威龍股份: 威龍葡萄酒股份有限公司關(guān)于2016年度非公開發(fā)行募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及終止并將結(jié)余募集資金直接永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

證券代碼：603779    證券簡(jiǎn)稱：威龍股份         公告編號(hào)：2022-096

         威龍葡萄酒股份有限公司

關(guān)于 2016 年度非公開發(fā)行募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及終止并將

(資料圖片僅供參考)

  結(jié)余募集資金直接永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ● 本次募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及終止情況

  （1）公司擬對(duì)“澳大利亞6萬噸優(yōu)質(zhì)葡萄原酒加工項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)是基于該募投

項(xiàng)目部分達(dá)到立項(xiàng)預(yù)期并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，相關(guān)款項(xiàng)已結(jié)清，項(xiàng)目可以結(jié)項(xiàng)。

  （2）公司目前資金緊張，截至2022年10月31日，公司短期借款302,854,795.00

元，不受限的貨幣資金19,041,188.71元，現(xiàn)金短債比僅為6.29%。另外，公司全

部貸款到期均申請(qǐng)展期或借新還舊，累計(jì)有2.16億元臨時(shí)補(bǔ)流募集資金到期尚未

歸還至募集資金專戶。并且，公司因涉及訴訟，已有包括基本賬戶、募集資金賬

戶在內(nèi)的10個(gè)賬戶被法院凍結(jié)。

  綜上所述，在當(dāng)前形勢(shì)下，公司已不再具備繼續(xù)推進(jìn)募投項(xiàng)目“澳大利亞6

萬噸優(yōu)質(zhì)葡萄原酒加工項(xiàng)目”的能力，為了保障公司日常經(jīng)營(yíng)需要及維護(hù)股東的

利益，公司管理層審慎研究決定對(duì)募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及終止。

  本次結(jié)余募集資金共計(jì)131,020,267.47元，用于臨時(shí)補(bǔ)流資金約1.31億元，其

中有1.31億元臨時(shí)補(bǔ)流的募集資金到期尚未歸還至募集資金專戶。

  上述補(bǔ)充流動(dòng)資金金額已全部用于支付材料采購(gòu)款和勞務(wù)工人費(fèi)、日常開銷、

歸還貸款本金、支付保證金及支付利息，公司和保薦機(jī)構(gòu)均確認(rèn)用于臨時(shí)補(bǔ)流的

募集資金不存在被控股股東和其他關(guān)聯(lián)方占用或挪用的情形。

    ●本事項(xiàng)已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十四次臨時(shí)會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十二

 次臨時(shí)會(huì)議審議通過，尚需提交公司股東大會(huì)審議。

    威龍葡萄酒股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年12月1日召開的第五

 屆董事會(huì)第十四次臨時(shí)會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十二次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于

 投項(xiàng)目結(jié)余募集資金直接永久補(bǔ)流的議案》。鑒于公司2016年非公開發(fā)行募投項(xiàng)

 目 “澳大利亞6萬噸優(yōu)質(zhì)葡萄原酒加工項(xiàng)目”已基本建設(shè)完成并達(dá)到預(yù)定可使用

 狀態(tài)，公司擬將該項(xiàng)目予以結(jié)項(xiàng)。考慮到公司目前面臨的危機(jī)，公司擬終止“澳

 大利亞6萬噸優(yōu)質(zhì)葡萄原酒加工項(xiàng)目”項(xiàng)目，并將結(jié)余募集資金直接永久補(bǔ)充流

 動(dòng)資金。獨(dú)立董事和保薦機(jī)構(gòu)均發(fā)表了明確同意意見，本事項(xiàng)尚需提交公司股東

 大會(huì)審議。現(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下：

 一、募集資金概況

    （一）募集資金基本情況

    經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)威龍葡萄酒股份有限公司非公開發(fā)行

 股票的批復(fù)》

      （證監(jiān)許可[2017]1590 號(hào)）核準(zhǔn)，公司非公開發(fā)行人民幣普通股（A

 股）29,446,720 股，發(fā)行價(jià)格為 19.52 元/股。本次發(fā)行募集資金總額為人民幣

 幣 562,541,062.41 元。上述募集資金到位情況已經(jīng)中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通

