天天熱推薦：萬(wàn)澤股份: 2022年三季度報(bào)告

                           萬(wàn)澤實(shí)業(yè)股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

證券代碼：000534    證券簡(jiǎn)稱(chēng)：萬(wàn)澤股份         公告編號(hào)：2022-080

              萬(wàn)澤實(shí)業(yè)股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

  □是 ?否

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 一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

 （一） 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

 公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

 □是 ?否

                                     本報(bào)告期比上年同期                                     年初至報(bào)告期末比上

                    本報(bào)告期                                       年初至報(bào)告期末

                                        增減                                           年同期增減

   營(yíng)業(yè)收入（元）          206,696,246.69                  9.21%         581,328,333.12           23.87%

 歸屬于上市公司股東的凈利

     潤(rùn)（元）

 歸屬于上市公司股東的扣除

  非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)        15,996,767.42               12.53%             78,009,008.36          113.81%

      （元）

 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?/p>

                       —                   —                       21,593,345.37          -71.21%

     額（元）

 基本每股收益（元/股）               0.0426               -1.62%                    0.1922           11.03%

 稀釋每股收益（元/股）                0.042               -2.33%                    0.1894           10.18%

  加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率                1.79%    減少 0.23 個(gè)百分點(diǎn)                         8.50%    增加 0.23 個(gè)百分點(diǎn)

                   本報(bào)告期末                上年度末                         本報(bào)告期末比上年度末增減

    總資產(chǎn)（元）        2,307,440,965.43    2,117,454,697.21                                     8.97%

 歸屬于上市公司股東的所有

    者權(quán)益（元）

 （二） 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

 ?適用 □不適用

                                                                                        單位：元

                                                      年初至報(bào)告期期

             項(xiàng)目                      本報(bào)告期金額                                        說(shuō)明

                                                        末金額

計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切

相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量              6,522,703.44       22,341,111.42

持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外）

除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，

持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)

值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融

負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益

除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出                     44,278.84            -521,055.56

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其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目            67,553.13       358,669.65

減：所得稅影響額                     655,736.75      741,183.25

 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）             1,638,182.10    4,676,069.59

            合計(jì)             5,045,163.07   17,575,186.69   --

 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況：

 □適用 ?不適用

 公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況。

 將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益

 項(xiàng)目的情況說(shuō)明

 □適用 ?不適用

 公司不存在將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為

 經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。

 （三） 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因

 ?適用 □不適用

 少所致。

 險(xiǎn)抵押保證金收回所致。

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債增加所致。

收益所致。

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二、股東信息

（一） 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

                                                                        單位：股

報(bào)告期末普通股股東總數(shù)              18,226   報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有）                             0

                            前 10 名股東持股情況

                                                               質(zhì)押、標(biāo)記 或凍結(jié)情況

                                                持有有限售條

  股東名稱(chēng)          股東性質(zhì)    持股比例       持股數(shù)量

                                                件的股份數(shù)量

                                                               股份狀態(tài)          數(shù)量

萬(wàn)澤集團(tuán)有限公司    境內(nèi)非國(guó)有法人      39.47%   197,608,136            0      質(zhì)押          94,914,000

  李敏仙           境內(nèi)自然人     3.54%    17,707,800            0

江西贛江融創(chuàng)投資

                國(guó)有法人      3.12%    15,617,299            0

  有限公司

全國(guó)社保基金一零

                 其他       3.00%    15,000,000            0

  三組合

汕頭市東冠電力開(kāi)

                國(guó)有法人      1.34%    6,706,517             0

 發(fā)有限公司

   張智           境內(nèi)自然人     1.31%    6,577,630             0

  徐善水           境內(nèi)自然人     1.00%    5,027,000             0

中國(guó)建設(shè)銀行股份

有限公司－博時(shí)軍

                 其他       1.00%    5,000,000             0

工主題股票型證券

  投資基金

  周信義           境內(nèi)自然人     0.82%    4,129,500             0

   陶軍           境內(nèi)自然人     0.78%    3,920,000             0

                        前 10 名無(wú)限售條件股東持股情況

                                                                     股份種類(lèi)

