一品紅: 關(guān)于提前贖回一品轉(zhuǎn)債的第六次提示性公告

證券代碼：300723       證券簡(jiǎn)稱：一品紅

                                  公告編號(hào)：2023-061

【資料圖】

債券代碼：123098       債券簡(jiǎn)稱：一品轉(zhuǎn)債

                 一品紅藥業(yè)股份有限公司

         關(guān)于提前贖回“一品轉(zhuǎn)債”的第六次提示性公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

   “一品轉(zhuǎn)債”（債券代碼：123098）贖回價(jià)格：100.488 元/張（含當(dāng)期應(yīng)

計(jì)利息，當(dāng)期年利率為 1.0%，且當(dāng)期利息含稅），扣稅后的贖回價(jià)格以中國(guó)證券

登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱“中登公司”）核準(zhǔn)的價(jià)格為準(zhǔn)。

照 100.488 元/張的價(jià)格強(qiáng)制贖回，本次贖回完成后，

                            “一品轉(zhuǎn)債”將在深圳證券

交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）摘牌。債券持有人持有的“一品轉(zhuǎn)債”如存在被

質(zhì)押或被凍結(jié)的，建議在停止轉(zhuǎn)股日前解除質(zhì)押和凍結(jié)，以免出現(xiàn)無法轉(zhuǎn)股而被

贖回的情形。

人不符合創(chuàng)業(yè)板交易權(quán)限開通資格，則無法進(jìn)行轉(zhuǎn)股。

  風(fēng)險(xiǎn)提示：

  本次可轉(zhuǎn)換公司債券贖回價(jià)格可能與“一品轉(zhuǎn)債”停止交易和轉(zhuǎn)股前的市

場(chǎng)價(jià)格存在較大差異，特別提醒持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股。如果投資者不能在

資風(fēng)險(xiǎn)。

   一品紅藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”

                      ）于 2023 年 6 月 19 日召開第

三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于提前

贖回一品轉(zhuǎn)債的議案》，公司股票價(jià)格自 2023 年 5 月 30 日至 2023 年 6 月 19 日

期間已有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格不低于“一品轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格（16.84 元

/股）的 130%（即 21.89 元/股），已觸發(fā)公司《創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

募集說明書》

     （以下簡(jiǎn)稱“募集說明書”）中的有條件贖回條款。結(jié)合當(dāng)前市場(chǎng)及

公司自身情況，經(jīng)過綜合考慮，公司董事會(huì)同意公司行使“一品轉(zhuǎn)債”的提前贖

回權(quán)利。現(xiàn)將“一品轉(zhuǎn)債”贖回的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

   一、“一品轉(zhuǎn)債”基本情況

   公司創(chuàng)業(yè)板向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項(xiàng)經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委

員會(huì)“證監(jiān)許可［2020］3316 號(hào)”文同意注冊(cè)，向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司

債券 4,800,000 張，募集資金總額為人民幣 480,000,000.00 元，扣除各項(xiàng)發(fā)行

費(fèi)用 7,605,283.03 元后，募集資金凈額為人民幣 472,394,716.97 元。上述資金

到位情況已由華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并于 2021 年 2 月 3 日

出具了華興驗(yàn)字[2021] 21002790013 號(hào)《一品紅藥業(yè)股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》，

募集資金已經(jīng)全部存放于募集資金專戶管理。經(jīng)深圳證券交易所同意，公司

債券簡(jiǎn)稱“一品轉(zhuǎn)債”，債券代碼“123098”。

   “一品轉(zhuǎn)債”初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為 45.78 元/股。2021 年 4 月 12 日公司辦理完

成 6 名第一期股權(quán)激勵(lì)對(duì)象限制性股票的回購(gòu)注銷事宜，“一品轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)

格由原來的 45.78 元/股調(diào)整為 45.79 元/股；2021 年 4 月 20 日公司 2020 年度

股東大會(huì)審議通過 2020 年權(quán)益分派方案，“一品轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格從 45.79 元/股

調(diào)整為 25.52 元/股；2021 年 6 月 1 日公司完成了第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授

予登記工作，

     “一品轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格從 25.52 元/股調(diào)整為 25.45 元/股；2021 年

        公司辦理完成 56 名第一期股權(quán)激勵(lì)對(duì)象限制性股票的回購(gòu)注銷事宜，

“一品轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由原來的 25.45 元/股調(diào)整為 25.48 元/股；2022 年 5

月 12 日，公司 2021 年度股東大會(huì)審議通過 2021 年權(quán)益分派方案，“一品轉(zhuǎn)債”

轉(zhuǎn)股價(jià)格從 25.48 元/股調(diào)整為 25.28 元/股；2022 年 7 月 12 日，公司辦理完成

了 49 名激勵(lì)對(duì)象第一期股權(quán)激勵(lì)對(duì)象限制性股票的回購(gòu)注銷事宜及 6 名激勵(lì)對(duì)

象第二期股權(quán)激勵(lì)對(duì)象限制性股票的回購(gòu)注銷事宜，“一品轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由

原來的 25.28 元/股調(diào)整為 25.31 元/股；

年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票授予工作，“一品轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)

