證券代碼：603368      證券簡稱：柳藥集團(tuán)          公告編號：2023-067

(資料圖)

  轉(zhuǎn)債代碼：113563      轉(zhuǎn)債簡稱：柳藥轉(zhuǎn)債

             廣西柳藥集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于實(shí)施 2022 年度權(quán)益分派相應(yīng)調(diào)整“柳藥轉(zhuǎn)債”

                   轉(zhuǎn)股價格的公告

 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

 或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

   ● “柳藥轉(zhuǎn)債”調(diào)整前轉(zhuǎn)股價格：23.39 元/股

   ● “柳藥轉(zhuǎn)債”調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格：22.89 元/股

   ● “柳藥轉(zhuǎn)債”本次轉(zhuǎn)股價格調(diào)整實(shí)施日期：2023 年 6 月 8 日

   ● “柳藥轉(zhuǎn)債”自 2023 年 6 月 1 日至 2023 年 6 月 7 日（權(quán)益分派股權(quán)登

記日）期間停止轉(zhuǎn)股，自 2023 年 6 月 8 日（除息日）起恢復(fù)轉(zhuǎn)股。

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2019]2303 號文核準(zhǔn)，廣西柳藥集團(tuán)

股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 1 月 16 日公開發(fā)行 802.20 萬張可

轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值 100 元，發(fā)行總額 80,220.00 萬元。經(jīng)上海證券交易所

自律監(jiān)管決定書[2020]53 號文同意，公司可轉(zhuǎn)換公司債券于 2020 年 2 月 24 日

起在上海證券交易所上市交易，債券簡稱“柳藥轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113563”。

                                     “柳

藥轉(zhuǎn)債”存續(xù)的起止時間為 2020 年 1 月 16 日至 2026 年 1 月 15 日，轉(zhuǎn)股的起止

時間為 2020 年 7 月 22 日至 2026 年 1 月 15 日，初始轉(zhuǎn)股價格為 34.94 元/股。

   截至本次轉(zhuǎn)股價格調(diào)整前，因公司實(shí)施 2019 年度-2021 年度權(quán)益分派方案，

“柳藥轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由 34.94 元/股調(diào)整為 23.39 元/股。具體內(nèi)容詳見公司

在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體上披露的相關(guān)公告（公告

編號：2020-017、2020-055、2021-039、2022-033）。

   一、轉(zhuǎn)股價格調(diào)整依據(jù)

<2022 年度利潤分配預(yù)案>的議案》，確定以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股

本（扣除回購專用賬戶上已回購的股份）為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金

紅利 5.08 元（含稅）。具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

及指定媒體上披露的相關(guān)公告（公告編號：2023-021、2023-038）。

（以下簡稱“《募集說明書》”）相關(guān)條款的規(guī)定，在“柳藥轉(zhuǎn)債”發(fā)行后，若公

司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債

券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況，則轉(zhuǎn)股價格相應(yīng)調(diào)整。

   綜上，

     “柳藥轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，本次調(diào)整符合《募集說明書》

的相關(guān)規(guī)定。

   二、轉(zhuǎn)股價格調(diào)整公式與調(diào)整結(jié)果

   根據(jù)《募集說明書》的相關(guān)條款，若公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增

發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派

發(fā)現(xiàn)金股利等情況，則轉(zhuǎn)股價格相應(yīng)調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五

入）

 。具體轉(zhuǎn)股價格調(diào)整公式如下：

   派送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

   增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

   上述兩項(xiàng)同時進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

   派送現(xiàn)金股利：P1= P0-D；

   上述三項(xiàng)同時進(jìn)行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

   其中：P1 為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價；P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價；n 為派送紅股或轉(zhuǎn)增股本率；

A 為增發(fā)新股價或配股價；k 為增發(fā)新股或配股率；D 為每股派送現(xiàn)金股利。

  根據(jù)上述調(diào)整公式，本次調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格為：

  P1=P0-D

  其中，P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價 23.39 元/股；D 為每股現(xiàn)金紅利 0.508 元/股（公

司 2022 年度利潤分配為差異化權(quán)益分派，每股現(xiàn)金紅利的具體計(jì)算詳見公司于

同日披露的《2022 年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》（公告編號：2023-066））。

  因此，本次調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格為 P1=P0-D=23.39-0.505=22.885≈22.89 元/

股。

  本次權(quán)益分派除息日為 2023 年 6 月 8 日，故“柳藥轉(zhuǎn)債”調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價

格自 2023 年 6 月 8 日（除息日）起生效。“柳藥轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格自 2023 年 6

月 8 日（除息日）起由 23.39 元/股調(diào)整為 22.89 元/股。

  “柳藥轉(zhuǎn)債”自 2023 年 6 月 1 日至 2023 年 6 月 7 日（權(quán)益分派股權(quán)登記日）

期間停止轉(zhuǎn)股，自 2023 年 6 月 8 日（除息日）起恢復(fù)轉(zhuǎn)股。

  特此公告。

                             廣西柳藥集團(tuán)股份有限公司董事會

                                  二〇二三年六月二日

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