九州通: 九州通第五屆董事會第十八次會議決議公告

證券代碼：600998      證券簡稱：九州通      公告編號：臨 2022-118

              九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司

          第五屆董事會第十八次會議決議公告

(相關(guān)資料圖)

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

通）召開第五屆董事會第十八次會議，本次會議以通訊方式召開。根據(jù)公司《董

事會議事規(guī)則》，會議通知于 2022 年 12 月 16 日以電話、郵件、微信等方式通知

全體董事。本次會議應(yīng)到董事 11 人，實(shí)到 11 人，會議由董事長劉長云主持。公

司監(jiān)事和部分高級管理人員列席了會議。本次會議的召集和召開程序符合《公司

法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

    經(jīng)過審議并表決，本次會議通過了以下議案：

    一、

     《關(guān)于 2023 年度公司及下屬企業(yè)申請銀行等機(jī)構(gòu)綜合授信計劃的議案》

    為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，充分利用財務(wù)杠桿為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供資金支

持，2023 年度公司及下屬企業(yè)在風(fēng)險可控的前提下，擬向銀行等金融機(jī)構(gòu)和其

他機(jī)構(gòu)申請總額不超過 606.33 億元等值人民幣的綜合授信額度（2022 年度經(jīng)股

東大會批準(zhǔn)的授信計劃額度為 575.48 億元）。本次向金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度

主要是為保證公司及下屬企業(yè)項(xiàng)目建設(shè)、日常生產(chǎn)經(jīng)營和流動資金周轉(zhuǎn)的需要，

有利于拓寬融資渠道，降低融資成本。上述擬申請的綜合授信計劃額度不等于公

司及下屬企業(yè)實(shí)際使用的融資金額，具體申請融資金額將視公司及下屬企業(yè)運(yùn)營

資金的實(shí)際需求而定，以各銀行與公司及下屬企業(yè)實(shí)際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)。具

體如下：

                                          單位:萬元

序

              申請授信主體          2023 年綜合授信計劃額度

號

       資產(chǎn)負(fù)債率為 70%以上的控股子公司

               合計          2,224,300.00

      資產(chǎn)負(fù)債率為 70%以下的控股子公司

                合計                   839,000.00

                總計                  6,063,300.00

  注：上述資產(chǎn)負(fù)債率為 70%以上的控股子公司的綜合授信額度為 222.43 億元；資產(chǎn)負(fù)

債率為 70%以下的控股子公司的綜合授信額度為 83.90 億元。

  表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  該議案尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

  二、《關(guān)于 2023 年度公司及下屬企業(yè)辦理銀行等機(jī)構(gòu)綜合授信及其他業(yè)務(wù)

提供擔(dān)保的議案》

  為滿足公司日常經(jīng)營需要，公司及下屬企業(yè) 2023 年度擬向銀行等金融機(jī)構(gòu)

和其他機(jī)構(gòu)申請授信或辦理其他業(yè)務(wù)，在此過程中，可能要求申請人以外的第三

方提供擔(dān)保。為此，在公司或下屬企業(yè)向銀行等金融機(jī)構(gòu)和其他機(jī)構(gòu)申請授信或

開展其他業(yè)務(wù)時，公司將根據(jù)銀行等金融機(jī)構(gòu)和其他機(jī)構(gòu)的要求由集團(tuán)內(nèi)其他企

業(yè)分別或共同提供擔(dān)保（截至 2022 年 11 月 30 日，公司對外擔(dān)?？傤~為 232.43

億元，詳見公告：臨 2022-114），擔(dān)保事項(xiàng)包括但不限于公司及下屬企業(yè)的對外

擔(dān)?？傤~超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn) 50%以后提供的任何擔(dān)保；為資產(chǎn)負(fù)債

率超過 70%的擔(dān)保對象提供的擔(dān)保；擔(dān)保金額連續(xù) 12 個月內(nèi)累計計算超過公司

最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn) 30%的擔(dān)保；擔(dān)保金額連續(xù) 12 個月內(nèi)累計計算超過公司

最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 50%，且絕對金額超過 5000 萬元以上的擔(dān)保等。上述

