當(dāng)前信息：公牛集團(tuán): 公牛集團(tuán)股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期收回的進(jìn)展公告

證券代碼：603195       證券簡(jiǎn)稱：公牛集團(tuán)           公告編號(hào)：2022-132

(資料圖)

              公牛集團(tuán)股份有限公司

 關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期收回

                   的進(jìn)展公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ? 現(xiàn)金管理到期收回情況：公牛集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于

近日到期收回部分募集資金現(xiàn)金管理產(chǎn)品本金合計(jì) 5,000 萬(wàn)元，收到收益 24.99

萬(wàn)元。

  ? 履行的審議程序：2021 年 12 月 27 日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第九次會(huì)

議、第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于繼續(xù)使用部分暫時(shí)閑置募集資金

進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募投項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的

情況下，使用不超過(guò)人民幣 15 億元暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于投資

安全性高、流動(dòng)性好、產(chǎn)品發(fā)行主體能夠提供保本承諾的理財(cái)產(chǎn)品，現(xiàn)金管理期

限自公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議授權(quán)到期之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效，即 2022 年 2

月 6 日至 2023 年 2 月 5 日，在決議有效期限及額度內(nèi)可以滾動(dòng)使用。董事會(huì)授

權(quán)管理層在經(jīng)批準(zhǔn)的額度、投資的產(chǎn)品品種和決議有效期限內(nèi)決定擬購(gòu)買(mǎi)的具體

產(chǎn)品并簽署相關(guān)合同文件，具體執(zhí)行事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

  一、現(xiàn)金管理到期收回情況

  公司于 2022 年 9 月 21 日購(gòu)買(mǎi)財(cái)贏通系列中證 500 指數(shù)單鯊看漲 17 號(hào) 5,000

萬(wàn)元。購(gòu)買(mǎi)上述理財(cái)產(chǎn)品的具體情況詳見(jiàn)公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）及指定媒體的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到

期收回并繼續(xù)進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2022-095）。

     由于上述募集資金現(xiàn)金管理產(chǎn)品已到期，公司于近日收回本金合計(jì) 5,000 萬(wàn)

元，收到收益 24.99 萬(wàn)元。

     二、截至本公告日，公司最近十二個(gè)月使用募集資金委托理財(cái)?shù)那闆r

                                                         金額：萬(wàn)元

                                                         尚未收回

序號(hào)    理財(cái)產(chǎn)品類型    實(shí)際投入金額         實(shí)際收回本金        實(shí)際收益

                                                         本金金額

       合計(jì)                —            —       3,360.20    65,000.00

        最近12個(gè)月內(nèi)單日最高投入金額                                   91,000.00

 最近12個(gè)月內(nèi)單日最高投入金額/最近一年凈資產(chǎn)（%）                                   8.46

 最近12個(gè)月委托理財(cái)累計(jì)收益/最近一年凈利潤(rùn)（%）                                    1.21

        目前已使用的募集資金理財(cái)額度                                    65,000.00

         尚未使用的募集資金理財(cái)額度                                    85,000.00

             總募集資金理財(cái)額度                                   150,000.00

注：公司滾動(dòng)購(gòu)買(mǎi)短期理財(cái)產(chǎn)品，實(shí)際投入金額與實(shí)際收回本金均指期間單日最高投入或回收的余額。

     特此公告。

                                      公牛集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                                            二〇二二年十二月二十四日

查看原文公告

標(biāo)簽： 進(jìn)展公告 現(xiàn)金管理 募集資金