證券代碼：688519   證券簡稱：南亞新材     公告編號：2023-045

           南亞新材料科技股份有限公司

【資料圖】

         關于開展遠期外匯交易業務的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，

并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

董事會第二十七次會議及第二屆監事會第二十五次會議，審議通過了《關于開展遠期

外匯交易業務的議案》，現將相關情況公告如下：

  一、開展遠期外匯交易業務的目的

  公司及子公司從事遠期外匯交易業務主要目的是充分利用遠期外匯交易的套期保

值功能，降低匯率波動對公司經營業績的影響，在匯率發生大幅波動時，公司仍保持

相對穩定的利潤水平。不做無實際需求的投機性交易，不進行單純以盈利為目的外匯

交易。

  二、開展遠期外匯交易業務的品種

  公司擬開展的遠期外匯交易業務只限于從事與公司生產經營所使用的結算外幣，

交易的交割期與預測收（付）款期一致，且交易金額與預測收（付）款金額相匹配的

遠期外匯交易業務。

  三、遠期外匯交易的業務期間和交易額度

  根據公司及子公司的生產經營需要，公司及子公司開展遠期外匯交易業務，計劃

交易額度不超過8,000萬美元，有效期自本次董事會審議通過之日起12個月內。

  在上述年度資金額度范圍內，由公司董事長履行日常審批程序并簽署相關法律文

件，或由其授權公司及子公司授權代表簽署相關協議和文件。

  四、遠期外匯交易業務的風險分析

  公司開展遠期外匯交易業務可能存在一定風險：

低于公司對客戶報價匯率，使公司無法按照對客戶報價匯率進行鎖定，造成匯兌損失；

及時、充分理解產品信息，或未按規定程序操作而造成一定的風險；

約，則公司不能以約定價格執行外匯合約，存在風險敞口不能有效對沖的風險；

會造成遠期結匯延期交割導致公司及子公司損失；

測，實際執行過程中，客戶或供應商可能會調整訂單，造成公司收（付）款預測不準，

導致遠期結匯延期交割風險。

  五、公司擬采取的風險控制措施

時嚴格按照公司預測的收匯期、付匯期和金額進行交易，所有遠期外匯交易業務均需

有正常的業務背景。

批權限、內部操作流程、責任部門及責任人、信息隔離措施、風險處理程序、信息披

露等作出明確規定，能滿足實際操作的需要，所制定的風險控制措施是切實有效的。

風險。

收賬款逾期的現象，降低違約風險。

口變化情況，對于發現的異常情況及時上報董事長，提示風險并執行應急措施。

  六、遠期外匯交易業務的可行性分析

 公司及下屬子公司開展遠期外匯交易業務是圍繞公司業務來進行的，以正常生產

經營為基礎，以具體經營業務為依托，以套期保值為手段，有利于規避和防范匯率波

動風險，降低匯率波動對公司經營業績造成的影響。

 公司制定了《遠期外匯交易業務管理制度》，并完善了相關內控流程，公司采取

的針對性風險控制措施可行有效；同時，公司及下屬子公司擬開展的遠期外匯交易業

務的保證金將使用自有資金，不涉及募集資金。

 因此，公司及下屬子公司開展遠期外匯交易業務能有效地降低匯率波動風險，具

有一定的必要性和可行性。

  七、專項意見說明

 獨立董事認為：公司開展遠期外匯交易業務可以降低匯率風險，減少匯兌損失，

有效控制經營風險，符合公司業務發展需求。同時，公司制定了《遠期外匯交易業務

管理制度》，符合業務操作風險控制的要求，不存在損害公司和全體股東尤其是中小

股東利益的情形。

 監事會認為：公司開展遠期外匯交易業務以正常經營為基礎，可以有效防范和控

制匯率波動給公司經營造成的風險，符合公司業務發展需求。公司制定了相應的業務

管理制度，建立健全了有效的審批程序和風險控制體系，且相關決策程序和審批流程

符合相關法律法規的規定，不存在損害上市公司及股東利益的情形，因此，公司監事

會同意公司根據實際經營需要，在批準的額度范圍內開展遠期外匯交易業務。

 經核查，保薦機構認為：公司開展遠期外匯交易業務事項已經公司第二屆董事會

第二十七次會議、第二屆監事會第二十五次會議審議通過，在會議召集、召開及決議

的程序上符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，獨立董事已發表明確同意的獨

立意見，監事會己發表同意意見。公司開展遠期外匯交易業務，有利于規避外匯市場

風險，防范匯率大幅波動對公司經營業績造成的影響，且公司僅涉及低風險的外匯交

易業務，不涉及高風險的外匯交易品種，風險相對可控；同時，公司制定了《遠期外

匯交易業務管理制度》，內控制度健全且有效執行。

 綜上，保薦機構對公司開展本次董事會批準額度范圍內的遠期外匯交易業務事項

無異議。

 特此公告。

                      南亞新材料科技股份有限公司董事會

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