天岳先進(jìn): 關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告 全球速讀

證券代碼：688234    證券簡(jiǎn)稱：天岳先進(jìn)        公告編號(hào)：2023-004

         山東天岳先進(jìn)科技股份有限公司

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

(資料圖片僅供參考)

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示

大額存單、協(xié)定存款等）。

                                “天岳先

進(jìn)”）及全資子公司上海天岳半導(dǎo)體材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“全資子公司”、

                                  “上

海天岳”）擬使用不超過(guò)人民幣 200,000.00 萬(wàn)元（含本數(shù)）的閑置募集資金進(jìn)行

現(xiàn)金管理，在該額度內(nèi)可滾動(dòng)使用。

第一屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金

管理的議案》，同意公司及全資子公司上海天岳使用不超過(guò)人民幣 200,000.00 萬(wàn)

元（含本數(shù)）的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超

過(guò) 12 個(gè)月，在該額度及期限內(nèi)可滾動(dòng)使用。

但金融市場(chǎng)會(huì)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響，公司雖將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適

時(shí)適量地介入，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

  現(xiàn)將具體情況公告如下：

  一、本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

  （一）投資目的

  為提供募集資金使用效率，在不影響募集資金投資項(xiàng)目正常實(shí)施、募集資金

使用計(jì)劃和保證募集資金安全的情況下，公司及全資子公司上海天岳擬使用部分

閑置募集資金進(jìn)行適度、適時(shí)的現(xiàn)金管理，提高資金使用效率，增加公司資產(chǎn)收

益，保障公司股東的利益。

  （二）投資金額

  在確保不影響募集資金安全和募投項(xiàng)目資金使用進(jìn)度安排的前提下，公司及

全資子公司上海天岳擬使用不超過(guò)人民幣 200,000.00 萬(wàn)元（含本數(shù)）的閑置募集

資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

  （三）資金來(lái)源

  公司部分暫時(shí)閑置募集資金

  根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意山東天岳先進(jìn)科技股份有限公司首

次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕3935 號(hào)），公司首次公開發(fā)行

人民幣普通股（A 股）42,971,105 股，全部為公開發(fā)行新股。每股面值人民幣 1.00

元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣 82.79 元，募集資金總額為人民幣 355,757.78 萬(wàn)元，

扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金凈額為人民幣 320,347.13 萬(wàn)元。

  立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2022 年 1 月 7 日對(duì)本次發(fā)行的募集

資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了信會(huì)師報(bào)字[2022]第 ZA10021 號(hào)的《驗(yàn)資報(bào)

告》。

  公司已對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的銀行簽

署了募集資金監(jiān)管協(xié)議。

  根據(jù)《山東天岳先進(jìn)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招

股說(shuō)明書》，公司募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：

                                             單位：萬(wàn)元

 序號(hào)       募集資金運(yùn)用方向       總投資額         擬投入募集資金

           合計(jì)            250,000.00    200,000.00

  公司的募投項(xiàng)目正按照既定計(jì)劃積極推進(jìn)，由于募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)及投

入需要一定周期，且根據(jù)公司募集資金的使用計(jì)劃，公司的部分募集資金存在暫

時(shí)閑置的情形。

  （四）投資方式

  在確保不影響募集資金安全和募投項(xiàng)目資金使用進(jìn)度安排的前提下，公司及

全資子公司上海天岳擬使用不超過(guò)人民幣 200,000.00 萬(wàn)元（含本數(shù)）的閑置募集

資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。在上述額度及期限內(nèi)資金可循環(huán)滾動(dòng)使用，到期后將歸還至

募集資金專戶。

  公司及全資子公司上海天岳將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，擬使用部分閑置

募集資用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好的投資產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、大

額存單、協(xié)定存款等）。投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不涉及證券投資，不得用于股

票及其衍生產(chǎn)品、證券投資基金和證券投資為目的及無(wú)擔(dān)保債權(quán)為投資標(biāo)的的銀

行理財(cái)或信托產(chǎn)品。本次現(xiàn)金管理不存在變相改變募集資金用途的行為。

  公司及全資子公司上海天岳進(jìn)行現(xiàn)金管理所獲得的收益將優(yōu)先用于公司及

全資子公司上海天岳日常經(jīng)營(yíng)所需的流動(dòng)資金，并嚴(yán)格按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委

