通裕重工: 2023年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

證券代碼：300185         證券簡(jiǎn)稱：通裕重工        公告編號(hào)：2023-061

(資料圖)

債券代碼：123149         債券簡(jiǎn)稱：通裕轉(zhuǎn)債

                通裕重工股份有限公司

   本公司及其董事會(huì)全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要

求（2022年修訂）》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)-創(chuàng)業(yè)板上

市公司規(guī)范運(yùn)作》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將本公司2023年半年度募集資金存放與使用情況

說(shuō)明如下：

   一、募集資金基本情況

   （一）實(shí)際募集資金金額、資金到位時(shí)間

   經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意通裕重工股份有限公司向不特定對(duì)

象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2022】977號(hào)）核準(zhǔn)，公司向

社會(huì)公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券14,847,200張，每張面值為人民幣100元，按面值

發(fā)行，發(fā)行總額為人民幣 1,484,720,000.00元，期限6年。截至2022年6月27日，

本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金共計(jì)1,484,720,000.00元，扣除

承銷及保薦費(fèi) 9,803,600.00元（含稅）后，所募集資金1,474,916,400.00元已

匯入本公司募集資金賬戶。

   上述到位資金 1,475,471,320.75 元（匯入金額加上承銷及保薦費(fèi)中不屬

于發(fā)行費(fèi)用的稅款部分 554,920.75 元），再扣除律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、資信評(píng)級(jí)

費(fèi)、信息披露及發(fā)行手續(xù)費(fèi)等其他發(fā)行費(fèi)用（均不含稅）合計(jì) 1,824,750.94 元

后，公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券扣除所有發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金凈額

為人民幣 1,473,646,569.81 元。

   上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）予以驗(yàn)證

并出具致同驗(yàn)字（2022）第371C000368號(hào)驗(yàn)證報(bào)告。

   （二）以前年度已使用金額、本年度使用金額及當(dāng)前余額。

   截至 2022年12月31日，公司累計(jì)使用募集資金68,109.46萬(wàn)元，利息收入

           項(xiàng)目                    金額（萬(wàn)元）

募集資金項(xiàng)目投入                             14,956.53

銀行手續(xù)費(fèi)                                     2.54

利息收入                                    796.40

   截至 2023年6月30日，公司累計(jì)使用募集資金83,065.99萬(wàn)元，利息收入

   二、募集資金存放和管理情況

   （一）募集資金的管理情況

   為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司依照《上市公

司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》

和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)-創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等

文件的規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定了《通裕重工股份有限公司募集資金管

理制度》（以下簡(jiǎn)稱管理制度）。

   根據(jù)管理制度并結(jié)合經(jīng)營(yíng)需要，本公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，在銀行

設(shè)立募集資金使用專戶，并與開戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了《募集資金專用賬戶管

理協(xié)議》，對(duì)募集資金的使用實(shí)施嚴(yán)格審批，以保證專款專用。

     針對(duì)向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金，公司分別在齊魯銀行股

份有限公司德州禹城支行（以下簡(jiǎn)稱“齊魯銀行禹城支行”）、中國(guó)光大銀行股

份有限公司濟(jì)南分行（以下簡(jiǎn)稱“光大銀行濟(jì)南分行”）、德州銀行股份有限公

司禹城支行（以下簡(jiǎn)稱“德州銀行禹城支行”）、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公

司德州分行（以下簡(jiǎn)稱“浦發(fā)銀行德州分行”）、交通銀行股份有限公司德州分

行（以下簡(jiǎn)稱“交通銀行德州分行”）、恒豐銀行股份有限公司德州禹城支行（以

下簡(jiǎn)稱“恒豐銀行禹城支行”）設(shè)立了募集資金專項(xiàng)賬戶（以下簡(jiǎn)稱“專戶”），

對(duì)募集資金的存放和使用實(shí)行專戶管理。

股份有限公司分別與齊魯銀行禹城支行、光大銀行濟(jì)南分行簽署了《募集資金四

方監(jiān)管協(xié)議》；公司及中信證券股份有限公司分別與德州銀行禹城支行、浦發(fā)銀

行德州分行、交通銀行德州分行、恒豐銀行禹城支行簽署了《募集資金三方監(jiān)管

協(xié)議》，每一專戶簽署一份監(jiān)管協(xié)議。

州分行、恒豐銀行禹城支行募集資金專戶所存放的募集資金已按規(guī)定用途使用完

畢，為了規(guī)范募集資金專戶的管理，公司對(duì)上述募集資金專戶辦理了銷戶手續(xù)。

     截至2023年6月30日，本公司均嚴(yán)格按照該《募集資金專用賬戶管理協(xié)議》

的規(guī)定，存放和使用募集資金。

     （二）募集資金專戶存儲(chǔ)情況

     截至2023年6月30日，募集資金具體存放情況如下：

     公司名稱     銀行名稱            賬號(hào)             專戶余額（元）

青島寶鑒科技工程 齊魯銀行股份有限公

有限公司        司德州禹城支行

青島寶鑒科技工程 中國(guó)光大銀行股份有

有限公司        限公司濟(jì)南分行

通裕重工股份有限 德州銀行股份有限公

公司          司禹城支行

通裕重工股份有限 德州銀行股份有限公

                         一年定期                   150,000,000.00

公司           司禹城支行

通裕重工股份有限 上海浦東發(fā)展銀行股

公司           份有限公司德州分行

通裕重工股份有限 上海浦東發(fā)展銀行股

                         結(jié)構(gòu)性存款                   49,000,000.00

公司           份有限公司德州分行

                合    計(jì)                          654,257,146.57

     三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況

     本年度募集資金使用情況詳見附件1：募集資金使用情況對(duì)照表。

     四、調(diào)整和變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

     無(wú)。

     五、前次募集資金投資項(xiàng)目已對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況

     無(wú)。

     六、募集資金使用及披露中存在的問題

金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)

管指引第2號(hào)-創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和本公司募集資金使用管理辦法的相關(guān)

規(guī)定及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露募集資金的存放與使用情況。

     特此公告。

     附件1：募集資金使用情況對(duì)照表

                                 通裕重工股份有限公司董事會(huì)

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