華仁藥業股份有限公司 2022 年第三季度報告

(資料圖片僅供參考)

證券代碼：300110                      證券簡稱：華仁藥業                           公告編號：2022-072

                        華仁藥業股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤

導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示：

存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

報告中財務信息的真實、準確、完整。

□是 ?否

一、主要財務數據

（一） 主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□是 ?否

                                  本報告期比上年同期                               年初至報告期末比上

                本報告期                                   年初至報告期末

                                      增減                                    年同期增減

營業收入（元）        382,428,802.05            -10.97%       1,104,386,605.27         -2.47%

歸屬于上市公司股東

的凈利潤（元）

歸屬于上市公司股東

的扣除非經常性損益        34,095,938.26               -26.33%    104,844,758.58            -6.67%

的凈利潤（元）

經營活動產生的現金

                   --                   --              107,322,628.08           114.04%

流量凈額（元）

基本每股收益（元/

股）

稀釋每股收益（元/

股）

加權平均凈資產收益

率

               本報告期末                  上年度末                  本報告期末比上年度末增減

總資產（元）        5,114,551,154.31     5,641,539,633.06                               -9.34%

歸屬于上市公司股東     2,473,280,773.85     2,371,343,714.05                                4.30%

                                                           華仁藥業股份有限公司 2022 年第三季度報告

的所有者權益（元）

（二） 非經常性損益項目和金額

?適用 □不適用

                                                                                單位：元

     項目                本報告期金額                  年初至報告期期末金額                  說明

非流動資產處置損益（包括

已計提資產減值準備的沖銷                   11,053,532.34            10,882,597.79

部分）

計入當期損益的政府補助

（與公司正常經營業務密切

相關，符合國家政策規定、                      397,064.08             6,639,315.96

按照一定標準定額或定量持

續享受的政府補助除外）

單獨進行減值測試的應收款

項減值準備轉回

除上述各項之外的其他營業

外收入和支出

減：所得稅影響額                        5,390,243.76             5,835,136.85

  少數股東權益影響額

                                                          -243,754.53

（稅后）

合計                             15,013,848.84            18,366,315.19      --

其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：

□適用 ?不適用

公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益

項目的情況說明

□適用 ?不適用

公司不存在將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為

經常性損益的項目的情形。

（三） 主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因

?適用 □不適用

     報表項目                                           變動幅度                變動原因

                  余額                   余額

                                                             主要系報告期內公司控制資金成本壓縮閑

貨幣資金        140,887,624.26        417,151,565.03     -66.23%

                                                             置資金所致

                                                             主要系報告期內公司待抵扣進項稅額減少

其他流動資產          9,906,818.02       17,466,554.74     -43.28%

                                                             所致

                                                             主要系公司子公司新建生產車間且尚未達

在建工程           17,036,932.50        7,701,090.92     121.23%

                                                             到可使用狀態所致

                                                             主要系報告期內公司增加長期經營租賃所

使用權資產           1,771,720.08        1,274,474.80      39.02%

                                                             致

                                                             主要系報告期內公司增加資本化研發項目

開發支出            9,317,478.40        4,839,889.40      92.51%

                                                             所致

                                                             主要系報告期末應交增值稅及附加稅增加

應交稅費           66,876,090.24       48,583,024.66      37.65%

                                                             所致

                                                                    華仁藥業股份有限公司 2022 年第三季度報告

                                                                       主要系公司在報告期內支付醫藥原料貿易

其他應付款             203,372,573.35         569,575,300.51        -64.29% 款項，報告期末醫藥原料貿易應付款減少

                                                                       所致

                                                                        主要系報告期末一年內到期的長期借款和

一年內到期的非流動負債 348,298,820.78               220,422,722.44        58.01%

                                                                        一年內到期的長期應付款增加所致

                                                                       主要系報告期內公司一方面優化籌資結

                                                                       構，將部分短期借款置換為長期借款；另

長期借款              357,751,866.13         230,358,082.19         55.30%

                                                                       一方面，報告期內公司增加并購貸的長期

                                                                       借款所致

                                                                       主要系報告期內公司增加長期經營租賃所

租賃負債                  830,934.40             264,302.31        214.39%

                                                                       致

                                                                       主要系報告期內長期應付款一年內到期的

長期應付款             128,000,000.00         317,606,128.00        -59.70% 部分重分類至一年內到期的非流動負債列

