兆豐股份: 關于參與投資設立產業基金的公告_世界熱門

證券代碼：300695    證券簡稱：兆豐股份          公告編號：2023-025

        浙江兆豐機電股份有限公司

(資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、與專業機構合作投資設立產業基金概況

  浙江兆豐機電股份有限公司（以下簡稱“公司”）為了促進公司長遠發展，

更好地借助專業機構資源優勢，推動上下游產業鏈融合，提升公司綜合競爭力，

在不影響公司日常經營發展，有效控制投資風險的前提下，公司與鈞瑞（蕪湖）

私募股權投資管理有限公司（以下簡稱“鈞瑞投資”）、蕪湖三山泓遠投資引導

基金管理有限公司（以下簡稱“泓遠投資”）、華達汽車科技股份有限公司（以

下簡稱“華達科技”）、王鈞共同投資設立蕪湖龍湖智能網聯汽車產業基金合伙

企業（有限合伙）（暫定名，具體以市場監管部門核準為準，以下簡稱“產業基

金”）。該產業基金的目標認繳出資總額為人民幣 20,010.00 萬元，其中公司作

為有限合伙人以自有資金出資 5,000.00 萬元。

  本投資事項不涉及關聯交易，不構成同業競爭，亦不構成《上市公司重大資

產重組管理辦法》規定的重大資產重組。公司本次參與投資設立產業基金前十二

個月內不存在將超募資金用于永久性補充流動資金的情形。

  依據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《浙江兆豐機電股份有限公司

章程》《浙江兆豐機電股份有限公司投資經營決策制度》等相關規定，本次交易

事項在公司總經理審批權限范圍內，并經總經理辦公會議審議通過，無需提交公

司董事會及股東大會審議。

  二、合作方基本情況

  （一）普通合伙人/執行事務合伙人/基金管理人

設指揮部 E 區 1-1012

（須在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事經營活動）（除許可業

務外,可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）

登記編號：P1074154

域。

持股 30%、蕪湖前灣產業投資有限公司持股 15%、張路平持股 12%。

   （二）有限合伙人

   （1）統一社會信用代碼：91340208MA8MXYXC2H

   （2）類型：有限責任公司（國有控股）

   （3）注冊地址：安徽省蕪湖市三山經濟開發區龍湖街道龍湖新城南 4 號樓

六層

   （4）法定代表人：王華

   （5）注冊資本：100,000 萬元人民幣

   （6）成立日期：2021 年 06 月 29 日

   （7）經營范圍：一般項目：以自有資金從事投資活動（除許可業務外，可

自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）

   （8）控股股東：蕪湖市三山建設投資有限公司

  （9）實際控制人：安徽蕪湖三山經濟開發區管理委員會（蕪湖長江大橋綜

合經濟開發區管理委員會）

  （10）經查詢，泓遠投資不屬于失信被執行人。

  （1）統一社會信用代碼：913212007437239475

  （2）類型：股份有限公司

  （3）注冊地址：江蘇省靖江市江平路東 68 號

  （4）法定代表人：陳競宏

  （5）注冊資本：43,904 萬元人民幣

  （6）成立日期：2002 年 11 月 25 日

  （7）經營范圍：汽車及汽車系統技術研發、成果轉讓；生產、加工汽車零

部件總成件；設計、制造汽車夾具、檢具、汽車車身外覆蓋件沖壓模具；從事貨

物和技術的進出口業務（不含進口商品的分銷業務，國家限定企業經營或禁止進

出口的商品和技術除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展

經營活動）

  （8）控股股東：陳競宏

  （9）實際控制人：陳競宏

  （10）經查詢，華達科技不屬于失信被執行人。

  （1）境內自然人，身份證號碼：340211************

  （2）經查詢，王鈞不屬于失信被執行人。

  三、關聯關系或其它利益關系說明

  鈞瑞投資與公司、以及公司控股股東、實際控制人、持股 5%以上的股東、

董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系或利益安排；與其他參與投資設立產

業基金的投資人不存在一致行動關系；鈞瑞投資未以直接或間接形式持有公司股

份。

  其他有限合伙人與公司，以及公司控股股東、實際控制人、持股 5%以上的

股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系或利益安排。

     公司控股股東、實際控制人、持股 5%以上的股東、董事、監事、高級管理

人員未參與產業基金份額認購、也未在產業基金中任職。

     四、投資基金基本情況

定名，具體以市場監管部門核準為準）

樓（具體以市場監管部門核準為準）

在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事經營活動）（具體以市場監

管部門核準為準）。

體以實際募集情況為準。各合伙人認繳出資情況如下：

                                  認繳出資額        認繳出資

序號     類型      合伙人名稱       出資方式

                                   （萬元）         比例

             鈞瑞（蕪湖）私募股

             權投資管理有限公司

             蕪湖三山泓遠投資引

             導基金管理有限公司

             浙江兆豐機電股份有

                限公司

             華達汽車科技股份有

                限公司

              合 計                  20,010.00   100%

     注：在公司本次投資完成后，如有其他合伙人入伙或合伙人出資額變動，合

伙人的出資額及出資比例以實際工商變更登記為準。

公司

資期 4 年，退出期 3 年，退出期內，除經合伙人會議決議同意外，合伙企業不得

對外投資。如需延長存續期或對投資期、退出期進行調整的，須經合伙人會議決

議同意，且延長存續期不超過 2 年。

量》對本基金確認和計量，進行核算處理。

  五、合伙協議主要內容

  （一）合伙人出資

  基金的目標認繳出資總額為人民幣貳億零壹拾萬元整（￥200,100,000）以

實際認購金額為準，由全體合伙人繳納。各合伙人應于本基金設立完成后三十個

工作日內出資繳付。

  除非本協議另有約定，所有合伙人之出資方式均為人民幣現金出資。

  （二）管理人、執行事務合伙人

  基金由普通合伙人即鈞瑞（蕪湖）私募股權投資管理有限公司擔任管理人，

向基金提供投資管理、行政管理、日常運營管理等方面的服務。

  各合伙人在此一致同意委任普通合伙人為基金的執行事務合伙人。

  （三）管理費

  投資期每年按照基金實繳規模的 2%收取；退出期每年按照已投未退出項目累

計投資金額的 1%收取，延長期不收取管理費，不滿 1 年的，按實繳天數折算，1

年按 365 天計。

  （四）投資領域及策略

  基金將重點圍繞“智能網聯汽車產業結構鏈上的優質標的”進行布局投資，

適當投資于涉及產業轉型升級相關材料等領域。重點是國家支持的“專精特新”

