華源控股: 關于2022年第四季度可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股結(jié)果暨股份變動公告_每日看點

                                 關于 2022 年第四季度可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股結(jié)果暨股份變動公告

(資料圖片僅供參考)

證券代碼：002787              證券簡稱：華源控股              公告編號：2023-001

                    蘇州華源控股股份有限公司

       關于 2022 年第四季度可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股結(jié)果暨股份變動公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性

陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   股票代碼：002787；股票簡稱：華源控股

   債券代碼：128049；債券簡稱：華源轉(zhuǎn)債

   轉(zhuǎn)股價格：人民幣 7.37 元/股

   轉(zhuǎn)股時間：2019 年 6 月 3 日至 2024 年 11 月 27 日

   可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股情況：自 2019 年 6 月 3 日轉(zhuǎn)股首日起，累計共有 36,856,100 元“華源轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)

換成公司股票，占發(fā)行總量的 9.2140%；累計轉(zhuǎn)股數(shù)量為 4,966,810 股，占華源轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前公司

已發(fā)行普通股股份總額的 1.5970%。

   自 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 30 日，累計有人民幣 0 元華源轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)為公司 A 股普

通股，轉(zhuǎn)股股數(shù)為 0 股，占華源轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行普通股股份總額的 0.0000%；

   未轉(zhuǎn)股可轉(zhuǎn)債情況：截至 2022 年 12 月 30 日，尚未轉(zhuǎn)股的華源轉(zhuǎn)債金額為人民幣 363,143,900

元，占華源轉(zhuǎn)債發(fā)行總量的比例為 90.7860%。

  根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、

                   《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 15 號—

—可轉(zhuǎn)換公司債券》的有關規(guī)定，蘇州華源控股股份有限公司（以下簡稱“公司”

                                   ）現(xiàn)將公司 2022

年第四季度可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”）轉(zhuǎn)股及公司股份變動的情況公告如下：

   一、可轉(zhuǎn)債上市基本情況

   （一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行情況

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2018]1734 號”文核準，公司 2018 年 11 月 27 日公

開發(fā)行了 400.00 萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值 100 元，發(fā)行總額 40,000.00 萬元。本次公開

發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司在股權登記日收市后登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額

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部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)下對機構投資者配售和網(wǎng)上向社會公眾投資者通過

深交所交易系統(tǒng)發(fā)售的方式進行。對認購金額不足 40,000.00 萬元的部分由主承銷商包銷。

   （二）可轉(zhuǎn)債上市情況

   經(jīng)深交所“深證上[2018]627 號”文同意，公司 40,000.00 萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于 2018 年

   （三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限

   根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關規(guī)定和《公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集

說明書》

   （以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日（2018

年 12 月 3 日）起滿六個月后的第一個交易日（2019 年 6 月 3 日）起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日

（2024 年 11 月 27 日）止。

   （四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整情況

   公司可轉(zhuǎn)債初始轉(zhuǎn)股價格為 7.58 元/股，因公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金事項向鐘

瑋瑋等 3 名投資者非公開發(fā)行的新增股份 6,878,900 股于 2019 年 1 月 24 日在深圳證券交易所

上市，根據(jù)《募集說明書》相關規(guī)定，華源轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格自 2019 年 1 月 24 日起由原來的 7.58

元/股調(diào)整為 7.57 元/股。

   公司 2019 年 5 月 22 日披露《2018 年年度權益分派方案實施公告》

                                          （公告編號：2019-063），

資本公積金轉(zhuǎn)增股本，除權除息日為 2019 年 5 月 30 日。根據(jù)《募集說明書》相關規(guī)定，華源

轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格自 2019 年 5 月 30 日由 7.57 元/股調(diào)整為 7.52 元/股。

  公司 2020 年 5 月 30 日披露《2019 年年度權益分派實施公告》

                                       （公告編號：2020-056），2019

年度權益分派方案為：以權益分派股權登記日的總股本為基數(shù)向全體股東每 10 股派發(fā) 1.0 元（含

稅）現(xiàn)金股利，不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，除權除息日為 2020 年 6 月 5 日。根據(jù)《募

集說明書》相關規(guī)定，華源轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格自 2020 年 6 月 5 日起由原來的 7.52 元/股調(diào)整為 7.42

元/股。

  公司 2021 年 6 月 4 日披露《2020 年年度權益分派實施公告》（公告編號：2021-045），2020

年度權益分派方案為：以權益分派股權登記日的總股本為基數(shù)向全體股東每 10 股派發(fā) 0.5 元（含

稅）現(xiàn)金股利，不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，除權除息日為 2021 年 6 月 11 日。根據(jù)《募

集說明書》相關規(guī)定，華源轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格自 2021 年 6 月 11 日起由原來的 7.42 元/股調(diào)整為 7.37

元/股。

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  二、華源轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股及股份變動情況

  截至 2022 年 12 月 30 日，累計已有 36,856,100 元（368,561 張）華源轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換成公司 A 股

普通股，占發(fā)行總量的 9.2140%；累計轉(zhuǎn)股數(shù)為 4,966,810 股，占華源轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行普

通股股份總額的 1.5970%。

轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總額的 0.0000%。截至 2022 年第四季度末，剩余可轉(zhuǎn)債金額為

                   本次變動前              期間股份     本次轉(zhuǎn)股         本次變動后

                                     變動增減情況     變動

              數(shù)量（股）         比例                         數(shù)量（股）         比例

                                      （+，-）    （+，-）

一、 限售條件流通股/

  非流通股

  高管鎖定股        95,222,583   30.14%         -       -   95,222,583    30.14%

二、無限售條件流通股    220,754,862   69.86%         -       -   220,754,862   69.86%

三、總股本         315,977,445    100%          -       -   315,977,445    100%

  三、其他

  投資者對上述內(nèi)容如有疑問，請撥打公司董事會辦公室投資者聯(lián)系電話 0512-86872787 進行

咨詢。

  四、備查文件

  中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司出具的按股份性質(zhì)統(tǒng)計的華源控股、華源轉(zhuǎn)債

《發(fā)行人股本結(jié)構表》

         。

  特此公告。

                                                  蘇州華源控股股份有限公司

                                                                     董事會

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標簽： 股份變動 轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股 華源控股