世界微資訊！拓日新能: 關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的進展公告

   證券代碼：002218           證券簡稱：拓日新能                     公告編號：2022-073

                  深圳市拓日新能源科技股份有限公司

(資料圖片)

       本公司及全體董事會成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、

   誤導性陳述或重大遺漏。

       深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 10 月

   于繼續(xù)使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影

   響募集資金投資項目建設(shè)和募集資金正常使用的情況下，繼續(xù)使用不超過人民幣

   起不超過 12 個月。在上述額度內(nèi)，資金可以循環(huán)使用。具體內(nèi)容詳見公司于 2022

   年 10 月 28 日在《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于

   繼續(xù)使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2022-062）。

       現(xiàn)將公司使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的實施進展情況公告如

   下：

       一、使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理到期贖回的情況

                                       產(chǎn)品    金額

    受托方              產(chǎn)品名稱                                起息日         到期日

                                       類型   (萬元)

中 國 建 設(shè) 銀 行 股份 中國建設(shè)銀行深圳市分

                                   保本浮動

有 限 公 司 深 圳 南山 行單位人民幣定制型結(jié)                   5,000.00    2022/11/1   2022/11/29

                                    收益

支行             構(gòu)性存款 2022 年 249 期

興 業(yè) 銀 行 股 份 有限   興業(yè)銀行企業(yè)金融人民        保本浮動

公司深圳分行           幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品           收益

渤 海 銀 行 股 份 有限   渤海銀行[WBS221477]   保本浮動

公司深圳分行           結(jié)構(gòu)性存款              收益

       近日，公司已將上述到期的現(xiàn)金管理產(chǎn)品贖回，收回全部本金及收益。同時，

   在興業(yè)銀行股份有限公司深圳分行和渤海銀行股份有限公司深圳分行用于上述

   理財產(chǎn)品專用結(jié)算的理財產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶已注銷。

       二、本次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的情況

       公司近日在部分募集資金存放銀行開立了理財產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶，并使用閑

   置募集資金進行現(xiàn)金管理。

       （一）理財產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶信息

          開戶銀行                           賬戶名稱

     興業(yè)銀行股份有限公司深圳分行                深圳市拓日新能源科技股份有限公司

     渤海銀行股份有限公司深圳分行                深圳市拓日新能源科技股份有限公司

       根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要

      《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》

     求》

     等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，上述賬戶僅用于部分閑置募集資金購買理財產(chǎn)品專用結(jié)

     算，不會存放非募集資金或作其他用途。

       （二）本次進行現(xiàn)金管理的基本情況

                           產(chǎn)品       金額

序號     受托方        產(chǎn)品名稱                       起息日          到期日

                           類型      (萬元)

              中國建設(shè)銀行深

     中國建設(shè)銀行 股 圳市分行單位人

                         保本浮動

                          收益

     南山支行     性存款 2022 年

              興業(yè)銀行企業(yè)金

     興業(yè)銀行股份 有            保本浮動

     限公司深圳分行              收益

              存款產(chǎn)品

              渤 海 銀 行

     渤海銀行股份 有               保本浮動

     限公司深圳分行                 收益

              構(gòu)性存款

      注：公司與上述銀行之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

       三、現(xiàn)金管理風險提示及風險控制措施

       公司本次使用閑置募集資金購買的投資產(chǎn)品為保本型的投資產(chǎn)品，屬于低風

     險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，未來不排除相關(guān)收益將受到市

     場波動的影響。為防范投資風險，公司將采取以下措施：

     存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制投資風險。

     審計委員會報告檢查結(jié)果。

     必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

       四、現(xiàn)金管理事項對公司的影響

       公司本次使用暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理，是在確保公司募投項目所

     需資金和保證募集資金安全的前提下實施的，不存在變相改變募集資金用途的行

    為，不會影響公司募集資金投資計劃的正常進行，亦不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正

    常發(fā)展。通過適度的低風險現(xiàn)金管理，可以提高閑置募集資金的使用效率，獲得

    一定的投資收益，進一步提升公司整體業(yè)績水平，符合公司和全體股東的利益。

      五、公告日前十二個月內(nèi)使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的情況

                          產(chǎn)品    金額

序號   受托方     產(chǎn)品名稱                        起息日            到期日          進展情況

                          類型   (萬元)

     中國建設(shè)                                            其中 3,000 萬元

     銀行股份                 保本                         于 2022 年 1 月

     深圳南山                 收益                         于 2022 年 10 月

     支行                                                24 日贖回

     東莞銀行

            東莞銀行單位        保本

     股份有限

     公司深圳

     南山支行

     興業(yè)銀行

            興業(yè)銀行企業(yè)        保本

     股份有限

     公司深圳

            構(gòu)性存款產(chǎn)品        收益

     分行

     渤海銀行

            渤 海 銀 行       保本

     股份有限

     公司深圳

            結(jié)構(gòu)性存款         收益

     分行

     東莞銀行

          東莞銀行單位          保本

     股份有限

     公司深圳

     南山支行

     興業(yè)銀行

            興業(yè)銀行企業(yè)        保本

     股份有限

     公司深圳

            構(gòu)性存款產(chǎn)品        收益

     分行

     渤海銀行

            渤 海 銀 行       保本

     股份有限

     公司深圳

            結(jié)構(gòu)性存款         收益

     分行

     東莞銀行

                          保本

     股份有限   單位智能存款

     公司深圳   B款

                          收益

     南山支行

     中國建設(shè) 中國建設(shè)銀行          保本

     有限公司 位人民幣定制          收益

                           產(chǎn)品    金額

序號   受托方      產(chǎn)品名稱                       起息日          到期日         進展情況

                           類型   (萬元)

     深圳南山 型結(jié)構(gòu)性存款

     支行   2022 年 249 期

     興業(yè)銀行

          興業(yè)銀行企業(yè)           保本

     股份有限

     公司深圳

          構(gòu)性存款產(chǎn)品           收益

     分行

     渤海銀行

          渤 海 銀 行          保本

     股份有限

     公司深圳

          結(jié)構(gòu)性存款            收益

     分行

     中國建設(shè)   中國建設(shè)銀行

     銀行股份   深圳市分行單         保本

     深圳南山   型結(jié)構(gòu)性存款         收益

     支行     2022 年 286 期

     興業(yè)銀行

            興業(yè)銀行企業(yè)         保本

     股份有限

     公司深圳

            構(gòu)性存款產(chǎn)品         收益

     分行

     渤海銀行

            渤 海 銀 行        保本

     股份有限

     公司深圳

            結(jié)構(gòu)性存款          收益

     分行

     六、備查文件

     公司與銀行簽訂的結(jié)構(gòu)性存款協(xié)議。

     特此公告。

                                        深圳市拓日新能源科技股份有限公司

                                                     董事會

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標簽： 進展公告 現(xiàn)金管理 募集資金