億帆醫(yī)藥股份有限公司

YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD.

【資料圖】

      證券簡稱：億帆醫(yī)藥

       證券代碼：002019

       董 事 長：程先鋒

 披露日期：2022 年 10 月 29 日

證券代碼：002019        證券簡稱：億帆醫(yī)藥   公告編號：2022-073

              億帆醫(yī)藥股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤

導性陳述或重大遺漏。

  重要內容提示:

存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

度報告中財務信息的真實、準確、完整。

  □是√否

一、主要財務數據

（一） 主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□是 ?否

                                      本報告期比上年同期                                           年初至報告期末比上

                 本報告期                                               年初至報告期末

                                                增減                                         年同期增減

營業(yè)收入（元）          959,518,634.11                       -5.94%           2,728,866,329.74         -19.68%

歸屬于上市公司股東的

凈利潤（元）

歸屬于上市公司股東的

扣除非經常性損益的凈        24,925,435.23                      -62.08%             130,283,488.50         -47.89%1

利潤（元）

經營活動產生的現金流

                     —                          —                        273,207,235.15         -16.68%

量凈額（元）

基本每股收益（元/股）                0.03                      -50.00%                       0.16         -33.33%

稀釋每股收益（元/股）                0.03                      -50.00%                       0.16         -33.33%

加權平均凈資產收益率                0.48%                       -0.41%                      2.34%          -1.05%

                本報告期末                      上年度末                              本報告期末比上年度末增減

總資產（元）         12,693,749,219.29          12,165,124,976.56                                       4.35%

歸屬于上市公司股東的

所有者權益（元）

注：1 年初至報告期末歸屬于母公司凈利潤同比下降 30.10%、扣除非經常性損益的凈利潤下降 47.89%，主要系年初至報

告期末醫(yī)藥服務收入大幅下降及政府獎補資金同比增加所致。

（二） 非經常性損益項目和金額

?適用 □不適用

                                                                                               單位：元

                                                 年初至報告期期末金

        項目               本報告期金額                                                           說明

                                                          額

非流動資產處置損益（包括已

                                                                             主要系報告期固定資產處置及報廢

計提資產減值準備的沖銷部                 -1,013,326.30                -2,458,414.56

                                                                             的凈損失。

分）

計入當期損益的政府補助（與

公司正常經營業(yè)務密切相關，

                                                                             主 要系報 告期收 到的政 府獎補 資

符合國家政策規(guī)定、按照一定                23,716,975.32                80,146,605.63

                                                                             金。

標準定額或定量持續(xù)享受的政

府補助除外）

委托他人投資或管理資產的損

益

除同公司正常經營業(yè)務相關的                      -39,071.35                  -870,946.44   主要系報告期美元兌人民幣匯率上

有效套期保值業(yè)務外，持有交                                                         升，美元即期匯率高于遠期合約交

