柳藥集團: 廣西柳藥集團股份有限公司關于實施2022年度權益分派相應調整“柳藥轉債”轉股價格的公告 世界熱資訊

  證券代碼：603368      證券簡稱：柳藥集團          公告編號：2023-067

(資料圖)

  轉債代碼：113563      轉債簡稱：柳藥轉債

             廣西柳藥集團股份有限公司

關于實施 2022 年度權益分派相應調整“柳藥轉債”

                   轉股價格的公告

 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   重要內容提示：

   ● “柳藥轉債”調整前轉股價格：23.39 元/股

   ● “柳藥轉債”調整后轉股價格：22.89 元/股

   ● “柳藥轉債”本次轉股價格調整實施日期：2023 年 6 月 8 日

   ● “柳藥轉債”自 2023 年 6 月 1 日至 2023 年 6 月 7 日（權益分派股權登

記日）期間停止轉股，自 2023 年 6 月 8 日（除息日）起恢復轉股。

   經中國證券監督管理委員會證監許可[2019]2303 號文核準，廣西柳藥集團

股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 1 月 16 日公開發行 802.20 萬張可

轉換公司債券，每張面值 100 元，發行總額 80,220.00 萬元。經上海證券交易所

自律監管決定書[2020]53 號文同意，公司可轉換公司債券于 2020 年 2 月 24 日

起在上海證券交易所上市交易，債券簡稱“柳藥轉債”，債券代碼“113563”。

                                     “柳

藥轉債”存續的起止時間為 2020 年 1 月 16 日至 2026 年 1 月 15 日，轉股的起止

時間為 2020 年 7 月 22 日至 2026 年 1 月 15 日，初始轉股價格為 34.94 元/股。

   截至本次轉股價格調整前，因公司實施 2019 年度-2021 年度權益分派方案，

“柳藥轉債”的轉股價格由 34.94 元/股調整為 23.39 元/股。具體內容詳見公司

在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體上披露的相關公告（公告

編號：2020-017、2020-055、2021-039、2022-033）。

   一、轉股價格調整依據

<2022 年度利潤分配預案>的議案》，確定以實施權益分派股權登記日登記的總股

本（扣除回購專用賬戶上已回購的股份）為基數，向全體股東每 10 股派發現金

紅利 5.08 元（含稅）。具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）

及指定媒體上披露的相關公告（公告編號：2023-021、2023-038）。

（以下簡稱“《募集說明書》”）相關條款的規定，在“柳藥轉債”發行后，若公

司發生派送股票股利、轉增股本、增發新股（不包括因本次發行的可轉換公司債

券轉股而增加的股本）、配股以及派發現金股利等情況，則轉股價格相應調整。

   綜上，

     “柳藥轉債”轉股價格將進行相應調整，本次調整符合《募集說明書》

的相關規定。

   二、轉股價格調整公式與調整結果

   根據《募集說明書》的相關條款，若公司發生派送股票股利、轉增股本、增

發新股（不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）、配股以及派

發現金股利等情況，則轉股價格相應調整（保留小數點后兩位，最后一位四舍五

入）

 。具體轉股價格調整公式如下：

   派送紅股或轉增股本：P1=P0/（1+n）；

   增發新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

   上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

   派送現金股利：P1= P0-D；

   上述三項同時進行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

   其中：P1 為調整后轉股價；P0 為調整前轉股價；n 為派送紅股或轉增股本率；

A 為增發新股價或配股價；k 為增發新股或配股率；D 為每股派送現金股利。

  根據上述調整公式，本次調整后轉股價格為：

  P1=P0-D

  其中，P0 為調整前轉股價 23.39 元/股；D 為每股現金紅利 0.508 元/股（公

司 2022 年度利潤分配為差異化權益分派，每股現金紅利的具體計算詳見公司于

同日披露的《2022 年年度權益分派實施公告》（公告編號：2023-066））。

  因此，本次調整后的轉股價格為 P1=P0-D=23.39-0.505=22.885≈22.89 元/

股。

  本次權益分派除息日為 2023 年 6 月 8 日，故“柳藥轉債”調整后的轉股價

格自 2023 年 6 月 8 日（除息日）起生效。“柳藥轉債”的轉股價格自 2023 年 6

月 8 日（除息日）起由 23.39 元/股調整為 22.89 元/股。

  “柳藥轉債”自 2023 年 6 月 1 日至 2023 年 6 月 7 日（權益分派股權登記日）

期間停止轉股，自 2023 年 6 月 8 日（除息日）起恢復轉股。

  特此公告。

                             廣西柳藥集團股份有限公司董事會

                                  二〇二三年六月二日

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