         股東名稱(chēng)                  持有無(wú)限售條件股份數(shù)量

                                                               股份種類(lèi)          數(shù)量

    萬(wàn)澤集團(tuán)有限公司                                    197,608,136   人民幣普通股    197,608,136

         李敏仙                                     17,707,800   人民幣普通股        17,707,800

  江西贛江融創(chuàng)投資有限公司                                   15,617,299   人民幣普通股        15,617,299

   全國(guó)社保基金一零三組合                                   15,000,000   人民幣普通股        15,000,000

                                      萬(wàn)澤實(shí)業(yè)股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

  汕頭市東冠電力開(kāi)發(fā)有限公司                       6,706,517   人民幣普通股   6,706,517

        張智                            6,577,630   人民幣普通股   6,577,630

       徐善水                            5,027,000   人民幣普通股   5,027,000

中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司－博時(shí)軍工

   主題股票型證券投資基金

       周信義                            4,129,500   人民幣普通股   4,129,500

        陶軍                            3,920,000   人民幣普通股   3,920,000

                           公司未知上述股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知是否屬于《上市

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明

                           公司收購(gòu)管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人。

前 10 名股東參與融資融券業(yè)務(wù)情況說(shuō)明（如有）   3、張智通過(guò)信用賬戶(hù)持股：4,751,809 股；

（二） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 ?不適用

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三、其他重要事項(xiàng)

?適用 □不適用

《關(guān)于調(diào)整公司 2020 年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予股票期權(quán)之行權(quán)價(jià)格的議案》《關(guān)于公司 2020 年股權(quán)激

勵(lì)計(jì)劃首次授予權(quán)益第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件及第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》《關(guān)于注銷(xiāo)

公司 2020 年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分首次授予股票期權(quán)的議案》《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)公司 2020 年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部

分首次授予限制性股票的議案》。根據(jù)公司 2021 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司董事會(huì)同意根據(jù)

公司 2020 年年度權(quán)益分派方案的實(shí)施情況調(diào)整首次授予股票期權(quán)之行權(quán)價(jià)格至為 13.64 元/股，并認(rèn)為

公司 2020 年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予權(quán)益第一個(gè)行權(quán)/解除限售期行權(quán)/解除限售條件已經(jīng)成就，同時(shí)同

意對(duì)已離職激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)/已獲授但尚未解除限售的限制性股票進(jìn)行注銷(xiāo)/回購(gòu)

注銷(xiāo)（公告編號(hào)：2022-041、042、043、044）。

解除限售股份上市流通的提示性公告》，本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃符合解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象共計(jì) 55 名，

解除限售的限制性股票數(shù)量為 927,900 股，本次解除限售的限制性股票解除限售上市流通日為 2022 年

已獲授但尚未行權(quán)的 33.50 萬(wàn)份股票期權(quán)（公告編號(hào)：2022-049）。

用自主行權(quán)模式的提示性公告》，本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃符合首次授予股票期權(quán)行權(quán)條件的激勵(lì)對(duì)象共計(jì)

期行權(quán)，第一個(gè)行權(quán)期為 2022 年 3 月 10 日起至 2023 年 3 月 9 日，根據(jù)行權(quán)手續(xù)辦理情況，實(shí)際可行

權(quán)期限為 2022 年 5 月 5 日至 2023 年 3 月 9 日（公告編號(hào)：2022-050）。

激勵(lì)計(jì)劃部分首次授予限制性股票的議案》；公司于 2022 年 4 月 28 日披露了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制

性股票減少注冊(cè)資本暨通知債權(quán)人的公告》（公告編號(hào)：2022-051、052）。2022 年 6 月 10 日，公司

披露《關(guān)于公司 2020 年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分首次授予限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)完成的公告》，本次回購(gòu)注銷(xiāo)

限制性股票 85,000 股，涉及人員 3 人，本次回購(gòu)注銷(xiāo)手續(xù)已于 2022 年 6 月 9 日辦結(jié)（公告編號(hào)：

                                      萬(wàn)澤實(shí)業(yè)股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

于調(diào)整公司 2020 年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所涉股票期權(quán)之行權(quán)價(jià)格的議案》。根據(jù)公司 2021 年第一次臨時(shí)股東