員會(huì)和上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求進(jìn)行管理和使用。

  在確保不影響募集資金安全和募投項(xiàng)目資金使用進(jìn)度安排的前提下，公司及

全資子公司上海天岳擬使用不超過(guò)人民幣 200,000.00 萬(wàn)元（含本數(shù)）的閑置募集

資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。使用期限自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效，募

集資金現(xiàn)金管理到期后將歸還至募集資金專戶。

  董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)在有效期及資金使用額度內(nèi)行使該事項(xiàng)決策權(quán)并簽

署相關(guān)文件，包括但不限于：選擇合格的專業(yè)金融機(jī)構(gòu)、明確現(xiàn)金管理金額、期

間、選擇產(chǎn)品/業(yè)務(wù)品種、簽署合同及協(xié)議等。具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)

施。

  公司將按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)

板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——

上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，

及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

  二、審議程序

  公司于 2023 年 2 月 17 日召開第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第

十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，

同意公司及全資子公司上海天岳半導(dǎo)體材料有限公司使用最高不超過(guò)人民幣

高、流動(dòng)性好的投資產(chǎn)品，使用期限自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò) 12 個(gè)

月，在該額度及期限內(nèi)可循壞滾動(dòng)使用。公司獨(dú)立董事已就上述事項(xiàng)發(fā)表了明確

的同意意見。

  三、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

  （一）投資風(fēng)險(xiǎn)

  盡管本次現(xiàn)金管理是購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好的投資產(chǎn)品，但金融市場(chǎng)會(huì)受

宏觀經(jīng)濟(jì)的影響，公司雖將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量地介入，

不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

  （二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度對(duì)投資產(chǎn)品事項(xiàng)進(jìn)行決策、管理、檢查和監(jiān)督，嚴(yán)格

控制資金的安全性，公司定期將投資情況向董事會(huì)匯報(bào)。公司將依據(jù)交易所的相

關(guān)規(guī)定，披露理財(cái)產(chǎn)品的購(gòu)買以及損益情況。

評(píng)估發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

審計(jì)與監(jiān)督，定期對(duì)所有投資產(chǎn)品投資項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，

合理預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能發(fā)生的收益和損失，并向公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)報(bào)告。

聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

及時(shí)履行信息披露的義務(wù)。

  四、對(duì)公司及全資子公司上海天岳日常經(jīng)營(yíng)的影響

  （一）本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保不影響公司募集資

金投資計(jì)劃實(shí)施，有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響公司募集資金項(xiàng)

目的開展和建設(shè)進(jìn)程，不存在損害公司和股東利益的情形。

  （二）通過(guò)對(duì)閑置的募集資金進(jìn)行適度、適時(shí)的現(xiàn)金管理，有利于提高資金

使用效率，且能獲得一定的投資收益，有利于為公司和股東謀取更多的投資回報(bào)。

  五、專項(xiàng)意見說(shuō)明

  （一）監(jiān)事會(huì)意見

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司及全資子公司上海天岳半導(dǎo)體材料有限公司使用最高不超

過(guò)人民幣 200,000.00 萬(wàn)元（含本數(shù)）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)

買安全性高的理財(cái)產(chǎn)品，上述事項(xiàng)的決策程序符合相關(guān)規(guī)定，有利于提高閑置募

集資金的存放收益，公司及全資子公司上海天岳使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金

管理沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目建

設(shè)和募集資金正常使用，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股

東，特別是中小股東的利益的情形。綜上，監(jiān)事會(huì)同意公司及全資子公司上海天

岳本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)。

  （二）獨(dú)立董事意見

項(xiàng)目建設(shè)和保證募集資金安全的前提下，擬使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，

                    《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上

符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、

市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、

                  《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律

監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，有利于提高募

集資金使用效率，未與募集資金投資計(jì)劃相抵觸，也不存在變相改變募集資金使

用用途、損害公司股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益。

元（含本數(shù)）的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

  （三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司及全資子公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行

現(xiàn)金管理事項(xiàng)已經(jīng)公司及全資子公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了

明確同意意見，履行了必要的審批程序；公司及全資子公司通過(guò)投資安全性高、

流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品，可以提高資金使用效率，不涉及變相改變募集資金用途，

不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市

公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》

《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 11 號(hào)——持續(xù)督導(dǎo)》《上海證券交

易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定和公司及全

資子公司募集資金管理制度。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司及全資子公司本次使用部分閑置募

集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)無(wú)異議。

 特此公告。

                      山東天岳先進(jìn)科技股份有限公司

                                     董事會(huì)

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標(biāo)簽： 現(xiàn)金管理 募集資金