晨光新材: 晨光新材關于使用自有資金進行現金管理的公告

證券代碼：605399       證券簡稱：晨光新材          公告編號：2023-036

          江西晨光新材料股份有限公司

      關于使用自有資金進行現金管理的公告

【資料圖】

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  重要內容提示：

   ? 投資種類：安全性高、流動性好、保本型或中低風險的理財產品。

   ? 現金管理金額：不超過人民幣 75,000 萬元，本次現金管理額度自前次授

權到期后 12 個月內有效，有效期內可以滾動使用。

   ? 履行的審議程序：江西晨光新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于

會議審議通過了《關于使用自有資金進行現金管理的議案》。

   ? 特別風險提示：盡管公司本次現金管理選擇安全性高、流動性好、保本

型或中低風險的理財產品，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資

受到宏觀經濟因素影響存在一定的系統性風險。

第十一次會議，審議通過了《關于使用自有資金進行現金管理的議案》，同意公

司在確保公司日常生產經營資金需求以及保證資金安全的前提下，最大限度地發

揮階段性閑置自有資金的作用，使用額度不超過人民幣 45,000 萬元的自有資金

進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好、保本型或中低風險的理財產品。

以上資金額度自第二屆董事會第六次會議授權到期后 12 個月內有效。

  鑒于前述授權將于 2023 年 8 月 31 日到期，公司于 2023 年 8 月 18 日召開第

二屆董事會第十八次會議和第二屆監事會第十五次會議，審議通過了《關于使用

自有資金進行現金管理的議案》，在確保公司日常生產經營資金需求以及保證資

金安全的前提下，最大限度地發揮階段性閑置自有資金的作用，董事會同意使用

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額度不超過人民幣 75,000 萬元的自有資金進行現金管理，用于購買安全性高、

流動性好、保本型或中低風險的理財產品。本次現金管理額度自前次授權到期后

圍內行使決策權，公司財務部門負責具體辦理相關事宜。公司獨立董事、監事對

本事項發表了明確的同意意見。現就相關情況公告如下：

  一、使用自有資金進行現金管理的基本情況

  （一）現金管理目的

  在不影響公司正常發展，保證公司運營資金需求和資金安全的前提下，通過

使用自有資金購買安全性高、流動性好、保本型或中低風險的理財產品，可以提

高公司資金使用效率，降低資金成本，提高資金收益，為公司和股東獲得更高的

回報。

  （二）資金來源

  公司部分暫時閑置自有資金。

  （三）現金管理額度及期限

  公司擬使用不超過 75,000 萬元自有資金購買安全性高、流動性好、保本型

或中低風險的理財產品，使用期限不超過 12 個月，在上述額度及決議有效期內，

可循環滾動使用。

  （四）投資品種

  為控制風險，資金投資于購買安全性高、流動性好、保本型或中低風險的理

財產品。

  （五）決議有效期限

  本次現金管理額度自前次授權到期后 12 個月內有效。

  （六）實施方式

  在額度范圍內授權公司管理層在上述額度范圍內行使決策權，公司財務部門

負責具體辦理相關事宜。

  （七）受托方的情況

  公司擬購買的現金管理產品受托方為具有合法經營資格的金融機構，將視受

托方資信狀況嚴格把關風險。

  二、投資風險及風險控制措施

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  （一）投資風險

  盡管公司本次現金管理選擇安全性高、流動性好、保本型或中低風險的理財

產品，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的

變化適度介入，但不排除該等投資受到市場波動的影響，實際收益具有一定的不

確定性。

  （二）風險控制措施

的理財產品，明確投資產品的金額、期限、投資品種、雙方的權利義務及法律責

任等。

評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投

資風險。

請專業機構進行審計。

地預計各項投資可能的風險與收益，向董事會審計委員會定期報告。

  三、對公司的影響

  公司使用自有資金進行現金管理是在確保公司日常運營和資金安全的前提

下實施的，不影響公司日常資金正常周轉需要，不會影響公司的經營發展。通過

對自有資金進行適度、適時的現金管理，可以提高資金使用效率,增加投資效益,

進一步提升公司整體業績水平，為公司股東謀取更多的投資回報。

  根據新金融工具準則之規定，公司現金管理到期結算后計入資產負債表中貨

幣資金，現金管理收益計入利潤表中投資收益或財務費用中的利息收入。最終會

計處理以會計師年度審計確認后的結果為準。

  四、本次使用自有資金進行現金管理履行的審議程序

  公司于 2023 年 8 月 18 日分別召開第二屆董事會第十八次會議、第二屆監事

會第十五次會議審議通過了《關于使用自有資金進行現金管理的議案》。

  （一）獨立董事意見

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  公司獨立董事對該事項發表意見如下：

  公司目前經營情況良好，財務狀況穩健，在保證流動性和資金安全的前提下，

公司使用自有資金進行現金管理，有利于提高現金管理收益，也有利于提高資金

的使用效率，符合公司利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利

益的情形。

  因此，獨立董事同意公司使用不超過人民幣 75,000 萬元的自有資金進行現

金管理的事項。

  （二）監事會審議

  監事會認為：公司使用自有資金進行現金管理，有利于提高資金現金收益，

能為公司和股東帶來更多的投資回報。上述事項已履行了必要的審批程序，符合

法律法規及《江西晨光新材料股份有限公司章程》的相關規定。

  因此，監事會同意公司使用不超過人民幣 75,000 萬元的自有資金進行現金

管理的事項。

  特此公告。

                    江西晨光新材料股份有限公司董事會

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