易性金融資產、交易性金融負                                                         割匯率所產生損失。

債產生的公允價值變動損益，

以及處置交易性金融資產、交

易性金融負債和可供出售金融

資產取得的投資收益

除上述各項之外的其他營業(yè)外

                               -972,297.34          13,326,757.57     主要系報告期核銷無法支付款項。

收入和支出

減：所得稅影響額                      4,200,681.42          17,827,615.75

     少數股東權益影響額（稅

                                -96,784.98               314,699.50

后）

合計                           17,770,605.02          72,972,582.14            --

其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：

□適用 ?不適用

公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益

項目的情況說明

□適用 ?不適用

公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為

經常性損益的項目的情形。

（三） 主要會計數據和財務指標發(fā)生變動的情況及原因

?適用 □不適用

                                                                                  單位：元

資產負債表項目     本報告期末            上年度末             變動比例                     變動原因說明

交易性金融資產      70,000,000.00                    100.00% 系報告期公司購買低風險理財產品。

                                                         系報告期高分子 PVB 業(yè)務調整貨款結算方式，即

應收票據           570,000.00      9,562,058.75    -94.04%

                                                         不再收取商業(yè)承兌匯票，以防范收款風險。

                                                         主要系報告期末列報解除質押且在一年內到期的

其他流動資產      259,399,710.74   194,503,565.50    33.37% 定期存單，另收到增值稅留抵退稅 ，使待抵扣增

                                                         值稅余額減少綜合所致。

其他權益工具投                                                  系報告期投資武漢科福新藥有限責任公司 15%股

資                                                        權。

                                                         系報告期 末對未到期套期保值 ，按公允價值 計

交易性金融負債         17,744.84         28,631.90    -38.02%

                                                         量。

應付票據              7,200.00                    100.00% 系報告期末尚未兌付的銀行承兌匯票。

                                                         主要系報告期境外公司所得稅未到征收期未繳納

應交稅費        108,131,863.41    82,567,927.57    30.96%

                                                         所致 。

其他應付款       157,354,377.50   229,143,540.91    -31.33% 主要系限制性股票解禁，回購義務減少，及處置

                                                                    無法支付款項所致。

長期借款          1,029,599,250.26        730,506,553.25      40.94% 系報告期調整融資結構，長期借款增加所致。

長期應付款                                     4,720,000.00   -100.00% 系報告期項目通過驗收，確認至遞延收益所致。

                                                                    系意大利藥品監(jiān)管局對意大利所在企業(yè)設定銷售

預計負債             4,607,226.61          13,688,551.20      -66.34% 公立醫(yī)療機構的預算收入，超預算繳納費用，報

                                                                    告期支付了前期預提費用 。

                                                                    系報告期收到及可確認至資產相關的政府補助增

遞延收益           111,654,715.22          85,713,414.29      30.27%

                                                                    加所致。

                                                                    系報告期限制性股票解除限售以及未達限售條件

庫存股            121,005,048.45         186,724,263.45      -35.20%

                                                                    予以回購注銷所致。

                                                                    主要系報告期末美元匯率上升產生的外幣報表折

其他綜合收益          -88,179,436.22        -134,064,807.11     -34.23%

                                                                    算差所致。

                                                                                               單位：元

    利潤表項目    年初至報告期末                  上年同期               變動比例                      變動原因說明

                                                                    主要系報告期公司藥品推廣服務業(yè)務受集采政策

營業(yè)成本          1,331,405,844.19     2,020,847,282.25       -34.12% 影響收入大幅下滑，維生素 B5 銷量下降，使相應

                                                                    的推廣服務成本和生產成本減少所致。

                                                                    主要系報告期美元匯率上升形成匯兌收益、借款

財務費用            24,064,697.66          39,370,385.14      38.88%

                                                                    利息費用增加綜合所致。

其他收益            80,146,605.63          34,161,600.16      134.61% 主要系報告期收到政府資金增加所致。

                                                                    主要系報 告期聯營企業(yè)確認的 投資損失增加 所

投資收益            -13,687,594.02         -8,652,029.04      58.20%

                                                                    致。

公允價值變動損                                                             主要系報 告期未到期套期保值 公允價值變動 損

                    -17,744.84             149,138.26    -111.90%

益                                                                   失。

資產減值損失          -10,608,445.21         -3,227,332.18      228.71% 主要系報告期計提存貨減值損失同比增加所致。

二、股東信息

（一） 普通股股東總數和表決權恢復的優(yōu)先股股東數量及前十名股東持股情況表

                                                                                               單位：股

報告期末普通股股東總數                      52,006     報告期末表決權恢復的優(yōu)先股股東總數（如有）                                      0

                                            前 10 名股東持股情況

                                 持股比                            持有有限售條                 質押、標記 或凍結情況

      股東名稱      股東性質                            持股數量

                                  例                             件的股份數量             股份狀態(tài)        數量

程先鋒            境內自然人             40.50%          496,526,307        372,394,730   質押           66,500,000

