焦點信息:永和股份: 浙江永和制冷股份有限公司2022年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案的公告

證券代碼：605020            證券簡稱：永和股份      公告編號：2023-022

債券代碼：111007            債券簡稱：永和轉(zhuǎn)債

              浙江永和制冷股份有限公司

(資料圖片)

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   重要內(nèi)容提示：

   ? 每股分配比例和每股轉(zhuǎn)增比例：每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 2.50 元（含稅），

每 10 股以資本公積（股本溢價）轉(zhuǎn)增 4 股。

   ? 本次利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總

股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實施公告中明確。

   ? 在實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持每股分

配金額不變，相應調(diào)整分配及轉(zhuǎn)增總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

   ? 綜合考慮公司發(fā)展階段、資金需求等情況，兼顧公司未來發(fā)展和股東長

遠利益，本年度現(xiàn)金分紅比例為 22.55%。

   一、利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案內(nèi)容

   經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，浙江永和制冷股份有限公司（

以下簡稱“公司”）2022年度合并報表實現(xiàn)的凈利潤為300,365,453.14元，其中歸

屬于母公司股東的凈利潤為300,171,486.89元。2022年度母公司實現(xiàn)的凈利潤為

分配利潤367,867,971.99元，減去已分配的2021年度現(xiàn)金紅利67,437,748.50元，截

至2022年12月31日，母公司累計可供分配利潤為416,420,885.36元，公司資本公

積余額為828,343,237.24元。

   根據(jù)《公司章程》和公司股東回報規(guī)劃，綜合考慮公司發(fā)展資金需要，為回

報股東，本次擬定的利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案如下：

日，公司總股本270,802,337股，以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利67,700,584.25元（

含稅），剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度。本年度公司現(xiàn)金分紅比例為22.55%。

總股本270,802,337股，本次轉(zhuǎn)增后公司總股本為379,123,272股（公司總股本數(shù)以

中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司最終登記結(jié)果為準，如有尾差，系取

整數(shù)所致）。

  如在本方案披露之日起至實施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司總股本發(fā)生變

動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調(diào)整分配總額。上述利潤分配及資本

公積轉(zhuǎn)增股本方案尚需經(jīng)2022年年度股東大會審議通過后實施。

  二、本年度現(xiàn)金分紅比例低于30%的情況說明

  （一）公司所處行業(yè)情況及特點

  公司主營業(yè)務(wù)為氟化學產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋螢石資源、氫

氟酸、甲烷氯化物、氟碳化學品、含氟高分子材料，是我國氟化工行業(yè)中產(chǎn)業(yè)鏈

較完整的企業(yè)之一。氟化工行業(yè)屬于資本和技術(shù)密集型行業(yè)，具有技術(shù)工藝壁壘

高、產(chǎn)品應用領(lǐng)域廣泛、行業(yè)準入門檻高等特點，在項目建設(shè)、設(shè)備投入、市場

開拓、技術(shù)改進以及安全環(huán)保等各方面均需要大量的資金投入。

  （二）公司發(fā)展階段和自身經(jīng)營模式

  在“碳達峰”、“碳中和”目標以及“基加利修正案”正式對我國生效的大

背景下，環(huán)保型、低碳化的新一代制冷劑將迎來新的發(fā)展機遇和市場空間，公司

是國內(nèi)重要的氟碳化學品和含氟高分子材料供應商之一，需要緊抓市場機遇，在

現(xiàn)有氟化工產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)上，繼續(xù)強鏈、延鏈、補鏈，優(yōu)化和豐富公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，

擴大生產(chǎn)規(guī)模，加快推進子公司在建項目的建設(shè)進度及其他儲備項目的落地建設(shè)，

實現(xiàn)公司長遠發(fā)展。

  （三）公司盈利水平及資金需求

市公司股東的凈利潤為30,017.15萬元，同比增長8.03%。結(jié)合行業(yè)特點和公司發(fā)

展階段，公司需要在項目建設(shè)、研發(fā)創(chuàng)新、市場拓展等多方面持續(xù)加大資金投入

以保障公司未來產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的順利推進。

  （三）公司現(xiàn)金分紅水平比例低于30%的原因

  鑒于公司正處于項目建設(shè)集中、業(yè)務(wù)規(guī)模擴張的快速發(fā)展期。目前邵武永和

生產(chǎn)基地項目及擴建項目、包頭永和新能源材料產(chǎn)業(yè)園項目等重要項目建設(shè)正在

有序推進，公司存在重大資金支出安排且資本投入力度將持續(xù)加強；隨著公司生

產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模的不斷擴大，對營運資金的需求也將不斷增長。綜合考慮公司經(jīng)營現(xiàn)

狀、資金需求等情況，兼顧公司未來發(fā)展和股東長遠利益，2022年度預計現(xiàn)金分

紅總額占歸屬于上市公司股東的凈利潤比例為22.55%，符合《公司章程》及《公

司未來三年股東分紅回報計劃（2022年—2024年）》的相關(guān)規(guī)定。

  （五）公司留存未分配利潤的確切用途以及預計收益情況

  公司留存未分配利潤將繼續(xù)用于公司業(yè)務(wù)發(fā)展，保障公司建設(shè)項目順利推進，

充實公司經(jīng)營所需流動資金，支持公司新產(chǎn)品研發(fā)及市場拓展，進一步提高公司

核心競爭力，鞏固公司行業(yè)領(lǐng)先地位。同時，將留存未分配利潤繼續(xù)投入公司經(jīng)

營能相應減少公司向銀行或金融機構(gòu)借款，節(jié)約財務(wù)成本，有利于公司未來的長

遠發(fā)展。

  三、公司履行的決策程序

  （一）董事會會議的召開、審議和表決情況

  公司于2023年4月3日召開第三屆董事會第三十二次會議，以9票同意、0票反

對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了本利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案，本方

案符合《公司章程》規(guī)定的利潤分配政策和公司已披露的股東回報規(guī)劃，并同意

將該方案提交公司2022年年度股東大會審議。

  （二）獨立董事意見

  獨立董事認為：公司2022年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案充分考慮了

公司的經(jīng)營規(guī)劃與實際資金需求、長遠發(fā)展戰(zhàn)略及股東合理回報等因素，符合相

關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。該方案兼顧了公司的可持續(xù)發(fā)展和對

股東的合理回報，有利于保證公司日常經(jīng)營和未來產(chǎn)業(yè)規(guī)劃項目的資金需求，保

障公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，給股東帶來長期回報，不存在損害公司和股東

利益，尤其是中小股東利益的情形。我們同意公司2022年利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)

增股本方案，并同意將該方案提交公司2022年年度股東大會審議。

  （三）監(jiān)事會意見

  監(jiān)事會認為：公司2022年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案兼顧公司可持

續(xù)發(fā)展和投資者回報，綜合考慮了公司2022年度經(jīng)營業(yè)績、現(xiàn)金流狀況、資金需

求等因素，具有合理性和可行性；決策程序、分配形式和比例符合有關(guān)法律、法

規(guī)和《公司章程》利潤分配政策的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。

監(jiān)事會同意公司2022年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案，并同意將該議案提

交公司2022年年度股東大會審議。

  四、相關(guān)風險提示

  本次利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案結(jié)合了公司發(fā)展階段、未來的資金需

求等因素，不會對公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會影響公司正常經(jīng)營和長期

發(fā)展。本次利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案尚需經(jīng)公司2022年年度股東大會審

議通過后方可實施，敬請廣大投資者注意投資風險。

  特此公告。

                    浙江永和制冷股份有限公司董事會

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