陽光乳業(yè): 關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

證券代碼：001318       證券簡稱：陽光乳業(yè)          公告編號(hào)：2023-003

              江西陽光乳業(yè)股份有限公司

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、沒有虛

【資料圖】

 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   江西陽光乳業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召開

的第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金

管理的議案》，同意在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)、募集資金使用的情況

下，授權(quán)公司在股東大會(huì)批準(zhǔn)通過之日起 12 個(gè)月內(nèi)，使用不超過人民幣 5 億元

的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，單筆現(xiàn)金管理的產(chǎn)品期限最長不超過一年，

在上述額度內(nèi)，進(jìn)行現(xiàn)金管理的資金可以滾動(dòng)使用?？傮w方案如下：

   一、募集資金的基本情況

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)江西陽光乳業(yè)股份有限公司首次公開

發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕649 號(hào)）的核準(zhǔn)，公司公開發(fā)行人民幣普

通股（A 股）7,070 萬股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣 9.46 元，本次發(fā)行募集資金總

額為 66,882.20 萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用 6,802.24 萬元，募集資金凈額為 60,079.96

萬元。天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

                    （以下簡稱“天職所”）己于 2022

年 5 月 16 日對(duì)發(fā)行人首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了

“天職業(yè)字[2022]7663-9 號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。公司對(duì)募集資金采取專戶存儲(chǔ)制

度。

   二、募集資金使用情況及閑置原因

     公司本次發(fā)行募集資金凈額為 60,079.96 萬元，計(jì)劃投資以下募投項(xiàng)目。

                                         單位：萬元

                                        擬使用

序號(hào)              項(xiàng)目名稱        總投資

                                        募集資金

             合計(jì)             60,079.96    60,079.96

     在公司募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施過程中，根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需求，需要分期逐

步投入募集資金，現(xiàn)階段屬于項(xiàng)目建設(shè)初期，存在暫時(shí)閑置的募集資金。

     三、關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

     為提高暫時(shí)閑置募集資金使用效率，本著股東利益最大化原則，在確保不影

響募集資金項(xiàng)目建設(shè)、募集資金使用的情況下，公司擬使用部分暫時(shí)閑置募集資

金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動(dòng)性好的投資產(chǎn)品，具體情況如下：

     公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，擬使用部分暫時(shí)閑置募集資金用于購買

低風(fēng)險(xiǎn)、期限不超過12個(gè)月的保本型產(chǎn)品（包括但不限于銀行固定收益型或保本

浮動(dòng)收益型的理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款及證券公司保本型收益憑證等）。

     公司擬使用不超過閑置募集資金人民幣5億元進(jìn)行現(xiàn)金管理，自公司股東大

會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效，在上述額度及決議有效期內(nèi)，可循環(huán)滾動(dòng)使用。

閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后將及時(shí)歸還至募集資金專戶。

     公司實(shí)施使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理時(shí)將嚴(yán)格遵守深圳證券

交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的相關(guān)規(guī)定，所投資產(chǎn)品不得違反相關(guān)規(guī)定，

上述產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用

途。

  本次公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的實(shí)施期限自股東大會(huì)審議

通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

  上述事項(xiàng)經(jīng)股東大會(huì)審議通過后，公司授權(quán)總經(jīng)理行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽

署相關(guān)合同文件，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)具體辦理相關(guān)事宜。

     四、風(fēng)險(xiǎn)控制措施

其他衍生品為主要投資標(biāo)的的理財(cái)產(chǎn)品，風(fēng)險(xiǎn)可控；

現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)的措施，控制投資風(fēng)

險(xiǎn)；

請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)；

     五、對(duì)公司日常經(jīng)營的影響

  在確保不影響公司募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的情況下，公司使用部分暫時(shí)

閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，提高經(jīng)濟(jì)效益，符合公

司和全體股東的利益，不存在變相改變募集資金用途的行為，不會(huì)影響募集資金

投資項(xiàng)目正常進(jìn)行。

  六、審議程序及專項(xiàng)意見

十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，

同意在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)、募集資金使用的情況下，使用不超過

人民幣 5 億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動(dòng)性好的投

資產(chǎn)品，在上述使用期限及額度范圍內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用。該議案尚需提交公司股

東大會(huì)審議，相關(guān)決議自股東大會(huì)審議通過之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。公司獨(dú)立董

事已就上述事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見。

  獨(dú)立董事認(rèn)為，公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，內(nèi)容及

程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管

指引第1號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集

資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定，有利于提高募集資金使用效率，獲取

資金回報(bào)，不存在損害全體股東利益的情況，同意公司本次使用部分暫時(shí)閑置募

集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理并提交年度股東大會(huì)審議。

  經(jīng)審議后認(rèn)為：為提高資金使用效率，結(jié)合利用閑置募集資金，在不影響公

司募投項(xiàng)目正常實(shí)施進(jìn)度的情況下，監(jiān)事會(huì)同意公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集

資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

  七、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見

  保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：陽光乳業(yè)本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理已經(jīng)公司

董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，且公司全體獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意

見，履行了必要的審批程序。該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議通過。公司上述

事項(xiàng)符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管

指引第1號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集

資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金使用用途的

情況，也不存在影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行和損害股東利益的情況。

  綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)陽光乳業(yè)本次使用總額不超過人民幣5億元的暫時(shí)閑置募

集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)無異議。

  八、備查文件

關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》；

                       江西陽光乳業(yè)股份有限公司董事會(huì)

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