                                                                       報

遞延收益                1,266,452.12          2,771,452.10         -54.30% 主要系公司遞延收益的攤銷所致

 報表項目     2022 年 1-9 月        2021 年 1-9 月        變動幅度                        變動原因

                                                               主要系恒星制藥納入合并范圍，管理人員薪酬及管

管理費用      79,466,963.00        59,546,722.23          33.45%

                                                               理類固定資產折舊增加所致

                                                               主要系去年同期公司的子公司收到其他權益工具投

投資收益          48,995.83         4,897,998.70         -99.00%

                                                               資分紅款所致

                                                               主要系報告期內公司針對存貨實施精細化管理，計

資產減值損失      -858,949.96       -11,158,065.71          92.30%

                                                               提的存貨減值損失減少所致

資產處置收益    15,969,479.48            18,935.82       84234.77% 主要系報告期內公司子公司確認了搬遷項目的收益

營業外收入     12,354,060.34         3,491,523.99         253.83% 主要系報告期內公司子公司確認了搬遷項目的收益

       報表項目               2022 年 1-9 月       2021 年 1-9 月      變動幅度           變動原因

                                                                       主要系去年同期醫藥商業板塊業務增長投

經營活動產生的現金流量凈額 107,322,628.08               -764,618,030.86     114.04% 入運營資金，報告期內經營活動現金流量

                                                                       趨于平穩所致

                                                                         主要系報告期內公司支付股權轉讓款較同

投資活動產生的現金流量凈額 -131,134,381.89              -250,806,169.92      47.71%

                                                                         期減少和報告期內確認了搬遷收益所致

                                                                        主要系去年同期業務增長較大，籌措資金

                                                                        滿足業務需求，報告期整體融資規模趨于

籌資活動產生的現金流量凈額 -87,930,704.17              1,270,007,430.15     -106.92%

                                                                        平穩，籌資活動產生的現金流量凈額較同

                                                                        期下降

二、股東信息

（一） 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

                                                                                      單位：股

報告期末普通股股東總數                     59,697 報告期末表決權恢復的優先股股東總數                         0

                                     前 10 名股東持股情況

                                                      持有有限售條    質押、標記 或凍結情況

 股東名稱         股東性質            持股比例         持股數量

                                                      件的股份數量   股份狀態       數量

西安曲江天授    國有法人                  20.00%    236,442,597       0 質押       118,221,298

                                                             華仁藥業股份有限公司 2022 年第三季度報告

大健康投資合

伙企業（有限

合伙）

紅塔創新投資

             國有法人              8.23%       97,252,800              0                       0

股份有限公司

華仁世紀集團       境內非國有法

有限公司         人

永裕恒豐投資       境內非國有法

管理有限公司       人

呂波           境內自然人             2.00%   23,644,000                  0                       0

綦軍書          境內自然人             0.97%   11,443,478                  0                       0

趙向東          境內自然人             0.64%    7,600,000                  0                       0

黃云平          境內自然人             0.32%    3,829,900                  0                       0

嚴汝海          境內自然人             0.25%    2,908,400                  0                       0

辛學森          境內自然人             0.23%    2,755,700                  0                       0

                               前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                                            股份種類

        股東名稱                     持有無限售條件股份數量

                                                                        股份種類     數量

西安曲江天授大健康投資合伙企

業（有限合伙）

紅塔創新投資股份有限公司                                         97,252,800 人民幣普通股      97,252,800

華仁世紀集團有限公司                                           89,712,266 人民幣普通股      89,712,266

永裕恒豐投資管理有限公司                                         57,496,123 人民幣普通股      57,496,123

呂波                                                   23,644,000 人民幣普通股      23,644,000

綦軍書                                                  11,443,478 人民幣普通股      11,443,478

趙向東                                                   7,600,000 人民幣普通股       7,600,000

黃云平                                                   3,829,900 人民幣普通股       3,829,900

嚴汝海                                                   2,908,400 人民幣普通股       2,908,400

辛學森                                                   2,755,700 人民幣普通股       2,755,700