 合伙）審驗(yàn)，并出具中喜驗(yàn)字[2017]第 0216 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

    （二）募投項(xiàng)目情況

    根據(jù)公司 2016 年度非公開發(fā)行股票預(yù)案，該次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目情況

 如下：

          項(xiàng)目               計(jì)劃總投資（萬元）           擬投入募集資金（萬元）

澳大利亞 6 萬噸優(yōu)質(zhì)葡萄原酒加工項(xiàng)目                60,185.10            57,480

          合計(jì)                       60,185.10            57,480

    （三）募集資金管理情況

   為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)中小投資者的權(quán)益，根據(jù)《公司法》《證券

法》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》

《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法

規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司已制定了《募集資金管理及使用制度》，對(duì)募集資

金的存放、使用以及監(jiān)督等做出了具體明確的規(guī)定。公司嚴(yán)格按照公司《募集資

金管理及使用制度》的規(guī)定管理和使用募集資金，募集資金的存放、使用、管理

均不存在違反《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法規(guī)文件的規(guī)定

以及公司《募集資金管理及使用制度》等制度的情形。同時(shí)，本公司對(duì)募集資金

采用專戶存儲(chǔ)制度，在銀行設(shè)立募集資金專戶。

金證券股份有限公司分別與中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司龍口支行、煙臺(tái)銀行股份

有限公司龍口支行、興業(yè)銀行股份有限公司煙臺(tái)龍口支行簽訂了《非公開發(fā)行 A

股股票募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。2017 年 12 月 26 日，公司及子公司

Weilong Wines（Australia）Pty Ltd、國(guó)金證券股份有限公司和上海浦東發(fā)展銀行

股份有限公司煙臺(tái)分行簽訂了《非公開發(fā)行 A 股股票募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)

管協(xié)議》，新開立一個(gè)募集資金離岸賬戶，僅用于澳大利亞 6 萬噸優(yōu)質(zhì)葡萄原酒

加工項(xiàng)目募集資金投向項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用。

   上述監(jiān)管協(xié)議明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。本公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格

遵照履行，以便于募集資金的管理和使用以及對(duì)其使用情況進(jìn)行監(jiān)督，保證專款

專用。截至 2022 年 10 月 31 日，上述監(jiān)管協(xié)議履行正常。

   （四）募集資金實(shí)際使用情況

   截止 2022 年 10 月 31 日，公司使用非公開募集資金 87,899,632.97 澳元，折

人民幣 431,520,794.94 元，全部用于澳大利亞 6 萬噸優(yōu)質(zhì)葡萄原酒加工項(xiàng)目。

   截止 2022 年 10 月 31 日，非公開發(fā)行募集資金結(jié)余余額為 131,071,585.90

元（包括累計(jì)收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額），其中銀行存款

   公司非公開發(fā)行募集資金使用情況詳見附件 1。

公司用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金的議案》，同意使用非公開發(fā)行募集資

金 5,469,249.46 澳元，折合人民幣 27,935,285.47 元置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的等額

自籌資金。上述募投資金置換情況已經(jīng)中喜會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，

并出具了《關(guān)于威龍葡萄酒股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒定報(bào)

告》（中喜專審子[2017]第 1140 號(hào)）。

五次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議

案》，公司使用不超過人民幣 13,100 萬元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使

用期限自公司董事會(huì)審議通過之日起不超過 12 個(gè)月。

   截止 2022 年 10 月 31 日，上述 13,100 萬元已全部用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

   公司不存在以閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況。

   公司不存在以超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款的情況。

   公司不存在將募集資金投資項(xiàng)目節(jié)余資金用于其他募集資金投資項(xiàng)目或非

募集資金投資項(xiàng)目的情況。

二、本次結(jié)項(xiàng)及終止的募投項(xiàng)目募集資金使用及結(jié)余情況

   （一）本次結(jié)項(xiàng)及終止的募投項(xiàng)目募集資金使用情況

   澳大利亞 6 萬噸優(yōu)質(zhì)葡萄原酒加工項(xiàng)目截至 2022 年 10 月，該項(xiàng)目擬使用募

集資金金額為 57,480 萬元，實(shí)際募集資金凈額 562,541,062.41 元，已累計(jì)投入

募集資金 431,520,794.94 元，產(chǎn)生結(jié)余募集資金 131,020,267.47 元，該募投項(xiàng)

