世界短訊！中科海訊: 2022年三季度報告

                              北京中科海訊數字科技股份有限公司 2022 年第三季度報告

        證券代碼：300810     證券簡稱：中科海訊        公告編號：2022-099

(資料圖片僅供參考)

                 北京中科海訊數字科技股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示：

大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

完整。

□是 ?否

                                                    北京中科海訊數字科技股份有限公司 2022 年第三季度報告

一、主要財務數據

（一） 主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□是 ?否

                                    本報告期比上年同期                                        年初至報告期末比上

                 本報告期                                         年初至報告期末

                                       增減                                              年同期增減

營業收入（元）          44,783,283.70            63.20%                 138,019,727.78            -0.73%

歸屬于上市公司股東

的凈利潤（元）

歸屬于上市公司股東

的扣除非經常性損益          -920,447.16                       91.26%         -243,309.09              -134.73%

的凈利潤（元）

經營活動產生的現金

                    --                         --                -51,207,958.67               27.84%

流量凈額（元）

基本每股收益（元/

股）

稀釋每股收益（元/

股）

加權平均凈資產收益

率

                本報告期末                   上年度末                        本報告期末比上年度末增減

總資產（元）         1,149,893,868.75       1,112,058,603.61                                          3.40%

歸屬于上市公司股東

的所有者權益（元）

（二） 非經常性損益項目和金額

?適用 □不適用

                                                                                             單位：元

     項目                  本報告期金額                     年初至報告期期末金額                         說明

計入當期損益的政府補助

（與公司正常經營業務密切

相關，符合國家政策規定、                      121,688.17                  1,051,361.53

按照一定標準定額或定量持

續享受的政府補助除外）

除同公司正常經營業務相關

的有效套期保值業務外，持

有交易性金融資產、交易性

金融負債產生的公允價值變

動損益，以及處置交易性金

融資產、交易性金融負債和

可供出售金融資產取得的投

資收益

單獨進行減值測試的應收款

項減值準備轉回

除上述各項之外的其他營業

                                  -94,954.51                  -142,947.85

外收入和支出

減：所得稅影響額                          672,709.30                  1,056,236.46

  少數股東權益影響額

（稅后）

合計                           3,764,649.58                     5,936,932.89              --

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其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：

