證券代碼：600998      證券簡稱：九州通      公告編號：臨 2022-118

              九州通醫藥集團股份有限公司

          第五屆董事會第十八次會議決議公告

(相關資料圖)

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

通）召開第五屆董事會第十八次會議，本次會議以通訊方式召開。根據公司《董

事會議事規則》，會議通知于 2022 年 12 月 16 日以電話、郵件、微信等方式通知

全體董事。本次會議應到董事 11 人，實到 11 人，會議由董事長劉長云主持。公

司監事和部分高級管理人員列席了會議。本次會議的召集和召開程序符合《公司

法》及《公司章程》等相關規定。

    經過審議并表決，本次會議通過了以下議案：

    一、

     《關于 2023 年度公司及下屬企業申請銀行等機構綜合授信計劃的議案》

    為滿足公司業務發展需要，充分利用財務杠桿為公司業務發展提供資金支

持，2023 年度公司及下屬企業在風險可控的前提下，擬向銀行等金融機構和其

他機構申請總額不超過 606.33 億元等值人民幣的綜合授信額度（2022 年度經股

東大會批準的授信計劃額度為 575.48 億元）。本次向金融機構申請綜合授信額度

主要是為保證公司及下屬企業項目建設、日常生產經營和流動資金周轉的需要，

有利于拓寬融資渠道，降低融資成本。上述擬申請的綜合授信計劃額度不等于公

司及下屬企業實際使用的融資金額，具體申請融資金額將視公司及下屬企業運營

資金的實際需求而定，以各銀行與公司及下屬企業實際發生的融資金額為準。具

體如下：

                                          單位:萬元

序

              申請授信主體          2023 年綜合授信計劃額度

號

       資產負債率為 70%以上的控股子公司

               合計          2,224,300.00

      資產負債率為 70%以下的控股子公司

                合計                   839,000.00

                總計                  6,063,300.00

  注：上述資產負債率為 70%以上的控股子公司的綜合授信額度為 222.43 億元；資產負

債率為 70%以下的控股子公司的綜合授信額度為 83.90 億元。

  表決結果：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  該議案尚需提交公司股東大會審議批準。

  二、《關于 2023 年度公司及下屬企業辦理銀行等機構綜合授信及其他業務

提供擔保的議案》

  為滿足公司日常經營需要，公司及下屬企業 2023 年度擬向銀行等金融機構

和其他機構申請授信或辦理其他業務，在此過程中，可能要求申請人以外的第三

方提供擔保。為此，在公司或下屬企業向銀行等金融機構和其他機構申請授信或

開展其他業務時，公司將根據銀行等金融機構和其他機構的要求由集團內其他企

業分別或共同提供擔保（截至 2022 年 11 月 30 日，公司對外擔保總額為 232.43

億元，詳見公告：臨 2022-114），擔保事項包括但不限于公司及下屬企業的對外

擔保總額超過公司最近一期經審計凈資產 50%以后提供的任何擔保；為資產負債

率超過 70%的擔保對象提供的擔保；擔保金額連續 12 個月內累計計算超過公司

最近一期經審計總資產 30%的擔保；擔保金額連續 12 個月內累計計算超過公司

最近一期經審計凈資產的 50%，且絕對金額超過 5000 萬元以上的擔保等。上述

擔保可在全資子公司或控股子公司之間分別按照實際情況調劑使用（含授權期限

內新設立或納入合并范圍的子公司）。

  公司 2023 年度預計擔保主要用于公司及下屬企業該年度的生產經營需要，

風險可控。被擔保人包括但不限于擬向銀行等金融機構和其他機構申請授信或辦

理其他業務的下屬企業（含授權期限內新設立子公司）。為提高授信或其他業務

辦理效率，現提請董事會和股東大會同意公司及其下屬企業為集團各公司分別或

共同提供擔保，并授權各擔保公司在集團資金統一管控的前提下，與銀行等金融

機構或其他機構及被擔保方協商后確定關于擔保的具體事項，包括：

  （1）擔保形式、擔保金額、擔保期限等；

  （2）各公司法定代表人分別代表其所在公司簽署相關擔保文件等。

  表決結果：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  該議案尚需提交公司股東大會審議批準。

   三、《關于公司擬發行應收賬款資產證券化產品的議案》

  經審議，董事會同意公司在上海證券交易所、中國銀行間市場交易商協會或

北京金融資產交易所等平臺注冊發行應收賬款資產證券化產品（包括但不限于資

產支持證券專項計劃、資產支持票據、資產支持商業票據或應收賬款債權融資計

劃）或直接向商業銀行、信托公司等第三方轉讓應收賬款進行融資，總額度不超

過 50 億元。在總額度范圍內可在前述一個或多個平臺一次或分多次注冊發行或

轉讓。

  如控股股東（或其他關聯方）認購或與公司共同認購應收賬款轉讓類融資產

品部分份額、控股股東（或其他關聯方）（以有償或無償方式）為應收賬款轉讓

類融資產品提供信用增進措施或控股股東（或其他關聯方）對公司提供的流動性

支持/差額支付承諾進行及時補償或提供擔保將構成關聯交易。

  關聯董事劉兆年、劉登攀已回避表決。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  該議案尚需提交公司股東大會審議批準。

   四、《關于公司 2023 年度使用臨時閑置資金委托理財預計的議案》

  經審議，董事會同意公司在確保不影響正常經營資金需求和資金安全的前提

下，使用不超過人民幣 25 億元（余額）的臨時閑置流動資金適時購買安全性高、

流動性較好的理財產品，單個理財產品的投資期限不超過 12 個月（一般不超過

  表決結果：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  該議案尚需提交公司股東大會審議批準。

  詳見公司同日披露的《九州通關于 2023 年使用閑置資金委托理財預計的公

告》（臨：2022-120）。

   五、《關于公司增加經營范圍暨修訂<公司章程>的議案》

  因公司中藥業務經營范圍拓展的需要，依照企業經營范圍登記管理規范性要

求，公司擬在原經營范圍基礎上增加“中藥飲片代煎服務”。同時，公司將基于

上述經營范圍的變更情況，對《公司章程》相關條款進行修訂，最終變更內容以

市場監督管理部門核準的內容為準。

   表決結果：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   該議案尚需提交公司股東大會審議批準。

   詳見公司同日披露的《九州通關于增加經營范圍暨修訂<公司章程>的公告》

（臨：2022-121）。

     六、《關于公司召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》

   根據《公司法》

         《證券法》和《公司章程》的有關規定，公司擬于 2023 年 1

月 6 日（星期五）上午 10:00 召開公司 2023 年第一次臨時股東大會,審議相關議

案。

   表決結果：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   詳見公司同日披露的《九州通關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》

（臨：2022-122）。

   備查文件：

   特此公告。

                          九州通醫藥集團股份有限公司董事會

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