目部分達(dá)到立項(xiàng)預(yù)期并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，相關(guān)款項(xiàng)已結(jié)清，項(xiàng)目可以結(jié)項(xiàng)。

   （二）本次結(jié)項(xiàng)及終止的募投項(xiàng)目募集資金結(jié)余情況

   公司 2016 年非公開發(fā)行募集資金凈額 562,541,062.41 元，截至 2022 年 10

月 31 日，已累計(jì)使用 431,520,794.94 元，均用于募投項(xiàng)目，結(jié)余募集資金（包

括募投項(xiàng)目“澳大利亞 6 萬噸優(yōu)質(zhì)葡萄原酒加工項(xiàng)目”尚未投入金額及募集資金

歷年利息收入、理財(cái)收益）為 131,071,585.90 元。上述補(bǔ)充流動(dòng)資金金額已全

部用于支付材料采購(gòu)款和勞務(wù)工人費(fèi)、日常開銷、歸還貸款本金、支付保證金及

支付利息，公司用于臨時(shí)補(bǔ)流的募集資金不存在被控股股東和其他關(guān)聯(lián)方占用或

挪用的情形。

   三、本次募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及終止并將結(jié)余募集資金直接永久補(bǔ)充流

動(dòng)資金的原因

  （一）本次募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及終止的原因

  “澳大利亞 6 萬噸優(yōu)質(zhì)葡萄原酒加工項(xiàng)目”項(xiàng)目終止的原因：公司 2016 年

度非公開發(fā)行募投項(xiàng)目“澳大利亞 6 萬噸優(yōu)質(zhì)葡萄原酒加工項(xiàng)目”部分達(dá)到立項(xiàng)

預(yù)期并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，相關(guān)款項(xiàng)已結(jié)清，項(xiàng)目可以結(jié)項(xiàng)。該項(xiàng)目擬使用募

集資金金額為 57,480 萬元，實(shí)際募集資金凈額 562,541,062.41 元，截至 2022

年 10 月 31 日，實(shí)際已累計(jì)投入募集資金 431,520,794.94 元，產(chǎn)生結(jié)余募集資

金 131,020,267.47 元。近年來，因澳洲原酒進(jìn)出口政策原因，澳洲原酒無法按

時(shí)運(yùn)回國(guó)內(nèi)，加之各貸款銀行對(duì)公司進(jìn)行抽貸，給公司營(yíng)運(yùn)資金造成了較大影響，

使得面臨公司流動(dòng)性枯竭的風(fēng)險(xiǎn)。公司 2016 年度非公開發(fā)行募集資金暫時(shí)補(bǔ)充

流動(dòng)資金金額為 13,100 萬元，將于 2022 年 12 月 8 日到期；目前上述臨時(shí)補(bǔ)流

募集資金尚未歸還至募集資金專戶。除了上述尚未歸還的 13,100 萬元外，仍有

日，公司有八筆貸款到期展期，展期金額總計(jì) 24,170 萬元，抽貸金額總計(jì) 1,880

萬元。由于公司涉及訴訟案件，截至本公告披露日，法院已查封公司 1.7 億資產(chǎn)

和包括基本賬戶、募集資金賬戶在內(nèi)的 10 個(gè)銀行賬戶。截至 2022 年 10 月 31 日，

公司短期借款 302,854,795.00 元，不受限的貨幣資金 19,041,188.71 元，現(xiàn)金

短債比僅為 6.29%。此外，葡萄酒行業(yè)持續(xù)低迷，銀行貸款不斷收緊，疫情對(duì)公

司復(fù)工造成一定影響，導(dǎo)致公司目前資金較為緊張，可供經(jīng)營(yíng)活動(dòng)支出的不受限

貨幣資金不足。

  綜上所述，在當(dāng)前形勢(shì)下，公司已不再具備繼續(xù)推進(jìn)募投項(xiàng)目“澳大利亞 6

萬噸優(yōu)質(zhì)葡萄原酒加工項(xiàng)目”的能力，為了保障公司日常經(jīng)營(yíng)需要及維護(hù)股東的

利益，公司管理層審慎研究決定對(duì)募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及終止。

   （二）本次結(jié)余募集資金直接永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的原因

   次結(jié)余募集資金共計(jì) 131,020,267.47 元，截至 2022 年 10 月 31 日，總計(jì)