擔(dān)?？稍谌Y子公司或控股子公司之間分別按照實(shí)際情況調(diào)劑使用（含授權(quán)期限

內(nèi)新設(shè)立或納入合并范圍的子公司）。

  公司 2023 年度預(yù)計擔(dān)保主要用于公司及下屬企業(yè)該年度的生產(chǎn)經(jīng)營需要，

風(fēng)險可控。被擔(dān)保人包括但不限于擬向銀行等金融機(jī)構(gòu)和其他機(jī)構(gòu)申請授信或辦

理其他業(yè)務(wù)的下屬企業(yè)（含授權(quán)期限內(nèi)新設(shè)立子公司）。為提高授信或其他業(yè)務(wù)

辦理效率，現(xiàn)提請董事會和股東大會同意公司及其下屬企業(yè)為集團(tuán)各公司分別或

共同提供擔(dān)保，并授權(quán)各擔(dān)保公司在集團(tuán)資金統(tǒng)一管控的前提下，與銀行等金融

機(jī)構(gòu)或其他機(jī)構(gòu)及被擔(dān)保方協(xié)商后確定關(guān)于擔(dān)保的具體事項(xiàng)，包括：

  （1）擔(dān)保形式、擔(dān)保金額、擔(dān)保期限等；

  （2）各公司法定代表人分別代表其所在公司簽署相關(guān)擔(dān)保文件等。

  表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  該議案尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

   三、《關(guān)于公司擬發(fā)行應(yīng)收賬款資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的議案》

  經(jīng)審議，董事會同意公司在上海證券交易所、中國銀行間市場交易商協(xié)會或

北京金融資產(chǎn)交易所等平臺注冊發(fā)行應(yīng)收賬款資產(chǎn)證券化產(chǎn)品（包括但不限于資

產(chǎn)支持證券專項(xiàng)計劃、資產(chǎn)支持票據(jù)、資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)或應(yīng)收賬款債權(quán)融資計

劃）或直接向商業(yè)銀行、信托公司等第三方轉(zhuǎn)讓應(yīng)收賬款進(jìn)行融資，總額度不超

過 50 億元。在總額度范圍內(nèi)可在前述一個或多個平臺一次或分多次注冊發(fā)行或

轉(zhuǎn)讓。

  如控股股東（或其他關(guān)聯(lián)方）認(rèn)購或與公司共同認(rèn)購應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓類融資產(chǎn)

品部分份額、控股股東（或其他關(guān)聯(lián)方）（以有償或無償方式）為應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓

類融資產(chǎn)品提供信用增進(jìn)措施或控股股東（或其他關(guān)聯(lián)方）對公司提供的流動性

支持/差額支付承諾進(jìn)行及時補(bǔ)償或提供擔(dān)保將構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

  關(guān)聯(lián)董事劉兆年、劉登攀已回避表決。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  該議案尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

   四、《關(guān)于公司 2023 年度使用臨時閑置資金委托理財預(yù)計的議案》

  經(jīng)審議，董事會同意公司在確保不影響正常經(jīng)營資金需求和資金安全的前提

下，使用不超過人民幣 25 億元（余額）的臨時閑置流動資金適時購買安全性高、

流動性較好的理財產(chǎn)品，單個理財產(chǎn)品的投資期限不超過 12 個月（一般不超過

  表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  該議案尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

  詳見公司同日披露的《九州通關(guān)于 2023 年使用閑置資金委托理財預(yù)計的公

告》（臨：2022-120）。

   五、《關(guān)于公司增加經(jīng)營范圍暨修訂<公司章程>的議案》

  因公司中藥業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍拓展的需要，依照企業(yè)經(jīng)營范圍登記管理規(guī)范性要

求，公司擬在原經(jīng)營范圍基礎(chǔ)上增加“中藥飲片代煎服務(wù)”。同時，公司將基于

上述經(jīng)營范圍的變更情況，對《公司章程》相關(guān)條款進(jìn)行修訂，最終變更內(nèi)容以

市場監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

   表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   該議案尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

   詳見公司同日披露的《九州通關(guān)于增加經(jīng)營范圍暨修訂<公司章程>的公告》

（臨：2022-121）。

     六、《關(guān)于公司召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》

   根據(jù)《公司法》

         《證券法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司擬于 2023 年 1

月 6 日（星期五）上午 10:00 召開公司 2023 年第一次臨時股東大會,審議相關(guān)議

案。

   表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   詳見公司同日披露的《九州通關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》

（臨：2022-122）。

   備查文件：

   特此公告。

                          九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司董事會

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