世界訊息：蘇州固锝: 關于發行股份購買資產配套募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的公告

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   證券代碼：002079    證券簡稱：蘇州固锝       公告編號：2022-057               蘇州固锝電子股份有限公司       關于發行股份購買資產配套募集資金投資項目結項        并將節余募集資金永久補充流動資金的公告  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。  蘇州固锝電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年9月23日召開的第七屆董事會第十一次臨時會議和第七屆監事會第六次臨時會議審議通過了《關于發行股份購買資產配套募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》。截至本公告披露日，公司發行股份購買資產配套募集資金投資項目已全部達到預定可使用狀態并已全部結項，公司董事會同意將上述項目的節余募集資金共計4,775.39萬元（含累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額184.51萬元、應付未付款1,855.16萬元，最終金額以資金轉出當日銀行結息余額為準）用于永久補充流動資金，并適時注銷相關募集資金專用賬戶。  根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等規定，本事項尚須提交公司股東大會審議。現將具體內容公告如下：   一、 募集資金基本情況  （一）募集資金基本情況  經中國證券監督管理委員會《關于核準蘇州固锝電子股份有限公司向蘇州阿特斯陽光電力科技有限公司等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》                            （證監許可[2020]2474號）核準，蘇州固锝電子股份有限公司（以下簡稱“蘇州固锝”或“公司”）非公開發行人民幣普通股 39,021,943 股，每股面值 1.00 元，每股發行價 7.72 元，募集資金總額元。前述資金于 2021 年 5 月 24 日全部到位，經立信會計師事務所（特殊普通合伙）驗證并出具信會師報字(2021)第 ZA14686 號《驗資報告》。公司對募集資金進行了專戶存儲管理。   （二）募集資金的管理和存放情況   根據《上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《蘇州固锝電子股份有限公司募集資金管理制度》等有關法律法規及制度的規定，公司于 2021 年 6 月 17 日與募集資金開戶銀行、保薦機構簽訂了《募集資金專戶存儲三方/四方監管協議》（以下簡稱“三方/四方監管協議”），對募集資金的使用實行嚴格的審批手續，以保證募集資金專戶存儲、專款專用。《三方/四方監管協議》與深圳證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，協議各方均按照《三方/四方監管協議》履行了相關職責。   截至 2022 年 9 月 19 日，募集資金存放情況如下：                                                                 單位：人民幣元          銀行                         賬號                  金額            備注中國建設銀行股份有限公司蘇州分行          32250198864300000607           246,499.03浙商銀行股份有限公司蘇州分行            3050020010120100351456               0.00     已銷戶蘇州銀行股份有限公司高新技術產業開發區支行蘇州銀行股份有限公司高新技術產業開                          結構性存款                       40,000,000.00發區支行          合計                                          47,753,895.75   二、 募集資金的使用情況   截至 2022 年 9 月 19 日，公司累計使用募集資金 25,534.06 萬元，具體情況如下：               擬使用募集資金投        截至 2022 年 9 月 19 日募       投資進度          備注   項目名稱                資金額（萬元）        集資金投資金額（萬元）                （%）支付本次交易的現金對價標的公司一期項目年產太陽能電子漿料 500       12,735.98               8,160.86         64.08%    本次擬結項噸補充標的公司流動資           8,500.00               8,500.00        100.00%    已結項金支付中介機構費用及相關稅費     合計:          30,124.94       25,534.06     ——  注 1：以上數據未經審計，投資金額為不含利息凈收益的金額  注 2：標的公司一期項目年產太陽能電子漿料 500 噸已于 2022 年 6 月達預計可使用狀態，支付中介機構費用及相關稅費已于 2021 年 8 月全部完成支付，公司將上述項目結余募集資金全部用于永久補充公司流動資金。    三、 募集資金節余情況及節余原因    （一）募集資金節余情況    截至 2022 年 9 月 19 日，累計使用募集資金 25,534.06 萬元，節余募集資金合計為累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額 184.51 萬元、應付未付款 1,855.16萬元，最終金額以資金轉出當日銀行結息余額為準）。    （二）募集資金產生節余的原因整項目設計及配置資源，有效控制采購成本，同時通過市場調研、詢價比價、商務談判等多種控制措施有效降低投資成本；等物資，從而大幅減少了募投項目資金的支出；能力，提高了單臺設備的產能水平，從而節約了設備采購額；以及質保金未能支付；    綜上，公司在本項目建設過程中從實際情況出發，本著合理、節約、有效的原則，在保證項目質量的前提下加強項目建設各個環節費用的控制、監督和管理，合理降低了項目的總支出。    四、 節余募集資金的使用計劃  鑒于公司發行股份購買資產配套募集資金投資項目建設期屆滿且已達到預定可使用狀態，為提高募集資金的使用效率，減低公司財務成本，根據《上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關規定，公司擬將募集資金項目結項后的節余募集資金未付款 1,855.16 萬元，實際金額以資金轉出當日專戶余額為準）永久補充流動資金，用于公司（含控股子公司）日常生產經營及業務發展。  節余募集資金轉出后，專項賬戶不再使用，公司（含控股子公司）將注銷存放上述募集資金的專項賬戶，相關三方/四方監管協議亦將予以終止。  本次募投項目結項及節余募集資金永久補充流動資金后，公司將按照相關交易合同的約定以自有資金繼續支付相關工程尾款。  五、 節余募集資金永久補充流動資金的說明及對公司的影響  （一）說明  公司本次擬將節余募集資金永久補充流動資金，符合以下要求：  （二）對公司的影響  本次募集資金投資項目擬結項并將節余募集資金用于永久補充流動資金事項，是公司根據實際情況對公司資源進行優化配置，有利于提高公司募集資金使用效率、降低運營成本、滿足公司業務對流動資金的需求，有利于公司業務長遠發展，不會對公司正常生產經營產生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。  六、 履行的程序與專項意見  （一）履行的程序  公司于 2022 年 9 月 23 日召開第七屆董事會第十一次臨時會議和第七屆屆監事會第六次臨時會議，審議通過《關于發行股份購買資產配套募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》 ，同意將節余募集資金用于永久補充流動資金。  （二）專項意見  監事會認為：公司將節余募集資金約 4775.39 萬元（含累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額 184.51 萬元、應付未付款 1855.16 萬元，最終金額以資金轉出當日銀行結息余額為準）用于永久性補充流動資金的事項，符合相關法律法規的規定。將節余募集資金永久補充流動資金，能夠提高募集資金的使用效率，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。因此，監事會同意公司將節余募集資金永久補充流動資金事項。  獨立董事認為：公司本次將節余募集資金用于永久補充流動資金的事項，符合公司經營的實際情況，符合《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》及《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》。本次使用節余募集資金永久性補充流動資金，有利于提高募集資金使用效率，符合公司全體股東利益，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情況。獨立董事一致同意公司關于將節余募集資金永久補充流動資金的事項。  經核查，中信證券股份有限公司認為：蘇州固锝上述募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金具有合理性，符合《上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關規定的要求。  中信證券股份有限公司對蘇州固锝上述募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金事項無異議。  七、 其他事項  本事項尚須提交公司股東大會審議，同時提請股東大會授權董事會全權辦理本次募集資金永久補充流動資金的相關事項，包括注銷募集資金專用賬戶等。  八、 備查文件：將結余募集資金永久補充流動資金的核査意見。 特此公告。                        蘇州固锝電子股份有限公司董事會                           二〇二二年九月二十六日

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標簽： 募集資金 流動資金 投資項目