ST華鐵: 2021年半年度報告摘要（更正后） 焦點報道

                                            廣東華鐵通達高鐵裝備股份有限公司 2021 年半年度報告摘要

證券代碼：000976                       證券簡稱：華鐵股份                                         公告編號：2023-59

廣東華鐵通達高鐵裝備股份有限公司 2021 年半年度報告摘要

【資料圖】

一、重要提示

本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指

定媒體仔細閱讀半年度報告全文。

所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

非標準審計意見提示

□ 適用 √ 不適用

董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

□ 適用 √ 不適用

公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

□ 適用 √ 不適用

二、公司基本情況

股票簡稱               華鐵股份                       股票代碼                       000976

股票上市交易所            深圳證券交易所

      聯系人和聯系方式                    董事會秘書                                    證券事務代表

姓名                 王穎                                       薛雪靜

辦公地址               北京市東城區興化東里 27 號樓 4 層                     北京市東城區興化東里 27 號樓 4 層

電話                 010-56935791                             010-56935791

電子信箱               htddm@huatie-railway.com                 xuejing.xue@huatie-railway.com

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

√ 是 □ 否

追溯調整或重述原因

會計差錯更正

                                                                                    本報告期比上年同

                                                        上年同期

                          本報告期                                                         期增減

                                               調整前                  調整后                 調整后

營業收入（元）                  1,133,868,865.03     834,043,831.05       834,043,831.05            35.95%

歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）           241,493,936.61     171,760,495.37       178,604,377.70            35.21%

歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損

益的凈利潤（元）

經營活動產生的現金流量凈額（元）          -127,515,753.31     -104,994,492.33     -104,994,492.33            -21.45%

                                          廣東華鐵通達高鐵裝備股份有限公司 2021 年半年度報告摘要

基本每股收益（元/股）                     0.1531              0.1089             0.1132           35.25%

稀釋每股收益（元/股）                     0.1531              0.1089             0.1132           35.25%

加權平均凈資產收益率                       4.85%               3.79%              3.94%            0.91%

                                                                                 本報告期末比上年

                                                      上年度末

                       本報告期末                                                       度末增減

                                             調整前                調整后                調整后

總資產（元）                 7,427,873,270.87    7,445,843,241.13   7,417,372,835.47           0.14%

歸屬于上市公司股東的凈資產（元）       5,070,603,817.44    4,908,946,707.98   4,881,263,051.70           3.88%

  會計政策變更的原因及會計差錯更正的情況

  （1）本公司下屬子公司在 2020 年同中科恒通（寧夏）新能源儲能有限公司簽署的太陽能電池組件（型

號:隆基 340W）銷售合同銷售含稅金額人民幣 1.936 億元，2021 年同中科恒通（寧夏）新能源儲能有限公

司簽署的太陽能電池組件（型號:隆基 340W）銷售合同含稅金額人民幣 1.35 億元，不符合《企業會計準則》

的收入確認條件，現予以更正，相應調整了應收賬款、預付賬款、遞延所得稅資產、其他流動資產、應交

稅費、未分配利潤、營業收入、營業成本。

  （2）本公司管理層在對商譽減值測試的判斷上未能客觀謹慎的對相關資產組的未來收入及增長率、

毛利率、經營費用、折現率進行預測。現予以更正，相應調整了商譽。

  （3）本公司控股股東及關聯方存在資金占用的情況，現對其各期間占用資金計提利息，并按照《企

業會計準則》的相關規定對相關報表科目予以重分類。相應調整了預付賬款、其他應收款、財務費用。

  （4）本公司根據上述調整的綜合影響，重新計提壞賬，并對所得稅費用進行重新測算，相應調整了

資產減值損失、信用資產減值損失、遞延所得稅資產、所得稅費用，未分配利潤、資本公積及少數股東權

益。

  （5）本公司將不符合收入確認條件的交易涉及的銷售商品、提供勞務收到的現金、購買商品、接受

勞務支付的現金相應調整了收到其他與經營活動有關的現金和支付其他與經營活動有關的現金。

                                                                                       單位：股

                                          報告期末表決權恢復的優先股

報告期末普通股股東總數                      35,881                                                      0

