華研精機: 2022年三季度報告

                                  廣州華研精密機械股份有限公司 2022 年第三季度報告

        證券代碼：301138       證券簡稱：華研精機        公告編號：2022-047

【資料圖】

                      廣州華研精密機械股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示：

大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

完整。

□是 ?否

                                                       廣州華研精密機械股份有限公司 2022 年第三季度報告

一、主要財務數(shù)據(jù)

（一） 主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

□是 ?否

                                    本報告期比上年同期                                        年初至報告期末比上

                 本報告期                                          年初至報告期末

                                       增減                                              年同期增減

營業(yè)收入（元）         122,500,413.60            -9.62%                 360,464,736.18            -5.85%

歸屬于上市公司股東

的凈利潤（元）

歸屬于上市公司股東

的扣除非經(jīng)常性損益         16,064,154.84                     -32.89%       45,403,779.23              -33.98%

的凈利潤（元）

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金

                    --                         --                -31,892,259.48             -122.61%

流量凈額（元）

基本每股收益（元/

股）

稀釋每股收益（元/

股）

加權平均凈資產(chǎn)收益

率

                 本報告期末                   上年度末                       本報告期末比上年度末增減

總資產(chǎn)（元）         1,427,822,932.72       1,432,130,251.30                                       -0.30%

歸屬于上市公司股東

的所有者權益（元）

（二） 非經(jīng)常性損益項目和金額

?適用 □不適用

                                                                                            單位：元

      項目                 本報告期金額                      年初至報告期期末金額                        說明

非流動資產(chǎn)處置損益（包括

已計提資產(chǎn)減值準備的沖銷                       -2,407.29                    22,343.25      處置固定資產(chǎn)損益

部分）

計入當期損益的政府補助

（與公司正常經(jīng)營業(yè)務密切

相關，符合國家政策規(guī)定、                      845,757.20                  8,525,353.29     政府補助款項

按照一定標準定額或定量持

續(xù)享受的政府補助除外）

除同公司正常經(jīng)營業(yè)務相關

的有效套期保值業(yè)務外，持

有交易性金融資產(chǎn)、交易性

金融負債產(chǎn)生的公允價值變

動損益，以及處置交易性金

融資產(chǎn)、交易性金融負債和

可供出售金融資產(chǎn)取得的投

資收益

除上述各項之外的其他營業(yè)

                                  -20,569.45                   -30,375.28

外收入和支出

其他符合非經(jīng)常性損益定義                                                                   代扣個人所得稅手續(xù)費返還

的損益項目                                                                          及其他

減：所得稅影響額                          665,323.13                  2,296,632.37

  少數(shù)股東權益影響額                       311,997.83                    352,298.00

                                                      廣州華研精密機械股份有限公司 2022 年第三季度報告

（稅后）

合計                          2,932,921.13                       11,772,246.27         --

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況：

?適用 □不適用

項   目                 本報告期金額                      年初至報告期期末金額                        原因

個稅手續(xù)費返還                                    0                          651.45 個稅手續(xù)費返還

熔噴非織造布生產(chǎn)線業(yè)務對利                                                                  熔噴非織造布生產(chǎn)線業(yè)務對利

潤總額的影響                                                                         潤總額的影響