香港中央結算有限公

               境外法人              1.56%            19,077,392                 0                         0

司

#黃小敏           境內自然人             0.77%              9,500,000                0                         0

#鄭珍          境內自然人   0.76%      9,346,620               0                           0

#方銘          境內自然人   0.71%      8,655,200               0                           0

#上海迎水投資管理

有限公司－迎水潛龍

             其他      0.67%      8,230,000               0                           0

基金

#上海迎水投資管理

有限公司－迎水巡洋

             其他      0.67%      8,220,000               0                           0

金

#上海迎水投資管理

有限公司－迎水和諧

             其他      0.67%      8,220,000               0                           0

金

深圳國調招商并購股

             境內非國有

權投資基金合伙企業(yè)            0.63%      7,759,900               0                           0

             法人

（有限合伙）

安徽中安健康投資管

理有限公司－安徽省

中安健康養(yǎng)老服務產    其他      0.60%      7,300,000               0                           0

業(yè)投資合伙企業(yè)（有

限合伙）

                       前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                                  股份種類

           股東名稱                持有無限售條件股份數量

                                                              股份種類          數量

程先鋒                                         124,131,577.00   人民幣普通股     124,131,577.00

香港中央結算有限公司                                   19,077,392.00   人民幣普通股      19,077,392.00

#黃小敏                                          9,500,000.00   人民幣普通股       9,500,000.00

#鄭珍                                           9,346,620.00   人民幣普通股       9,346,620.00

#方銘                                           8,655,200.00   人民幣普通股       8,655,200.00

#上海迎水投資管理有限公司－迎水潛龍 13 號

私募證券投資基金

#上海迎水投資管理有限公司－迎水巡洋 4 號

私募證券投資基金

#上海迎水投資管理有限公司－迎水和諧 7 號

私募證券投資基金

深圳國調招商并購股權投資基金合伙企業(yè)（有

限合伙）

安徽中安健康投資管理有限公司－安徽省中安

健康養(yǎng)老服務產業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）

                             程先鋒先生與#上海迎水投資管理有限公司－迎水潛龍 13 號私募證券投

上述股東關聯關系或一致行動的說明             資基金、#上海迎水投資管理有限公司－迎水巡洋 4 號私募證券投資基

                             金、#上海迎水投資管理有限公司－迎水和諧 7 號私募證券投資基金為

                              一致行動人關系，公司未發(fā)現除上述以外的股東之間存在關聯關系。

                              黃小敏先生通過信用賬戶持有 9,500,000 股，鄭珍女士通過信用賬戶持

                              有 9,214,520 股，方銘先生通過信用賬戶持有 6,680,000 股，上海迎水投

前 10 名股東參與融資融券業(yè)務情況說明（如        資管理有限公司－迎水潛龍 13 號私募證券投資基金通過信用賬戶持有

有）                            8,230,000 股，上海迎水投資管理有限公司－迎水巡洋 4 號私募證券投

                              資基金通過信用賬戶持有 8,220,000 股，上海迎水投資管理有限公司－

                              迎水和諧 7 號私募證券投資基金通過信用賬戶持有 8,220,000 股。

（二） 公司優(yōu)先股股東總數及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 ?不適用

三、其他重要事項

?適用 □不適用

   公司于 2022 年 5 月 6 日召開 2021 年年度股東大會審議通過了《關于回購注銷 2019 年限制性股票

激勵計劃部分限制性股票的議案》（2021 年 6 月）、《關于回購注銷 2019 年限制性股票激勵計劃部分

限制性股票的議案》（2021 年 11 月）、《關于回購注銷 2019 年限制性股票激勵計劃部分限制性股票

的議案》（2022 年 1 月）、《關于回購注銷 2019 年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》