   上述補(bǔ)充流動(dòng)資金金額已全部用于支付材料采購(gòu)款和勞務(wù)工人費(fèi)、日常開銷、

歸還貸款本金、支付保證金及支付利息，公司用于臨時(shí)補(bǔ)流的募集資金不存在被

控股股東和其他關(guān)聯(lián)方占用或挪用的情形。

   公司目前資金緊張。2022 年 1 月 1 日至本公告披露日，公司有八筆貸款到

期展期，展期金額總計(jì) 24,170 萬元，抽貸金額為 1,880 萬元。截至 2022 年 10

月 31 日，公司短期借款 302,854,795.00 元，不受限的貨幣資金 19,041,188.71

元，現(xiàn)金短債比僅為 6.29%。并且，公司因涉及訴訟，已有包括基本賬戶、募集

資金賬戶在內(nèi)的 10 個(gè)賬戶被法院凍結(jié)。另外，公司 2016 年度非公開發(fā)行募集資

金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金金額為 13,100 萬元，將于 2022 年 12 月 8 日到期；目前上

述臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金尚未歸還至募集資金專戶。除了上述尚未歸還的 13,100 萬

元外，仍有 8,500 萬元募集資金尚處暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金狀態(tài)。客觀上，公司已不

具備償還能力。考慮到公司流動(dòng)性面臨枯竭的風(fēng)險(xiǎn)，為了化解危機(jī)、擺脫困境，

公司擬將結(jié)項(xiàng)及終止后的結(jié)余募集資金共計(jì) 131,020,267.47 元中處于暫時(shí)補(bǔ)充

流動(dòng)資金狀態(tài)的部分募集資金不再歸還至募集資金專項(xiàng)賬戶，直接永久補(bǔ)充流動(dòng)

資金，用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展。

   四、募投項(xiàng)目終止后結(jié)余募集資金的使用計(jì)劃

   基于當(dāng)前公司所面臨的不利局面，為化解危機(jī)、擺脫困境，公司擬將結(jié)余募

集資金 131,020,267.47 元中處于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金狀態(tài)的部分募集資金不再歸

還至募集資金專項(xiàng)賬戶，而直接永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及業(yè)

務(wù)發(fā)展。結(jié)余資金轉(zhuǎn)出后募集資金專戶將不再使用，公司將注銷存放該項(xiàng)目募集

資金的專項(xiàng)賬戶。專戶注銷后，公司與保薦機(jī)構(gòu)、開戶銀行簽署的相關(guān)《募集資

金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》隨之終止。

   五、募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及終止并將結(jié)余募集資金直接永久補(bǔ)充流動(dòng)資金對(duì)公司

的影響

  本次關(guān)于 2016 年度非公開發(fā)行募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及終止并將結(jié)余募集資金直接

永久補(bǔ)充流動(dòng)資金是公司綜合考慮行業(yè)政策、市場(chǎng)環(huán)境以及公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，

尤其是流動(dòng)性困境而做出的審慎決定，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響，不存

在損害公司及股東利益的情形。剩余募集資金在永久補(bǔ)充公司流動(dòng)資金后，將全

部用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，有利于提高資金使用效率、滿足日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)對(duì)流動(dòng)

資金的需求，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，符合公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略，符合公司及股東的利益。

本次募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及終止并將結(jié)余募集資金直接永久補(bǔ)流后，公司 2016 年度非

公開發(fā)行股票的募集資金將全部使用完畢。

  六、董事會(huì)、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本次募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及終止并

將結(jié)余募集資金直接永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的意見

  （一）董事會(huì)意見

  公司董事會(huì)認(rèn)為：鑒于公司 2016 年非公開發(fā)行募投項(xiàng)目“澳大利亞 6 萬噸

優(yōu)質(zhì)葡萄原酒加工項(xiàng)目”部分達(dá)到立項(xiàng)預(yù)期并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，相關(guān)款項(xiàng)已

