天天精選！莫高股份: 莫高股份2022年第三季度報告

證券代碼：600543                                                證券簡稱：莫高股份

        甘肅莫高實業發展股份有限公司

(相關資料圖)

     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，

不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人杜廣真、主管會計工作負責人金寶山及會計機構負責人（會計主管人員）徐興延

保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

第三季度財務報表是否經審計

□是 √否

一、 主要財務數據

(一)主要會計數據和財務指標

                                                      單位：元         幣種：人民幣

                                  本報告期比上                           年初至報告期末

項目                本報告期            年同期增減變          年初至報告期末          比上年同期增減

                                      動幅度(%)                       變動幅度(%)

營業收入              27,256,720.10          -31.72    74,812,198.50       -27.38

歸屬于上市公司股東的凈利潤    -16,604,768.75          不適用      -42,172,095.26       不適用

歸屬于上市公司股東的扣除非

經常性損益的凈利潤        -17,493,170.54          不適用      -43,872,828.46       不適用

經營活動產生的現金流量凈額            不適用             不適用      -18,166,140.12       不適用

基本每股收益（元/股）               -0.05          不適用               -0.13       不適用

稀釋每股收益（元/股）               -0.05          不適用               -0.13       不適用

加權平均凈資產收益率（%）             -1.60           -0.57            -4.01        -1.63

                                                                        本報告期末比上

                   本報告期末                        上年度末                    年度末增減變動

                                                                            幅度(%)

總資產              1,137,639,635.68                    1,200,995,636.74           -5.27

歸屬于上市公司股東的所有者

權益

注:“本報告期”指本季度初至本季度末 3 個月期間，下同。

(二)非經常性損益項目和金額

                                                            單位：元        幣種：人民幣

            項目                      本報告期金額            年初至報告期末金額               說明

非流動性資產處置損益                                                     -21,560.00

越權審批，或無正式批準文件，或偶發性的稅收

返還、減免

計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業

務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準                   879,886.22           2,154,953.30

定額或定量持續享受的政府補助除外

計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用

費

企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成

本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈

資產公允價值產生的收益

非貨幣性資產交換損益

委托他人投資或管理資產的損益

因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項

資產減值準備

債務重組損益

企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等

交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值

部分的損益

同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并

日的當期凈損益

與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損

益

除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業

務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交

易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變

動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資

產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權

投資取得的投資收益

單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準

備轉回

對外委托貸款取得的損益

采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地

產公允價值變動產生的損益

根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益

進行一次性調整對當期損益的影響

受托經營取得的托管費收入

除上述各項之外的其他營業外收入和支出                         102,711.40            -91,062.31

其他符合非經常性損益定義的損益項目

減：所得稅影響額                                   -46,804.09             15,046.40

  少數股東權益影響額（稅后）                            140,999.92            326,551.39

              合計                           888,401.79          1,700,733.20

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益

項目界定為經常性損益項目的情況說明

□適用 √不適用

(三)主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

√適用 □不適用

                   變動比                                  主要原因

       項目名稱

                   例（%）

應收款項融資              -49.48   收到的銀行承兌匯票減少所致。

其他流動資產              -95.92   留抵稅款減少所致。

其他非流動資產             -72.56   預付工程款減少所致。

應交稅費                -36.03   應交增值稅減少所致。

                             本公司作為承租方，關聯租賃甘肅省農墾集團有限責任公司部分農業

                             土地種植葡萄，本年簽訂了新的租賃協議，每年租金 400 萬元，租賃

                             期間暫估五年，折現率 5%（根據五年期基準貸款利率 4.9%和其他融

                             資費用 0.1%確定），確認使用權資產價值 1732 萬元、租賃負債-未

使用權資產               不適用      確認融資費用 268 萬元、租賃負債租賃付款額 2000 萬元。截止 9 月

                             本年內待支付的租賃付款額 400 萬元已結轉一年內到期的非流動負

                             債項目。報告期末，使用權資產攤余金額 1472 萬元，租賃負債凈額

租賃負債                不適用      同上

一年內到期的非流動負債         不適用      一年內到期的租賃負債，2022 年待支付的租賃付款額。

研發費用                247.28   降解材料研發投入增加所致。

利息費用                757.57   租用農墾土地，使用權資產分攤的財務費用增加所致。

信用減值損失             -428.68   應收款項計提減值準備增加所致。

                             減少 667 萬元。受國際化工材料波動的影響，導致公司降解材料及制

資產減值損失              不適用

                             品產業的原料和產成品存在減值跡象，計提存貨跌價準備所致。

投資收益(損失以“-”填列）     -100.00   委托理財資金收回，理財收益減少。

其他收益(損失以“-”填列）       82.85   收到補助資金增加所致。

經營活動產生的現金流量凈額       不適用      同比減少 1627 萬元，主要是原材料采購增加所致。

投資活動產生的現金流量凈額      -105.47   理財資金、固定資產投資減少所致。

籌資活動產生的現金流量凈額      -100.00   減少銀行借款所致。

二、 股東信息

(一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

                                                                  單位：股

報告期末普通股股東總數          34,480   報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）                    不適用