型企業，且處于快速成長期的比較成熟、市場化的投資標的。投資完成后成為標

的項目直接股東享有股東權利并承擔義務。

  建立行業投研體系，加強對行業和產業鏈的研究和理解，發掘優質和價值成

長的投資標的；基于對產業鏈的深入理解，幫助企業對接行業資源，推動上下游

合作，提升企業價值。

  （五）投資管理

  基金事務由普通合伙人管理。為了提高投資決策的專業化程度和操作質量，

普通合伙人設投資決策委員會（“投資決策委員會”），其普通合伙人聘任五（5）

名委員組成，負責就基金投資、退出等作出決策。任何投資決策必須由五（5）

名委員一致同意后作出。若投資決策委員會成員發生變化及時通知托管人和投資

人。有限合伙人蕪湖三山泓遠投資引導基金管理有限公司有權委派 1 名觀察員列

席投資決策委員會，觀察員對違反協議關于投資禁止性條款的投資項目、不符合

協議第 7.6 條的返投要求、超出協議第 7.4.2 條投資執行約定或根據協議第 8.2.1

約定的決策享有一票否決權。

  （六）基金返投

  基金投資于蕪湖市三山經開區項目的總金額不低于蕪湖三山泓遠投資引導

基金管理有限公司實繳出資的 1.2 倍。關于基金返投范圍、認定按《蕪湖市市級

產業投資基金管理辦法》（財金【2023】42 號）執行。

  （七）收益分配

費、債務、基金費用后可供分配的部分：

  （1）基金從其處置項目投資（包括但不限于處置其在被投資企業中的股權

或其他權益）獲得的收入（“項目投資收入”）；

  （2）基金從其項目投資運營活動獲得的分紅、股息、利息、其他類似的現

金收入（“投資運營收入”）；

  （3）普通合伙人確定不再進行投資或用于其它目的并可返還給各合伙人的

實繳出資額（“未使用出資額”）；

  （4）臨時投資收入；

  （5）違約金收入（為免疑義，不包括根據本協議第 3.5 條出資違約合伙人

支付的出資違約金）、政府獎勵或補貼及其他應歸屬于基金的現金收入（“其他

現金收入”）。

  （1）基金在取得項目投資收入及投資運營收入后，應在經普通合伙人確定

的合理的最短時間內（最長不超過 90 天）分配該等項目投資收入及投資運營收

入；

  （2）就臨時投資收入及其他現金收入，應在該等收入合計累計達到人民幣

壹仟萬元（￥10,000,000）時或普通合伙人決定的合理的最短時間內進行分配；

  （1）首先，投資成本返還。百分之百（100%）向全體合伙人按實繳出資比

例分配，直到全體合伙人收回其在該項目中的投資本金；

  （2）其次，有限合伙人優先回報。如有剩余，百分之百（100%）向有限合

伙人按實繳出資比例進行分配，直至有限合伙人收回該項目投資本金按單利 8%/

年的回報率（稅前）計算的優先回報。回報率（稅前）計算期間為該有限合伙人

實繳出資額的付款日起至該有限合伙人收回該部分實繳出資額之日止；

  （3）然后，普通合伙人追補。如仍有剩余，百分之百（100%）向普通合伙

人進行分配，直至普通合伙人按照本第（3）段獲得的累計分配額等于該有限合

伙人根據上述第（2）段獲得的累計分配額除以百分之八十（80）%再乘以百分之

二十（20%）的金額；

  （4）最后，80/20 分配。如仍有剩余，百分之八十（80%）分配給有限合伙

人，百分之二十（20%）分配給普通合伙人（普通合伙人根據上述第（3）段和本

第（4）段所獲得的分配稱為“績效收益”）。

  （八）合伙人會議

  合伙企業每年召開一次年度合伙人會議。年度會議由普通合伙人經提前二十

日向有限合伙人發出會議通知而召集；經普通合伙人或代表有限合伙人實繳出資

額十分之一以上的有限合伙人提議，可召開臨時合伙人會議。臨時合伙人會議由

會議召集人提前 3 個工作日向全體合伙人發出會議通知而召集。

  合伙人會議應由普通合伙人及代表有限合伙人實繳出資額二分之一以上的

有限合伙人參加方為有效。

  （九）有限合伙人權益轉讓及退伙

  未經普通合伙人事先書面同意，有限合伙人不得以任何方式轉讓其在基金的