（2022 年 4 月），上述回購注銷事宜已于 2022 年 7 月 29 日辦理完成，具體詳見公司 2022 年 8 月 2 日

登載于《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網上的相關公告。

   公司于 2022 年 8 月 29 日召開第八屆董事會第二次會議、第八屆監(jiān)事會第二次會議，于 2022 年 9

月 16 日召開 2022 年第一次臨時股東大會分別審議通過了《關于公司<2022 年員工持股計劃（草案）>

及其摘要的議案》、《關于公司<2022 年員工持股計劃管理辦法>的議案》、《關于提請股東大會授權

董事會辦理公司 2022 年員工持股計劃有關事項的議案》。截止本報告披露日，公司 2022 年員工持股計

劃已在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開立 2022 年員工持股計劃證券專用賬戶，并完成參

與人員認購協(xié)議的簽署，根據最終繳款確認，參與本次員工持股計劃的人員為 70 人，籌集資金 7,850

萬元。公司 2022 年員工持股計劃對應的證券賬戶“億帆醫(yī)藥股份有限公司—2022 年員工持股計劃”通過

二級市場集中競價方式累計購買公司股票 3,960,900 股，占公司目前總股本的 0.32%，成交均價約

告。

   公司全資子公司四川德峰藥業(yè)有限公司于 2022 年 8 月 17 日收到國家藥品監(jiān)督管理局核準簽發(fā)的乳

果糖口服溶液《藥品注冊證書》，具體詳見公司 2022 年 8 月 18 日登載于《證券時報》、《上海證券

報》、《中國證券報》及巨潮資訊網上的《關于獲得藥品注冊證書的公告》（公告編號：2022-061）。

公司全資子公司賽臻公司于 2022 年 9 月收到新加坡衛(wèi)生科學局核準簽發(fā)的“中成藥”注冊批文，具體詳

見公司 2022 年 9 月 28 日登載于《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網上的

《關于復方銀花解毒顆粒獲得新加坡注冊批文的公告》（公告編號：2022-068）。

月 27 日收到浙江省市場監(jiān)督管理局換發(fā)的變更后的《營業(yè)執(zhí)照》，本次工商變更完成后，公司注冊資

本由“人民幣 1,234,106,077 元”變更為“人民幣 1,226,024,827 元”，其他登記事項不變。 具體詳見公司

成注冊資本工商變更登記的公告》（公告編號：2022-069）。

負債率，優(yōu)化資本結構，增強公司研發(fā)能力和持續(xù)發(fā)展能力，億一生物以每股 7.2225 美元擬向投資人

發(fā)行普通股，（1）Sino Biopharmaceutical Limited（以下簡稱“中國生物制藥”）擬投資 2,000 萬美元認

購億一生物本次發(fā)行的普通股 2,769,132 股，并同意在億一生物首發(fā)上市（IPO）前的后續(xù)合格融資中，

投資不少于 1,000 萬美元，并與公司及億一生物簽訂了《普通股認購協(xié)議》及相關附件；（2）公司通

過全資子公司億帆醫(yī)藥（香港）有限公司（以下簡稱“億帆香港”）向控股子公司億一生物增加投資

年 7 月，上述交易各方已完成上述交易的全部交割事宜。億帆香港、中國生物制藥分別向億一生物支付

了全部新股認購款，合計 7,000 萬美元；億一生物完成了億帆香港、中國生物制藥的股份登記并出具了

股東登記證書。具體詳見公司 2022 年 6 月 2 日、2022 年 7 月 7 日登載于《證券時報》、《上海證券

報》、《中國證券報》及巨潮資訊網上的《關于控股子公司擬發(fā)行新股并簽署相關協(xié)議的公告》（公告

編號：2022-052）、《關于控股子公司擬發(fā)行新股并簽署相關協(xié)議的進展公告》（公告編號：2022-

四、季度財務報表

（一） 財務報表

編制單位：億帆醫(yī)藥股份有限公司

                                                                          單位：元

       項目                   2022 年 9 月 30 日              2022 年 1 月 1 日

流動資產：

 貨幣資金                                 1,318,211,279.83             1,336,143,759.93