                      前 10 名股東持股情況

                                                             質押、標記或凍結情

                                             持股      持有有限         況

       股東名稱      股東性質           持股數量         比例      售條件股

                                             (%)      份數量

                                                             股份狀態      數量

甘肅省農墾集團有限責任公司    國有法人           45,819,636   14.27      0     無             0

甘肅黃羊河農工商（集團）有限

                 國有法人           42,729,215   13.31      0     無             0

責任公司

甘肅省農墾資產經營有限公司    國有法人           19,687,266    6.13      0     無             0

甘肅興隴資本管理有限公司     國有法人            3,273,400    1.02      0     無             0

趙慶               境內自然人           2,806,900    0.87      0     無             0

中國建設銀行股份有限公司－鵬

華中證酒交易型開放式指數證券    其他             2,411,100    0.75      0     無             0

投資基金

中國民生銀行股份有限公司－金

元順安元啟靈活配置混合型證券    其他             2,241,300    0.70      0     無             0

投資基金

虞曉紅              境內自然人           1,927,175    0.60      0     無             0

楊松海              境內自然人           1,240,000    0.39      0     無             0

汪紅星              境內自然人           1,194,200    0.37      0     無             0

                 前 10 名無限售條件股東持股情況

                              持有無限售條件流通                 股份種類及數量

股東名稱

                                 股的數量                 股份種類          數量

甘肅省農墾集團有限責任公司                          45,819,636    人民幣普通股       45,819,636

甘肅黃羊河農工商（集團）有限責任公司                     42,729,215    人民幣普通股       42,729,215

甘肅省農墾資產經營有限公司                          19,687,266    人民幣普通股       19,687,266

甘肅興隴資本管理有限公司                            3,273,400    人民幣普通股         3,273,400

趙慶                                      2,806,900    人民幣普通股         2,806,900

中國建設銀行股份有限公司－鵬華中證酒交易型開

放式指數證券投資基金

中國民生銀行股份有限公司－金元順安元啟靈活配

置混合型證券投資基金

虞曉紅                                     1,927,175    人民幣普通股         1,927,175

楊松海                                     1,240,000    人民幣普通股         1,240,000

汪紅星                                     1,194,200    人民幣普通股         1,194,200

                              甘肅省農墾集團有限責任公司、甘肅黃羊河農工商（集團）

                              有限責任公司、甘肅省農墾資產經營有限公司和甘肅興隴資

上述股東關聯關系或一致行動的說明              本管理有限公司是一致行動人，上述四家與其他股東之間無

                              關聯關系；其他股東之間，公司未知是否存在關聯關系、是

                              否是一致行動人。

                              股東趙慶通過信用證券賬戶持有公司股份 2,806,900 股，楊

前 10 名股東及前 10 名無限售股東參與融資融券及

                              松海通過信用證券賬戶持有公司股份 1,220,000 股，汪紅星

轉融通業務情況說明（如有）

                              通過信用證券賬戶持有公司股份 1,126,300 股。

三、 其他提醒事項

需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息

√適用 □不適用

同比增加虧損1,462萬元，主要是葡萄酒業務、降解材料業務受新冠肺炎疫情反復，原料價格大幅

波動，消費市場低迷，物流不暢通，終端需求收縮等影響，公司經營受到很大影響，營業收入、

利潤均有下滑。預計年初至下一報告期期末的公司累計凈利潤可能為虧損。

四、 季度財務報表

(一)審計意見類型

□適用 √不適用

(二)財務報表

                         合并資產負債表

編制單位:甘肅莫高實業發展股份有限公司

                                  單位：元       幣種:人民幣     審計類型：未經審計

           項目                    2022 年 9 月 30 日        2021 年 12 月 31 日

流動資產：

 貨幣資金                                  217,806,889.05         240,064,083.57

 結算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產

 衍生金融資產

 應收票據

 應收賬款                                   48,505,583.64          41,022,759.69

 應收款項融資                                 13,917,298.85          27,546,319.94

 預付款項                                    1,778,492.01           1,746,421.10

 應收保費

 應收分保賬款

 應收分保合同準備金

其他應收款                            896,277.82       1,110,005.74

其中：應收利息

      應收股利

買入返售金融資產

存貨                           139,060,471.10     131,829,577.03

合同資產

持有待售資產

一年內到期的非流動資產

其他流動資產                           871,062.99      21,331,901.27

 流動資產合計                      422,836,075.46     464,651,068.34

非流動資產：

發放貸款和墊款

債權投資

其他債權投資

長期應收款

長期股權投資

其他權益工具投資

其他非流動金融資產

投資性房地產                           327,626.44         346,622.08

固定資產                         622,370,308.18     625,769,229.47

在建工程                                             29,618,936.91

生產性生物資產                       35,338,689.69      36,520,984.95

油氣資產

使用權資產                         14,719,960.00

