深城交: 國信證券股份有限公司關于深圳市城市交通規劃設計研究中心股份有限公司延長募投項目“深圳總部建設項目”實施期限的核查意見

           國信證券股份有限公司關于

【資料圖】

      深圳市城市交通規劃設計研究中心股份有限公司

延長募投項目“深圳總部建設項目”實施期限的核查意見

  國信證券股份有限公司（以下簡稱“國信證券”、“保薦機構”）作為深圳市

城市交通規劃設計研究中心股份有限公司（以下簡稱“深城交”

                           、“公司”）首次

公開發行股票并在創業板上市的持續督導機構，根據《證券發行上市保薦業務管

理辦法》

   《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求

（2022年修訂）

        》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第13號——保薦業務》

《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2023年修訂）》

                          《深圳證券交易所上市公

司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》等相關法律、法規和規范

性文件的規定，對深城交擬延長募投項目“深圳總部建設項目”實施期限的事項

進行了審慎核查，具體核查情況如下：

  一、募集資金基本情況

  經中國證券監督管理委員會《關于同意深圳市城市交通規劃設計研究中心股

份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》

                  （證監許可[2021]2756號）同意注冊，

公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票4,000萬股，每股面值為人民幣1元，

每股發行價格為人民幣36.50元，募集資金總額為人民幣146,000.00萬元，扣除發

行費用（不含增值稅）人民幣8,128.96萬元后，募集資金凈額為人民幣137,871.04

萬元。天健會計師事務所（特殊普通合伙）已于2021年10月22日對公司首次公開

發行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具天健驗〔2021〕7-108號《驗資報

告》。

  上述募集資金已全部存放于公司開立的募集資金專項賬戶，并與保薦機構、

存放募集資金的商業銀行簽署了《募集資金三方監管協議》，嚴格按照三方監管

協議的規定使用募集資金。

  二、募集資金投資項目的資金使用情況

  截至2023年6月25日，公司募集資金投資項目的進展情況具體如下：

                                                        單位：萬元

序              募集資金承       截至期末累       截至期末      項目原計劃達到預

       項目

號              諾投資總額       計投入金額       投資進度      定可使用狀態日期

    城市交通整體解決

    項目

    企業數字智慧化管

    理提升項目

      合計      88,630.58 59,339.06 66.95% —

  注 1：補充流動資金項目實際投資進度大于 100%主要系該項目部分投入資金為閑置募

集資金進行現金管理利息收入所致；

  注 2：以上數據未經鑒證。

    三、本次募集資金投資項目延期的具體情況及原因

    （一）本次募投項目延期的具體情況

    公司“深圳總部建設項目”目前尚未達到預定可使用狀態。公司基于審慎性

原則，結合當前募投項目實際建設情況和投資進度，在募投項目投資總額、實施

主體及內容不變的情況下，對“深圳總部建設項目”達到預定可使用狀態日期進

行延期調整至2024年6月30日。

    （二）本次募投項目延期的具體原因

    自募集資金到位以來，公司董事會和管理層積極推進項目相關工作，并結合

實際需要，審慎規劃募集資金的使用。項目自開工至今，外部環境等客觀因素對

項目可開工時間和工程施工進度有所影響，使得項目整體建設進度未達預期。目

前該項目正在緊密推進中，為維護好全體股東和公司利益，經審慎評估和綜合考

量，在不改變募投項目的投資內容、投資總額、實施主體的前提下，公司決定將

“深圳總部建設項目”達到預定可使用狀態的日期調整延長至2024年6月30日。

后續公司將繼續通過統籌協調全力推進，力爭早日完成該項目建設。

    四、募投項目“深圳總部建設項目”延期的影響

    “深圳總部建設項目”延期是公司根據項目實際實施情況做出的審慎決定，

項目的延期未改變項目的實施主體、實施方式、項目用途和投資規模，不存在改

變或變相改變募集資金投向和損害公司及股東利益的情形，不會對募投項目的實

施造成實質性的影響。本次對“深圳總部建設項目”進行延期調整，不會對公司

的正常經營產生不利影響，符合公司長期發展規劃。

   公司將嚴格遵守《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2023年修訂）

                                   》《深

圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》等相

關法律、法規和規范性文件的規定，科學、合理決策，加強募集資金使用的內部

與外部監督，確保募集資金使用的合法有效，實現公司與全體投資者利益的最大

化。

   五、本次延長“深圳總部建設項目”實施期限履行的決策程序及相關機構

意見

   （一）董事會意見

   經審議，董事會認為：公司本次將募投項目“深圳總部建設項目”達到預定

可使用狀態日期進行延期，是公司根據該募投項目實際情況做出的審慎決定，未

改變該募投項目的實施主體、募集資金用途及投資規模，項目的延期僅涉及募投

項目進度的變化，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害公司及股東利益的

情形，亦不會對公司的正常經營產生重大不利影響。因此，同意公司將“深圳總

部建設項目”達到預定可使用狀態日期由 2023 年 6 月 30 日延期至 2024 年 6 月

   （二）監事會意見

   經審議，監事會認為：公司本次對募投項目進行延期，僅涉及項目達到預定

可使用狀態時間的調整，不涉及項目實施主體、投資用途和投資規模的改變，不

存在改變或變相改變募集資金投向和損害公司及股東利益的情形。

   （三）獨立董事意見

   獨立董事認為：本次對“深圳總部建設項目”延期是根據項目實際情況綜合

分析后作出的審慎決議，僅涉及項目達到預定可使用狀態時間的調整，未改變募

投項目實施主體、募集資金投資用途和投資規模，不會對募投項目的實施造成實

質性的影響，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害中小股東利益的情況，

不會對公司正常的生產經營和業務發展產生不利影響，符合《上市公司監管指引

第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所創業板股

票上市規則（2023年修訂）

             》、《上市公司自律監管指引第2號—創業板上市公司規

范運作》等有關規范性文件。因此，全體獨立董事一致同意公司延長募投項目“深

圳總部建設項目”實施期限。

  六、保薦機構核查意見

  經核查，保薦機構認為：公司本次延長“深圳總部建設項目”實施期限事項，

已經公司第二屆董事會第四次臨時會議、第二屆監事會第三次臨時會議審議通過，

獨立董事發表了同意意見，本次延長募集資金投資項目實施期限已履行了必要的

程序，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管

要求》《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2023年修訂）

                            》《深圳證券交易所

上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》等相關規定。本次

延長募集資金投資項目實施期限事項未改變募投項目的內容，不影響募投項目的

正常實施，不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合公

司和全體股東的利益。

  綜上，保薦機構對公司延長募集資金投資項目實施期限事項無異議。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《國信證券股份有限公司關于深圳市城市交通規劃設計研究

中心股份有限公司延長募投項目“深圳總部建設項目”實施期限的核查意見》

之簽章頁）

  保薦代表人：

           馬徐周       程久君

                           國信證券股份有限公司

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