合       計                      149,747.06                         178,343.51

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益

項目的情況說明

□適用 ?不適用

公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為

經(jīng)常性損益的項目的情形。

（三） 主要會計數(shù)據(jù)和財務指標發(fā)生變動的情況及原因

?適用 □不適用

                                                                                          單位：元

            項目   2022 年 9 月 30 日       2022 年 1 月 1 日           變動幅度              變動說明

                                                                             主要系報告期末理財產(chǎn)品均到期

交易性金融資產(chǎn)                            0           12,751,400.00      -100.00%

                                                                             贖回

                                                                             主要系報告期收到的承兌票據(jù)增

應收票據(jù)                   3,341,482.20             1,706,989.75        95.75%

                                                                             加所致

                                                                             主要系報告期收到的承兌票據(jù)增

應收款項融資                   832,018.80              560,579.55         48.42%

                                                                             加所致

                                                                             主要系報告期預付的材料款增加

預付款項                  40,971,762.93            25,914,660.96        58.10%

                                                                             所致

                                                                             主要系報告期內投標保證金增加

其他應收款                  4,297,723.22             2,132,428.46       101.54%

                                                                             所致

                                                                             主要系報告期重分類的長期應收

一年內到期的非流動資產(chǎn)                   0.00              1,999,120.07      -100.00%

                                                                             款收回所致

                                                                             主要系報告期末重分類的應交稅

其他流動資產(chǎn)                 3,019,457.03             4,618,769.84       -34.63%

                                                                             金較上年同期少

                                                                             主要是報告期募投項目建設增加

在建工程                   1,324,622.03               39,603.96       3244.67%

                                                                             所致

                                                                             主要系報告期內子公司購置瓶坯

長期待攤費用                 1,882,924.03             1,055,612.31        78.37%

                                                                             儲存籠所致

                                                                           主要系報告期內采購募投項目用

其他非流動資產(chǎn)               34,437,354.79             7,447,299.76       362.41% 固定資產(chǎn)，其預付訂金重分類到

                                                                           其他非流動資產(chǎn)所致

                                                廣州華研精密機械股份有限公司 2022 年第三季度報告

                                                                     主要系報告期支付了上年年度獎

應付職工薪酬               16,316,274.21       24,862,468.29     -34.37%

                                                                     金所致

                                                                  主要系第三季度部分子公司處于

應交稅費                 11,879,158.23        4,608,645.96    157.76% 旺季，因收入的增加導致應交企

                                                                  業(yè)所得稅增加所致

其他綜合收益                 194,094.98        -1,023,261.53    -118.97% 主要系匯率變動

                                                                                 單位：元

       項目        2022 年 1-9 月        2021 年 1-9 月        變動幅度             變動說明

                                                                     主要原因是存款利息增加、本期

財務費用                 -7,451,153.58         -414,043.37    1699.61%

                                                                     匯率變動導致匯兌收益增加

                                                                     主要原因是本期收到的政府補助

其他收益                  8,525,353.29          622,312.11    1269.95%

                                                                     較多所致

                                                                     主要原因是本期募集資金及自有

投資收益                  5,712,711.86          730,194.26    682.36%

                                                                     資金購買理財產(chǎn)品的利息收入

                                                                   主要原因是本期末應收賬款尚未

信用減值損失               -1,349,837.28        2,786,892.94    -148.44% 結算完畢，計提信用減值損失增

                                                                   加。

                                                                     主要原因是本期末有部分合同資

資產(chǎn)減值損失                 -814,046.44       -2,501,675.41     -67.46%

                                                                     產(chǎn)結算完畢

                                                                                 單位：元

       項目        2022 年 1-9 月        2021 年 1-9 月        變動幅度             變動說明

                                                                  主要系購買商品、接受勞務支付

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額       -31,892,259.48      141,038,064.49    -122.61%

                                                                  的現(xiàn)金增加

                                                                  主要系購建固定資產(chǎn) 、無形資

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額       -36,744,712.39      -10,417,771.32    252.71% 產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金增

                                                                  加

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額       -79,850,007.80       -7,472,197.75    968.63% 主要系本期分配股利支付的現(xiàn)金

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二、股東信息

（一） 普通股股東總數(shù)和表決權恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

                                                                 單位：股

報告期末普通股股東總數(shù)           16,055 報告期末表決權恢復的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有）                     0

                           前 10 名股東持股情況

                                           持有有限售條       質押、標記 或凍結情況

  股東名稱      股東性質    持股比例        持股數(shù)量

                                           件的股份數(shù)量      股份狀態(tài)      數(shù)量

包賀林        境內自然人      28.58%    34,293,240  34,293,240

溫世旭        境內自然人      28.58%    34,293,240  34,293,240

廣州市葆萊投     境內非國有法

資有限公司      人

廣州旭揚投資     境內非國有法

咨詢有限公司     人

廣州市葆創(chuàng)投

資中心（有限     其他          3.56%     4,266,900   4,266,900

合伙）

潘秀生        境內自然人       0.43%    513,034             0

朱李兵        境內自然人       0.29%    347,164             0

馬嘯         境內自然人       0.16%    191,500             0

楊清國        境內自然人       0.09%    112,700             0

金迎春        境內自然人       0.09%    106,000             0

                       前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                           股份種類

