證券代碼：002218           證券簡稱：拓日新能                     公告編號：2022-073

                  深圳市拓日新能源科技股份有限公司

(資料圖片)

       本公司及全體董事會成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、

   誤導性陳述或重大遺漏。

       深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 10 月

   于繼續使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影

   響募集資金投資項目建設和募集資金正常使用的情況下，繼續使用不超過人民幣

   起不超過 12 個月。在上述額度內，資金可以循環使用。具體內容詳見公司于 2022

   年 10 月 28 日在《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于

   繼續使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2022-062）。

       現將公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的實施進展情況公告如

   下：

       一、使用部分閑置募集資金進行現金管理到期贖回的情況

                                       產品    金額

    受托方              產品名稱                                起息日         到期日

                                       類型   (萬元)

中 國 建 設 銀 行 股份 中國建設銀行深圳市分

                                   保本浮動

有 限 公 司 深 圳 南山 行單位人民幣定制型結                   5,000.00    2022/11/1   2022/11/29

                                    收益

支行             構性存款 2022 年 249 期

興 業 銀 行 股 份 有限   興業銀行企業金融人民        保本浮動

公司深圳分行           幣結構性存款產品           收益

渤 海 銀 行 股 份 有限   渤海銀行[WBS221477]   保本浮動

公司深圳分行           結構性存款              收益

       近日，公司已將上述到期的現金管理產品贖回，收回全部本金及收益。同時，

   在興業銀行股份有限公司深圳分行和渤海銀行股份有限公司深圳分行用于上述

   理財產品專用結算的理財產品專用結算賬戶已注銷。

       二、本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的情況

       公司近日在部分募集資金存放銀行開立了理財產品專用結算賬戶，并使用閑

   置募集資金進行現金管理。

       （一）理財產品專用結算賬戶信息

          開戶銀行                           賬戶名稱

     興業銀行股份有限公司深圳分行                深圳市拓日新能源科技股份有限公司

     渤海銀行股份有限公司深圳分行                深圳市拓日新能源科技股份有限公司

       根據《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要

      《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》

     求》

     等法律法規的相關規定，上述賬戶僅用于部分閑置募集資金購買理財產品專用結

     算，不會存放非募集資金或作其他用途。

       （二）本次進行現金管理的基本情況

                           產品       金額

序號     受托方        產品名稱                       起息日          到期日

                           類型      (萬元)

              中國建設銀行深

     中國建設銀行 股 圳市分行單位人

                         保本浮動

                          收益

     南山支行     性存款 2022 年

              興業銀行企業金

     興業銀行股份 有            保本浮動

     限公司深圳分行              收益

              存款產品

              渤 海 銀 行

     渤海銀行股份 有               保本浮動

     限公司深圳分行                 收益

              構性存款

      注：公司與上述銀行之間不存在關聯關系。

       三、現金管理風險提示及風險控制措施

       公司本次使用閑置募集資金購買的投資產品為保本型的投資產品，屬于低風

     險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，未來不排除相關收益將受到市

     場波動的影響。為防范投資風險，公司將采取以下措施：

     存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。

     審計委員會報告檢查結果。

     必要時可以聘請專業機構進行審計。

       四、現金管理事項對公司的影響

       公司本次使用暫時閑置的募集資金進行現金管理，是在確保公司募投項目所

     需資金和保證募集資金安全的前提下實施的，不存在變相改變募集資金用途的行

    為，不會影響公司募集資金投資計劃的正常進行，亦不會影響公司主營業務的正

    常發展。通過適度的低風險現金管理，可以提高閑置募集資金的使用效率，獲得

    一定的投資收益，進一步提升公司整體業績水平，符合公司和全體股東的利益。

      五、公告日前十二個月內使用閑置募集資金進行現金管理的情況

                          產品    金額

序號   受托方     產品名稱                        起息日            到期日          進展情況

                          類型   (萬元)

     中國建設                                            其中 3,000 萬元

     銀行股份                 保本                         于 2022 年 1 月

     深圳南山                 收益                         于 2022 年 10 月

     支行                                                24 日贖回

     東莞銀行

            東莞銀行單位        保本

     股份有限

     公司深圳

     南山支行

     興業銀行

            興業銀行企業        保本

     股份有限

     公司深圳

            構性存款產品        收益

     分行

     渤海銀行

            渤 海 銀 行       保本

     股份有限

     公司深圳

            結構性存款         收益

     分行

     東莞銀行

          東莞銀行單位          保本

     股份有限

     公司深圳

     南山支行

     興業銀行

            興業銀行企業        保本

     股份有限

     公司深圳

            構性存款產品        收益

     分行

     渤海銀行

            渤 海 銀 行       保本

     股份有限

     公司深圳

            結構性存款         收益

     分行

     東莞銀行

                          保本

     股份有限   單位智能存款

     公司深圳   B款

                          收益

     南山支行

     中國建設 中國建設銀行          保本

     有限公司 位人民幣定制          收益

                           產品    金額

序號   受托方      產品名稱                       起息日          到期日         進展情況

                           類型   (萬元)

     深圳南山 型結構性存款

     支行   2022 年 249 期

     興業銀行

          興業銀行企業           保本

     股份有限

     公司深圳

          構性存款產品           收益

     分行

     渤海銀行

          渤 海 銀 行          保本

     股份有限

     公司深圳

          結構性存款            收益

     分行

     中國建設   中國建設銀行

     銀行股份   深圳市分行單         保本

     深圳南山   型結構性存款         收益

     支行     2022 年 286 期

     興業銀行

            興業銀行企業         保本

     股份有限

     公司深圳

            構性存款產品         收益

     分行

     渤海銀行

            渤 海 銀 行        保本

     股份有限

     公司深圳

            結構性存款          收益

     分行

     六、備查文件

     公司與銀行簽訂的結構性存款協議。

     特此公告。

                                        深圳市拓日新能源科技股份有限公司

                                                     董事會

查看原文公告

標簽： 進展公告 現金管理 募集資金