 結算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產                                70,000,000.00

 衍生金融資產

 應收票據                                       570,000.00                 9,562,058.75

 應收賬款                                 1,071,674,032.14             1,077,308,599.85

 應收款項融資                                  69,043,076.22                58,215,640.96

 預付款項                                   161,257,284.48               125,719,912.10

 應收保費

 應收分保賬款

 應收分保合同準備金

 其他應收款           135,118,276.55       120,162,592.24

  其中：應收利息

      應收股利

 買入返售金融資產

 存貨              838,729,821.61       663,870,746.99

 合同資產

 持有待售資產

 一年內到期的非流動資產

 其他流動資產           259,399,710.74       194,503,565.50

流動資產合計          3,924,003,481.57     3,585,486,876.32

非流動資產：

 發(fā)放貸款和墊款

 債權投資

 其他債權投資

 長期應收款

 長期股權投資          655,841,465.70       640,121,090.90

 其他權益工具投資         15,000,000.00

 其他非流動金融資產

 投資性房地產            20,825,870.33        21,705,136.61

 固定資產           1,278,941,714.63     1,287,968,797.43

 在建工程             289,843,183.11       257,459,700.23

 生產性生物資產

 油氣資產

 使用權資產             90,928,195.83        97,415,710.91

 無形資產             772,765,302.59       658,206,042.27

 開發(fā)支出           2,467,294,170.55     2,433,224,882.87

 商譽             2,737,766,723.37     2,737,766,723.37

 長期待攤費用            38,261,734.78        40,386,798.13

 遞延所得稅資產          275,249,595.39       244,375,605.01

 其他非流動資產          127,027,781.44       161,007,612.51

非流動資產合計         8,769,745,737.72     8,579,638,100.24

資產總計           12,693,749,219.29    12,165,124,976.56

流動負債：

 短期借款            978,423,613.77      1,005,081,955.50

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負債              17,744.84            28,631.90