□適用 ?不適用

公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益

項目的情況說明

□適用 ?不適用

公司不存在將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為

經常性損益的項目的情形。

（三） 主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因

?適用 □不適用

   項目       報告期末          上年度末/上年同期         同比變動比率                變動原因

貨幣資金     166,701,113.29    327,377,628.17      -49.08% 系利用暫時閑置資金購買理財產品所致。

應收款項融資             0.00      9,080,000.00     -100.00% 系銀行承兌匯票到期承兌所致。

一年內到期的

非流動資產

預付款項      18,815,449.29      4,953,664.62      279.83% 系本期預付貨款及項目合作款所致。

交易性金融資

產

其他應收款      3,344,047.87      2,069,955.22      61.55% 系本期支付投標保證金增加所致。

其他流動資產       634,410.84      1,727,277.25      -63.27% 系待抵扣增值稅減少所致。

長期股權投資     3,436,771.80      1,485,600.71      131.34% 系出資鷂視科技（成都）有限公司所致。

在建工程         823,343.18              0.00      100.00% 系募投項目購建資產所致。

使用權資產      2,586,211.21      5,918,883.34      -56.31% 系本期計提使用權資產折舊所致。

長期待攤費用       751,853.87      2,035,608.28      -63.06% 系本期攤銷所致。

其他非流動資

產

短期借款      20,000,000.00              0.00      100.00% 系本期新增銀行貸款所致。

其他應付款        988,236.41        588,232.79      68.00% 系預提費用增加所致。

一年內到期的

非流動負債

其他流動負債     7,506,107.21        619,120.23     1112.38% 系轉出的未到期應收票據增加所致。

租賃負債         845,922.69        432,405.03      95.63% 系本期新增使用權資產所致。

遞延所得稅負

債

                                                    北京中科海訊數字科技股份有限公司 2022 年第三季度報告

   項目       報告期末          上年度末/上年同期         同比變動比率                      變動原因

財務費用      -1,361,377.06     -3,855,289.20        64.69% 系銀行利息收入減少所致。

其他收益       2,908,827.26        849,899.02       242.26% 系本期收到軍品退稅所致。

投資收益       2,862,589.93      1,327,183.10       115.69% 系理財產品收益增加所致。

公允價值變動

            -317,081.04      1,425,384.45      -122.25% 系交易性金融資產公允價值變動所致。

收益

資產減值損失       603,945.01     -2,940,842.59       120.54% 系本期轉回存貨跌價準備所致。

資產處置收益       120,734.40        -16,157.23       847.25% 系本期變更房屋租賃面積調整使用權資產價值所致。

營業外收入              4.73      3,001,720.95      -100.00% 系上期收到補貼資金導致可比期間金額較大所致。

營業外支出        142,952.58          6,600.00      2065.95% 系本期捐贈支出增加所致。

   項目       報告期末          上年度末/上年同期         同比變動比率                      變動原因

經營活動產生

的現金流量凈 -51,207,958.67      -70,967,326.58        27.84% 系本期采購支出減少所致。

額

投資活動產生

的現金流量凈                      -7,428,654.30     -1555.34% 系本期預付購房款及購買理財支出增加所致。

額

籌資活動產生

的現金流量凈 13,749,528.59        -3,374,660.00       507.43% 系本期銀行貸款增加所致。

額

二、股東信息

（一） 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

                                                                               單位：股

報告期末普通股股東總數                      14,370 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）                     0

                                      前 10 名股東持股情況

                                                  持有有限售條  質押、標記 或凍結情況

  股東名稱         股東性質            持股比例        持股數量

                                                  件的股份數量 股份狀態      數量

寧波梅山保稅

港區中科海訊

             境內非國有法

科技投資合伙                             29.26%     34,546,824   34,546,824

             人

企業（有限合

伙）

平頂山海訊聲

學科技投資合       境內非國有法

伙企業（有限       人

合伙）

蔡惠智          境內自然人                  4.57%     5,394,033    5,394,033

徐俊華          境內自然人                  1.41%     1,666,504            0

羅文天          境內自然人                  0.83%       981,439            0

郎芝颯          境內自然人                  0.75%       883,250            0

                                           北京中科海訊數字科技股份有限公司 2022 年第三季度報告

陳青云        境內自然人            0.45%    527,600               0

王麗鳳        境內自然人            0.44%    525,000               0

王立法        境內自然人            0.44%    521,499               0

吳峻峰        境內自然人            0.41%    482,150               0

                            前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                                       股份種類

