晶合集成: 晶合集成關(guān)于使用基本存款賬戶、銀行電匯及信用證等方式支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的公告

證券代碼：688249          證券簡(jiǎn)稱：晶合集成                公告編號(hào)：2023-006

【資料圖】

              合肥晶合集成電路股份有限公司

  關(guān)于使用基本存款賬戶、銀行電匯及信用證等方式支付

      募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

   合肥晶合集成電路股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 6 月 21 日

召開第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于

使用基本存款賬戶、銀行電匯及信用證等方式支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資

金等額置換的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“募

投項(xiàng)目”）建設(shè)和募集資金使用計(jì)劃以及確保公司正常運(yùn)營的前提下，使用基本

存款賬戶、銀行電匯及信用證等方式支付募投項(xiàng)目部分款項(xiàng)，再以募集資金等額

置換。具體情況如下：

    一、募集資金基本情況

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)于 2022 年 5 月 9 日出具的《關(guān)于同意合肥晶合

                       （證監(jiān)許可〔2022〕954 號(hào)）

集成電路股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》

同意，公司首次向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）501,533,789 股。公司每股

發(fā) 行 價(jià) 格 19.86 元 ， 募 集 資 金 總 額 為 9,960,461,049.54 元 ， 扣 除 發(fā) 行 費(fèi) 用

（特殊普通合伙）對(duì)公司本次公開發(fā)行的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于 2023

年 4 月 26 日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（容誠驗(yàn)字[2023]230Z0099 號(hào)）。

   募集資金到賬后，公司已對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)管理，公司與保薦機(jī)構(gòu)、

存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。具體情況

詳見 2023 年 5 月 4 日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《晶合

集成首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。

      二、募集資金投資項(xiàng)目基本情況

      根據(jù)《合肥晶合集成電路股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招

股說明書》，公司募投項(xiàng)目具體情況如下：

                                           單位：億元

序                                         擬使用募集資

                       項(xiàng)目名稱

號(hào)                                           金額

      后照式 CMOS 圖像傳感器芯片工藝平臺(tái)研發(fā)項(xiàng)目（包含 90 納米

      及 55 納米）

                   合    計(jì)                     95.00

      三、公司使用基本存款賬戶、銀行電匯及信用證等方式支付募投

項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的情況及操作流程

      公司募投項(xiàng)目中包含工資薪酬、社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金等支出。若以募集資

金專戶直接支付募投項(xiàng)目涉及的人員薪酬，會(huì)出現(xiàn)公司通過不同賬戶支付人員薪

酬的情況，不符合中國人民銀行《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》的規(guī)定。同時(shí)，

員工的社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金均由公司自有資金賬戶統(tǒng)一劃轉(zhuǎn)，因此通過募集資

金專戶直接支付上述相關(guān)款項(xiàng)的可操作性較差。同時(shí)，為降低財(cái)務(wù)成本，募投項(xiàng)

目實(shí)施過程中涉及購置進(jìn)口設(shè)備并用外幣支付的，公司通常結(jié)合自有外匯情況，

由外匯賬戶先行支付。

      因此，為保證賬目準(zhǔn)確，為提高運(yùn)營管理效率，公司計(jì)劃在募投項(xiàng)目的實(shí)施

期間，根據(jù)實(shí)際需要并經(jīng)相關(guān)審批后，以自有資金預(yù)先支付上述相關(guān)款項(xiàng)，后續(xù)

從募集資金專戶等額劃轉(zhuǎn)至公司自有資金賬戶，該部分等額置換資金視同募投項(xiàng)

目使用資金，具體操作流程如下：

支出），通過基本存款賬戶、銀行電匯及信用證等結(jié)算方式以自有資金進(jìn)行支付，

匯總與保留相關(guān)支付單據(jù)；

市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》的相關(guān)規(guī)

定，綜合考慮募投項(xiàng)目用款情況，由財(cái)務(wù)部定期填寫置換申請(qǐng)單，并匹配相關(guān)付

款清單及支付單據(jù)，由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核，董事長進(jìn)行審批；