大會(huì)的授權(quán)，公司董事會(huì)同意根據(jù)公司 2021 年年度權(quán)益分派方案的實(shí)施情況對(duì)本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所涉

股票期權(quán)之行權(quán)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，首次授予股票期權(quán)之行權(quán)價(jià)格由 13.64 元/股調(diào)整為 13.59 元/股，預(yù)留

授予股票期權(quán)之行權(quán)價(jià)格由 14.03 元/股調(diào)整為 13.98 元/股（公告編號(hào)：2022-076）。

通過(guò)《關(guān)于向公司 2021 年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》，同意公司向 155 位激勵(lì)對(duì)

象授出 500 萬(wàn)股限制性股票（公告編號(hào)：2022-001、002、003）。

本次實(shí)際授予激勵(lì)對(duì)象共 151 人，實(shí)際授予的限制性股票數(shù)量共計(jì) 499.50 萬(wàn)股，授予價(jià)格 7.7 元/股。

公司本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃限制性股票已登記完成（公告編號(hào)：2022-011）。

于調(diào)整公司 2021 年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃限制性股票回購(gòu)價(jià)格的議案》。根據(jù)公司 2021 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)

的授權(quán)，公司董事會(huì)同意根據(jù)公司 2021 年年度權(quán)益分派方案的實(shí)施情況對(duì)本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃限制性股

票的回購(gòu)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，由 7.70 元/股調(diào)整為 7.65 元/股（公告編號(hào)：2022-077）。

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四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表

（一） 財(cái)務(wù)報(bào)表

編制單位：萬(wàn)澤實(shí)業(yè)股份有限公司

                                                                單位：元

          項(xiàng)目      2022 年 9 月 30 日              2022 年 1 月 1 日

流動(dòng)資產(chǎn)：

 貨幣資金                       164,177,945.44              320,699,167.97

 結(jié)算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產(chǎn)

 衍生金融資產(chǎn)

 應(yīng)收票據(jù)                       11,535,131.58                 8,196,940.72

 應(yīng)收賬款                       247,461,479.88              128,991,111.94

 應(yīng)收款項(xiàng)融資                     11,703,748.41                21,830,726.57

 預(yù)付款項(xiàng)                       18,477,382.40                 7,598,919.28

 應(yīng)收保費(fèi)

 應(yīng)收分保賬款

 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

 其他應(yīng)收款                      17,307,647.03                 8,559,363.13

 其中：應(yīng)收利息

        應(yīng)收股利

 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)

 存貨                         128,683,745.13              102,004,036.62

 合同資產(chǎn)

 持有待售資產(chǎn)

 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)                                              4,723,200.00

 其他流動(dòng)資產(chǎn)                     11,916,147.49                60,785,537.28

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)                      611,263,227.36              663,389,003.51

非流動(dòng)資產(chǎn)：

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 發(fā)放貸款和墊款

 債權(quán)投資

 其他債權(quán)投資

 長(zhǎng)期應(yīng)收款          1,182,358.38                 769,669.70

 長(zhǎng)期股權(quán)投資         9,527,587.54              9,168,917.89

 其他權(quán)益工具投資

 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)     100,972,294.87            101,504,464.96

 投資性房地產(chǎn)        38,877,487.28             40,026,662.41

 固定資產(chǎn)          640,391,923.56            622,211,218.41

 在建工程          305,434,847.48            224,575,311.84

 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

 油氣資產(chǎn)

 使用權(quán)資產(chǎn)          9,860,449.25             15,418,815.75

 無(wú)形資產(chǎn)          233,430,539.65            243,707,391.54

 開(kāi)發(fā)支出          75,308,814.92             27,498,384.95

 商譽(yù)

 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用        12,441,526.51             17,052,799.03

 遞延所得稅資產(chǎn)       10,187,250.24             10,372,812.02

 其他非流動(dòng)資產(chǎn)       258,562,658.39            141,759,245.20

非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)      1,696,177,738.07          1,454,065,693.70

資產(chǎn)總計(jì)         2,307,440,965.43          2,117,454,697.21

流動(dòng)負(fù)債：

 短期借款          185,856,486.11            151,643,729.27

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負(fù)債

 衍生金融負(fù)債

 應(yīng)付票據(jù)