      股東名稱                     持有無限售條件股份數量

                                                                   股份種類     數量

平頂山海訊聲學科技投資合伙企

業（有限合伙）

徐俊華                                                 1,666,504 人民幣普通股   1,666,504

羅文天                                                   981,439 人民幣普通股     981,439

郎芝颯                                                   883,250 人民幣普通股     883,250

陳青云                                                   527,600 人民幣普通股     527,600

王麗鳳                                                   525,000 人民幣普通股     525,000

王立法                                                   521,499 人民幣普通股     521,499

吳峻峰                                                   482,150 人民幣普通股     482,150

趙文立                                                   441,040 人民幣普通股     441,040

張信偉                                                   386,100 人民幣普通股     386,100

                                     寧波梅山保稅港區中科海訊科技投資合伙企業（有限合伙）為實際

                                     控制人蔡惠智先生所控制的企業；股東羅文天曾是股東平頂山海訊

                                     聲學科技投資合伙企業（有限合伙）的有限合伙人。除此之外，公

上述股東關聯關系或一致行動的說明

                                     司未知其他前 10 名無限售條件股東之間、以及其他前 10 名無限售

                                     條件股東和其他前 10 名股東之間是否存在關聯關系，也未知是否

                                     屬于《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人。

                                     公司前 10 名股東之一羅文天除通過普通證券賬戶持有 0 股外，還

                                     通過中信建投證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有

前 10 名股東參與融資融券業務股東情況說明（如             981,439 股，實際合計持有 981,439 股。

有）                                   公司前 10 名無限售條件股東之一張信偉除通過普通證券賬戶持有

                                     券賬戶持有 123,200 股，實際合計持有 386,100 股。

（二） 公司優先股股東總數及前 10 名優先股股東持股情況表

□適用 ?不適用

（三） 限售股份變動情況

?適用 □不適用

                                                                               單位：股

                         本期解除限售      本期增加限售                               擬解除限售日

 股東名稱      期初限售股數                                期末限售股數            限售原因

                           股數          股數                                   期

羅文天            736,079     736,079           0             0   無          無

周善明            176,660     176,660           0             0   無          無

合計             912,739     912,739           0             0

三、其他重要事項

?適用 □不適用

“小巨人”復核通過企業名單的公示》，公司入選為國家工業和信息化部第四批專精特新“小巨人”企業。具體內容詳

                                          北京中科海訊數字科技股份有限公司 2022 年第三季度報告

見公司于 2022 年 8 月 16 日在巨潮資訊網上刊登的《關于公司入選國家級專精特新“小巨人”企業的公告》（公告編號：

山東省青島市簽訂了《戰略合作協議》，各方本著“長期合作、相互支持、優勢互補、合作共贏”的原則，共同聚焦國

家海洋戰略需求，在水下安全領域進行戰略合作，建立戰略合作伙伴關系。具體內容詳見公司于 2022 年 7 月 25 日在巨

潮資訊網上刊登的《關于與海洋試點國家實驗室、藍谷管理局、國實集團簽訂戰略合作協議的公告》（公告編號：2022-

   持股 5%以上股東平頂山聲學科技投資合伙企業(有限合伙)分別于 2022 年 6 月 6 日、2022 年 6 月 7 日、2022 年 7 月

司總股本的 5.2434%，具體內容詳見公司于 2022 年 7 月 6 日在巨潮資訊網上刊登的《簡式權益變動報告書》。2022 年 8

月 23 日，公司披露了《關于持股 5%以上股東減持股份時間過半暨減持股份進展的公告》（公告編號：2022-094）。

   平頂山聲學科技投資合伙企業(有限合伙)分別于 2022 年 7 月 12 日收到深圳證券交易所《關于對平頂山海訊聲學科

技投資合伙企業（有限合伙）的監管函》（創業板監管函〔2022〕第 122 號），于 2022 年 8 月 2 日收到中國證券監督管

理委員會北京監管局出具的《關于對平頂山海訊聲學科技投資合伙企業（有限合伙）采取出具警示函監管措施的決定》

（文號〔2022〕162 號），平頂山海訊聲學科技投資合伙企業（有限合伙）作為公司持股 5%以上股東,在減持股份達到公

司總股本的 5%時,未按照《證券法》第六十三條、《上市公司收購管理辦法》第十三條的規定停止交易，違反了《證券

法》第六十三條及《上市公司收購管理辦法》第十三條的規定。2022 年 8 月 3 日，公司披露了《關于持股 5%以上股東

收到中國證監會北京監管局出具的警示函監管措施的公告》（公告編號：2022-077）。

四、季度財務報表

（一） 財務報表

編制單位：北京中科海訊數字科技股份有限公司

                                                                            單位：元

             項目                 2022 年 9 月 30 日            2022 年 1 月 1 日

 流動資產：

  貨幣資金                                    166,701,113.29            327,377,628.17

  結算備付金

  拆出資金

  交易性金融資產                                 100,033,698.63             40,287,430.14

  衍生金融資產

  應收票據                                      8,012,176.83              7,946,800.00

  應收賬款                                    493,798,901.07            427,654,572.95

  應收款項融資                                                              9,080,000.00

  預付款項                                     18,815,449.29              4,953,664.62

