瑞爾特: 關于公司使用部分自有資金進行現金管理的進展公告（四） 全球要聞

證券代碼：002790           證券簡稱：瑞爾特              公告編號：2023-041

(資料圖片)

              廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司

       關于公司使用部分自有資金進行現金管理的

                    進展公告（四）

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、

 誤導性陳述或重大遺漏。

   廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 14

日召開第四屆董事會第八次會議審議通過了《關于使用部分自有資金進行現金管

理的議案》，批準公司及其子公司使用部分自有資金最高額度不超過 50,000 萬元

進行現金管理，在上述額度內資金可滾動使用，單個投資產品的期限不得超過

款、協議存款、定期存款或結構性存款等方式存放以備隨時使用（金額和期限由

公司視情況而定）外，還可以選擇投資安全性高、流動性好、短期（不超過 12

個月）銀行或其他金融機構的理財產品。公司及其子公司使用部分自有資金進行

現金管理的實施期限自董事會審議通過之日起一年內有效。公司董事會授權公司

董事長在額度范圍內行使該項投資決策權并簽署相關法律文件（包括但不限于）：

選擇合格的投資產品發行主體、明確理財金額、選擇理財產品品種、簽署合同等，

同時授權公司管理層具體實施相關事宜。

   《關于使用部分自有資金進行現金管理的公告》

                       （公告編號：2023-022）于

（www.cninfo.com.cn）并同時刊登公告于中國證監會指定信息披露報刊《證券

時報》《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》。

   一、本次公司使用部分自有資金進行現金管理的基本情況

   公司于 2023 年 6 月 5 日與上海浦東發展銀行股份有限公司廈門分行簽訂協

議，使用部分自有資金 3,000 萬元進行現金管理，具體情況如下：

        證券代碼：002790                       證券簡稱：瑞爾特                        公告編號：2023-041

             產品      關聯      金額            產品                      起息日                      預期年化     資金

委托方   受托方                                             募集期                       到期日

             名稱      關系   （人民幣:元）          類型                     （成立日）                     收益率      來源

             利多多

             公司穩

               利

      上海浦東

      發展銀行                                 保本浮                                              1.30%~

             （天添                                                                                     自有

本公司   股份有限           無    30,000,000.00    動收益       2023-06-05   2023-06-05   2023-08-04

             利客戶                                                                            3.00%    資金

      公司廈門                                  型

             專屬）

      分行

             人民幣

             對公結

             構性存

               款

          注：投資冷靜期：自客戶簽署銷售合同起二十四小時（含）內為投資冷靜期，以客戶簽

        署銷售合同的時間點為投資冷靜期的起算時間點（客戶通過浦發銀行網上銀行等電子渠道簽

        署本合同的，以在線簽署確認的時間點為投資冷靜期的起算時間點）。投資冷靜期結束時間

        點如遇節假日，則順延至下一工作日同一時間點。

             二、現金管理的風險及其控制措施

             （一）產品主要風險：

        計；如國家宏觀政策以及相關法律法規及相關政策發生變化，則其將有可能影響

        結構性存款產品的投資、兌付等行為的正常進行，進而導致本結構性存款產品不

        能獲得預期的產品收益。

        的收益率不隨市場利率上升而提高的情形；受限于投資組合及具體策略的不同，

        結構性存款產品收益變化趨勢與市場整體發展趨勢并不具有必然的一致性。

        因或遇不可抗力等意外情況導致無法按期分配相關利益，則客戶面臨結構性存款

        產品延遲兌付的風險。

        前不可提前贖回本產品。

        終止權，導致結構性存款產品實際運作天數短于產品說明書約定的期限。如果結

        構性存款產品提前終止，則客戶可能無法實現期初預期的全部收益。

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最低募集規模等原因，該產品有可能出現募集失敗的風險。

結構性存款產品的相關信息。如果客戶未及時查詢，或由于通訊故障、系統故障

以及其他不可抗力等因素的影響導致客戶無法及時了解結構性存款產品信息，并

由此影響客戶投資決策，因此而產生的責任和風險將由客戶自行承擔。

同時，可根據不可抗力的影響部分或全部免除違約責任。不可抗力情形包括但不

限于火災、地震、洪水等自然災害、戰爭、軍事行動、罷工、流行病、IT 系統

故障、通訊系統故障、電力系統故障、中國人民銀行結算系統故障、證券交易所

及登記結算公司發送的數據錯誤、證券交易所非正常暫停或停止交易、金融危機、

所涉及的市場發生停止交易，以及在合同生效后，因國家有關法律法規政策的變

化導致結構性存款產品違反該規定而無法正常操作的情形。一方因不可抗力不能

履約時，應及時通知另一方，并及時采取適當措施防止產品資金損失的擴大，并

在不可抗力事件消失后繼續履行合同。如因不可抗力導致浦發銀行無法繼續履行

合同的，則浦發銀行有權提前終止結構性存款產品，并將發生不可抗力后剩余的

客戶結構性存款產品的資金劃付至合同中約定的客戶指定賬戶內。

   （二）風險控制措施

資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險；

請專業機構進行審計；

各項投資可能的風險與收益，向董事會審計委員會及時報告；

等條件。

   三、對公司經營的影響

   公司堅持規范運作，保值增值、防范風險，在保證正常經營的情況下，使用

部分閑置自有資金進行現金管理，不會影響公司主營業務的正常開展，同時可以

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           提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司及股東獲取更多的投資回報。