      股東名稱               持有無限售條件股份數(shù)量

                                                       股份種類     數(shù)量

潘秀生                                           513,034 人民幣普通股     513,034

朱李兵                                           347,164 人民幣普通股     347,164

馬嘯                                            191,500 人民幣普通股     191,500

楊清國                                           112,700 人民幣普通股     112,700

金迎春                                           106,000 人民幣普通股     106,000

張祥春                                            97,624 人民幣普通股      97,624

丁如仙                                            92,500 人民幣普通股      92,500

龐肖娥                                            90,800 人民幣普通股      90,800

黃曉淑                                            83,600 人民幣普通股      83,600

方呂英                                            81,200 人民幣普通股      81,200

                               實際控制人包賀林先生和溫世旭先生存在一致行動關系；葆萊投資

                               為包賀林先生持股 100%的企業(yè)，旭揚投資為溫世旭先生持股 100%

上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說明               的企業(yè)。除此之外，公司未知前 10 名無限售流通股股東之間，以

                               及前 10 名無限售流通股股東和前 10 名股東之間是否存在關聯(lián)關

                               系或一致行動關系。

                               公司股東潘秀生除通過普通證券賬戶持有 213185 股外，還通過國

                               元證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有 299849 股，

                               合計持有 513034 股；公司股東丁如仙通過華寶證券股份有限公司

前 10 名股東參與融資融券業(yè)務股東情況說明（如       客戶信用交易擔保證券賬戶持有 92500 股，合計持有 92500 股；公

有）                             司股東龐肖娥通過浙商證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬

                               戶持有 90800 股，合計持有 90800 股；公司股東黃曉淑通過廣發(fā)證

                               券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有 83600 股，合計持

                               有 83600 股。

（二） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 ?不適用

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（三） 限售股份變動情況

□適用 ?不適用

三、其他重要事項

□適用 ?不適用

四、季度財務報表

（一） 財務報表

編制單位：廣州華研精密機械股份有限公司

                                                                 單位：元

           項目         2022 年 9 月 30 日           2022 年 1 月 1 日

流動資產(chǎn)：

 貨幣資金                          766,675,394.75            893,360,623.30

 結算備付金                                   0.00

 拆出資金                                    0.00

 交易性金融資產(chǎn)                                 0.00             12,751,400.00

 衍生金融資產(chǎn)

 應收票據(jù)                            3,341,482.20              1,706,989.75

 應收賬款                           97,640,565.58             89,410,236.06

 應收款項融資                            832,018.80                560,579.55

 預付款項                           40,971,762.93             25,914,660.96

 應收保費

 應收分保賬款

 應收分保合同準備金

 其他應收款                           4,297,723.22              2,132,428.46

  其中：應收利息

      應收股利

 買入返售金融資產(chǎn)

 存貨                            323,551,138.76            255,031,974.25

 合同資產(chǎn)                           17,581,391.15             14,053,587.81

 持有待售資產(chǎn)

 一年內到期的非流動資產(chǎn)                             0.00              1,999,120.07

 其他流動資產(chǎn)                          3,019,457.03              4,618,769.84

流動資產(chǎn)合計                       1,257,910,934.42          1,301,540,370.05

非流動資產(chǎn)：

 發(fā)放貸款和墊款

 債權投資

 其他債權投資

 長期應收款

 長期股權投資                          5,000,000.00

 其他權益工具投資

 其他非流動金融資產(chǎn)

 投資性房地產(chǎn)                          5,229,702.73              5,651,393.97

 固定資產(chǎn)                           94,961,492.22             87,481,845.44

 在建工程                            1,324,622.03                 39,603.96

 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

 油氣資產(chǎn)