  應收保費

  應收分保賬款

  應收分保合同準備金

  其他應收款                                     3,344,047.87              2,069,955.22

                北京中科海訊數字科技股份有限公司 2022 年第三季度報告

  其中：應收利息

     應收股利

 買入返售金融資產

 存貨             149,587,038.34      143,052,782.63

 合同資產            15,559,810.57       14,859,062.57

 持有待售資產

 一年內到期的非流動資產      1,613,757.29          557,001.00

 其他流動資產             634,410.84        1,727,277.25

流動資產合計          958,100,404.02      979,566,174.55

非流動資產：

 發放貸款和墊款

 債權投資

 其他債權投資

 長期應收款

 長期股權投資           3,436,771.80        1,485,600.71

 其他權益工具投資

 其他非流動金融資產        4,907,605.02        4,970,954.55

 投資性房地產

 固定資產            60,942,856.08       62,853,699.24

 在建工程               823,343.18

 生產性生物資產

 油氣資產

 使用權資產            2,586,211.21        5,918,883.34

 無形資產             7,951,282.82        9,172,615.83

 開發支出

 商譽

 長期待攤費用              751,853.87        2,035,608.28

 遞延所得稅資產          19,132,818.42       16,139,392.30

 其他非流動資產          91,260,722.33       29,915,674.81

非流動資產合計          191,793,464.73      132,492,429.06

資產總計           1,149,893,868.75    1,112,058,603.61

流動負債：

 短期借款            20,000,000.00

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負債

 衍生金融負債

 應付票據

 應付賬款            50,261,275.27       43,529,524.49

 預收款項

 合同負債            24,412,974.21       20,458,806.50

 賣出回購金融資產款

 吸收存款及同業存放

 代理買賣證券款

 代理承銷證券款

 應付職工薪酬           6,915,738.98        7,590,358.34

 應交稅費             5,099,196.19        6,038,238.67

 其他應付款              988,236.41          588,232.79

  其中：應付利息

     應付股利

 應付手續費及傭金

 應付分保賬款

 持有待售負債

 一年內到期的非流動負債      1,259,983.62        5,310,806.03

 其他流動負債           7,506,107.21          619,120.23

流動負債合計          116,443,511.89       84,135,087.05

                                  北京中科海訊數字科技股份有限公司 2022 年第三季度報告

 非流動負債：

  保險合同準備金

  長期借款

  應付債券

   其中：優先股

      永續債

  租賃負債                                845,922.69             432,405.03

  長期應付款

  長期應付職工薪酬

  預計負債                              6,274,491.52           5,543,110.27

  遞延收益                              2,000,000.00           2,000,000.00

  遞延所得稅負債                              13,859.25              43,114.52

  其他非流動負債

 非流動負債合計                            9,134,273.46           8,018,629.82

 負債合計                             125,577,785.35          92,153,716.87

 所有者權益：

  股本                              118,050,000.00         118,050,000.00

  其他權益工具

   其中：優先股

      永續債

  資本公積                            633,543,372.65         632,439,347.65

  減：庫存股

  其他綜合收益

  專項儲備

  盈余公積                             30,031,023.34          30,031,023.34

  一般風險準備

  未分配利潤                           240,860,783.02         237,528,159.22

 歸屬于母公司所有者權益合計                  1,022,485,179.01       1,018,048,530.21

  少數股東權益                            1,830,904.39           1,856,356.53

 所有者權益合計                        1,024,316,083.40       1,019,904,886.74

 負債和所有者權益總計                     1,149,893,868.75       1,112,058,603.61

法定代表人：蔡惠智   主管會計工作負責人：段麗麗       會計機構負責人：李暉

                                                              單位：元

        項目                  本期發生額                  上期發生額

一、營業總收入                         138,019,727.78         139,040,376.35

 其中：營業收入                        138,019,727.78         139,040,376.35

    利息收入

    已賺保費

    手續費及傭金收入

二、營業總成本                           115,997,875.00         116,041,331.40

 其中：營業成本                           46,216,621.78          49,431,418.00

    利息支出

    手續費及傭金支出

    退保金

    賠付支出凈額

    提取保險責任準備金凈額

    保單紅利支出

    分保費用

    稅金及附加                           1,373,201.78           1,348,942.06

                      北京中科海訊數字科技股份有限公司 2022 年第三季度報告

      銷售費用             5,165,025.20        5,297,815.74

      管理費用            25,818,495.65       27,621,762.18

      研發費用            38,785,907.65       36,196,682.62

      財務費用            -1,361,377.06       -3,855,289.20

       其中：利息費用            47,916.67

          利息收入         1,608,716.07        4,228,837.01