 衍生金融負債

 應付票據                  7,200.00

 應付賬款            313,400,733.98       350,864,143.33

 預收款項                413,117.26           504,983.28

 合同負債             84,618,204.59        94,318,017.12

 賣出回購金融資產款

 吸收存款及同業(yè)存放

 代理買賣證券款

 代理承銷證券款

 應付職工薪酬           97,277,961.62        98,559,126.38

 應交稅費            108,131,863.41        82,567,927.57

 其他應付款           157,354,377.50       229,143,540.91

  其中：應付利息            192,937.50

      應付股利                               1,585,436.50

 應付手續(xù)費及傭金

 應付分保賬款

 持有待售負債

 一年內到期的非流動負債     437,332,567.93       433,811,401.75

 其他流動負債            6,212,071.96         6,960,239.29

 流動負債合計                            2,183,189,456.86          2,301,839,967.03

 非流動負債：

  保險合同準備金

  長期借款                             1,029,599,250.26           730,506,553.25

  應付債券

   其中：優(yōu)先股

      永續(xù)債

  租賃負債                               81,669,209.79             89,799,458.37

  長期應付款                                                         4,720,000.00

  長期應付職工薪酬                           16,926,751.25             16,016,075.19

  預計負債                                4,607,226.61             13,688,551.20

  遞延收益                              111,654,715.22             85,713,414.29

  遞延所得稅負債                           143,861,740.24            148,282,474.32

  其他非流動負債

 非流動負債合計                           1,388,318,893.37          1,088,726,526.62

 負債合計                              3,571,508,350.23          3,390,566,493.65

 所有者權益：

  股本                               1,046,318,444.68          1,054,399,694.68

  其他權益工具

   其中：優(yōu)先股

      永續(xù)債

  資本公積                             2,983,413,963.68          3,047,664,139.34

  減：庫存股                              121,005,048.45            186,724,263.45

  其他綜合收益                             -88,179,436.22           -134,064,807.11

  專項儲備                                44,066,654.07             41,708,023.65

  盈余公積                               150,075,000.00            150,075,000.00

  一般風險準備

  未分配利潤                       4,766,578,714.31               4,562,117,206.17

 歸屬于母公司所有者權益合計                8,781,268,292.07               8,535,174,993.28

  少數股東權益                        340,972,576.99                 239,383,489.63

 所有者權益合計                      9,122,240,869.06               8,774,558,482.91

 負債和所有者權益總計                  12,693,749,219.29              12,165,124,976.56

法定代表人：程先鋒        主管會計工作負責人：喻海霞           會計機構負責人：王愷

                                                                  單位：元

        項目                  本期發(fā)生額                     上期發(fā)生額

一、營業(yè)總收入                         2,728,866,329.74          3,397,522,083.07

 其中：營業(yè)收入                        2,728,866,329.74          3,397,522,083.07

    利息收入

    已賺保費

    手續(xù)費及傭金收入

二、營業(yè)總成本                            2,583,267,398.43          3,124,960,572.20

 其中：營業(yè)成本                           1,331,405,844.19          2,020,847,282.25

    利息支出

    手續(xù)費及傭金支出

    退保金

    賠付支出凈額

    提取保險責任準備金凈額

    保單紅利支出

    分保費用

    稅金及附加                            23,279,710.90             25,342,770.14

      銷售費用                     753,189,141.02      607,223,802.44

      管理費用                     320,651,608.03      299,217,686.30

      研發(fā)費用                     130,676,396.63      132,958,645.93

      財務費用                      24,064,697.66       39,370,385.14

        其中：利息費用                 67,798,071.32       49,321,847.42

             利息收入               14,376,992.15       19,342,337.98

 加：其他收益                         80,146,605.63       34,161,600.16

     投資收 益（損失以“－ ”號填

                               -13,687,594.02       -8,652,029.04

列）

     其中：對聯營企業(yè)和合營

                               -13,517,259.18      -13,031,115.07

企業(yè)的投資收益

        以攤余成本計量的

金融資產終止確認收益

     匯 兌 收 益 （ 損 失 以 “-” 號 填

列）

   凈敞口套期收益（損失以“－”

號填列）

    公允價值變動 收益（損失以

                                   -17,744.84         149,138.26

“－”號填列）

      信用減值損失（損失以“-”號

                               -13,392,247.54      -16,774,274.39

填列）

      資產減值損失（損失以“-”號

                               -10,608,445.21       -3,227,332.18

填列）

      資產處置收益（損失以“-”號

                                -1,289,974.44       -1,082,891.94

填列）

三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列）              186,749,530.89      277,135,721.74

  加：營業(yè)外收入                       14,904,836.40       19,047,744.87

  減：營業(yè)外支出                        2,458,490.52        3,325,413.76

四、利潤總額（虧損總額以“－”號填

列）

  減：所得稅費用                       48,939,692.08       50,524,236.67

五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）              150,256,184.69      242,333,816.18