                    廣州華研精密機械股份有限公司 2022 年第三季度報告

 使用權資產(chǎn)            9,769,814.94          12,176,342.28

 無形資產(chǎn)            10,157,721.97           9,496,307.53

 開發(fā)支出

 商譽

 長期待攤費用            1,882,924.03          1,055,612.31

 遞延所得稅資產(chǎn)           7,148,365.59          7,241,476.00

 其他非流動資產(chǎn)          34,437,354.79          7,447,299.76

非流動資產(chǎn)合計          169,911,998.30        130,589,881.25

資產(chǎn)總計           1,427,822,932.72      1,432,130,251.30

流動負債：

 短期借款

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負債

 衍生金融負債

 應付票據(jù)

 應付賬款            89,632,936.01        101,025,815.42

 預收款項

 合同負債           170,377,651.94        142,727,631.16

 賣出回購金融資產(chǎn)款

 吸收存款及同業(yè)存放

 代理買賣證券款

 代理承銷證券款

 應付職工薪酬          16,316,274.21          24,862,468.29

 應交稅費            11,879,158.23           4,608,645.96

 其他應付款            2,195,210.17           2,052,203.20

  其中：應付利息

      應付股利

 應付手續(xù)費及傭金

 應付分保賬款

 持有待售負債

 一年內到期的非流動負債      2,896,944.72          3,772,893.75

 其他流動負債          13,865,214.33         14,323,782.09

流動負債合計          307,163,389.61        293,373,439.87

非流動負債：

 保險合同準備金

 長期借款

 應付債券

  其中：優(yōu)先股

      永續(xù)債

 租賃負債             8,457,804.74          10,543,899.13

 長期應付款

 長期應付職工薪酬

 預計負債            12,441,711.27          13,605,681.74

 遞延收益             1,498,128.55           1,669,530.83

 遞延所得稅負債

 其他非流動負債

非流動負債合計          22,397,644.56         25,819,111.70

負債合計            329,561,034.17        319,192,551.57

所有者權益：

 股本             120,000,000.00        120,000,000.00

 其他權益工具

  其中：優(yōu)先股

      永續(xù)債

 資本公積           736,275,429.25        736,275,429.25

 減：庫存股

                                     廣州華研精密機械股份有限公司 2022 年第三季度報告

  其他綜合收益                              194,094.98          -1,023,261.53

  專項儲備                              8,247,729.42           7,755,217.96

  盈余公積                             32,324,012.45          28,384,731.50

  一般風險準備

  未分配利潤                           189,588,430.97         208,351,686.42

 歸屬于母公司所有者權益合計                  1,086,629,697.07       1,099,743,803.60

  少數(shù)股東權益                           11,632,201.48          13,193,896.13

 所有者權益合計                        1,098,261,898.55       1,112,937,699.73

 負債和所有者權益總計                     1,427,822,932.72       1,432,130,251.30

法定代表人：包賀林   主管會計工作負責人：李敏怡       會計機構負責人：曾衛(wèi)群

                                                              單位：元

            項目              本期發(fā)生額                  上期發(fā)生額

一、營業(yè)總收入                         360,464,736.18         382,866,659.45

 其中：營業(yè)收入                        360,464,736.18         382,866,659.45

    利息收入

    已賺保費

    手續(xù)費及傭金收入

二、營業(yè)總成本                           300,154,425.00         296,756,702.50

 其中：營業(yè)成本                          221,570,361.96         213,609,736.31

      利息支出

      手續(xù)費及傭金支出

      退保金

      賠付支出凈額

      提取保險責任準備金凈額

      保單紅利支出

      分保費用

      稅金及附加                        2,811,912.47           3,774,845.68

      銷售費用                         29,524,044.65          34,024,192.34

      管理費用                         32,021,094.76          28,100,893.09

      研發(fā)費用                         21,678,164.74          17,661,078.45

      財務費用                         -7,451,153.58           -414,043.37

       其中：利息費用                       389,101.25             653,433.56

             利息收入                  5,109,172.71           1,039,536.38

 加：其他收益                            8,525,353.29             622,312.11

     投資收益（損失以“－”號填

列）

     其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營

企業(yè)的投資收益

        以攤余成本計量的

金融資產(chǎn)終止確認收益

     匯兌收益（損失以“-”號填

列）

   凈敞口套期收益（損失以

“－”號填列）

   公允價值變動收益（損失以

“－”號填列）

                         廣州華研精密機械股份有限公司 2022 年第三季度報告

      信用減值損失（損失以“-”號

                       -1,349,837.28        2,786,892.94

填列）

      資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號

                        -814,046.44        -2,501,675.41

填列）

     資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號

填列）

三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填

列）

  加：營業(yè)外收入                 32,941.44            9,071.10

  減：營業(yè)外支出                 40,973.47           67,155.47

四、利潤總額（虧損總額以“－”號

填列）

  減：所得稅費用              12,654,934.40       15,600,506.77

五、凈利潤（凈虧損以“－”號填

列）

  （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類

