證券代碼：002078        證券簡稱：太陽紙業(yè)            公告編號：2022-062

               山東太陽紙業(yè)股份有限公司

              第八屆董事會第十二次會議決議公告

【資料圖】

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

事會第十二次會議于 2022 年 12 月 4 日以電話、電子郵件等方式發(fā)出通知，會議

于 2022 年 12 月 15 日在公司會議室以現(xiàn)場及通訊表決相結(jié)合的方式召開。

司全體監(jiān)事及部分高級管理人員列席了本次會議。

件和《公司章程》的規(guī)定。

   二、董事會會議審議情況

   與會董事對本次會議審議的全部議案進行審核，并以記名投票表決的方式，

進行了審議表決，形成了如下決議：

   （一）審議通過了《關(guān)于吸收合并全資子公司的議案》。

   表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

   本議案尚需提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

   本議案詳見 2022 年 12 月 16 日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及

《證券時報》、

      《證券日報》、

            《上海證券報》、

                   《中國證券報》上的公告，公告編號

為 2022-063。

   （二）審議通過了《關(guān)于注銷分公司的議案》。

   表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

   本議案詳見2022年12月16日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證

券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》上的公告，公告編

號為2022-064。

  （三）審議通過了《關(guān)于公司全資子公司南寧太陽紙業(yè)有限公司擬通過組

建銀團貸款方式辦理項目融資的議案》。

  表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

  根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃，太陽紙業(yè)廣西基地南寧園區(qū)525萬噸林漿紙一體化技

改及配套產(chǎn)業(yè)園項目由全資子公司南寧太陽紙業(yè)有限公司負責(zé)實施。

  為穩(wěn)步推進公司廣西基地南寧園區(qū)新項目實施，擬通過組建銀團貸款方式辦

理項目融資，具體情況如下：

  借款人：南寧太陽紙業(yè)有限公司

  貸款人：貸款牽頭銀行為中國工商銀行。

  （1）貸款金額：擬申請貸款總金額預(yù)計不超過人民幣 34.80 億元，最終以

銀團貸款合同金額為準(zhǔn)。

  （2）貸款利率：最終以銀團貸款合同利率為準(zhǔn)

  （3）貸款期限：總貸款期限不超過 8 年（含寬限期）

  （4）資金用途：用于南寧 525 萬噸林漿紙一體化技改及配套產(chǎn)業(yè)園項目（一

期），建設(shè)內(nèi)容為年產(chǎn) 120 萬噸高檔包裝用紙生產(chǎn)線、年產(chǎn) 50 萬噸本色化學(xué)木

漿生產(chǎn)線、年產(chǎn) 15 萬噸漂白化學(xué)木漿生產(chǎn)線（技改）以及配套 OCC 制漿線、堿

回收系統(tǒng)、余熱車間、變電站、供水設(shè)施和污水處理設(shè)施等配套設(shè)施等。

  公司董事會將提請股東大會授權(quán)董事會，并同意董事會進一步授權(quán)經(jīng)營管理

層，根據(jù)適用法律以及屆時公司和市場的具體情況，從維護公司利益最大化的原

則出發(fā)全權(quán)辦理銀團貸款的全部事宜，包括但不限于：

  （1）確定本次銀團貸款的具體方案以及修訂、調(diào)整本次銀團貸款的條款，

包括但不限于具體期限、利率及其確定方式、提款時間、各期提款金額的安排、

還本付息的期限及方式、資金投向、牽頭行、參與行及代理行的確定及額度分配

等與本次銀團貸款條款有關(guān)的一切事宜；

  （2）所有與本次銀團貸款相關(guān)的談判，簽署所有相關(guān)協(xié)議及其他必要文件

等；

   （3）選擇及聘任合格的專業(yè)機構(gòu)，包括但不限于牽頭行、參與行、律師（如

需）、評估機構(gòu)（如需）等參與本次銀團貸款的各方專業(yè)機構(gòu)；

   （4）本授權(quán)將自公司股東大會審核通過該議案之日起生效至本次銀團貸款

的所有相關(guān)授權(quán)事宜辦理完畢之日止。

   本議案尚需提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

   （四）審議通過了《關(guān)于為全資子公司南寧太陽紙業(yè)有限公司提供連帶責(zé)

任擔(dān)保的議案》。

   表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   本議案尚需提請公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

   本議案詳見2022年12月16日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證

券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》上的公告，公告編

號為2022-065。

   （五）審議通過了《關(guān)于對全資子公司南寧太陽紙業(yè)有限公司增資的議案》。

   表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   本議案詳見2022年12月16日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證

券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》上的公告，公告編

號為2022-066。

   （六）審議通過了《關(guān)于公司及控股子公司2023年度向金融機構(gòu)申請綜合

授信額度的議案》。

   表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

   為了公司及控股子公司融資業(yè)務(wù)的順利開展，2023 年度，公司及控股子公

司擬向中國銀行、中國建設(shè)銀行、中國進出口銀行、中國工商銀行、國家開發(fā)銀

行、交通銀行、中國郵政儲蓄銀行及其他境內(nèi)外金融機構(gòu)申請銀行授信。

   各金融機構(gòu)申請授信明細如下：

               金融機構(gòu)名稱              授信金額（億元）

    中國銀行                               40

    中國建設(shè)銀行                             30

    中國進出口銀行                            15

    中國工商銀行                             20

    國家開發(fā)銀行                             3

    交通銀行                               20

    中國郵政儲蓄銀行                           25

    興業(yè)銀行                               25

    中國民生銀行                             30

    中國農(nóng)業(yè)銀行                             15

    招商銀行                               10

    平安銀行                               15

    浦發(fā)銀行                               12

    中信銀行                               15

    中國農(nóng)業(yè)銀行                              5

    其他銀行                               70

                合   計                  350

   上述向金融機構(gòu)申請銀行綜合授信額度總計人民幣 350 億元，授信期限均為

一年。公司將根據(jù)實際生產(chǎn)經(jīng)營需要適時向各金融機構(gòu)申請貸款，董事會授權(quán)公

司經(jīng)營層根據(jù)金融機構(gòu)實際授予授信額度情況，在上述總額度范圍內(nèi)調(diào)節(jié)向上述

金融機構(gòu)申請授信額度，用于公司及控股子公司辦理項目貸款、流動資金貸款、

開立銀行承兌匯票、國際及國內(nèi)貿(mào)易融資、外匯衍生交易、承兌匯票貼現(xiàn)等金融

業(yè)務(wù)。

   本議案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

   （七）審議通過了《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》。

   表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   本次董事會會議決議于2023年1月9日下午14：00召開2023年第一次臨時股東

大會，審議董事會提交的相關(guān)議案。

   本議案詳見2022年12月16日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證

券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》上的公告，公告編

號為2022-067。

   三、備查文件

   特此公告。

                                山東太陽紙業(yè)股份有限公司

                                       董     事   會

                                 二○二二年十二月十六日

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標(biāo)簽： 太陽紙業(yè)