每日熱訊!道恩股份: 關(guān)于開立現(xiàn)金管理專用結(jié)算賬戶及使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告

證券代碼：002838      證券簡(jiǎn)稱：道恩股份         公告編號(hào)：2022-093

債券代碼：128117      債券簡(jiǎn)稱：道恩轉(zhuǎn)債

(資料圖片)

             山東道恩高分子材料股份有限公司

關(guān)于開立現(xiàn)金管理專用結(jié)算賬戶及使用閑置募集資金進(jìn)行

                現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  山東道恩高分子材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2022 年 7 月 20

日召開了第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過

了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在不影響募投

項(xiàng)目進(jìn)展情況下，使用額度不超過人民幣 4 億元（含 4 億元）的閑置募集資金進(jìn)

行現(xiàn)金管理，使用期限自本次董事會(huì)審議通過之日起十二個(gè)月內(nèi)。在上述額度及

期限內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。同時(shí)授權(quán)公司董事長簽署相關(guān)法律文件，公司管理

層具體實(shí)施相關(guān)事宜。具體內(nèi)容詳見公司在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國證

券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公

告。

     一、 開立閑置募集資金現(xiàn)金管理專用結(jié)算賬戶情況

  近日，公司開立了閑置募集資金現(xiàn)金管理專用結(jié)算賬戶，賬戶具體信息如下：

      開戶機(jī)構(gòu)           賬戶名稱             資金賬號(hào)

中信銀行股份有限公司煙臺(tái)    山東道恩高分子材料股份有

    龍口支行            限公司

  根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管

要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)

     作》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，上述賬戶將僅用于暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理

     的專用結(jié)算，不會(huì)用于存放非募集資金或用作其他用途。

       二、 現(xiàn)金管理產(chǎn)品基本情況

                                 認(rèn)購金

                                                             預(yù)計(jì)年化收

序號(hào)    發(fā)行機(jī)構(gòu)      產(chǎn)品名稱      產(chǎn)品類型   額（萬     起息日        到期日

                                                              益率

                                 元）

               共贏智信匯率

                          保本浮動(dòng)

      中信銀行股份   掛鉤人民幣結(jié)                   2022 年 11   2023 年

       有限公司     構(gòu)性存款                     月9日        2月8日

                           閉式

       三、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明

       公司與中信銀行無關(guān)聯(lián)關(guān)系。

       四、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

       （一）投資風(fēng)險(xiǎn)

     的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

     實(shí)際收益不可預(yù)期。

       （二）針對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)，擬采取措施如下：

       公司將嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)法律

     法規(guī)、規(guī)章制度對(duì)投資產(chǎn)品事項(xiàng)進(jìn)行決策、管理、檢查和監(jiān)督，嚴(yán)格控制資金的

     安全性，公司定期將投資情況向董事會(huì)匯報(bào)。公司將依據(jù)深交所的相關(guān)規(guī)定，披

     露理財(cái)產(chǎn)品的購買以及損益情況。

     評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，

       控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

       審計(jì)部門核查的基礎(chǔ)上，如公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)認(rèn)為必要，可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)

       進(jìn)行審計(jì)。

             五、使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理對(duì)公司的影響

             公司堅(jiān)持規(guī)范運(yùn)作，在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和公司正常經(jīng)營的情況

       下，使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會(huì)影響公司募集資金項(xiàng)目建設(shè)和主

       營業(yè)務(wù)的正常開展，同時(shí)可以提高資金使用效率，獲得一定的收益，為公司及股

       東獲取更多的回報(bào)。

             六、公告日前十二個(gè)月公司使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況（含本次公

       告）

                              產(chǎn)品起息           產(chǎn)品到期     金額     預(yù)計(jì)年化                是否

序號(hào)   受托人名稱       產(chǎn)品名稱                                                    產(chǎn)品類型

                               日              日      （萬元）     收益率                贖回

     廣發(fā)證券股    廣發(fā)證券收益憑證“收      2022 年 7   2022 年 10                       保本型固定

     份有限公司      益寶”1 號(hào)        月 28 日      月 27 日                         收益憑證

     中國銀河證                                                               本金保障型

              “銀河金山”收益憑       2022 年 7   2022 年 10

                證 11855 期     月 28 日      月 25 日

       公司                                                                收益憑證

     國泰君安證    國泰君安證券睿博系

                              月 29 日      月 26 日

       公司         憑證

     中泰證券股    中泰證券收益憑證“安      2022 年 8   2022 年 10

     份有限公司    鑫寶”2 月期 289 號(hào)   月 12 日      月 10 日

     中泰證券股    中泰證券收益憑證“尊      2022 年 8   2022 年 11

     份有限公司     享”3 月期 10 號(hào)    月 12 日      月 14 日

     上海浦東發(fā)      利多多公司穩(wěn)利

     展銀行股份    22JG3866 期(3 個(gè)月早   2022 年 11       2023 年 2                        保本浮動(dòng)收

     有限公司煙    鳥款)人民幣對(duì)公結(jié)構(gòu)           月7日            月7日                              益型

     臺(tái)龍口支行          性存款

     青島銀行股

     份有限公司                       2022 年 11       2023 年 2                        保本浮動(dòng)收

     煙臺(tái)龍口支                         月4日            月2日                              益型

       行

                                                                                 本金保障型

     安信證券股    安信證券收益憑證-安         2022 年 11       2023 年 2

     份有限公司     財(cái)富穩(wěn)健 369 號(hào)          月8日            月6日

                                                                                   證

              中信證券股份有限公                                                          本金保障型

     中信證券股                 2022 年 11         2023 年 11

     份有限公司                   月8日               月6日

                期收益憑證                                                              證

              國聯(lián)盛鑫 1009 號(hào)本                                                       本金保障浮

     國聯(lián)證券股                       2022 年 11       2023 年 2

     份有限公司                         月8日            月6日

                 益憑證                                                              益憑證

                國泰君安證券

     國泰君安證

              睿博系列久期配置指          2022 年 11       2023 年 2

               數(shù) 22047 號(hào)收益         月8日            月6日

       公司

                    憑證

     中國銀河證    “銀河金鼎”收益憑證

                                   月8日            月6日                            動(dòng)收益型

       公司          月贏 99）

              共贏智信匯率掛鉤人

     中信銀行股                       2022 年 11       2023 年 2                        保本浮動(dòng)收

     份有限公司                         月9日            月8日                            益、封閉式

             注：（1）若期末價(jià)格≤執(zhí)行價(jià)格，則投資者到期年化收益率=0%；

         （2）若期末價(jià)格＞執(zhí)行價(jià)格，則投資者到期年化收益率=0%+212.5%×（X-100%），其

       中 X 為期末價(jià)格/期初價(jià)格。

             七、備查文件

相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品的說明書。

特此公告。

              山東道恩高分子材料股份有限公司董事會(huì)

查看原文公告

標(biāo)簽： 現(xiàn)金管理 進(jìn)展公告 募集資金