嘉環(huán)科技: 中國國際金融股份有限公司關(guān)于嘉環(huán)科技股份有限公司使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見|速看料

             中國國際金融股份有限公司

             關(guān)于嘉環(huán)科技股份有限公司

  使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見

(相關(guān)資料圖)

  中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“中金公司”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為嘉環(huán)

科技股份有限公司（以下簡稱“嘉環(huán)科技”或“公司”）首次公開發(fā)行股票并上市的

                      《上市公司監(jiān)管指引第 2 號

保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》

——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》

                    《上海證券交易所股票上市規(guī)則》

《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》《上海證券交易

所上市公司自律監(jiān)管指引第 11 號——持續(xù)督導(dǎo)》等法律法規(guī)的要求，對嘉環(huán)科

技本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)進(jìn)行了專項(xiàng)核查，核查情

況如下：

  一、募集資金基本情況

  根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)嘉環(huán)科技股份有限公司首次公開發(fā)

行股票的批復(fù)》

      （證監(jiān)許可[2022]596 號）核準(zhǔn)，公司公開發(fā)行人民幣普通股（A

股）7,630 萬股，發(fā)行價(jià)格為每股 14.53 元，募集資金總額為人民幣 110,863.90 萬

元，扣除發(fā)行費(fèi)用 7,506.70 萬元（不含增值稅），募集資金凈額為 103,357.20 萬

元。上述募集資金已于 2022 年 4 月 26 日全部到位，永拓會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普

通合伙）對募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于 2022 年 4 月 26 日出具了《驗(yàn)資

報(bào)告》（永證驗(yàn)字（2022）第 210017 號）。上述募集資金已經(jīng)全部存放于公司開

立的募集資金專戶，公司已與保薦機(jī)構(gòu)和存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂《募集資

金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。

  二、前次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金及歸還的情況

第十二次會(huì)議，分別審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的

議案》，同意公司使用部分閑置募集資金不超過人民幣 10,000.00 萬元臨時(shí)補(bǔ)充流

動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過 12 個(gè)月。

人民幣 10,000 萬元提前歸還至募集資金專用賬戶，并將募集資金歸還情況及時(shí)

告知了保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人。

  三、募集資金投資項(xiàng)目的基本情況

  公司《嘉環(huán)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書》披露的首次公

開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：

                                         單位：人民幣萬元

 序號        項(xiàng)目名稱        預(yù)計(jì)總投資額          預(yù)計(jì)募集資金使用額

         總計(jì)               127,587.06         103,357.20

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司上述募集資金投資項(xiàng)目已累計(jì)投入募集資金

額 44,000.00 萬元，收到銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額為 767.71 萬元；

暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金余額 10,000 萬元，募集資金專戶余額為 4,146.09 萬元。

募集資金專戶，具體詳見公司披露的《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充

流動(dòng)資金提前歸還的公告》（公告編號：2023-015）。

  四、本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃

  隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，所需流動(dòng)資金不斷增加，為滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需

要，緩解公司業(yè)務(wù)擴(kuò)張對流動(dòng)資金的需求壓力，同時(shí)為了提高募集資金使用效率、

降低經(jīng)營成本，在保證募集資金投資項(xiàng)目資金需求以及募集資金使用計(jì)劃正常進(jìn)

行的前提下，公司擬使用閑置募集資金不超過人民幣 10,000 萬元臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)

資金，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過 12 個(gè)月。到期后，公司將及時(shí)、

足額歸還該部分資金至募集資金專用賬戶。

  公司將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用

的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—規(guī)范運(yùn)作》的規(guī)

定，規(guī)范使用該部分資金。本次擬使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金僅用

于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，不會(huì)變相改變募集資金用途，不會(huì)通過直接或間

接安排將募集資金用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司

債券等的交易。如因募投項(xiàng)目需要，募集資金的使用進(jìn)度加快，公司將及時(shí)以自

有資金等提前歸還至募集資金專戶，以確保募投項(xiàng)目的正常運(yùn)行。

  五、公司履行的內(nèi)部決策程序

  （一）董事會(huì)審議情況

部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用部分閑置募集資金

不超過人民幣 10,000.00 萬元臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過之

日起不超過 12 個(gè)月。

  （二）監(jiān)事會(huì)意見

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有助于提

高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)成本，不會(huì)影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)

行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。符合《上市公司監(jiān)管

指引第 2 號-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)督要求》和《上海證券交易所上

市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—規(guī)范運(yùn)作》的有關(guān)規(guī)定。因此，我們同意公司使用

部分閑置募集資金不超過人民幣 10,000.00 萬元臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自

董事會(huì)審議通過之日起不超過 12 個(gè)月。

  （三）獨(dú)立董事意見

  獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金與募集資

金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃不抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變

相改變募集資金投向，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，符合

公司生產(chǎn)經(jīng)營需求，有利于提高公司的資金使用效率和降低財(cái)務(wù)費(fèi)用。公司本次

使用部分暫時(shí)閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——

上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管

指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，內(nèi)容及程序合法合規(guī)。我們一致同意

《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。

  六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

  （一）嘉環(huán)科技使用不超過人民幣 10,000.00 萬元的閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充

流動(dòng)資金事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事亦對該事項(xiàng)發(fā)表了同

意意見，履行了必要的法律程序，符合中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公

司募集資金使用的相關(guān)規(guī)定。

  （二）公司本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)，未違反募集

資金投資項(xiàng)目的有關(guān)承諾，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改

變募集資金投資項(xiàng)目和損害股東利益的情形，符合有關(guān)上市公司使用閑置募集資

金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金各項(xiàng)規(guī)范性文件的要求。

  綜上，保薦機(jī)構(gòu)對公司本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)

無異議。

（本頁無正文，為《中國國際金融股份有限公司關(guān)于嘉環(huán)科技股份有限公司使用

部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見》之簽字蓋章頁）

  保薦代表人：_____________        _____________

             方良潤                 朱力

                            中國國際金融股份有限公司

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