 加：其他收益                2,908,827.26          849,899.02

     投資收益（損失以“－”號填

列）

     其中：對聯營企業和合營

                         -48,828.91          -41,412.58

企業的投資收益

        以攤余成本計量的

金融資產終止確認收益

     匯兌收益（損失以“-”號填

列）

   凈敞口套期收益（損失以

“－”號填列）

   公允價值變動收益（損失以

                        -317,081.04        1,425,384.45

“－”號填列）

     信用減值損失（損失以“-”號

                      -21,295,673.54      -18,469,502.21

填列）

     資產減值損失（損失以“-”號

填列）

     資產處置收益（損失以“-”號

填列）

三、營業利潤（虧損以“－”號填

列）

  加：營業外收入                      4.73        3,001,720.95

  減：營業外支出                142,952.58            6,600.00

四、利潤總額（虧損總額以“－”號

填列）

  減：所得稅費用              1,094,075.29        1,458,404.55

五、凈利潤（凈虧損以“－”號填

列）

  （一）按經營持續性分類

“－”號填列）

“－”號填列）

  （二）按所有權歸屬分類

（凈虧損以“-”號填列）

                         -25,452.14          494,057.39

號填列）

六、其他綜合收益的稅后凈額

  歸屬母公司所有者的其他綜合收益

的稅后凈額

   （一）不能重分類進損益的其他

綜合收益

額

                                北京中科海訊數字科技股份有限公司 2022 年第三季度報告

 綜合收益

 變動

 變動

    （二）將重分類進損益的其他綜

 合收益

 合收益

 合收益的金額

  歸屬于少數股東的其他綜合收益的

 稅后凈額

 七、綜合收益總額                     5,668,171.66        6,711,725.89

  （一）歸屬于母公司所有者的綜合

 收益總額

  （二）歸屬于少數股東的綜合收益

                                -25,452.14          494,057.39

 總額

 八、每股收益：

  （一）基本每股收益                         0.0482              0.0527

  （二）稀釋每股收益                         0.0481              0.0527

本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實現的凈利潤為：0.00 元。

法定代表人：蔡惠智      主管會計工作負責人：段麗麗 會計機構負責人：李暉

                                                          單位：元

       項目                   本期發生額                上期發生額

一、經營活動產生的現金流量：

 銷售商品、提供勞務收到的現金                  72,967,024.54       91,094,376.77

 客戶存款和同業存放款項凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機構拆入資金凈增加額

 收到原保險合同保費取得的現金

 收到再保業務現金凈額

 保戶儲金及投資款凈增加額

 收取利息、手續費及傭金的現金

 拆入資金凈增加額

 回購業務資金凈增加額

 代理買賣證券收到的現金凈額

 收到的稅費返還                          2,608,503.74           22,362.37

 收到其他與經營活動有關的現金                  10,598,661.11        18,656,895.26

經營活動現金流入小計                       86,174,189.39       109,773,634.40

 購買商品、接受勞務支付的現金                  47,960,628.57       81,056,760.28

 客戶貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業款項凈增加額

                    北京中科海訊數字科技股份有限公司 2022 年第三季度報告

 支付原保險合同賠付款項的現金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續費及傭金的現金

 支付保單紅利的現金

 支付給職工及為職工支付的現金       50,324,403.66      44,134,197.79

 支付的各項稅費              17,879,027.85      23,207,700.39

 支付其他與經營活動有關的現金       21,218,087.98      32,342,302.52

經營活動現金流出小計           137,382,148.06     180,740,960.98

經營活動產生的現金流量凈額        -51,207,958.67     -70,967,326.58

二、投資活動產生的現金流量：

 收回投資收到的現金           497,000,000.00     240,000,000.00

 取得投資收益收到的現金           2,911,418.84       3,364,746.38

 處置固定資產、無形資產和其他長

期資產收回的現金凈額

 處置子公司及其他營業單位收到的

現金凈額

 收到其他與投資活動有關的現金          150,000.00       7,396,878.05

投資活動現金流入小計           500,083,418.84     250,764,524.43

 購建固定資產、無形資產和其他長

期資產支付的現金

 投資支付的現金             559,000,000.00     245,000,000.00

 質押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營業單位支付的

現金凈額

 支付其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流出小計           623,053,003.64     258,193,178.73

投資活動產生的現金流量凈額       -122,969,584.80      -7,428,654.30

三、籌資活動產生的現金流量：

 吸收投資收到的現金                                  560,340.00

  其中：子公司吸收少數股東投資

收到的現金

 取得借款收到的現金           20,000,000.00

 收到其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流入小計           20,000,000.00          560,340.00

 償還債務支付的現金

 分配股利、利潤或償付利息支付的

現金

   其中：子公司支付給少數股東的

股利、利潤

 支付其他與籌資活動有關的現金       3,839,193.74

籌資活動現金流出小計            6,250,471.41       3,935,000.00

籌資活動產生的現金流量凈額        13,749,528.59      -3,374,660.00

四、匯率變動對現金及現金等價物的

影響

五、現金及現金等價物凈增加額      -160,428,014.88     -81,770,640.88

 加：期初現金及現金等價物余額      327,129,128.17     233,862,256.73

六、期末現金及現金等價物余額       166,701,113.29     152,091,615.85

（二） 審計報告

第三季度報告是否經過審計

□是 ?否

公司第三季度報告未經審計。

北京中科海訊數字科技股份有限公司 2022 年第三季度報告

      北京中科海訊數字科技股份有限公司董事會

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