無形資產                          25,541,745.35      27,182,968.82

開發支出

商譽

長期待攤費用

遞延所得稅資產                       15,990,803.11      15,031,179.82

其他非流動資產                          514,427.45       1,874,646.35

 非流動資產合計                     714,803,560.22     736,344,568.40

     資產總計                  1,137,639,635.68   1,200,995,636.74

流動負債：

短期借款

向中央銀行借款

拆入資金

交易性金融負債

衍生金融負債

應付票據

應付賬款                          36,291,627.51      48,929,010.20

預收款項                           1,222,686.80       1,130,999.31

合同負債                          23,355,506.98      31,499,298.24

賣出回購金融資產款

吸收存款及同業存放

代理買賣證券款

代理承銷證券款

應付職工薪酬                         2,876,954.45   3,538,561.96

應交稅費                           6,283,159.49   9,822,249.27

其他應付款                         18,595,938.48    26,042,676.08

其中：應付利息                        1,526,302.89     1,694,984.83

   應付股利

應付手續費及傭金

應付分保賬款

持有待售負債

一年內到期的非流動負債                    4,000,000.00

其他流動負債                         2,912,649.47     3,577,061.34

 流動負債合計                       95,538,523.18   124,539,856.40

非流動負債：

保險合同準備金

長期借款                           6,495,720.00     7,314,780.00

應付債券

其中：優先股

    永續債

租賃負債                          13,967,100.00

長期應付款

長期應付職工薪酬

預計負債

遞延收益                          16,029,651.18    16,938,203.97

遞延所得稅負債

其他非流動負債                          854,872.07     1,029,700.23

 非流動負債合計                      37,347,343.25    25,282,684.20

  負債合計                       132,885,866.43   149,822,540.60

所有者權益（或股東權益）：

實收資本（或股本）                    321,120,000.00   321,120,000.00

其他權益工具

其中：優先股

    永續債

資本公積                         465,934,924.36   465,934,924.36

減：庫存股

其他綜合收益

專項儲備

盈余公積                         133,348,600.87   133,348,600.87

一般風險準備

未分配利潤                        111,063,674.64   153,235,769.90

歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計                1,031,467,199.87          1,073,639,295.13

少數股東權益                                -26,713,430.62            -22,466,198.99

 所有者權益（或股東權益）合計                     1,004,753,769.25          1,051,173,096.14

   負債和所有者權益（或股東權益）總計                1,137,639,635.68          1,200,995,636.74

公司負責人：杜廣真         主管會計工作負責人：金寶山                        會計機構負責人：徐興延

                         合并利潤表

編制單位：甘肅莫高實業發展股份有限公司

                               單位：元         幣種:人民幣        審計類型：未經審計

                項目

                                             （1-9 月）           （1-9 月）

一、營業總收入                                       74,812,198.50   103,021,820.19

其中：營業收入                                       74,812,198.50   103,021,820.19

   利息收入

   已賺保費

   手續費及傭金收入

二、營業總成本                                      117,165,006.42     135,733,543.94

其中：營業成本                                       54,168,551.18    67,302,708.82

   利息支出

   手續費及傭金支出

   退保金

   賠付支出凈額

   提取保險責任準備金凈額

   保單紅利支出

   分保費用

   稅金及附加                                       3,078,124.75     3,724,367.94

   銷售費用                                       33,296,373.62    46,952,161.00

   管理費用                                       30,600,801.52    23,793,420.36

   研發費用                                        1,015,810.89       292,502.34

   財務費用                                       -4,994,655.54    -6,331,616.52

   其中：利息費用                                       670,611.09        78,198.22

         利息收入                                  4,716,611.15     5,586,683.56

加：其他收益                                         2,154,953.30     1,178,552.79

   投資收益（損失以“－”號填列）                                                345,205.46

   其中：對聯營企業和合營企業的投資收益

         以攤余成本計量的金融資產終止確認收益

   匯兌收益（損失以“－”號填列）

   凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）

   公允價值變動收益（損失以“－”號填列）

   信用減值損失（損失以“－”號填列）                            -399,126.32       121,431.32

   資產減值損失（損失以“－”號填列）                          -6,669,346.93

   資產處置收益（損失以“－”號填列）

三、營業利潤（虧損以“－”號填列）                    -47,266,327.87   -31,066,534.18

 加：營業外收入                                 123,795.92       7,944.44

 減：營業外支出                                 236,418.23           20.62

四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）                  -47,378,950.18   -31,058,610.36