                                       公司未知前十名股東之間是否存在關聯關系，也未知是否屬于一致

上述股東關聯關系或一致行動的說明

                                       行動人。

                                       綦軍書通過普通證券賬戶持有 4,061,105 股，通過信用交易擔保證

                                       券賬戶持有 7,382,373 股，實際合計持有 11,443,478 股；嚴汝海

前 10 名股東參與融資融券業務股東情況說明

                                       通過普通證券賬戶持有 0 股，通過信用交易擔保證券賬戶持有

（二） 公司優先股股東總數及前 10 名優先股股東持股情況表

□適用 ?不適用

（三） 限售股份變動情況

?適用 □不適用

                                                                                    單位：股

             期初限售       本期解除   本期增加         期末限售股

  股東名稱                                                    限售原因              擬解除限售日期

              股數        限售股數   限售股數           數

                                                                       高管所持股份 75%鎖定，每年 1

楊效東           802,500      0     75,000        877,500   高管鎖定股         月 1 日解禁上年末持股總數的

                                                                       高管所持股份 75%鎖定，每年 1

王君紅            45,375      0           0        45,375   高管鎖定股         月 1 日解禁上年末持股總數的

卜國修（2022                                                               任期屆滿前離職的董事、監事及

年 7 月 2 日離     75,000      0     25,000        100,000   高管鎖定股         高級管理人員在任期屆滿前及任

任）                                                                     期屆滿后六個月內，每年按持股

                                                      華仁藥業股份有限公司 2022 年第三季度報告

                                                           總數的 25%解除鎖定；離職后半

                                                           年內持有公司股份全部鎖定。

                                                           任期屆滿前離職的董事、監事及

劉千（已離                                                      高級管理人員在任期屆滿前及任

任）                                                         期屆滿后六個月內，每年按持股

                                                           總數的 25%解除鎖定。

                                                           任期屆滿前離職的董事、監事及

初曉君（已離                                                     高級管理人員在任期屆滿前及任

任）                                                         期屆滿后六個月內，每年按持股

                                                           總數的 25%解除鎖定。

                                                           任期屆滿前離職的董事、監事及

舒文（已離                                                      高級管理人員在任期屆滿前及任

任）                                                         期屆滿后六個月內，每年按持股

                                                           總數的 25%解除鎖定。

合計         1,699,875   0   100,000   1,799,875

三、其他重要事項

□適用 ?不適用

四、季度財務報表

（一） 財務報表

編制單位：華仁藥業股份有限公司

                                                                              單位：元

         項目                    2022 年 9 月 30 日               2022 年 1 月 1 日

流動資產：

 貨幣資金                                    140,887,624.26               417,151,565.03

 結算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產

 衍生金融資產

 應收票據                                      3,269,929.80                 3,732,852.53

 應收賬款                                    766,190,579.59               802,986,278.87

 應收款項融資                                  102,091,207.46                80,625,083.50

 預付款項                                    111,552,743.17                91,803,870.66

 應收保費

 應收分保賬款

 應收分保合同準備金

 其他應收款                                 1,243,048,940.86             1,418,575,951.07

  其中：應收利息

      應收股利

 買入返售金融資產

 存貨                                      298,719,264.83               275,472,166.97

 合同資產

 持有待售資產

 一年內到期的非流動資產

 其他流動資產                                    9,906,818.02                17,466,554.74

流動資產合計                                 2,675,667,107.99             3,107,814,323.37

