全球短訊！新化股份: 新化股份關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的公告

證券代碼：603867       證券簡(jiǎn)稱：新化股份        公告編號(hào)：2022-081

              浙江新化化工股份有限公司

   關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的公告

(資料圖片僅供參考)

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

    浙江新化化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年12月13日召開(kāi)第

五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使

用募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預(yù)先已

投入募集資金投資項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金人民幣33,513.27萬(wàn)元，符

合募集資金到賬后6個(gè)月內(nèi)置換的規(guī)定。

   一、募集資金基本情況

   經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江新化化工股份有限公司公開(kāi)發(fā)行

可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]2163號(hào)）批準(zhǔn)，公司向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行

可轉(zhuǎn)換公司債券6,500,000張，每張面值人民幣100元，募集資金總額為

資金凈額為人民幣639,253,301.88元。

   上述募集資金已于2022年12月2日到位，業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合

伙）驗(yàn)證，并出具了天健驗(yàn)[2022]660號(hào)《驗(yàn)證報(bào)告》。公司已對(duì)上述募集資金進(jìn)行

了專戶存儲(chǔ)，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的銀行簽署了募集資金專戶的相關(guān)監(jiān)

管協(xié)議。

   二、發(fā)行申請(qǐng)文件承諾募集資金投資項(xiàng)目情況

   根據(jù)《公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》及本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公

司債券實(shí)際發(fā)行情況，本次募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于以下項(xiàng)目：

                                           單位：萬(wàn)元

序號(hào)            募集資金使用項(xiàng)目           總投資額            投入募集資金

        寧夏新化化工有限公司合成香料產(chǎn)品基地

        項(xiàng)目（一期）

               總計(jì)                   74,317.22       65,000.00

        注：公司本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券實(shí)際募集資金總額募集資金總額為

行實(shí)際募集資金凈額低于上述項(xiàng)目的擬投入募集資金總額，不足部分由公司自籌解決。

        三、自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及發(fā)行費(fèi)用情況

        為保證募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，公司根據(jù)實(shí)際情況，在募集資金到位前，已由公司

以自籌資金對(duì)募投項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)先投入。截至2022年12月2日，公司累計(jì)以自籌

資金對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)際已投入資金為人民幣33,335.77萬(wàn)元，以自籌資金支付發(fā)

行費(fèi)用為177.50萬(wàn)元。具體情況如下：

                                                   單位：萬(wàn)元

    序                           自籌資金預(yù)先          募集資金置換

    號(hào)           項(xiàng)目

                                投入金額             金額

         寧夏新化化工有限公司合成香料產(chǎn)品基地

         項(xiàng)目（一期）

         發(fā)行費(fèi)置換

              總計(jì)                   33,513.27      33,513.27

        天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本公司截至2022年12月2日以自籌資金

預(yù)先投入募投項(xiàng)目的情況進(jìn)行了專項(xiàng)審核，并出具了天健審[2022]10575號(hào)《

關(guān)于浙江新化化工股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用

的鑒證報(bào)告》。

        四、本次以募集資金置換預(yù)先已投入自籌資金的董事會(huì)審議程序以及是否

符合監(jiān)管要求。

二十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的議案》，同

意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及發(fā)行費(fèi)用的自籌資金。本次募集

資金置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò)6個(gè)月，審議程序符合《上市公司監(jiān)管

指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上

市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。

  五、專項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

  （一）獨(dú)立董事意見(jiàn)

  獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次使用公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金置換預(yù)先投

入募投項(xiàng)目及發(fā)行費(fèi)用的自籌資金，履行了必要的審議程序，且本次置換時(shí)間距募

集資金到賬時(shí)間未超過(guò)6個(gè)月，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集

資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—

—規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，本次募

集資金置換不會(huì)改變公司募投項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，不影響募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不存

在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。綜上所述，公司獨(dú)立董事一致

同意公司本次使用可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金。

  （二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司以自籌資金先期投入的項(xiàng)目與公司承諾的募投項(xiàng)目一致,不

存在改變募集資金用途的情況。本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支

付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金，不影響募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不存在變相改變募集資

金用途、損害公司及股東利益的情形，相關(guān)議案履行了必要的審議和決策程序。

監(jiān)事會(huì)同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資

金事項(xiàng)。

  （三）會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒證意見(jiàn)

  天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）2022年12月9日出具了天健審[2022]10575

號(hào)《關(guān)于浙江新化化工股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)

用的鑒證報(bào)告》，認(rèn)為新化股份公司管理層編制的《以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目

及支付發(fā)行費(fèi)用的專項(xiàng)說(shuō)明》符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金

管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》（證監(jiān)會(huì)公告〔2022〕15號(hào)）和《上海證

券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》（上證發(fā)〔2022〕2號(hào)）的規(guī)定，

如實(shí)反映了新化股份公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的實(shí)際情況。

  （四）保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

  保薦機(jī)構(gòu)經(jīng)核查后認(rèn)為：新化股份本次使用募集資金置換先期投入募集資金投

資項(xiàng)目自籌資金事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意

見(jiàn)，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了鑒證報(bào)告，公司就此事宜已經(jīng)履

行了必要的審批程序；同時(shí)，公司本次募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間

未超過(guò)六個(gè)月，符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定；本次募集資金置換事

項(xiàng)不改變募集資金用途，不影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行，不存在改變或變相

改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海

證券交易所等有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

  特此公告。

                     浙江新化化工股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 預(yù)先投入 募集資金