 應(yīng)付賬款          200,847,281.83            201,538,275.45

 預(yù)收款項(xiàng)

                           萬(wàn)澤實(shí)業(yè)股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

 合同負(fù)債           4,162,548.20              2,395,039.87

 賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款

 吸收存款及同業(yè)存放

 代理買(mǎi)賣(mài)證券款

 代理承銷(xiāo)證券款

 應(yīng)付職工薪酬        16,242,681.17             25,273,539.91

 應(yīng)交稅費(fèi)          21,819,794.38             23,562,213.19

 其他應(yīng)付款         86,541,921.23            111,009,674.23

 其中：應(yīng)付利息

     應(yīng)付股利         304,961.00                439,880.00

 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金

 應(yīng)付分保賬款

 持有待售負(fù)債

 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債   42,362,269.66             57,482,222.96

 其他流動(dòng)負(fù)債        14,324,738.81              6,736,194.89

流動(dòng)負(fù)債合計(jì)         572,157,721.39           579,640,889.77

非流動(dòng)負(fù)債：

 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金

 長(zhǎng)期借款          358,544,244.66           270,384,037.48

 應(yīng)付債券

 其中：優(yōu)先股

     永續(xù)債

 租賃負(fù)債           1,022,356.70              8,332,673.14

 長(zhǎng)期應(yīng)付款

 長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬

 預(yù)計(jì)負(fù)債

 遞延收益          138,370,392.74           145,169,396.58

 遞延所得稅負(fù)債       14,437,346.17             14,437,346.17

 其他非流動(dòng)負(fù)債

非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)        512,374,340.27           438,323,453.37

                                      萬(wàn)澤實(shí)業(yè)股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

負(fù)債合計(jì)                    1,084,532,061.66          1,017,964,343.14

所有者權(quán)益：

 股本                       500,623,096.00            495,713,096.00

 其他權(quán)益工具

 其中：優(yōu)先股

       永續(xù)債

 資本公積                     94,071,350.43             28,893,276.08

 減：庫(kù)存股                    58,534,935.00             27,011,800.00

 其他綜合收益

 專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備

 盈余公積

 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

 未分配利潤(rùn)                    644,130,289.05            573,577,248.80

歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)           1,180,289,800.48          1,071,171,820.88

 少數(shù)股東權(quán)益                   42,619,103.29             28,318,533.19

所有者權(quán)益合計(jì)                 1,222,908,903.77          1,099,490,354.07

負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)              2,307,440,965.43          2,117,454,697.21

法定代表人：黃振光       主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：畢天曉                會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：林麗云

                                    萬(wàn)澤實(shí)業(yè)股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

                                                       單位：元

           項(xiàng)目           本期發(fā)生額                  上期發(fā)生額

一、營(yíng)業(yè)總收入                    581,328,333.12          469,317,731.14

 其中：營(yíng)業(yè)收入                   581,328,333.12          469,317,731.14

    利息收入

    已賺保費(fèi)

    手續(xù)費(fèi)及傭金收入

二、營(yíng)業(yè)總成本                    470,320,849.76          437,482,348.27

 其中：營(yíng)業(yè)成本                   132,838,601.21           95,085,164.24

    利息支出

    手續(xù)費(fèi)及傭金支出

    退保金

    賠付支出凈額

    提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額

    保單紅利支出

    分保費(fèi)用

    稅金及附加                    4,285,750.14            3,672,515.72

    銷(xiāo)售費(fèi)用                   184,076,197.12          183,387,794.18

    管理費(fèi)用                    88,554,910.87           92,672,237.53

    研發(fā)費(fèi)用                    45,627,246.42           49,068,106.23

    財(cái)務(wù)費(fèi)用                    14,938,144.00           13,596,530.37

       其中：利息費(fèi)用               9,958,522.81           15,612,976.92

          利息收入                  849,663.85           2,819,903.45

 加：其他收益                     22,341,111.42           26,430,222.61

   投資收益（損失以“－”號(hào)填列）           1,172,383.67           37,022,435.88

       其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的

投資收益

          以攤余成本計(jì)量的金融資

產(chǎn)終止確認(rèn)收益

   匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）

                                 萬(wàn)澤實(shí)業(yè)股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

     凈敞口套期收益（損失以“－”號(hào)填

列）

   公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)