非流動資產：

                              華仁藥業股份有限公司 2022 年第三季度報告

 發放貸款和墊款

 債權投資

 其他債權投資

 長期應收款

 長期股權投資

 其他權益工具投資        15,984,624.00              15,984,624.00

 其他非流動金融資產

 投資性房地產            9,892,617.96               9,964,678.50

 固定資產          1,126,847,898.61           1,209,786,479.78

 在建工程             17,036,932.50               7,701,090.92

 生產性生物資產

 油氣資產

 使用權資產             1,771,720.08               1,274,474.80

 無形資產            342,996,953.86             366,160,252.56

 開發支出              9,317,478.40               4,839,889.40

 商譽              826,635,169.54             826,635,169.54

 長期待攤費用           13,609,782.31              17,756,876.68

 遞延所得稅資產          51,863,180.25              46,404,242.06

 其他非流動資產          22,927,688.81              27,217,531.45

非流動資產合計        2,438,884,046.32           2,533,725,309.69

資產總計           5,114,551,154.31           5,641,539,633.06

流動負債：

 短期借款          1,211,091,644.81           1,578,814,121.21

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負債

 衍生金融負債

 應付票據

 應付賬款           141,048,811.96             127,083,039.62

 預收款項

 合同負債            33,238,854.58              28,166,782.64

 賣出回購金融資產款

 吸收存款及同業存放

 代理買賣證券款

 代理承銷證券款

 應付職工薪酬          16,806,517.86              14,485,663.73

 應交稅費            66,876,090.24              48,583,024.66

 其他應付款          203,372,573.35             569,575,300.51

  其中：應付利息

      應付股利

 應付手續費及傭金

 應付分保賬款

 持有待售負債

 一年內到期的非流動負債     348,298,820.78             220,422,722.44

 其他流動負債            4,321,051.10               3,594,712.24

流動負債合計         2,025,054,364.68           2,590,725,367.05

非流動負債：

 保險合同準備金

 長期借款           357,751,866.13             230,358,082.19

 應付債券

  其中：優先股

      永續債

 租賃負債               830,934.40                 264,302.31

 長期應付款          128,000,000.00             317,606,128.00

 長期應付職工薪酬           507,813.17                 507,813.17

 預計負債

                                          華仁藥業股份有限公司 2022 年第三季度報告

 遞延收益                          1,266,452.12               2,771,452.10

 遞延所得稅負債                      52,707,747.21              55,874,640.49

 其他非流動負債

非流動負債合計                      541,064,813.03             607,382,418.26

負債合計                       2,566,119,177.71           3,198,107,785.31

所有者權益：

 股本                        1,182,212,982.00           1,182,212,982.00

 其他權益工具

  其中：優先股

      永續債

 資本公積                        528,044,115.47             528,044,115.47

 減：庫存股

 其他綜合收益

 專項儲備

 盈余公積                         71,595,263.38              71,595,263.38

 一般風險準備

 未分配利潤                       691,428,413.00             589,491,353.20

歸屬于母公司所有者權益合計              2,473,280,773.85           2,371,343,714.05

 少數股東權益                       75,151,202.75              72,088,133.70

所有者權益合計                    2,548,431,976.60           2,443,431,847.75

負債和所有者權益總計                 5,114,551,154.31           5,641,539,633.06

法定代表人：楊效東  主管會計工作負責人：韓莉萍    會計機構負責人：孟祥園

                                                              單位：元

        項目             本期發生額                      上期發生額

一、營業總收入                   1,104,386,605.27           1,132,353,973.74

 其中：營業收入                  1,104,386,605.27           1,132,353,973.74

    利息收入

    已賺保費

    手續費及傭金收入

二、營業總成本                      952,240,139.75             960,205,768.09

 其中：營業成本                     612,407,407.68             567,665,119.00

    利息支出

    手續費及傭金支出

    退保金

    賠付支出凈額

    提取保險責任準備金凈額

    保單紅利支出

    分保費用

    稅金及附加                     18,268,401.65              19,353,852.25

    銷售費用                     152,827,315.76             212,701,887.46

    管理費用                      79,466,963.00              59,546,722.23

    研發費用                      39,475,823.83              49,007,564.38

    財務費用                      49,794,227.83              51,930,622.77

     其中：利息費用                  48,989,762.02              30,837,675.08

          利息收入                 3,172,269.80               1,478,787.25

 加：其他收益                        6,595,056.42               8,307,751.58

   投資收益（損失以“－”號填                  48,995.83               4,897,998.70