全部或部分合伙權益，不符合本協議規定之合伙權益轉讓皆無效，并可能導致普

通合伙人認定該轉讓方為違約合伙人并要求其承擔違約責任。全體合伙人也不得

將其在基金中的合伙權益直接或間接質押、抵押或設定其他任何形式的擔保或以

其他方式處置給任何第三方。

  經普通合伙人事先書面同意，有限合伙人可依據本協議約定（包括但不限于

第 11.1 條）轉讓其持有的合伙權益或通過其他方式退出基金。有限合伙人向其

關聯方（符合合格投資者資格）轉讓其持有的合伙權益無需經普通合伙人同意。

  （十）普通合伙人權益轉讓及退伙

  除非經持有合伙權益百分之六十七（67%）以上的有限合伙人同意，普通合

伙人不應向任何非關聯方全部或部分轉讓其持有的任何合伙權益。為免疑義，普

通合伙人向其關聯方轉讓其持有的任何合伙權益無需經持有合伙權益百分之六

十七（67%）同意。

  如普通合伙人出現清算、破產、解散等法定退伙情形，確需轉讓其權益，且

受讓人承諾承擔原普通合伙人之全部責任和義務，并已經持有合伙權益全體有限

合伙人同意接納新的普通合伙人，普通合伙人方可進行轉讓，否則基金進入清算

程序。

  普通合伙人在此承諾，除非經持有合伙權益百分之六十七（67%）以上的有

限合伙人同意，在基金按照本協議約定解散或清算之前，普通合伙人始終履行本

協議項下的職責；在基金解散或清算之前，不得要求退伙，且其自身亦不會采取

任何行動主動解散或終止。

  普通合伙人發生下列任何情形之一時，當然退伙：

  （1）出現清算、解散、被責令關閉，或者被宣告破產的情形之一；

  （2）持有的全部合伙權益被法院強制執行；

  （3）發生根據《合伙企業法》規定被視為當然退伙的其他情形。

  （十一）基金退出方式

  合伙企業對外投資的退出方式主要包括被投資企業首次公開發行股票并上

市、借殼上市、新三板掛牌以及其控股股東、實際控制人回購或第三方收購、清

算等多種形式。

  （十二）協議生效與終止

  本協議于全體合伙人共同有效簽署之日起生效，自基金期限屆滿清算結束后

終止。

  六、本次交易的目的、存在的風險和對公司的影響

  公司本次參與投資設立的產業基金在設立后將重點圍繞“智能網聯汽車產業

結構上的優質標的”進行布局投資，適當投資于涉及產業轉型升級相關材料等領

域。公司在保障主營業務穩健發展的前提下，借助專業投資機構的資源優勢，幫

助公司對接行業資源，有利于推動上下游產業鏈融合，提升公司綜合競爭力，促

進公司長遠發展。

  （1）合伙企業尚處于籌備和募集階段，實際募集及各方繳付出資情況存在

不確定性。

  （2）本次產業基金在投資過程中可能受到宏觀經濟、行業周期、監管政策、

投資標的公司經營管理等多方面影響，可能面臨投資后無法實現預期收益、不能

及時有效退出的風險，甚至可能存在投資失敗及基金虧損的風險，本基金無保本

及最低收益承諾。

  針對上述風險，公司將及時了解產業基金的運作情況，時刻關注投資標的的

經營管理情況，并督促基金管理人防范投資風險，維護公司投資資金的安全。公

司將按照產業基金的進展情況，及時履行后續信息披露義務。

  本次投資的資金來源為公司自有資金，不涉及募集資金，不會與公司經營業

務形成同業競爭，短期內不會對公司財務狀況和日常生產經營造成重大影響。從

長期來看，有利于提高公司自有資金使用效率。

  本次投資是公司在確保主營業務穩健發展的前提下，依托基金合伙人的專業

團隊優勢、項目資源優勢和平臺優勢，發掘優質和價值成長的投資標的，幫助公

司對接行業資源，促進產業協同發展，提升公司綜合競爭力。

  七、備查文件

  特此公告。

                        浙江兆豐機電股份有限公司

                            董 事 會

                         二○二三年六月五日

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