結(jié)清。考慮到公司目前面臨的危機(jī)，公司擬終止“澳大利亞 6 萬噸優(yōu)質(zhì)葡萄原酒

加工項(xiàng)目”項(xiàng)目，并將結(jié)余募集資金直接永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

  （二）獨(dú)立董事意見

  公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次關(guān)于 2016 年度非公開發(fā)行募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及終

止并將結(jié)余募集資金直接永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)是根據(jù)實(shí)際情況作出的審慎

決定，其中“澳大利亞 6 萬噸優(yōu)質(zhì)葡萄原酒加工項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)是基于上述募投項(xiàng)目

已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，相關(guān)款項(xiàng)已結(jié)清；終止“澳大利亞 6 萬噸優(yōu)質(zhì)葡萄原酒

加工項(xiàng)目”項(xiàng)目并將結(jié)余募集資金直接永久補(bǔ)充流動(dòng)資金是基于公司流動(dòng)性困境

下，為了保障公司日常經(jīng)營(yíng)需要。結(jié)余募集資金直接永久補(bǔ)流后將用于與主營(yíng)業(yè)

務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，使募集資金的使用更加契合公司現(xiàn)階段的實(shí)際發(fā)展需要，

提高資金使用效率。本事項(xiàng)審批程序合法有效，不存在損害公司及股東利益的情

形。因此，獨(dú)立董事一致同意該事項(xiàng)，并同意將其提交公司股東大會(huì)審議。

  （三）監(jiān)事會(huì)意見

  公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次關(guān)于 2016 年度非公開發(fā)行募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及終止

并將結(jié)余募集資金直接永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)是公司基于當(dāng)前所面臨的不利

局面，為化解危機(jī)、擺脫困境做出的判斷和決策，符合商業(yè)邏輯，不存在惡意侵

占募集資金或者損害上市公司利益的情況，符合公司發(fā)展的需要。該事項(xiàng)履行了

必要的審議程序，不存在損害股東利益的情況。因此，監(jiān)事會(huì)同意該事項(xiàng)并同意

將其提交公司股東大會(huì)審議。

  （四）保薦機(jī)構(gòu)意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

  公司募投項(xiàng)目中“澳大利亞 6 萬噸優(yōu)質(zhì)葡萄原酒加工項(xiàng)目”部分達(dá)到立項(xiàng)預(yù)

期并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，相關(guān)款項(xiàng)已結(jié)清。然而，由于公司當(dāng)前受疫情防控、

銀行抽貸、澳洲原酒進(jìn)口政策三重影響，流動(dòng)性已出現(xiàn)較大危機(jī)，且面臨訴訟風(fēng)

險(xiǎn)，公司已不再具備繼續(xù)推進(jìn)此募投項(xiàng)目的能力。為了保障公司日常經(jīng)營(yíng)需要及

維護(hù)股東的利益，公司管理層審慎研究決定對(duì)募投項(xiàng)目進(jìn)行結(jié)項(xiàng)并終止，并將剩

余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

  前述剩余募集資金部分正處于暫時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金的狀態(tài)。補(bǔ)充流動(dòng)資金金

額已全部用于支付材料采購(gòu)款和勞務(wù)工人費(fèi)、日常開銷、歸還貸款本金、支付保

證金及支付利息，不存在被控股股東和其他關(guān)聯(lián)方占用或挪用的情形。根據(jù)公司

實(shí)際情況：一方面，公司實(shí)際現(xiàn)金流情況已難以籌集足夠資金完成暫時(shí)性補(bǔ)流資

金的歸還；另一方面，鑒于募集資金專戶已被凍結(jié)，若實(shí)施歸還可能引致更大的

資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。因此，關(guān)于前述補(bǔ)流狀態(tài)的資金，公司計(jì)劃不再歸還至專戶，

而直接永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

  公司目前已經(jīng)出現(xiàn)嚴(yán)重的經(jīng)營(yíng)困難和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，將上述募集資金投資項(xiàng)目

