稅負(fù)債                         18,269,135.36             18,155,326.31

  其他非流動負(fù)債

 非流動負(fù)債合計                          54,771,495.37             55,573,246.61

 負(fù)債合計                            328,445,794.71            390,381,648.39

 所有者權(quán)益：

  股本                             930,522,607.00            930,522,607.00

  其他權(quán)益工具

   其中：優(yōu)先股

      永續(xù)債

  資本公積                           539,076,073.66            539,076,073.66

  減：庫存股                          107,457,570.58             48,868,067.13

  其他綜合收益

  專項儲備                               610,299.46                538,752.13

  盈余公積                            23,813,477.29             23,813,477.29

  一般風(fēng)險準(zhǔn)備

  未分配利潤                    3,849,421,749.04          3,847,562,375.28

 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計             5,235,986,635.87          5,292,645,218.23

  少數(shù)股東權(quán)益                      -9,907,634.64             -8,630,868.99

 所有者權(quán)益合計                   5,226,079,001.23          5,284,014,349.24

 負(fù)債和所有者權(quán)益總計                5,554,524,795.94          5,674,395,997.63

法定代表人：章紅          主管會計工作負(fù)責(zé)人：張婧紅             會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：陳宇

                                                                單位：元

        項目                 本期發(fā)生額                     上期發(fā)生額

一、營業(yè)總收入                        135,160,087.88            192,816,625.91

 其中：營業(yè)收入                       135,160,087.88            192,816,625.91

    利息收入

    已賺保費

    手續(xù)費及傭金收入

二、營業(yè)總成本                          122,728,241.60            151,623,326.99

 其中：營業(yè)成本                          58,219,432.66             77,335,317.11

    利息支出

    手續(xù)費及傭金支出

    退保金

    賠付支出凈額

    提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金凈額

    保單紅利支出

    分保費用

    稅金及附加                          3,918,224.20              2,893,223.98

    銷售費用                          26,048,241.63             36,485,490.18

    管理費用                          41,637,401.97             37,262,065.26

    研發(fā)費用                          11,907,421.27             10,715,438.38

                                德展大健康股份有限公司 2023 年第一季度報告

       財務(wù)費用            -19,002,480.13          -13,068,207.92

        其中：利息費用           177,774.72               76,236.66

           利息收入         18,546,268.72          14,113,360.78

 加：其他收益                    796,386.79             939,170.72

      投資收益（損失以“－”號填

                        -4,423,640.25          -1,866,869.54

列）

     其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營

                        -4,423,640.25          -2,251,016.74

企業(yè)的投資收益

        以攤余成本計量的

金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益

      匯兌收益（損失以“-”號填

列）

   凈敞口套期收益（損失以

“－”號填列）

   公允價值變動收益（損失以

“－”號填列）

      信用減值損失（損失以“-”號

                        -1,373,365.76            -549,605.26

填列）

      資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號

填列）

     資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號

填列）

三、營業(yè)利潤（虧損以“－”填列）         7,656,637.23          29,093,806.18

  加：營業(yè)外收入                    3,206.05               6,115.58

  減：營業(yè)外支出                  469,823.86             213,774.40

四、利潤總額（虧損總額以“－”填

列）

  減：所得稅費用                6,607,411.31           5,957,032.61

五、凈利潤（凈虧損以“－”號填

列）

  （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類

“－”號填列）

“－”號填列）

  （二）按所有權(quán)歸屬分類

六、其他綜合收益的稅后凈額

  歸屬母公司所有者的其他綜合收益

的稅后凈額

   （一）不能重分類進(jìn)損益的其他

綜合收益

額

綜合收益

變動

變動

   （二）將重分類進(jìn)損益的其他綜

                                             德展大健康股份有限公司 2023 年第一季度報告

合收益

合收益

 合收益的金額

   歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的

 稅后凈額

 七、綜合收益總額                         582,608.11            22,929,114.75

   歸屬于母公司所有者的綜合收益總

 額

   歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額              -1,276,765.65            -7,515,980.56

 八、每股收益：

   （一）基本每股收益                          0.0008                   0.0136

   （二）稀釋每股收益                          0.0008                   0.0136

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元。

法定代表人：章紅            主管會計工作負(fù)責(zé)人：張婧紅            會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：陳宇

                                                                 單位：元

       項目                      本期發(fā)生額                   上期發(fā)生額

一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金                     170,454,391.51          200,768,418.29

  客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額

  向中央銀行借款凈增加額

  向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額

  收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金

  收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

  保戶儲金及投資款凈增加額

  收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

  拆入資金凈增加額

  回購業(yè)務(wù)資金凈增加額

  代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額

  收到的稅費返還                               506,262.24

 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金                      16,447,027.73           98,881,175.84

經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計                          187,407,681.48          299,649,594.13

  購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金                    13,474,756.06           26,534,573.22

  客戶貸款及墊款凈增加額

  存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額

  支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金

  拆出資金凈增加額

  支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

  支付保單紅利的現(xiàn)金

 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金                     48,592,204.87           48,791,882.89

 支付的各項稅費                             17,713,303.79           29,751,520.38

 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金                      57,765,782.95           64,136,054.68

經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計                          137,546,047.67          169,214,031.17

                               德展大健康股份有限公司 2023 年第一季度報告

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額         49,861,633.81            130,435,562.96

二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 收回投資收到的現(xiàn)金            400,000,000.00            80,000,000.00

 取得投資收益收到的現(xiàn)金                                       407,196.03

 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長

期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的

現(xiàn)金凈額

 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動現(xiàn)金流入小計            400,005,200.00            80,551,396.03

 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長

期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金

 投資支付的現(xiàn)金                                        80,000,000.00

 質(zhì)押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的

現(xiàn)金凈額

 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動現(xiàn)金流出小計             13,621,546.80            95,996,474.32

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額         386,383,653.20           -15,445,078.29

三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 吸收投資收到的現(xiàn)金

  其中：子公司吸收少數(shù)股東投資

收到的現(xiàn)金

 取得借款收到的現(xiàn)金

 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金           500,000.00

籌資活動現(xiàn)金流入小計                500,000.00

 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金

 分配股利、利潤或償付利息支付的

現(xiàn)金

   其中：子公司支付給少數(shù)股東的

股利、利潤

 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金        60,412,111.35

籌資活動現(xiàn)金流出小計             60,412,111.35

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額         -59,912,111.35

四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的

                              -89.74                   -22.00

影響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額        376,333,085.92           114,990,462.67

 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額     2,583,847,483.90         1,461,341,814.14

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額      2,960,180,569.82         1,576,332,276.81

（二） 審計報告

第一季度報告是否經(jīng)過審計

□是 ?否

公司第一季度報告未經(jīng)審計。

                                       德展大健康股份有限公司董事會

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