公司自有資金賬戶，公司建立募集資金款項(xiàng)等額置換自有資金的臺(tái)賬，臺(tái)賬應(yīng)逐

筆記載募集資金專戶轉(zhuǎn)入自有資金賬戶交易的時(shí)間、金額、賬戶等，確保募集資

金僅用于相應(yīng)募投項(xiàng)目，同時(shí)通知與報(bào)送保薦機(jī)構(gòu)；

募集資金等額置換的情況進(jìn)行持續(xù)監(jiān)督，有權(quán)定期或不定期對(duì)公司采取現(xiàn)場(chǎng)核查、

書面問詢等方式行使監(jiān)管權(quán)，公司與募集資金存儲(chǔ)銀行應(yīng)當(dāng)配合保薦機(jī)構(gòu)的調(diào)查

與查詢。

  四、對(duì)公司的影響

  公司通過使用基本存款賬戶、銀行電匯及信用證等方式支付，以自有資金先

行支付募投項(xiàng)目所需資金，并定期以募集資金進(jìn)行等額置換，有利于提高募集資

金使用的靈活度，提升公司整體資金運(yùn)作效率，降低資金成本，不影響募投項(xiàng)目

建設(shè)的正常進(jìn)行，也不存在變相更改募集資金投向及損害股東利益的情形。

  五、履行的審議程序

  公司于 2023 年 6 月 21 日召開了第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和第一屆監(jiān)事

會(huì)第五次會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于使用基本存款賬戶、銀行電匯及信用證等

方式支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的議案》，同意公司使用基本

存款賬戶、銀行電匯及信用證等方式以自有資金支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集

資金等額置換，該部分等額置換資金視同募投項(xiàng)目使用資金。公司獨(dú)立董事對(duì)此

議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)出具了明確的核查意見。本議案相關(guān)

事項(xiàng)在董事會(huì)審議權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議。

  六、專項(xiàng)意見說明

  （一）獨(dú)立董事意見

  獨(dú)立董事認(rèn)為：公司擬在募投項(xiàng)目實(shí)施期間使用基本存款賬戶、銀行電匯及

信用證等方式支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換有利于提高募集資

金的使用效率，公司已對(duì)支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)制定了具體操作流程，不影響公司募

投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金用途的情況，符合公司及股東利益。

該事項(xiàng)的審議符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用

的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)

作》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

  綜上，獨(dú)立董事同意公司使用基本存款賬戶、銀行電匯及信用證等方式支付

募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換事項(xiàng)。

  （二）監(jiān)事會(huì)意見

  監(jiān)事會(huì)審核認(rèn)為：公司使用基本存款賬戶、銀行電匯及信用證等方式支付募

投項(xiàng)目部分款項(xiàng)并以募集資金等額置換的事項(xiàng)已履行了必要的審批程序，并制定

了相應(yīng)的操作流程，有利于提高募集資金使用效率，不影響公司募投項(xiàng)目的正常

進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害公司及股東利益的情況。

  綜上，監(jiān)事會(huì)同意公司根據(jù)實(shí)際情況使用基本存款賬戶、銀行電匯及信用證

等方式支付募投項(xiàng)目部分款項(xiàng)，并以募集資金等額置換的事項(xiàng)。

  （三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用基本存款賬戶、銀行電匯及信用證等

方式支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事

會(huì)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的審批程序。公司本次

使用基本存款賬戶、銀行電匯及信用證等方式支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資

金等額置換的事項(xiàng)，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不會(huì)

影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、

《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、

                                  《上海

證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管

指引第 1 號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定及公司《合肥晶合集成電路股份有限公司募

集資金管理制度》

       。

  綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司使用基本存款賬戶、銀行電匯及信用證等方式支付募

投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的事項(xiàng)無異議。

  特此公告。

                      合肥晶合集成電路股份有限公司董事會(huì)

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