的結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于提高募集資金的使用效率，符合公司

的發(fā)展需要，不存在惡意侵占募集資金或故意損害上市公司股東利益的情況。威

龍股份將 2016 年度非公開發(fā)行募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及終止并將結(jié)余募集資金直接永久

補(bǔ)充流動(dòng)資金已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過，監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事均發(fā)表了明確同意意

見，該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。該事件履行了必要的法律程序，募集資

金的使用不存在變相損害股東利益的情況。

  綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)威龍股份 2016 年度非公開發(fā)行募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及終止并將

結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)無異議。

 特此公告。

                         威龍葡萄酒股份有限公司董事會(huì)

附件 1

                                             非公開發(fā)行募集資金使用情況對(duì)照表

編制單位:威龍葡萄酒股份有限公司                                                  2022 年 1-10 月                                              單位：人民幣元

             募集資金總額                              562,541,062.41                          本年度投入募集資金總額

        變更用途的募集資金總額

         變更用途的募集資金                                                                       已累計(jì)投入募集資金總額                             431,520,794.94

           總額比例

        已變                                                                                                                   本

                                                                                                                                          項(xiàng)目

        更項(xiàng)                                                                                                 截至期               年

                                                                                                                     項(xiàng)目達(dá)                  可行

        目，                                                                               截至期末累計(jì)投           末投入               度

                                                              本年度                                                    到預(yù)定         是否達(dá)      性是

承諾投     含部   募集資金承諾         調(diào)整后投資總           截至期末承諾                     截至期末累計(jì)           入金額與承諾投            進(jìn)度               實(shí)

                                                              投入金                                                    可使用         到預(yù)計(jì)      否發(fā)

資項(xiàng)目     分變    投資總額            額              投入金額(1)                    投入金額(2)          入金額的差額(3)         （%）               現(xiàn)

                                                               額                                                     狀態(tài)日          效益      生重

         更                                                                                 ＝(2)-(1)         (4)＝             的

                                                                                                                      期                   大變

        （如                                                                                                 (2)/(1)           效

                                                                                                                                           化

        有）                                                                                                                   益

澳大利

                                                                                                                             已

亞 6 萬

                                                                                                                             部

噸優(yōu)質(zhì)

葡萄原

                                                                                                                             達(dá)

酒加工

                                                                                                                             產(chǎn)

項(xiàng)目

合計(jì)           562,541,062.41 562,541,062.41   562,541,062.41             431,520,794.94   -131,020,267.47   76.71

         未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度原因

                                                   不適用

         （分具體募投項(xiàng)目）

          項(xiàng)目可行性發(fā)生

                                                   不適用

         重大變化的情況說明

                              集資金置換預(yù)先投入的自籌資金的議案》，同意使用非公開發(fā)行募集資金 5,469,249.46

          募集資金投資項(xiàng)目            澳元，折合人民幣 27,935,285.47 元置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的等額自籌資金。對(duì)此，保薦

         先期投入及置換情況            人國(guó)金證券股份有限公司出具專項(xiàng)核查意見，中喜會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并

                              出具了《關(guān)于威龍葡萄酒股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒定報(bào)告》（中

                              喜專審子（2017）第 1140 號(hào)）。

                              時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，公司使用

          用閑置募集資金

                              不超過人民幣 13,100 萬元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司董事會(huì)審

         暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

                              議通過之日起不超過 12 個(gè)月。

                                截止 2021 年 12 月 9 日，上述 13,100 萬元已全部用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

         對(duì)閑置募集資金進(jìn)行

                                                   不涉及。

       現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

       用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金

                                                   不涉及。

         或歸還銀行貸款情況

       募集資金結(jié)余的金額及形成原因                              不涉及。

         募集資金其他使用情況                                不涉及。

注 1：“募集資金總額”為扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額。

注 2：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實(shí)際已置換先期投入金額。

注 3：“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計(jì)劃為依據(jù)確定。

注 4：“本年度實(shí)現(xiàn)的效益”的計(jì)算口徑、計(jì)算方法應(yīng)與承諾效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法一致。

注 5：項(xiàng)目施工采取“分模塊、分階段”的工程方案，部分已于 2019 年 12 月達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。

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標(biāo)簽： 流動(dòng)資金 募集資金 非公開發(fā)行