  （一）按經營持續(xù)性分類

“－”號填列）

“－”號填列）

  （二）按所有權歸屬分類

（凈虧損以“-”號填列）

                               -52,999,885.95      -48,429,622.53

填列）

六、其他綜合收益的稅后凈額                   46,090,457.49      -38,092,525.25

  歸屬母公司所有者的其他綜合收益

的稅后凈額

   （一）不能重分類進損益的其他

綜合收益

額

綜合收益

變動

變動

   （二）將重分類進損益的其他綜

 合收益

 合收益

 合收益的金額

  歸屬于少數股東的其他綜合收益的

 稅后凈額

 七、綜合收益總額                   196,346,642.18       204,241,290.93

  （一）歸屬于母公司所有者的綜合

 收益總額

  （二）歸屬于少數股東的綜合收益

                            -52,794,799.35        -48,907,642.63

 總額

 八、每股收益：

  （一）基本每股收益                           0.16                  0.24

  （二）稀釋每股收益                           0.16                  0.24

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實現的凈利潤為：0.00 元。

法定代表人：程先鋒        主管會計工作負責人：喻海霞            會計機構負責人：王愷

                                                               單位：元

       項目                   本期發(fā)生額                  上期發(fā)生額

一、經營活動產生的現金流量：

 銷售商品、提供勞務收到的現金                 2,908,031,897.93        3,426,907,810.59

 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機構拆入資金凈增加額

 收到原保險合同保費取得的現金

 收到再保業(yè)務現金凈額

 保戶儲金及投資款凈增加額

 收取利息、手續(xù)費及傭金的現金

 拆入資金凈增加額

 回購業(yè)務資金凈增加額

 代理買賣證券收到的現金凈額

 收到的稅費返還                         127,021,465.07            52,958,442.87

 收到其他與經營活動有關的現金                   134,054,944.21          100,888,627.12

經營活動現金流入小計                      3,169,108,307.21        3,580,754,880.58

 購買商品、接受勞務支付的現金                 1,421,720,642.19        1,931,156,196.38

 客戶貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額

 支付原保險合同賠付款項的現金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續(xù)費及傭金的現金

 支付保單紅利的現金

 支付給職工及為職工支付的現金      495,433,020.63                371,146,551.30

 支付的各項稅費             142,998,417.10                185,071,074.76

 支付其他與經營活動有關的現金      835,748,992.14                765,479,832.34

經營活動現金流出小計         2,895,901,072.06              3,252,853,654.78

經營活動產生的現金流量凈額        273,207,235.15                327,901,225.80

二、投資活動產生的現金流量：

 收回投資收到的現金         1,968,395,520.00              1,240,000,000.00

 取得投資收益收到的現金           1,578,342.12                  4,195,429.47

 處置固定資產、無形資產和其他長

期資產收回的現金凈額

 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的

現金凈額

 收到其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流入小計         1,978,669,723.15              1,261,836,696.35

 購建固定資產、無形資產和其他長

期資產支付的現金

 投資支付的現金           2,034,730,348.54              1,185,000,000.00

 質押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的

現金凈額

 支付其他與投資活動有關的現金        1,382,173.00                200,000,000.00

投資活動現金流出小計         2,378,983,183.88              1,921,724,244.94

投資活動產生的現金流量凈額       -400,313,460.73               -659,887,548.59

三、籌資活動產生的現金流量：

 吸收投資收到的現金          133,972,000.00                    950,000.00

  其中：子公司吸收少數股東投資

收到的現金

 取得借款收到的現金         1,718,310,081.70              2,131,448,025.97

 收到其他與籌資活動有關的現金       80,846,408.86                115,701,766.64

籌資活動現金流入小計         1,933,128,490.56              2,248,099,792.61

 償還債務支付的現金         1,446,560,000.00              1,835,519,083.25

 分配股利、利潤或償付利息支付的

現金

  其中：子公司支付給少數股東的

股利、利潤

 支付其他與籌資活動有關的現金       66,871,394.77                110,860,645.90

籌資活動現金流出小計         1,578,434,379.29              2,063,991,064.16

籌資活動產生的現金流量凈額        354,694,111.27                184,108,728.45

四、匯率變動對現金及現金等價物的

影響

五、現金及現金等價物凈增加額       240,652,342.75              -158,067,351.95

 加：期初現金及現金等價物余額      862,827,273.80               868,183,862.98

六、期末現金及現金等價物余額     1,103,479,616.55               710,116,511.03

（二） 審計報告

第三季度報告是否經過審計

□是 ?否

公司第三季度報告未經審計。

                                      億帆醫(yī)藥股份有限公司董事會

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