填列）

     信用減值損失（損失以“-”號(hào)填

                         -7,341,368.95           14,727,444.17

列）

     資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)填

列）

     資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號(hào)填

列）

三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列）        127,179,609.50         110,065,156.00

 加：營(yíng)業(yè)外收入                     93,047.97              262,293.02

 減：營(yíng)業(yè)外支出                    614,103.53              60,053.78

四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列）      126,658,553.94         110,267,395.24

 減：所得稅費(fèi)用                 28,100,723.49           31,320,243.09

五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列）        98,557,830.45           78,947,152.15

 （一）按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類(lèi)

填列）

填列）

 （二）按所有權(quán)歸屬分類(lèi)

以“-”號(hào)填列）

列）

六、其他綜合收益的稅后凈額

 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后

凈額

    （一）不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收

益

益

    （二）將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益

                                       萬(wàn)澤實(shí)業(yè)股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

的金額

 歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈

額

七、綜合收益總額                        98,557,830.45          78,947,152.15

 （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總

額

 （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額               2,973,635.40          -6,202,461.82

八、每股收益：

 （一）基本每股收益                             0.1922                 0.1731

 （二）稀釋每股收益                             0.1894                 0.1719

法定代表人：黃振光            主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：畢天曉              會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：林麗云

                                   萬(wàn)澤實(shí)業(yè)股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

                                                      單位：元

           項(xiàng)目       本期發(fā)生額                  上期發(fā)生額

一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金        495,664,769.77           483,060,277.63

 客戶(hù)存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額

 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金

 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

 保戶(hù)儲(chǔ)金及投資款凈增加額

 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

 拆入資金凈增加額

 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額

 代理買(mǎi)賣(mài)證券收到的現(xiàn)金凈額

 收到的稅費(fèi)返還                59,480,728.02            14,412,834.93

 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金         37,456,715.50            44,056,728.33

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)             592,602,213.29           541,529,840.89

 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金        108,435,657.64            89,914,778.48

 客戶(hù)貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額

 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

 支付保單紅利的現(xiàn)金

 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金        118,748,391.21            81,106,701.53

 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)                55,693,737.23            39,725,058.97

 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金        288,131,081.84           255,791,555.47

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)             571,008,867.92           466,538,094.45

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~           21,593,345.37            74,991,746.44

                                  萬(wàn)澤實(shí)業(yè)股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 收回投資收到的現(xiàn)金               532,170.09            191,886,733.42

 取得投資收益收到的現(xiàn)金             813,714.02             36,300,000.00

 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資

產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金

凈額

 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)             1,347,734.11            228,249,833.42

 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資

產(chǎn)支付的現(xiàn)金

 投資支付的現(xiàn)金                                        90,000,001.00

 質(zhì)押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金

凈額

 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金       45,910,000.00             87,650,000.00

投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)            294,869,102.15           372,849,337.86

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~        -293,521,368.04          -144,599,504.44

三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 吸收投資收到的現(xiàn)金            48,461,500.00             21,769,300.00

  其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到

的現(xiàn)金

 取得借款收到的現(xiàn)金            251,198,998.84           112,876,781.35

 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                                    24,460.02

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)            299,660,498.84           134,670,541.37

 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金            132,728,552.21           206,042,533.33

 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金    45,969,142.52             45,574,654.47

  其中：子公司支付給少數(shù)股東的股

利、利潤(rùn)

 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金        6,832,250.00             38,821,957.13

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)            185,529,944.73           290,439,144.93

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~         114,130,554.11          -155,768,603.56

四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響       324,502.37               -307,905.72

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額       -157,472,966.19          -225,684,267.28

                              萬(wàn)澤實(shí)業(yè)股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額   316,699,165.19              385,433,489.63

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額    159,226,199.00              159,749,222.35

 （二） 審計(jì)報(bào)告

 第三季度報(bào)告是否經(jīng)過(guò)審計(jì)

 □是 ?否

 公司第三季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

                                   萬(wàn)澤實(shí)業(yè)股份有限公司

                                       董 事 會(huì)

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標(biāo)簽： 萬(wàn)澤股份