“－”號填列）

“－”號填列）

  （二）按所有權歸屬分類

（凈虧損以“-”號填列）

號填列）

六、其他綜合收益的稅后凈額          1,217,356.51          -183,966.16

  歸屬母公司所有者的其他綜合收益

的稅后凈額

   （一）不能重分類進損益的其他

綜合收益

額

綜合收益

變動

變動

   （二）將重分類進損益的其他綜

合收益

合收益

合收益的金額

  歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的

稅后凈額

七、綜合收益總額               60,938,882.69       71,905,123.55

  （一）歸屬于母公司所有者的綜合

收益總額

  （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益

總額

                                廣州華研精密機械股份有限公司 2022 年第三季度報告

 八、每股收益：

  （一）基本每股收益                      0.48                      0.76

  （二）稀釋每股收益                      0.48                      0.76

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：元。

法定代表人：包賀林   主管會計工作負責人：李敏怡   會計機構負責人：曾衛(wèi)群

                                                       單位：元

       項目               本期發(fā)生額                上期發(fā)生額

一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金            419,502,898.15         478,684,225.94

 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機構拆入資金凈增加額

 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金

 收到再保業(yè)務現(xiàn)金凈額

 保戶儲金及投資款凈增加額

 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

 拆入資金凈增加額

 回購業(yè)務資金凈增加額

 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額

 收到的稅費返還                         44,893.57                 0.00

 收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金             19,679,747.67           3,174,101.83

經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計                 439,227,539.39         481,858,327.77

 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金            301,067,583.93         210,795,319.65

 客戶貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額

 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

 支付保單紅利的現(xiàn)金

 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金             90,008,156.93          70,529,332.96

 支付的各項稅費                    18,822,375.03          27,250,968.43

 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金             61,221,682.98          32,244,642.24

經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計                 471,119,798.87         340,820,263.28

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額              -31,892,259.48         141,038,064.49

二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 收回投資收到的現(xiàn)金                2,279,756,200.00        365,337,500.00

 取得投資收益收到的現(xiàn)金                  5,725,511.87            730,194.26

 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長

期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的

現(xiàn)金凈額

 收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金

投資活動現(xiàn)金流入小計                2,285,730,473.67        366,082,944.26

 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長

期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

 投資支付的現(xiàn)金                  2,272,017,600.00        365,337,500.00

 質押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的

                         廣州華研精密機械股份有限公司 2022 年第三季度報告

現(xiàn)金凈額

 支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金

投資活動現(xiàn)金流出小計          2,322,475,186.06             376,500,715.58

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額         -36,744,712.39             -10,417,771.32

三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 吸收投資收到的現(xiàn)金

  其中：子公司吸收少數(shù)股東投資

收到的現(xiàn)金

 取得借款收到的現(xiàn)金

 收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金

籌資活動現(xiàn)金流入小計

 償還債務支付的現(xiàn)金

 分配股利、利潤或償付利息支付的

現(xiàn)金

   其中：子公司支付給少數(shù)股東的

股利、利潤

 支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金        4,354,807.80                4,859,190.82

籌資活動現(xiàn)金流出小計            79,850,007.80                7,472,197.75

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額        -79,850,007.80               -7,472,197.75

四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的

影響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額       -144,786,221.93             123,244,645.97

 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額       889,760,623.30             117,879,881.40

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額        744,974,401.37             241,124,527.37

（二） 審計報告

第三季度報告是否經(jīng)過審計

□是 ?否

公司第三季度報告未經(jīng)審計。

                                       廣州華研精密機械股份有限公司董事會

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標簽： 華研精機