證券代碼：688249          證券簡稱：晶合集成                公告編號：2023-006

【資料圖】

              合肥晶合集成電路股份有限公司

  關于使用基本存款賬戶、銀行電匯及信用證等方式支付

      募投項目所需資金并以募集資金等額置換的公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

   合肥晶合集成電路股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 6 月 21 日

召開第一屆董事會第十七次會議和第一屆監事會第五次會議，審議通過了《關于

使用基本存款賬戶、銀行電匯及信用證等方式支付募投項目所需資金并以募集資

金等額置換的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目（以下簡稱“募

投項目”）建設和募集資金使用計劃以及確保公司正常運營的前提下，使用基本

存款賬戶、銀行電匯及信用證等方式支付募投項目部分款項，再以募集資金等額

置換。具體情況如下：

    一、募集資金基本情況

   經中國證券監督管理委員會于 2022 年 5 月 9 日出具的《關于同意合肥晶合

                       （證監許可〔2022〕954 號）

集成電路股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》

同意，公司首次向社會公開發行人民幣普通股（A 股）501,533,789 股。公司每股

發 行 價 格 19.86 元 ， 募 集 資 金 總 額 為 9,960,461,049.54 元 ， 扣 除 發 行 費 用

（特殊普通合伙）對公司本次公開發行的資金到位情況進行了審驗，并于 2023

年 4 月 26 日出具了《驗資報告》（容誠驗字[2023]230Z0099 號）。

   募集資金到賬后，公司已對募集資金進行了專戶存儲管理，公司與保薦機構、

存放募集資金的商業銀行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。具體情況

詳見 2023 年 5 月 4 日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《晶合

集成首次公開發行股票科創板上市公告書》。

      二、募集資金投資項目基本情況

      根據《合肥晶合集成電路股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招

股說明書》，公司募投項目具體情況如下：

                                           單位：億元

序                                         擬使用募集資

                       項目名稱

號                                           金額

      后照式 CMOS 圖像傳感器芯片工藝平臺研發項目（包含 90 納米

      及 55 納米）

                   合    計                     95.00

      三、公司使用基本存款賬戶、銀行電匯及信用證等方式支付募投

項目所需資金并以募集資金等額置換的情況及操作流程

      公司募投項目中包含工資薪酬、社會保險及住房公積金等支出。若以募集資

金專戶直接支付募投項目涉及的人員薪酬，會出現公司通過不同賬戶支付人員薪

酬的情況，不符合中國人民銀行《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》的規定。同時，

員工的社會保險及住房公積金均由公司自有資金賬戶統一劃轉，因此通過募集資

金專戶直接支付上述相關款項的可操作性較差。同時，為降低財務成本，募投項

目實施過程中涉及購置進口設備并用外幣支付的，公司通常結合自有外匯情況，

由外匯賬戶先行支付。

      因此，為保證賬目準確，為提高運營管理效率，公司計劃在募投項目的實施

期間，根據實際需要并經相關審批后，以自有資金預先支付上述相關款項，后續

從募集資金專戶等額劃轉至公司自有資金賬戶，該部分等額置換資金視同募投項

目使用資金，具體操作流程如下：

支出），通過基本存款賬戶、銀行電匯及信用證等結算方式以自有資金進行支付，

匯總與保留相關支付單據；

市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》的相關規

定，綜合考慮募投項目用款情況，由財務部定期填寫置換申請單，并匹配相關付

款清單及支付單據，由財務負責人復核，董事長進行審批；

公司自有資金賬戶，公司建立募集資金款項等額置換自有資金的臺賬，臺賬應逐

筆記載募集資金專戶轉入自有資金賬戶交易的時間、金額、賬戶等，確保募集資

金僅用于相應募投項目，同時通知與報送保薦機構；

募集資金等額置換的情況進行持續監督，有權定期或不定期對公司采取現場核查、

書面問詢等方式行使監管權，公司與募集資金存儲銀行應當配合保薦機構的調查

與查詢。

  四、對公司的影響

  公司通過使用基本存款賬戶、銀行電匯及信用證等方式支付，以自有資金先

行支付募投項目所需資金，并定期以募集資金進行等額置換，有利于提高募集資

金使用的靈活度，提升公司整體資金運作效率，降低資金成本，不影響募投項目

建設的正常進行，也不存在變相更改募集資金投向及損害股東利益的情形。

  五、履行的審議程序

  公司于 2023 年 6 月 21 日召開了第一屆董事會第十七次會議和第一屆監事

會第五次會議，分別審議通過了《關于使用基本存款賬戶、銀行電匯及信用證等

方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的議案》，同意公司使用基本

存款賬戶、銀行電匯及信用證等方式以自有資金支付募投項目所需資金并以募集

資金等額置換，該部分等額置換資金視同募投項目使用資金。公司獨立董事對此

議案發表了明確同意的獨立意見，保薦機構出具了明確的核查意見。本議案相關

事項在董事會審議權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。

  六、專項意見說明

  （一）獨立董事意見

  獨立董事認為：公司擬在募投項目實施期間使用基本存款賬戶、銀行電匯及

信用證等方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換有利于提高募集資

金的使用效率，公司已對支付募投項目款項制定了具體操作流程，不影響公司募

投項目的正常進行，不存在變相改變募集資金用途的情況，符合公司及股東利益。

該事項的審議符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用

的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范運

作》等法律法規和規范性文件的規定。

  綜上，獨立董事同意公司使用基本存款賬戶、銀行電匯及信用證等方式支付

募投項目所需資金并以募集資金等額置換事項。

  （二）監事會意見

  監事會審核認為：公司使用基本存款賬戶、銀行電匯及信用證等方式支付募

投項目部分款項并以募集資金等額置換的事項已履行了必要的審批程序，并制定

了相應的操作流程，有利于提高募集資金使用效率，不影響公司募投項目的正常

進行，不存在變相改變募集資金投向和損害公司及股東利益的情況。

  綜上，監事會同意公司根據實際情況使用基本存款賬戶、銀行電匯及信用證

等方式支付募投項目部分款項，并以募集資金等額置換的事項。

  （三）保薦機構核查意見

  經核查，保薦機構認為：公司本次使用基本存款賬戶、銀行電匯及信用證等

方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的事項已經公司董事會、監事

會審議通過，獨立董事發表了明確同意意見，履行了必要的審批程序。公司本次

使用基本存款賬戶、銀行電匯及信用證等方式支付募投項目所需資金并以募集資

金等額置換的事項，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不會

影響募集資金投資項目的正常進行，符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、

《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、

                                  《上海

證券交易所科創板股票上市規則》及《上海證券交易所科創板上市公司自律監管

指引第 1 號—規范運作》等相關規定及公司《合肥晶合集成電路股份有限公司募

集資金管理制度》

       。

  綜上，保薦機構對公司使用基本存款賬戶、銀行電匯及信用證等方式支付募

投項目所需資金并以募集資金等額置換的事項無異議。

  特此公告。

                      合肥晶合集成電路股份有限公司董事會

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