              四、審批程序

             公司本次使用部分自有資金進行現金管理的事項，已經 2023 年 4 月 14 日

           召開的第四屆董事會第八次會議審批通過。

              五、公告日前十二個月內，公司及全資子公司使用部分暫時閑置募集資金

           及自有資金進行現金管理的情況

                                                                               預期年        收益

序                       關聯       金額                                                                   資金

     受托方     產品名稱                             產品類型    起始日          到期日         化收益     （人民幣:元）

號                       關系   （人民幣:元）                                                                  來源

                                                                                率

    興業銀行股份                                                                                            閑置

              結構性                             保本浮動

              存款                              收益型

    海滄支行                                                                                              資金

    興業銀行股份                                    保本浮動                                                    自有

              結構性

              存款                              收益型                                                     資金

    新港支行

    興業銀行股份                                    保本浮動                                                    自有

              結構性

              存款                              收益型                                                     資金

    新港支行

    興業銀行股份                                                                                            閑置

              結構性                             保本浮動

              存款                              收益型

    海滄支行                                                                                              資金

             招商銀行

             點金系列

    招商銀行股份   看跌三層                             保本浮動                                                    自有

    有限公司     區間 31 天                          收益型                                                     資金

             結構性存

               款

    興業銀行股份                                                                                            閑置

              結構性                             保本浮動

              存款                              收益型

    海滄支行                                                                                              資金

    興業銀行股份                                    保本浮動                                                    自有

              結構性

              存款                              收益型                                                     資金

    海滄支行

             利多多公

               司穩利

    上海浦東發展                                    保本浮動                                                    自有

             期（3 個月

             網點專屬                             收益型                                                     資金

    公司廈門分行

             B 款）人民

             幣對公結

             構性存款

    興業銀行股份                                    保本浮動                                                    自有

              結構性

              存款                              收益型                                                     資金

    海滄支行

         證券代碼：002790                證券簡稱：瑞爾特                        公告編號：2023-041

     興業銀行股份                              保本浮動                                                    自有

              結構性

              存款                         收益型                                                     資金

     海滄支行

     興業銀行股份                                                                                      閑置

              結構性                        保本浮動

              存款                         收益型

     海滄支行                                                                                        資金

     興業銀行股份                                                                                      閑置

              結構性                        保本浮動

              存款                         收益型

     海滄支行                                                                                        資金

     興業銀行股份                                                                                      閑置

              結構性                        保本浮動

              存款                         收益型

     海滄支行                                                                                        資金

     興業銀行股份                              保本浮動                                                    自有

              結構性

              存款                         收益型                                                     資金

     新港支行

     興業銀行股份                              保本浮動                                                    自有

              結構性

              存款                         收益型                                                     資金

     新港支行

     興業銀行股份                              保本浮動                                                    自有

              結構性

              存款                         收益型                                                     資金

     海滄支行

     興業銀行股份                              保本浮動                                                    自有

              結構性

              存款                         收益型                                                     資金

     海滄支行

     中國建設銀行                              保本浮動                                                    自有

              結構性

              存款                         收益型                                                     資金

     廈門市分行

     興業銀行股份                              保本浮動                                                    自有

              結構性

              存款                         收益型                                                     資金

     海滄支行

     興業銀行股份                              保本浮動                                                    自有

              結構性

              存款                         收益型                                                     資金

     海滄支行

     興業銀行股份                                                                                      閑置

              結構性                        保本浮動

              存款                         收益型

     海滄支行                                                                                        資金

     興業銀行股份                                                                                      閑置

              結構性                        保本浮動

              存款                         收益型

     海滄支行                                                                                        資金

     興業銀行股份                              保本浮動                                                    自有

              結構性

              存款                         收益型                                                     資金

     新港支行

     興業銀行股份                              保本浮動                             1.8%~                  自有

              結構性

              存款                         收益型                              2.9%                   資金

     海滄支行

         證券代碼：002790                    證券簡稱：瑞爾特                        公告編號：2023-041

     興業銀行股份                                  保本浮動                             1.5%~           自有

               結構性

               存款                            收益型                               2.8%           資金

     新港支行

     興業銀行股份                                  保本浮動                             1.5%~           自有

               結構性

               存款                            收益型                               2.8%           資金

     海滄支行

     興業銀行股份                                  保本浮動                             1.5%~           自有

               結構性

               存款                            收益型                              2.66%           資金

     海滄支行

     興業銀行股份                                  保本浮動                             1.5%~           自有

               結構性

               存款                            收益型                              2.67%           資金

     海滄支行

              利多多公

               司穩利

     上海浦東發展                                  保本浮動                             1.30%~          自有

              期（3 個月

              早鳥款）人                          收益型                              3.00%           資金

     公司廈門分行

              民幣對公

              結構性存

                 款

     興業銀行股份                                  保本浮動                             1.5%~           自有

               結構性

               存款                            收益型                              2.67%           資金

     新港支行

              利多多公

               司穩利

     上海浦東發展                                  保本浮動                             1.30%~          自有

              期（天添利

              客戶專屬）                          收益型                              3.00%           資金

     公司廈門分行

              人民幣對

              公結構性

                存款

               截至本公告日，公司及全資子公司使用部分自有資金進行現金管理尚未到

         期金額為人民幣 22,000 萬元（含本次）

                              ，未超過公司第四屆董事會第八次會議批

         準的使用部分自有資金進行現金管理的額度。

              六、備查文件

              特此公告。

                                              廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司董事會

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