證券代碼：688244     證券簡稱：永信至誠        公告編號：2022-010

         北京永信至誠科技股份有限公司

(資料圖片)

   關(guān)于使用部分募集資金向全資子公司增資以

              實(shí)施募投項(xiàng)目的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  北京永信至誠科技股份有限公司（以下簡稱“永信至誠”或“公司”）于2022

年12月23日分別召開了第三屆董事會第九次會議和第三屆監(jiān)事會第五次會議，審

議通過了《關(guān)于使用部分募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》，

同意使用募集資金人民幣15,000萬元向全資子公司北京五一嘉峪科技有限公司

（以下簡稱“五一嘉峪”）進(jìn)行增資，同意使用募集資金人民幣1,000萬元向全

資子公司北京永信火眼科技有限公司（以下簡稱“永信火眼”）進(jìn)行增資。公司

獨(dú)立董事對上述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)國信證券股份有限公

司（以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)”）對上述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的核查意見。

  一、募集資金基本情況

  公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的注冊申請于2022年8月23日經(jīng)中國

證券監(jiān)督管理委員會同意并出具《關(guān)于同意北京永信至誠科技股份有限公司首次

公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕1916號），公司據(jù)此公開發(fā)行人

民幣普通股1,170.7826萬股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣49.19元，募集資金總額為

人民幣57,590.80萬元；扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為50,605.37萬元。天健

會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2022年10月14日對本次發(fā)行的資金到位情況進(jìn)

行了審驗(yàn)，并出具了“[2022]1-114號”《驗(yàn)資報(bào)告》。

  為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，公司設(shè)立了相關(guān)募集資

金專項(xiàng)賬戶。募集資金到賬后，已全部存放于募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)，公司已與保

薦機(jī)構(gòu)及專戶存儲募集資金的商業(yè)銀行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)

議 》 。 詳 細(xì) 情 況 請 參 見 公 司 于 2022 年 10 月 18 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

（www.sse.com.cn）披露的《北京永信至誠科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票

科創(chuàng)板上市公告書》。

      二、募集資金投資項(xiàng)目情況

      根據(jù)公司第三屆董事會第七次會議、第三屆監(jiān)事會第三次會議審議通過的

《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的議案》，調(diào)整后永信至誠首

次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：

                                                         單位：元

 序號              募投項(xiàng)目                 原項(xiàng)目金額            調(diào)整后金額

       目

       發(fā)及服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目

       研究項(xiàng)目

                合計(jì)                  847,726,200.00   506,053,665.27

      三、本次增資對象的基本情況

      (一)五一嘉峪

公司名稱            北京五一嘉峪科技有限公司

成立日期            2014-8-8

法定代表人           蔡晶晶

注冊資本            3,000萬元

注冊地址            北京市海淀區(qū)豐豪東路9號院6號樓103

主要經(jīng)營地址          北京市海淀區(qū)豐豪東路9號院6號樓103

股東構(gòu)成及控制情況       永信至誠持股100%

                許可項(xiàng)目：互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；網(wǎng)絡(luò)文化經(jīng)營；第一類增值電信業(yè)務(wù)；

                第二類增值電信業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后

                方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件

經(jīng)營范圍            為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技

                術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售；電子產(chǎn)品銷售；

                通訊設(shè)備銷售；會議及展覽服務(wù)；教育咨詢服務(wù)（不含涉許可審批

                的教育培訓(xùn)活動）；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；安全咨詢服務(wù)；網(wǎng)絡(luò)與信

            息安全軟件開發(fā)；信息安全設(shè)備銷售；體育競賽組織；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)

            服務(wù)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營

            活動）（不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活

            動。）

            截 至 2021 年 12 月 31 日 ， 資 產(chǎn) 總 額 19,211,921.52 元 ， 凈 資 產(chǎn)

            元（經(jīng)審計(jì)）；

主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

            截 至 2022 年 9 月 30 日 ， 資 產(chǎn) 總 額 20,432,425.69 元 ， 凈 資 產(chǎn)

            元（未經(jīng)審計(jì)）。

     （二）永信火眼

公司名稱        北京永信火眼科技有限公司

成立日期        2013-6-18

法定代表人       蔡晶晶

注冊資本        500萬元

股東構(gòu)成及控制情況   永信至誠持股100%

注冊地址        北京市海淀區(qū)豐豪東路9號院6號樓2層103-16

            技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；銷售計(jì)算

            機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、電子產(chǎn)品、通訊設(shè)備、機(jī)械設(shè)備。（市場主

經(jīng)營范圍        體依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，

            經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事國家和本

            市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動。）

            截 至 2021 年 12 月 31 日 ， 資 產(chǎn) 總 額 8,060,930.22 元 ， 凈 資 產(chǎn)