                                   華仁藥業股份有限公司 2022 年第三季度報告

列）

     其中：對聯營企業和合營

企業的投資收益

        以攤余成本計量的

金融資產終止確認收益

     匯兌收益（損失以“-”號填

列）

   凈敞口套期收益（損失以

“－”號填列）

   公允價值變動收益（損失以

“－”號填列）

     信用減值損失（損失以“-”號

                      -29,016,323.62            -24,361,518.59

填列）

     資產減值損失（損失以“-”號

                        -858,949.96             -11,158,065.71

填列）

     資產處置收益（損失以“-”號

填列）

三、營業利潤（虧損以“－”號填

列）

  加：營業外收入             12,354,060.34              3,491,523.99

  減：營業外支出              5,670,280.75              6,857,801.90

四、利潤總額（虧損總額以“－”號

填列）

  減：所得稅費用             25,294,360.44             25,952,987.92

五、凈利潤（凈虧損以“－”號填

列）

  （一）按經營持續性分類

“－”號填列）

“－”號填列）

  （二）按所有權歸屬分類

（凈虧損以“-”號填列）

號填列）

六、其他綜合收益的稅后凈額

  歸屬母公司所有者的其他綜合收益

的稅后凈額

   （一）不能重分類進損益的其他

綜合收益

額

綜合收益

變動

變動

   （二）將重分類進損益的其他綜

合收益

合收益

                                            華仁藥業股份有限公司 2022 年第三季度報告

合收益的金額

 歸屬于少數股東的其他綜合收益的

稅后凈額

七、綜合收益總額                    126,274,142.82   120,534,041.62

 （一）歸屬于母公司所有者的綜合

收益總額

 （二）歸屬于少數股東的綜合收益

總額

八、每股收益：

 （一）基本每股收益                          0.1042           0.0992

 （二）稀釋每股收益                          0.1042           0.0992

本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：元，上期被合并方實現的凈利潤為：元。

法定代表人：楊效東     主管會計工作負責人：韓莉萍   會計機構負責人：孟祥園

                                                                單位：元

       項目                 本期發生額                     上期發生額

一、經營活動產生的現金流量：

 銷售商品、提供勞務收到的現金              1,447,921,614.89           1,395,535,504.12

 客戶存款和同業存放款項凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機構拆入資金凈增加額

 收到原保險合同保費取得的現金

 收到再保業務現金凈額

 保戶儲金及投資款凈增加額

 收取利息、手續費及傭金的現金

 拆入資金凈增加額

 回購業務資金凈增加額

 代理買賣證券收到的現金凈額

 收到的稅費返還                                                       6,730.09

 收到其他與經營活動有關的現金                 74,061,383.81              52,971,749.98

經營活動現金流入小計                   1,521,982,998.70           1,448,513,984.19

 購買商品、接受勞務支付的現金               827,024,291.08             838,868,146.87

 客戶貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業款項凈增加額

 支付原保險合同賠付款項的現金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續費及傭金的現金

 支付保單紅利的現金

 支付給職工及為職工支付的現金                237,804,427.65             250,799,253.82

 支付的各項稅費                       109,099,152.46             121,846,923.48

 支付其他與經營活動有關的現金                240,732,499.43           1,001,617,690.88

經營活動現金流出小計                   1,414,660,370.62           2,213,132,015.05

經營活動產生的現金流量凈額                  107,322,628.08            -764,618,030.86

二、投資活動產生的現金流量：

 收回投資收到的現金

                                   華仁藥業股份有限公司 2022 年第三季度報告

 取得投資收益收到的現金              48,995.83                1,005,662.72

 處置固定資產、無形資產和其他長

期資產收回的現金凈額

 處置子公司及其他營業單位收到的

現金凈額

 收到其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流入小計            26,480,048.83                1,074,562.72

 購建固定資產、無形資產和其他長

期資產支付的現金

 投資支付的現金

 質押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營業單位支付的

現金凈額

 支付其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流出小計           157,614,430.72              251,880,732.64

投資活動產生的現金流量凈額       -131,134,381.89             -250,806,169.92

三、籌資活動產生的現金流量：

 吸收投資收到的現金

  其中：子公司吸收少數股東投資

收到的現金

 取得借款收到的現金          1,657,415,364.41           1,980,308,469.43

 收到其他與籌資活動有關的現金       156,660,000.00              27,268,919.55

籌資活動現金流入小計          1,814,075,364.41           2,007,577,388.98

 償還債務支付的現金          1,832,783,443.78             601,000,000.00

 分配股利、利潤或償付利息支付的

現金

   其中：子公司支付給少數股東的

股利、利潤

 支付其他與籌資活動有關的現金           465,000.00              90,000,000.00

籌資活動現金流出小計          1,902,006,068.58             737,569,958.83

籌資活動產生的現金流量凈額         -87,930,704.17           1,270,007,430.15

四、匯率變動對現金及現金等價物的

                          -3,022.81                   89,921.94

影響

五、現金及現金等價物凈增加額      -111,745,480.79              254,673,151.31

 加：期初現金及現金等價物余額      222,628,075.05              219,597,613.47

六、期末現金及現金等價物余額       110,882,594.26              474,270,764.78

（二） 審計報告

第三季度報告是否經過審計

□是 ?否

公司第三季度報告未經審計。

                                         華仁藥業股份有限公司董事會

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標簽： 華仁藥業