 減：所得稅費用                                -959,623.29   -1,397,430.22

五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）                    -46,419,326.89   -29,661,180.14

（一）按經營持續性分類

（二）按所有權歸屬分類

六、其他綜合收益的稅后凈額

 （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額

  （1）重新計量設定受益計劃變動額

  （2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益

  （3）其他權益工具投資公允價值變動

  （4）企業自身信用風險公允價值變動

  （1）權益法下可轉損益的其他綜合收益

  （2）其他債權投資公允價值變動

  （3）金融資產重分類計入其他綜合收益的金額

  （4）其他債權投資信用減值準備

  （5）現金流量套期儲備

  （6）外幣財務報表折算差額

  （7）其他

 （二）歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額

七、綜合收益總額                             -46,419,326.89   -29,661,180.14

 （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額                 -42,172,095.26   -27,551,222.49

 （二）歸屬于少數股東的綜合收益總額                    -4,247,231.63    -2,109,957.65

八、每股收益：

 （一）基本每股收益(元/股)                               -0.13            -0.09

 （二）稀釋每股收益(元/股)                               -0.13            -0.09

本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0 元, 上期被合并方實現

的凈利潤為： 0 元。

公司負責人：杜廣真         主管會計工作負責人：金寶山            會計機構負責人：徐興延

                 合并現金流量表

編制單位：甘肅莫高實業發展股份有限公司

                           單位：元       幣種：人民幣       審計類型：未經審計

            項目              2022 年前三季度             2021 年前三季度

                              （1-9 月）               （1-9 月）

一、經營活動產生的現金流量：

 銷售商品、提供勞務收到的現金                    78,996,576.19       105,619,174.64

 客戶存款和同業存放款項凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機構拆入資金凈增加額

 收到原保險合同保費取得的現金

 收到再保業務現金凈額

 保戶儲金及投資款凈增加額

 收取利息、手續費及傭金的現金

 拆入資金凈增加額

 回購業務資金凈增加額

 代理買賣證券收到的現金凈額

 收到的稅費返還                           25,800,766.70

 收到其他與經營活動有關的現金                    14,744,816.11         9,709,019.13

  經營活動現金流入小計                      119,542,159.00       115,328,193.77

 購買商品、接受勞務支付的現金                    89,501,042.71      61,873,366.81

 客戶貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業款項凈增加額

 支付原保險合同賠付款項的現金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續費及傭金的現金

 支付保單紅利的現金

 支付給職工及為職工支付的現金                    26,174,392.45      28,818,476.20

 支付的各項稅費                            5,918,848.70      15,362,451.05

 支付其他與經營活動有關的現金                    16,114,015.26      11,172,743.98

  經營活動現金流出小計                      137,708,299.12       117,227,038.04

   經營活動產生的現金流量凈額                  -18,166,140.12        -1,898,844.27

二、投資活動產生的現金流量：

 收回投資收到的現金                                           100,000,000.00

 取得投資收益收到的現金                                           1,358,630.12

 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回

的現金凈額

 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額

 收到其他與投資活動有關的現金

  投資活動現金流入小計                                           101,358,630.12

 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付               4,091,054.40      26,634,307.28

的現金

 投資支付的現金

 質押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額

 支付其他與投資活動有關的現金

 投資活動現金流出小計                          4,091,054.40          26,634,307.28

      投資活動產生的現金流量凈額                 -4,091,054.40          74,724,322.84

三、籌資活動產生的現金流量：

 吸收投資收到的現金

 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金

 取得借款收到的現金                                               10,000,000.00

 收到其他與籌資活動有關的現金

 籌資活動現金流入小計                                              10,000,000.00

 償還債務支付的現金                                                 90,000,000.00

 分配股利、利潤或償付利息支付的現金                                        3,083,130.80

 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤

 支付其他與籌資活動有關的現金

 籌資活動現金流出小計                                                93,083,130.80

      籌資活動產生的現金流量凈額                                       -83,083,130.80

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

五、現金及現金等價物凈增加額                     -22,257,194.52         -10,257,652.23

 加：期初現金及現金等價物余額                    240,064,083.57         227,462,292.37

六、期末現金及現金等價物余額                     217,806,889.05         217,204,640.14

公司負責人：杜廣真         主管會計工作負責人：金寶山                     會計機構負責人：徐興延

□適用 √不適用

  特此公告。

                                     甘肅莫高實業發展股份有限公司董事會

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標簽： 莫高股份 季度報告