            審計(jì)）；

主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

            截 至 2022 年 9 月 30 日 ， 資 產(chǎn) 總 額 7,117,368.16 元 ， 凈 資 產(chǎn)

            經(jīng)審計(jì)）。

     四、本次擬使用募集資金向子公司增資情況

  五一嘉峪系公司全資子公司，作為本次發(fā)行全部募投項(xiàng)目的共同實(shí)施主體，

現(xiàn)注冊資本為 3,000 萬元，本次增資額為 15,000 萬元。本次增資完成后五一嘉

峪的注冊資本為 18,000 萬元，公司持有五一嘉峪 100%的股份。

  永信火眼系公司全資子公司，作為本次發(fā)行募投項(xiàng)目“安全管控與蜜罐研究

與開發(fā)項(xiàng)目”的共同實(shí)施主體，注冊資本為 500 萬元。本次增資額為 1,000 萬元。

本次增資完成后永信火眼的注冊資本為 1500 萬元，公司持有永信火眼 100%的股

份。

     五、本次新增募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體的原因及對公司的影響

     公司本次使用部分募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目，系基于募投

項(xiàng)目的實(shí)際開展需要，符合公司長期發(fā)展戰(zhàn)略布局，有助于有效提升募集資金的

使用效果與募投項(xiàng)目的實(shí)施質(zhì)量，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營需要，優(yōu)化公司資源配置，

提高資源的綜合利用效率，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，

不會對公司經(jīng)營、財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響。公司將嚴(yán)格遵守《科創(chuàng)板上市公司持

續(xù)監(jiān)管辦法（試行）》

         《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使

用的監(jiān)管要求》

      《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》

                       《上海證券交易所科創(chuàng)板

上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)范性文件的規(guī)定使用募集資金。

  六、相關(guān)決策程序及專項(xiàng)意見說明

  （一）本次增資履行的決策及審議程序

  公司于2022年12月23日召開第三屆董事會第九次會議、第三屆監(jiān)事會第五次

會議，審議通過了《關(guān)于使用部分募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的

議案》，同意使用募集資金人民幣15,000萬元向全資子公司五一嘉峪進(jìn)行增資，

同意使用募集資金人民幣1,000萬元向全資子公司永信火眼進(jìn)行增資。公司獨(dú)立

董事對上述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)對上述事項(xiàng)發(fā)表了明確同

意的核查意見。本事項(xiàng)無須提交公司股東大會審議。

  （二）專項(xiàng)意見說明

  獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次使用部分募集資金對全資子公司進(jìn)行增資，系募投

項(xiàng)目實(shí)際運(yùn)營的需要，有利于募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，符合募集資金使用計(jì)劃的安

排，有利于提高募集資金使用效率，公司的決策和審批程序符合《上市公司監(jiān)管

指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科

創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)以及公司《募

集資金管理制度》的規(guī)定，不存在改變或變相改變募集資金投向、用途和損害全

體股東特別是中小股東利益的情形。

  綜上，獨(dú)立董事一致同意公司本次使用部分募集資金向全資子公司增資以實(shí)

施募投項(xiàng)目的事項(xiàng)。

  監(jiān)事會認(rèn)為：本次使用募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目，系基于

募投項(xiàng)目的實(shí)際開展需要，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資

金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1

號——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及公司《募集資金管理制度》中關(guān)于上

市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，符合公司長期發(fā)展戰(zhàn)略布局，有助于有效提升

募集資金的使用效果與募投項(xiàng)目的實(shí)施質(zhì)量,結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營需要，優(yōu)化公司

資源配置，提高資源的綜合利用效率，不存在變相改變募集資金投向和損害股東

利益的情形，不會對公司經(jīng)營、財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響。

  因此，監(jiān)事會同意公司本次使用部分募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募投

項(xiàng)目的事項(xiàng)。

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募

投項(xiàng)目的事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會第九次會議和第三屆監(jiān)事會第五次會議審

議通過，公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見，已按照相關(guān)的法律法規(guī)履行了相應(yīng)

的審議程序。符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用

的監(jiān)管要求》

     《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》

等相關(guān)規(guī)定。本次使用募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的事項(xiàng)未與募

集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，也不

存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

  綜上，保薦機(jī)構(gòu)對公司本次使用部分募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募投

項(xiàng)目的事項(xiàng)無異議。

  七、上網(wǎng)公告附件

  （一）《北京永信至誠科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第九次

會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；

  （二）《國信證券股份有限公司關(guān)于北京永信至誠科技股份有限公司使用部

分募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的核查意見》。

  特 此 公告。

                  北京永信至誠科技股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 募集資金