格由原來的 25.31 元/股調(diào)整為 25.30 元/股；2023 年 5 月 24 日，公司完成 2022

年度權(quán)益分派，“一品轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格從 25.30 元/股調(diào)整為 16.84 元/股。具體

情況詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

   二、贖回情況概述

   公司股票（證券簡(jiǎn)稱：一品紅，證券代碼：300723）自 2023 年 5 月 30 日至

日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130%（含 130%）。觸發(fā)了《募集說明書》中

約定的有條件贖回條款。

   在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，

公司董事會(huì)有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)

股的可轉(zhuǎn)換公司債券：

   （1）在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)

交易日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130%（含 130%）。

   （2）當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足 3,000 萬(wàn)元。

   當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t÷365，其中：

   IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

   B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)換公司債券票

面總金額；

   i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；

   t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天

數(shù)（算頭不算尾）。

   若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日

前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易

日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。

  三、贖回實(shí)施安排

  根據(jù)公司《募集說明書》中關(guān)于有條件贖回條款的約定，“一品轉(zhuǎn)債”贖回

價(jià)格為 100.488 元/張。計(jì)算過程如下：

  當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365。

  其中，計(jì)息天數(shù)：從計(jì)息起始日（2023 年 1 月 28 日）起至本計(jì)息年度贖回

日（2023 年 7 月 25 日）止的實(shí)際日歷天數(shù)為 178 天（算頭不算尾）。

  每張債券當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息 IA=B×i×t/365=100×1.0%×178/365=0.488 元/張。

  每張債券贖回價(jià)格=債券面值+當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息=100+0.488=100.488 元/張。

  扣稅后的贖回價(jià)格以中登公司核準(zhǔn)的價(jià)格為準(zhǔn)。公司不對(duì)持有人的利息所得

稅進(jìn)行代扣代繳。

  截至贖回登記日（2023 年 7 月 24 日）收市后在中登公司登記在冊(cè)的全體“一

品轉(zhuǎn)債”持有人。

  (1) 公司將在贖回日前每個(gè)交易日披露一次贖回提示性公告，通告“一品轉(zhuǎn)

債”持有人本次贖回的相關(guān)事項(xiàng)。

  (2) “一品轉(zhuǎn)債”自 2023 年 7 月 20 日起停止交易。

  (3) “一品轉(zhuǎn)債”自 2023 年 7 月 25 日起停止轉(zhuǎn)股。

  (4) 2023 年 7 月 25 日為“一品轉(zhuǎn)債”贖回日，公司將全額贖回截至贖回登

記日（2023 年 7 月 24 日）收市后在中登公司登記在冊(cè)的“一品轉(zhuǎn)債”。本次贖

回完成后，“一品轉(zhuǎn)債”將在深交所摘牌。

  (5) 2023 年 7 月 28 日為發(fā)行人資金到賬日（到達(dá)結(jié)算公司賬戶），2023 年

款將通過可轉(zhuǎn)債托管券商直接劃入“一品轉(zhuǎn)債”持有人的資金賬戶。

  (6) 公司將在本次贖回結(jié)束后 7 個(gè)交易日內(nèi)，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露

媒體上刊登贖回結(jié)果公告和可轉(zhuǎn)債摘牌公告。

    (7) 最后一個(gè)交易日可轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：Z 品轉(zhuǎn)債

    咨詢部門：公司證券部

    咨詢地址：廣東省廣州市黃埔區(qū)廣州國(guó)際生物島寰宇一路 27 號(hào)云潤(rùn)大廈 19

層

    咨詢聯(lián)系人：張明淵 劉小東

    聯(lián)系電話：020-28877623

    四、其他須說明的事項(xiàng)

     “一品轉(zhuǎn)債”持有人辦理轉(zhuǎn)股事宜的，必須通過托管該債券的證券公司進(jìn)

行轉(zhuǎn)股申報(bào)。具體轉(zhuǎn)股操作建議債券持有人在申報(bào)前咨詢開戶證券公司。

最小單位為 1 股；同一交易日內(nèi)多次申報(bào)轉(zhuǎn)股的，將合并計(jì)算轉(zhuǎn)股數(shù)量。可轉(zhuǎn)債

持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成的股份須是 1 股的整數(shù)倍，轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換為 1 股的可轉(zhuǎn)債余

額，公司將按照深交所等部門的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個(gè)交

易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)債余額以及該余額對(duì)應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)付利息。

申報(bào)后次一交易日上市流通，并享有與原股份同等的權(quán)益。

    五、公司實(shí)際控制人、控股股東、持股 5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)

管理人員在贖回條件滿足前的六個(gè)月內(nèi)交易該可轉(zhuǎn)債的情況

    經(jīng)核實(shí)，在本次“一品轉(zhuǎn)債”贖回條件滿足前 6 個(gè)月內(nèi)（2022 年 12 月 20

日-2023 年 6 月 19 日）

                 ，公司實(shí)際控制人、控股股東、持股 5%以上的股東、公

司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在交易“一品轉(zhuǎn)債”的情形。

    六、備查文件

的核查意見；

可轉(zhuǎn)換公司債券之法律意見書。

 特此公告。

                 一品紅藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)

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