大元泵業: 浙江大元泵業股份有限公司關于本次限制性股票回購注銷完成不調整“大元轉債”轉股價格的公告 環球快看

證券代碼：603757     證券簡稱：大元泵業        公告編號：2023-030

債券代碼：113664     債券簡稱：大元轉債

(資料圖片僅供參考)

              浙江大元泵業股份有限公司

        關于本次限制性股票回購注銷完成

       不調整“大元轉債”轉股價格的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內容提示：

  ? 調整前轉股價格：22.48元/股

  ? 調整后轉股價格：22.48元/股，因本次回購注銷的限制性股票占公司總

股本比例較小，經計算并四舍五入，本次限制性股票回購注銷完成后，“大元轉

債”的轉股價格不變。

  浙江大元泵業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年12月5日公開發

行了4,500,000張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額45,000萬元，并于

“113664”。“大元轉債”的存續期為6年，自2022年12月5日至2028年12月4日，

轉股起止日期自2023年6月9日至2028年12月4日，本次調整前的轉股價格為22.48

元/股。

  一、轉股價格調整依據

  （一）根據《浙江大元泵業股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明

書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的相關條款及有關規定，在“大元轉債”

發行之后，當公司發生派送股票股利、轉增股本、增發新股（不包括因本次發行

的可轉債轉股而增加的股本）、配股使公司股份發生變化以及派發現金股利等情

況時，公司將對轉股價格進行相應調整。

   （二）2023年4月20日，公司第三屆董事會第二十次會議和第三屆監事會第

十七次會議審議并通過了《關于回購注銷部分限制性股票并調整回購價格的議

案》，決定對首次授予中已不再具備激勵對象資格的3名人員、預留授予中已不

再具備激勵對象資格的1名人員合計持有的已獲授但尚未解除限售的 5.95 萬股

限制性股票予以回購注銷。目前，公司已在中國證券登記結算有限責任公司上海

分公司辦理完成上述限制性股票回購注銷。具體內容詳見公司分別于2023年4月

股票并調整回購價格的公告》《股權激勵限制性股票回購注銷實施公告》（公告

編號：2023-015、2023-028）。

   綜上，“大元轉債”的轉股價格將進行相應調整，本次調整符合公司《募集

說明書》的規定。

   二、轉股價格調整公式與調整結果

   根據公司《募集說明書》的相關條款規定：在本次發行之后，若公司發生派

送股票股利、轉增股本、增發新股（不包括因本次發行的可轉債轉股而增加的股

本）、配股使公司股份發生變化以及派發現金股利等情況，將按下述公式進行轉

股價格的調整（保留小數點后兩位，最后一位四舍五入）：

   派送股票股利或轉增股本：P1=P0÷（1+n）；

   增發新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

   上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；

   派送現金股利：P1=P0-D；

   上述三項同時進行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。

   其中：P1為調整后轉股價；P0為調整前轉股價；n為派送股票股利或轉增股

本率；A為增發新股價或配股價；k為增發新股或配股率；D為每股派送現金股利。

  當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調整，

并在中國證券監督管理委員會指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉股價格調

整的公告，并于公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股時期（如需）。

當轉股價格調整日為本次發行的可轉債持有人轉股申請日或之后，轉換股份登記

日之前，則該持有人的轉股申請按公司調整后的轉股價格執行。

  當公司可能發生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數

量和/或股東權益發生變化從而可能影響本次發行的可轉債持有人的債權利益或

轉股衍生權益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護

本次發行的可轉債持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調整內容及操

作辦法將依據當時國家有關法律法規及證券監管部門的相關規定來制訂。

  根據上述可轉債轉股價格調整的規定，公司回購注銷股份適用上述增發新股

或配股的調整公式P1=（P0+A×k）/（1+k）。

  根據上述公式，因本次回購注銷的限制性股票占公司總股本比例較小，經計

算并四舍五入，本次限制性股票回購注銷完成后，

                     “大元轉債”的轉股價格不變，

仍為22.48元/股，故公司本次限制性股票回購注銷完成后不調整“大元轉債”的

轉股價格。

  特此公告。

                         浙江大元泵業股份有限公司董事會

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