                                          股東總數（如有）

                            前 10 名股東持股情況

                                                                        質押、標記或凍結情況

 股東名稱    股東性質   持股比例        持股數量          持有有限售條件的股份數量

                                                                        股份狀態          數量

拉薩經濟技術

開發區泰通投 境內非國有法

資合伙企業（有 人

限合伙）

廣州兆盈瑞通

       境內非國有法

投資合伙企業             8.75%    139,600,000                             0 質押            139,600,000

       人

（有限合伙）

青島順立興投 境內非國有法

資合伙企業（有 人

                                         廣東華鐵通達高鐵裝備股份有限公司 2021 年半年度報告摘要

限合伙）

義烏上達股權

投資基金合伙 境內非國有法

企業（有限合 人

伙）

蘇州上達股權

投資基金合伙 境內非國有法

企業（有限合 人

伙）

江門市弘晟投

        境內非國有法

資合伙企業（有             1.14%   18,226,292                 0

        人

限合伙）

香港中央結算

       境外法人         1.14%   18,163,476                 0

有限公司

張宇       境內自然人      0.99%   15,832,627                 0

韓佳英      境內自然人      0.92%   14,735,195                 0

澳門金融管理

       境外法人         0.88%   13,988,554                 0

局－自有資金

                 業（有限合伙）與蘇州上達股權投

上述股東關聯關系或一致行動 資基金合伙企業（有限合伙）為一致行動人，存在關聯關系。3、公司未知其他前十名股

的說明           東之間是否存在關聯關系，也未知

              是否屬于一致行動人。

              江門市弘晟投資合伙企業（有限合伙）通過投資者信用證券賬戶持有上市公司股份

參與融資融券業務股東情況說 18,226,292 股。

明（如有）

控股股東報告期內變更

□ 適用 √ 不適用

公司報告期控股股東未發生變更。

實際控制人報告期內變更

□ 適用 √ 不適用

公司報告期實際控制人未發生變更。

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無優先股股東持股情況。

□ 適用 √ 不適用

三、重要事項

                           廣東華鐵通達高鐵裝備股份有限公司 2021 年半年度報告摘要

  公司分別于2018年12月24日、2019年1月8日召開第八屆董事會第二十四次會議、2019年第一次臨時股

東大會審議通過了《關于公司符合面向合格投資者公開發行債券條件的議案》等相關議案，公司擬公開發

行總規模不超過10個億的公司債券，且發行總額不超過發行前最近一期期末經審計凈資產額的40%，發行

期限不超過5年。截至本報告披露日，該事項尚無最新進展?

  公司于2021年3月11日召開了第九屆董事會2021年第一次臨時會議、第九屆監事會2021年第一次臨時

會議，審議通過了《關于<發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案>及其摘要的議案》

等相關議案并公告了重組預案。

  公司于2021年8月4日召開了第九屆董事會2021年第四次臨時會議、第九屆監事會2021年第二次臨時會

議，審議通過了《關于調整本次重大資產重組方案的議案》《關于本次重大資產購買暨關聯交易方案的議

案》《關于<廣東華鐵通達高鐵裝備股份有限公司重大資產購買暨關聯交易預案>及其摘要的議案》等相關

議案并公告了本次交易的重大資產購買預案。

  方案調整后，公司擬以支付現金的方式購買重慶兆盈軌交持有的青島兆盈76%股權。標的公司100%股

權的預估值為23.8億元，經交易雙方協商，青島兆盈100%股權的預估作價為23億元，標的資產青島兆盈76%

股權的預估作價為17.48億元。

  青島兆盈間接持有BVV BT以及香港利合100%股權，其中BVV BT及其下屬公司統稱為BVV集團。BVV

集團為全球領先的軌道交通輪軸制造商，專注于高鐵車輛及其他軌道交通車輛的車輪、車軸和輪對的研發、

生產和銷售。香港利合為BVV集團在亞太地區（包括中國境內客戶）的銷售代理平臺。

  本次交易完成后，BVV BT以及香港利合將成為華鐵股份的子公司。

  該事項尚需公司再次召開董事會、監事會審議通過本次交易正式方案并經公司股東大會審議通過，同

時需德國聯邦經濟事務與能源部就調整后的本次交易方案的實施未提出異議。公司將根據相關規則及時履

行信披義務。

                                   廣東華鐵通達高鐵裝備股份有限公司

                                             法定代表人：宣瑞國

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