陽光乳業: 關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的公告

證券代碼：001318       證券簡稱：陽光乳業          公告編號：2023-003

              江西陽光乳業股份有限公司

     本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整、沒有虛

【資料圖】

 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   江西陽光乳業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召開

的第五屆董事會第十二次會議審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金

管理的議案》，同意在確保不影響募集資金投資項目建設、募集資金使用的情況

下，授權公司在股東大會批準通過之日起 12 個月內，使用不超過人民幣 5 億元

的暫時閑置募集資金進行現金管理，單筆現金管理的產品期限最長不超過一年，

在上述額度內，進行現金管理的資金可以滾動使用?？傮w方案如下：

   一、募集資金的基本情況

   經中國證券監督管理委員會《關于核準江西陽光乳業股份有限公司首次公開

發行股票的批復》（證監許可〔2022〕649 號）的核準，公司公開發行人民幣普

通股（A 股）7,070 萬股，每股發行價格為人民幣 9.46 元，本次發行募集資金總

額為 66,882.20 萬元，扣除發行費用 6,802.24 萬元，募集資金凈額為 60,079.96

萬元。天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）

                    （以下簡稱“天職所”）己于 2022

年 5 月 16 日對發行人首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具了

“天職業字[2022]7663-9 號”《驗資報告》。公司對募集資金采取專戶存儲制

度。

   二、募集資金使用情況及閑置原因

     公司本次發行募集資金凈額為 60,079.96 萬元，計劃投資以下募投項目。

                                         單位：萬元

                                        擬使用

序號              項目名稱        總投資

                                        募集資金

             合計             60,079.96    60,079.96

     在公司募集資金投資項目的實施過程中，根據項目的實際需求，需要分期逐

步投入募集資金，現階段屬于項目建設初期，存在暫時閑置的募集資金。

     三、關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的基本情況

     為提高暫時閑置募集資金使用效率，本著股東利益最大化原則，在確保不影

響募集資金項目建設、募集資金使用的情況下，公司擬使用部分暫時閑置募集資

金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好的投資產品，具體情況如下：

     公司將按照相關規定嚴格控制風險，擬使用部分暫時閑置募集資金用于購買

低風險、期限不超過12個月的保本型產品（包括但不限于銀行固定收益型或保本

浮動收益型的理財產品、結構性存款及證券公司保本型收益憑證等）。

     公司擬使用不超過閑置募集資金人民幣5億元進行現金管理，自公司股東大

會審議通過之日起12個月內有效，在上述額度及決議有效期內，可循環滾動使用。

閑置募集資金現金管理到期后將及時歸還至募集資金專戶。

     公司實施使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理時將嚴格遵守深圳證券

交易所關于上市公司募集資金管理的相關規定，所投資產品不得違反相關規定，

上述產品不得用于質押，產品專用結算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用

途。

  本次公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理的實施期限自股東大會審議

通過之日起12個月內有效。

  上述事項經股東大會審議通過后，公司授權總經理行使該項投資決策權并簽

署相關合同文件，財務部門負責具體辦理相關事宜。

     四、風險控制措施

其他衍生品為主要投資標的的理財產品，風險可控；

現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應的措施，控制投資風

險；

請專業機構進行審計；

     五、對公司日常經營的影響

  在確保不影響公司募集資金投資項目正常進行的情況下，公司使用部分暫時

閑置募集資金進行現金管理，有利于提高資金使用效率，提高經濟效益，符合公

司和全體股東的利益，不存在變相改變募集資金用途的行為，不會影響募集資金

投資項目正常進行。

  六、審議程序及專項意見

十一次會議，審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，

同意在確保不影響募集資金投資項目建設、募集資金使用的情況下，使用不超過

人民幣 5 億元的閑置募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好的投

資產品，在上述使用期限及額度范圍內可循環滾動使用。該議案尚需提交公司股

東大會審議，相關決議自股東大會審議通過之日起 12 個月內有效。公司獨立董

事已就上述事項發表了明確的同意意見。

  獨立董事認為，公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，內容及

程序符合《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管

指引第1號—主板上市公司規范運作》《上市公司監管指引第2號—上市公司募集

資金管理和使用的監管要求》等有關規定，有利于提高募集資金使用效率，獲取

資金回報，不存在損害全體股東利益的情況，同意公司本次使用部分暫時閑置募

集資金進行現金管理并提交年度股東大會審議。

  經審議后認為：為提高資金使用效率，結合利用閑置募集資金，在不影響公

司募投項目正常實施進度的情況下，監事會同意公司本次使用部分暫時閑置募集

資金進行現金管理。

  七、保薦機構的核查意見

  保薦機構認為：陽光乳業本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理已經公司

董事會、監事會審議通過，且公司全體獨立董事對上述事項發表了明確的同意意

見，履行了必要的審批程序。該事項尚需提交公司股東大會審議通過。公司上述

事項符合《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管

指引第1號—主板上市公司規范運作》《上市公司監管指引第2號—上市公司募集

資金管理和使用的監管要求》等有關規定，不存在變相改變募集資金使用用途的

情況，也不存在影響募集資金投資項目正常進行和損害股東利益的情況。

  綜上，保薦機構對陽光乳業本次使用總額不超過人民幣5億元的暫時閑置募

集資金進行現金管理的事項無異議。

  八、備查文件

關事項的獨立意見；

司使用暫時閑置募集資金進行現金管理的核查意見》；

                       江西陽光乳業股份有限公司董事會

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